Ich bin dieses Jahr 38 Jahre alt, habe mit 26 angefangen, in Krypto zu investieren. 2020-2022 erreichte mein Kapital 8-stellige Beträge. Mein Leben bedeutet jetzt, dass ich immer in einem hochwertigen Hotel für etwa 2000 Yuan bin, mit Koffer und Hut, die möglicherweise Symbole der Krypto-Welt tragen. Ich fühle mich viel wohler als die ältere Generation, die in der Industrie arbeitet oder die 80er, die im E-Commerce tätig sind. Heute teile ich einige Erkenntnisse, die 60 Millionen wert sind, ich hoffe, sie helfen dir.
1. In den meisten Fällen ist Bitcoin der Führer in der Krypto-Welt. Starke Coins wie Ethereum können manchmal unabhängig von Bitcoin eine einseitige Bewegung machen, während Altcoins im Wesentlichen nicht aus dessen Einfluss entkommen.
2. Bitcoin und USDT bewegen sich entgegengesetzt. Wenn du bemerkst, dass USDT steigt, sei vorsichtig, dass Bitcoin fällt; wenn Bitcoin steigt, ist das der geeignete Zeitpunkt, um USDT zu kaufen.
3. Zwischen 0:00 und 1:00 Uhr ist es leicht, eine Spike-Phänomen zu beobachten. Krypto-Enthusiasten in China können versuchen, vor dem Schlafengehen niedrige Kaufpreise für ihre Wunsch-Coins und hohe Verkaufspreise anzubieten. Vielleicht kommt es zu einem Abschluss, während sie im Bett liegen.
4. Täglich zwischen 6 und 8 Uhr morgens ist ein Zeitpunkt, um zu entscheiden, ob man kauft oder verkauft, und auch um den Preisverlauf des Tages zu bestimmen. Wenn es zwischen 0 und 6 Uhr ständig fällt, ist das ein Zeitpunkt für Käufe oder Nachkäufe; am selben Tag wird es wahrscheinlich steigen. Wenn es zwischen 0 und 6 Uhr ständig steigt, ist das ein Verkaufszeitpunkt; am selben Tag wird es wahrscheinlich fallen.
5. 17 Uhr ist ein wichtiger Zeitpunkt für Gerüchte in der Community. Aufgrund der Zeitverschiebung stehen die amerikanischen Krypto-Enthusiasten auf, was zu Schwankungen beim Preis führen kann. Einige große Anstiege oder Rückgänge haben zu diesem Zeitpunkt tatsächlich stattgefunden, daher sollte man besonders aufpassen.
6. In der Krypto-Welt gibt es das Gerücht von 'schwarzen Freitagen', es gab einige Male, dass es freitags zu einem starken Rückgang kam, aber auch zu Anstiegen oder Seitwärtsbewegungen, es ist nicht besonders genau, man sollte die Nachrichten im Auge behalten.
7. Wenn eine Kryptowährung mit einem gewissen Handelsvolumen fällt, keine Sorgen, halte geduldig, wirst auf jeden Fall wieder ins Plus kommen, kurzfristig in 3-4 Tagen, langfristig in einem Monat. Wenn du USDT übrig hast, teile die Käufe auf und ziehe den Preis nach unten, um schneller wieder ins Plus zu kommen. Wenn du kein Geld hast, warte einfach, du wirst nicht enttäuscht sein, es sei denn, du hast wirklich I-Coins gekauft.
8. Das Halten von Krypto durch den Kauf derselben Münze langfristig bringt mehr Gewinn als häufiges Handeln, es hängt nur davon ab, ob du Geduld zum Halten hast. Ich habe Dogecoin bei 0.1 gekauft und halte es bis heute, es hat sich mehr als 20-fach erhöht, während ich in der Krypto-Welt umhergehe.
Heute teile ich einige Erkenntnisse, die 60 Millionen wert sind, ich hoffe, sie helfen dir.
1. Wähle die richtige Plattform: Vermeide 'Verluste von Nutzern'.
Wähle seriöse Plattformen: Binance, OKX (niedrige Gebühren, gute Tiefe, keine Auftragsausfälle), vermeide kleine Plattformen (2023 gab es einen Fall, bei dem eine Plattform böswillig spiked und eine kollektive Margin Call bei den Nutzern verursachte).
