Heute shorte ich $PIPPIN perfekt abgeschlossen🤗
Am Nachmittag habe ich festgestellt, dass Pippin bei Aster eine große Menge an OI eröffnet hat. Ich habe mir die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie die Hauptflussmittel angesehen (siehe Bild 2) und dann eine Short-Position eröffnet, die mittlerweile einen Großteil des Gewinns eingebracht hat.
Ich habe recherchiert, wo ich OI von Aster und anderen CEX sehen kann. Ich habe mehrere Plattformen verglichen und festgestellt, dass die vollständigste Coinank ist (Bild 3). Wenn Sie selbst suchen, können Sie es sehen.
Außerdem habe ich festgestellt, dass das OI, das auf Aster angezeigt wird (siehe das Open Interest in der oberen rechten Ecke von Bild 4), das Doppelte von Coinank ist. Ich habe den Grund verstanden:
1. Coinank (Standard-Einseitige Berechnung): Nach dem Branchenstandard der traditionellen CEX wird einseitig gerechnet. Jede Long-Position muss einer Short-Position entsprechen, um ausgeführt zu werden. Daher zeigt Coinank 25M an, was bedeutet, dass es derzeit Long-Positionen im Wert von 25M und Short-Positionen im Wert von 25M gibt.
2. Aster-Website (Zweiseitige nominale Wertberechnung): Viele dezentralisierte Vertragsplattformen (PerpDEX) verwenden eine zweiseitige Berechnung, um ihr TVL (Total Value Locked) oder ihre Datentafeln größer und tiefer erscheinen zu lassen. Sie addieren einfach Long-Positionen und Short-Positionen, d.h.: 25M (Long) + 25M (Short) = 50M.
Die Handelslogik ist ähnlich wie zuvor bei CEX, nur dass nach strengen Kontrollen durch CEX das Schlachtfeld auf DEX gewechselt wurde:
1. Verstecktes Volumen OI (Positionseröffnung): Der Marktteilnehmer nutzt die unbegrenzten Eigenschaften der On-Chain-Plattform, um verrückt viele Long-Positionen zu eröffnen und eine extrem große OI-Position anzuhäufen (weit über dem tatsächlichen Handelsvolumen).
2. Manipulation des Spot-Marktes: Da der Indexpreis von Futures den Spot-Preisen folgt, muss der Marktteilnehmer nur sehr wenig Geld ausgeben, um die Preise von unattraktiven, illiquiden Spots nach oben zu treiben.
3. Spot hebt Futures: Wenn die Spot-Preise steigen, steigen auch die Futures-Preise. Somit bringt die enorme OI-Position auf der Futures-Seite enorme unrealisierten Gewinn.
Am Nachmittag habe ich festgestellt, dass Pippin bei Aster eine große Menge an OI eröffnet hat. Ich habe mir die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie die Hauptflussmittel angesehen (siehe Bild 2) und dann eine Short-Position eröffnet, die mittlerweile einen Großteil des Gewinns eingebracht hat.
Ich habe recherchiert, wo ich OI von Aster und anderen CEX sehen kann. Ich habe mehrere Plattformen verglichen und festgestellt, dass die vollständigste Coinank ist (Bild 3). Wenn Sie selbst suchen, können Sie es sehen.
Außerdem habe ich festgestellt, dass das OI, das auf Aster angezeigt wird (siehe das Open Interest in der oberen rechten Ecke von Bild 4), das Doppelte von Coinank ist. Ich habe den Grund verstanden:
1. Coinank (Standard-Einseitige Berechnung): Nach dem Branchenstandard der traditionellen CEX wird einseitig gerechnet. Jede Long-Position muss einer Short-Position entsprechen, um ausgeführt zu werden. Daher zeigt Coinank 25M an, was bedeutet, dass es derzeit Long-Positionen im Wert von 25M und Short-Positionen im Wert von 25M gibt.
2. Aster-Website (Zweiseitige nominale Wertberechnung): Viele dezentralisierte Vertragsplattformen (PerpDEX) verwenden eine zweiseitige Berechnung, um ihr TVL (Total Value Locked) oder ihre Datentafeln größer und tiefer erscheinen zu lassen. Sie addieren einfach Long-Positionen und Short-Positionen, d.h.: 25M (Long) + 25M (Short) = 50M.
Die Handelslogik ist ähnlich wie zuvor bei CEX, nur dass nach strengen Kontrollen durch CEX das Schlachtfeld auf DEX gewechselt wurde:
1. Verstecktes Volumen OI (Positionseröffnung): Der Marktteilnehmer nutzt die unbegrenzten Eigenschaften der On-Chain-Plattform, um verrückt viele Long-Positionen zu eröffnen und eine extrem große OI-Position anzuhäufen (weit über dem tatsächlichen Handelsvolumen).
2. Manipulation des Spot-Marktes: Da der Indexpreis von Futures den Spot-Preisen folgt, muss der Marktteilnehmer nur sehr wenig Geld ausgeben, um die Preise von unattraktiven, illiquiden Spots nach oben zu treiben.
3. Spot hebt Futures: Wenn die Spot-Preise steigen, steigen auch die Futures-Preise. Somit bringt die enorme OI-Position auf der Futures-Seite enorme unrealisierten Gewinn.