– Jedes $100, das er verwaltete, verwandelte sich in über $2,1 Millionen
– Durchschnittlich 66% jährliche Renditen über 34 aufeinanderfolgende Jahre
Hier sind 10 Handelsregeln von Jim Simons, die jeder Trader kennen sollte
(Regel #5 hat mir viel Geld gespart)
Jim Simons, geboren 1938 in Massachusetts, war ein Mathematik-Wunderkind.
Er studierte am MIT und erhielt mit 23 seinen Doktortitel in Berkeley.
Früh sah er Mathematik als einen Weg, um verborgene Muster in der Welt aufzudecken.
Vor der Finanzwelt arbeitete er während des Kalten Krieges als Codeknacker bei der NSA.
Er wurde bekannt dafür, Muster zu finden, wo andere nur Rauschen sahen - Fähigkeiten, die ihn später Milliarden im Handel einbrachten.
Simons kehrte dann in die Akademie zurück und wurde Professor und Vorsitzender der Mathematik an der Stony Brook University.
Er veröffentlichte bahnbrechende Arbeiten in der Geometrie.
Kollegen hielten ihn schon lange vor der Wall Street für ein Genie.
1978 verließ er die Akademie für den Handel.
Seine Idee: Märkte sind wie geheime Codes.
Mit genug Daten und Mathematik können Sie sie knacken.
Diese Vision wurde zu Renaissance Technologies.
1982 gründete Simons Renaissance Technologies.
Seine Sternenkreation - der Medallion-Fonds - wurde zum profitabelsten Hedgefonds der Geschichte.
Hier verwandelten sich Mathematik, Daten und Disziplin in Milliarden.
Medallion vs. S&P 500 ist verblüffend.
$100, die 1988 in Medallion investiert wurden, wurden bis 2018 ~$2,1M (nach Gebühren).
Das Gleiche im S&P 500? ~$1.100.
Das sind ~39 % Nettojahresrendite über 30 Jahre - ohne verlierende Jahre.
Regel 1: Daten + Disziplin
Simons: „Wir beginnen nicht mit Modellen. Wir beginnen mit Daten.“
Einmal getestet, hat er das System nie außer Kraft gesetzt.
In Krypto: Testen Sie mit Daten, nicht mit Gefühlen - und halten Sie sich an Ihren Plan.
Regel 2: Kleiner Vorteil
Medallion war nur ~50,75 % der Zeit richtig - kaum über einem Münzwurf.
Aber mit großem Volumen verwandelte sich dieser kleine Vorteil in massive Gewinne.
Lektion: Sie müssen nicht jeden Handel gewinnen, sondern nur die Quoten zu Ihren Gunsten kippen.
Regel 3: Risiko managen
Selbst mit einer Gewinnchance von 70 % passieren schlechte Serien.
Simons bereitete sich auf Verlustphasen vor.
In Krypto: Erwarten Sie Volatilität, managen Sie Risiken und überstehen Sie die Rückgänge.
Regel 4: Innovieren
Märkte entwickeln sich. Sein Team aktualisierte ständig die Modelle, um voraus zu sein.
Krypto ändert sich auch schnell - lernen Sie weiter, passen Sie sich an, gehen Sie nicht davon aus, dass alte Strategien immer funktionieren.
Regel 5: Emotionen entfernen
Frühzeitig gerieten sogar brillante Teammitglieder in Panik.
Also drängte er auf vollständig automatisierten Handel, um Angst und Gier zu eliminieren.
Lektion: Lassen Sie nicht zu, dass FOMO oder Angst Ihre Geschäfte steuern. Verwenden Sie Regeln oder Bots, um diszipliniert zu bleiben.
Regel 6: Schützen Sie Ihren Vorteil
Simons begrenzte die Fondgröße und wurde geheimnisvoll.
Medallion hörte sogar 2005 auf, Geld von außen anzunehmen, um die Renditen zu schützen.
In Krypto: Wenn Sie einen Vorteil finden, halten Sie es geheim - und setzen Sie nicht übermäßig.
Regel 7: Anders denken
Er stellte Wissenschaftler ein, keine Wall-Street-Typen.
„Wir stellen keine Leute von der Wall Street ein… wir stellen Menschen ein, die gute Wissenschaft gemacht haben.“
In Krypto kommen neue Erkenntnisse oft aus Technik und Datenwissenschaft, nicht aus der traditionellen Finanzwelt.
Regel 8: Teamarbeit
Simons baute nicht das Modell - er baute das Team, das es baute.
Sie haben vielleicht keine Doktortitel im Team, aber Sie können von Krypto-Communities, Analysten und offener Forschung lernen.
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Regel 9: Diversifizieren
Medallion verwendete Tausende von kleinen, unkorrelierten Modellen gleichzeitig.
Das hielt die Gewinne stabil.
Krypto-Fazit: Setzen Sie nicht alles auf eine Münze oder eine Strategie.
Regel 10: Langfristiges Spiel
Simons gewann nicht über Nacht.
Es dauerte Jahre, Modelle zu verfeinern, Kämpfe und Ausdauer, um legendäre Renditen zu erreichen.
Handel ist ein Marathon. Seien Sie geduldig, lernen Sie weiter und lassen Sie den Zinseszins wirken.