Schlüsselindikatoren: Überprüfe 'Kapitalvolumen' (über 1 Milliarde USD), 'Anzahl der Positionen' (über 500.000), 'historische Spike-Daten' (je weniger, desto besser).
2. Positionskontrolle: Verwende die '1%-Regel'.
Bewahre das Kapital: Jede Eröffnung sollte nicht mehr als 1% des Gesamtkapitals betragen (z. B.: Bei 100.000 Yuan Kapital sollte die Eröffnung nicht mehr als 1.000 Yuan Margin betragen).
Gesamte Positionsgrenze: Die gesamte Margin aller Verträge sollte 20% des Gesamtkapitals nicht überschreiten (um zu vermeiden, dass sowohl Long- als auch Short-Positionen gleichzeitig einen Margin Call auslösen).
Beispiel: 10.000 Yuan Kapital, bei 10-facher Hebelwirkung, maximale Margin pro Trade ≤ 100 Yuan (entspricht 1.000 Yuan Vertragswert), gesamte Handelsmargin ≤ 2.000 Yuan.
3. Technische Analyse: 3 wichtige Indikatoren, die dir helfen, die Richtung zu beurteilen. MA-Durchschnittslinie: Wenn die 50-Tage-Linie die 100-Tage-Linie nach oben kreuzt (Goldenes Kreuz), bullisch; wenn sie nach unten kreuzt (Todeskreuz), bärisch.
MACD: Rote Säulen werden länger (bullish), grüne Säulen werden länger (bearish), Divergenzsignal (Preis steigt, Säule schrumpft, könnte ein Hochpunkt sein).
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Überprüfe die vorherigen Höchst- und Tiefstwerte (z. B. 32.000 für Bitcoin ist eine starke Unterstützung, 40.000 eine starke Widerstand), eröffne nach dem Durchbruch eine Position.
4. Ordertechniken: Nutze die goldene Gelegenheit bei 'starken Rückgängen und Anstiegen'. Bei starkem Rückgang Long eröffnen: Wenn der Preis kurzfristig um mehr als 5% fällt und einen starken Unterstützungsbereich erreicht (z. B. im Mai 2025 fällt Bitcoin auf 28.000, erholt sich innerhalb von 30 Minuten um 2%, es kann 20% Gewinn bringen).
Bei einem starken Anstieg: Wenn der Preis kurzfristig um mehr als 10% steigt und den Widerstand erreicht (z. B. Bitcoin hat 45.000 nicht erreicht, schnell zurückgefallen, dann Short eröffnen und innerhalb einer Stunde 15% verdienen).
Tabu: Öffne keine Positionen während Seitwärtsbewegungen (70% der Zeit in Seitwärtsbewegungen, häufiges Handeln führt zu Verlusten).
5. Ausstiegsstrategie: Das Geld, das man in der Hand hat, ist echtes Geld. Ziel erreicht, um auszusteigen: Sofort Gewinn realisieren, wenn der vorgegebene Gewinn (z. B. 20%) erreicht ist, sei nicht gierig.
Stop-Loss: Fällt der Preis unter die Unterstützung / steigt über den Widerstand, bedingungsloser Stop-Loss (z. B.: Wenn der Preis nach dem Kauf fällt, sofort verkaufen, nicht auf eine Erholung spekulieren).
Zeit-Stop-Loss: Wenn die Position länger als 4 Stunden hält, ohne die Erwartungen zu erreichen, wird sie zwangsweise geschlossen (um zu vermeiden, dass man nachts aufbleibt, um den Markt zu beobachten; 2023 zeigte die Statistik, dass die Margin Call-Rate bei Nutzern, die über 12 Stunden hielten, um das Dreifache steigt).
Die 3 zentralen Konzepte, die Anfänger lernen sollten: Wenn du diese 3 Punkte verstehst, verlierst du 80% deines Kapitals nicht!
1. Hebel: Ist kein zweischneidiges Schwert, sondern ein 'Drachentöter'. Häufig verwendete Hebel: 10-fach (geringes Risiko), 50-fach (mittel), 100-fach (für Experten).
