Natürlich kann auch eine falsche Anwendung dieser Strategie zu einem Margin Call führen.
Das ist das Thema, das ich heute mit Ihnen teilen möchte: Wie Sie diese Strategie nutzen können, um potenzielle Gewinne zu steigern. Freunde, die neu mit dieser Strategie in Kontakt kommen, sollten zuerst ihre Prinzipien verstehen und dann sehen, wie sie in ihren eigenen Handelsstil integriert werden kann.
Was ist die pyramidenartige Nachkaufstrategie?
Pyramidenartiges Nachkaufen bedeutet, zusätzliches Kapital in gewinnbringende Positionen zu investieren. Wenn sich der Markt in die Richtung Ihrer Handelsentscheidung bewegt, beweist das, dass Ihre Handelsentscheidung richtig war. Die pyramidenartige Nachkaufstrategie passt zu diesem Zeitpunkt, da sie hilft, das Gewinnpotenzial zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren.
Das ist auch der Teil der pyramidenartigen Nachkaufstrategie, der am meisten fasziniert. Wenn man es richtig anwendet, hat man sogar kein zusätzliches Risiko. Mit anderen Worten, wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft, mindert diese Strategie tatsächlich das Risiko.
Hier sind die grundlegenden Ideen zum pyramidenartigen Nachkaufen:
Im obigen Bild zeigt der Markt einen klaren Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Dies ist ein perfektes stufenweises Aufwärtsmodell, das sehr gut geeignet ist, um mehr Kapital in gewinnbringende Positionen zu investieren.
Die erste Gelegenheit, eine Kauforder zu platzieren, tritt auf, wenn der Markt zum ersten Mal den zuvor Widerstand gebildeten Unterstützungsbereich erneut testet. Danach gibt es erneut Kaufgelegenheiten.
Denken Sie daran, dass der Markt sich in einem starken Trend befindet und jeden Schlüsselwert durchbricht, was eine wichtige Bedingung für die pyramidenartige Nachkaufstrategie ist.
Pyramidenartige Nachkaufstrategie: Wie man die Gewinne verdoppelt oder sogar verdreifacht?
Der Schlüssel zum erfolgreichen pyramidenartigen Nachkaufen ist: Ein vernünftiges Risiko-Rendite-Verhältnis aufrechterhalten. Ihr Risiko darf niemals größer als die Hälfte des potenziellen Gewinns sein. Angenommen, das Gewinnziel beträgt 200 Punkte, dann muss der Stop-Loss unter 100 Punkten liegen. Halten Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis bei 1:2.
Angenommen, das Konto beträgt 20.000 US-Dollar. Jedes Mal, wenn der Preis einen Schlüsselwert erneut testet, kaufen wir weitere 40.000 Einheiten, also 4 Mini-Lots. Jedes Position hat unterschiedliche Gewinnziele, während der Stop-Loss jedes Mal nur 100 Punkte beträgt. Angenommen, der Trend steigt stetig:
Der Markt bricht durch einen Widerstand und testet ihn dann als neue Unterstützung. Sie sehen eine bullische Pin-Bar, also kaufen Sie 40.000 Einheiten, das Risiko beträgt 2 %;
Sie entscheiden, diese Position natürlich entwickeln zu lassen;
Der Markt bricht durch den zweiten Widerstand und testet ihn dann als neue Unterstützung erneut;
Sie stellen fest, dass der Markt weiterhin steigt, und entscheiden sich, weitere 40.000 Einheiten zu kaufen und den Stop-Loss unter die zweite Position zu verschieben;
Der Markt hat zum dritten Mal einen neuen Widerstand durchbrochen und es gab einen weiteren Test;
Da der Markt sehr stark ist, entscheiden Sie sich, erneut 40.000 Einheiten zu kaufen und den Stop-Loss unter die dritte Position zu verschieben.
So haben Sie eine beträchtliche Position aufgebaut und festgestellt, dass Ihr Risiko 120.000 Einheiten erreicht hat. Aber ist das wirklich so? Die Position ist tatsächlich so groß, aber das tatsächliche Risiko ist nicht so hoch. Im schlimmsten Fall haben Sie tatsächlich nur 6 % Gewinn erzielt.
Und im besten Fall haben Sie einen Gewinn von 24 %. Ist das möglich? Ich werde es berechnen.
Die Logik hinter dem pyramidenartigen Nachkaufhandel
Nehmen wir das obige Beispiel, aber markieren Sie jedes potenzielle Risiko und Gewinnszenario:
Mit dem starken Anstieg des Marktes kann Ihr erster Handel einen Gewinn von bis zu 12 % bringen. Wenn Sie dann noch einige nachfolgenden Nachkäufe hinzufügen, kann Ihr Gewinn maximal verdoppelt werden, bis zu 24 %.
Erster Kauf 40.000 Einheiten:
Im schlimmsten Fall beträgt der Verlust 2 %
Im besten Fall beträgt der Gewinn 12 %
Zweiter Kauf 40.000 Einheiten:
Im schlimmsten Fall ist der Gewinn gleich null (der erste Handel 2 % Gewinn, aber der zweite Handel 2 % Verlust)
Im besten Fall beträgt der Gewinn 20 % (der erste Handel 12 %, der zweite Handel 8 % Gewinn)
Dritte und vierte 40.000 Einheiten:
Im schlimmsten Fall beträgt der Gewinn 6 % (der erste Handel 6 % Gewinn, der zweite Handel 2 % Gewinn, der dritte Handel 2 % Verlust)
Im besten Fall beträgt der Gewinn 24 % (der erste Handel 12 % Gewinn, der zweite Handel 8 % Gewinn, der dritte Handel 4 % Gewinn)
Aus den obigen Berechnungen ist ersichtlich, dass der schlimmste Fall in diesem Szenario ein Verlust von maximal 2 % ist, während der beste Fall ein Gewinn von 24 % ist.
Fazit
Die pyramidenartige Nachkaufstrategie kann eine vorteilhafte Methode für unseren Handel sein. Aber sie hat auch Nachteile und sollte nicht übermäßig verwendet werden. Wenn Sie feststellen, dass Sie in einem Monat mehrfach versucht haben, nachzukaufen, haben Sie möglicherweise die Chancen noch nicht vollständig erfasst.
Jede Handelsstrategie hat ihre eigenen Anwendungsbereiche. Nur wenn man solche Gelegenheiten ergreift, kann man den entscheidenden Treffer landen. Auch wenn die pyramidenartige Nachkaufstrategie eine gute Strategie ist, sollte man beim Handel nicht zu gierig sein.
Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Anwendung der pyramidenartigen Nachkaufstrategie beachten sollten:
Verwenden Sie die pyramidenartige Nachkaufstrategie nur in Märkten mit starkem Trend
Vor dem Einstieg müssen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus definiert werden.
Vor dem Einstieg sollten Sie planen, wo Sie Gewinne mitnehmen möchten.
Von Anfang bis Ende ein vernünftiges Risiko-Rendite-Verhältnis aufrechterhalten
Bewegen Sie den Stop-Loss nach jedem Nachkauf basierend auf der neuen Position, um das Risiko zu mindern
Halten Sie es einfach, die Größe jedes Nachkaufs gleich zu halten
Seien Sie nicht gierig und halten Sie sich an Ihren Handelsplan
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