Tödliche Fehleinschätzung: 100-facher Hebel bedeutet nicht 100-fachen Gewinn, sondern '1% Bewegung führt zu einem Verlust von 100% des Kapitals' (z. B.: Bei 100-fachem Hebel, 10.000 Yuan Kapital, Kauf von 1 Million Vermögenswerten, bei einem Rückgang von 1% verliert man 10.000 Yuan, direkt Margin Call).
Eisenregel: Anfänger sollten nur 10-20-fache Hebel verwenden, erfahrene Trader nicht mehr als 50-fach (Statistik 2023: 99% der Nutzer, die 100-fache Hebel verwenden, scheitern innerhalb von 3 Monaten).
2. Stop-Loss und Take-Profit: Wichtiger als Profit ist der 'Lebensschutz'. Stop-Loss: Setze im Voraus fest, 'wie viel man verlieren muss, um zu verkaufen' (z. B.: 10.000 Yuan Kapital, setze Stop-Loss auf 5%, verliere 500 Yuan, wird automatisch geschlossen, um zu vermeiden, dass man die Position bis zum Margin Call hält).
Take Profit: Automatisches Einziehen nach Erreichen des Zielgewinns (z. B.: Erwarte 20% Gewinn, nach 2000 Yuan Gewinn sofort verkaufen, um zu vermeiden, dass der Markt sich umkehrt und Verluste entstehen).
Echter Fall: 2024 stürzte Bitcoin um 30% ab. Nutzer, die 10% Stop-Loss einstellten, verloren nur 10% ihres Kapitals, während Nutzer ohne Stop-Loss direkt auf null gingen.
3. Finanzierungsrate: Lege entspannt Geld auf die Gegenpartei. Prinzip des 'versteckten Mechanismus': Wenn die Long- und Short-Positionen unausgeglichen sind (z. B. 80% der Nutzer sind Long), muss die Plattform den Long-Nutzern Finanzierungsgebühren an die Short-Nutzer zahlen und umgekehrt.
Praktische Tipps: In extremen Märkten (z. B. wenn Bitcoin einen wichtigen Widerstand durchbricht) kann man eine kleine gegenläufige Position eröffnen, um Finanzierungsgebühren zu erhalten. Täglich kann man 0.1%-1% Gewinn erzielen (Daten einer Plattform aus 2025: Langfristige Nutzer, die Finanzierungsgebühren erhalten, haben eine stabile jährliche Rendite von über 15%).
3 fortgeschrittene Strategien, die von Experten verwendet werden
1. Hedging-Strategie: Geld verdienen, egal ob der Preis steigt oder fällt, 'sichere Formel'. Vorgehensweise: Eröffne gleichzeitig eine 10-fache Long- und eine 10-fache Short-Position (jeweils 5% der Position). Wenn der Preis um mehr als 2% schwankt, schließe die Verlustposition und halte die Gewinnposition.
Fallstudie: Bitcoin schwankt im Bereich von 30.000 - 40.000, mit einer Hedging-Strategie jeden Monat 5%-10% Gewinn machen, Risiko nahe null.
2. Stufenweise Erhöhung der Position: 'Boden-Jagd-Werkzeug' bei einem Rückgang. Schritte: Wenn der Preis um 10% fällt, eröffne eine 1% Long-Position; bei einem weiteren Rückgang um 10%, eröffne eine 2% Long-Position; bei einem weiteren Rückgang um 10%, eröffne eine 3% Long-Position, und so weiter. Vorteil: Durchschnittskosten senken, eine Erholung von 15% reicht aus, um wieder profitabel zu werden (z. B.: Kaufe bei 30.000, wenn der Preis auf 24.000 fällt, beträgt die gesamte Position 6%, eine Erholung auf 27.600 bringt den Break-Even).
3. Risikomanagement: Verwende den 'Margin Call-Rechner'. Lebensrettendes Werkzeug: Gib in der Handels-App Margin, Hebel und Positionsgröße ein, um den Margin Call-Preis automatisch zu berechnen (z. B.: 10-facher Hebel, 10.000 Yuan Margin, Margin Call-Preis = Eröffnungspreis - Eröffnungspreis × 10%).
Eisenregel 4: Stelle sicher, dass der Margin Call-Preis mindestens 20% vom aktuellen Marktpreis entfernt ist (z. B.: Wenn Bitcoin bei 30.000 Long geht, setze den Margin Call-Preis auf 24.000 und lasse genügend Pufferplatz).
Der Vertrag ist keine Geldmaschine, sondern ein Schlachtfeld für 'kognitive Realisierung'!
1. Übe zuerst mit einem Demokonto: Verwende 10.000 Yuan virtuelles Kapital, um 3 Monate zu üben. Empfohlene Plattform: Binance 'Krypto-Demo-Konto', 1:1, um den echten Handel zu simulieren, bei Verlust kann zurückgesetzt werden.
Ziel: Erreiche 'kein Margin Call innerhalb von 3 Monaten, Gewinnrate über 50%', bevor echtes Kapital investiert wird.
2. Denke immer daran: Ein Vertrag ist 'die Sahne auf dem Kuchen', nicht 'das Glücksspiel'.
Die richtige Einstellung: Verwende nicht mehr als 20% deines verfügbaren Geldes für den Handel, das Haupteinkommen ist das Wesentliche (ein Büroangestellter mit 3.000 Yuan pro Monat kann 600 Yuan für den Handel verwenden, setze nicht dein gesamtes Vermögen aufs Spiel).
3. Ein Margin Call ist kein Ende, sondern der Beginn des Wachstums. Jeder Margin Call ist der beste Lehrer: Dokumentiere die Gründe für den Margin Call (war der Hebel zu hoch? Wurde kein Stop-Loss gesetzt? Oder war es emotionales Handeln?), um deinen eigenen 'Fehlervermeidungsguide' zu erstellen.
Heute möchte ich ein kostenloses Sharing meiner jahrelangen Handelserfahrung geben, das dir helfen kann!
Um das Schicksal zu ändern, muss man einen Versuch im Krypto-Bereich wagen. Wenn du in diesem Bereich kein Geld verdienen kannst, wirst du als normaler Mensch in deinem Leben keine Chance haben.
Ich glaube, dass ein hervorragender Händler unbedingt die Geduld hat, um das Wohlstandsniveau zu halten!
Ein häufiges kleines Gewinnen und Aussteigen zeigt, dass die eigene Fähigkeit zur Marktbeurteilung begrenzt ist. Man kann die Preisbewegungen nicht präzise beurteilen. Eine gute Lösung ist es, die eigene Handelskompetenz zu verbessern, um besser zu urteilen und die Investitionsziele zu analysieren.
Nun, ich teile einige Handelserfahrungen, die hoffentlich den Investoren helfen können, die es brauchen:
1. Wähle eine vertraute Kryptowährung und achte darauf, dass die Anzahl der beobachteten Arten nicht zu hoch ist. Verstehe die Beziehung der Preisbewegungen besser und ergreife Maßnahmen zur Richtung der Preisbewegung. Achte darauf, dass du nicht zu viele beobachtete Arten hast, da die menschliche Energie begrenzt ist und es unmöglich ist, mit verschiedenen Arten profitabel zu sein; fordere nicht die Grenzen heraus.
2. Die Bedeutung des Positionsmanagements. Bei falscher Verwaltung kann das gesamte Kapital verloren gehen, ohne dass eine Möglichkeit zur Erholung besteht. Es wird empfohlen, dass die Margin 30% des Kapitals nicht überschreitet, maximal 50%. Natürlich kann man bei günstigen Marktbedingungen die Position erhöhen. Während des Handels sind zwei Punkte zu beachten: 1. Lege keine zusätzlichen Positionen bei Gewinn; 2. Lege keine zusätzlichen Positionen bei Verlust; das Warten zu lernen, ist eine Pflichtlektüre im Handel.
3. Erstelle einen Handelsplan und handle nicht zu häufig. Häufiges Handeln verbraucht viel Energie, die Handelskosten können relativ hoch sein. In unsicheren Märkten nach Gewinnchancen zu suchen, ist nicht einfach. Wenn das Ergebnis nicht gut ist, verbraucht es nicht nur das Kapital, sondern beeinflusst auch die eigene Psyche.
4. Halte während des Handels eine gute Mentalität, lerne mehr, fasse mehr zusammen und bewege dich mehr.
5. Setze Stop-Loss und Take-Profit, gehe rechtzeitig, wenn du Gewinn machst, und halte nicht an Verlusten fest. Der Hauptgrund für Verluste ist oft, dass man an Positionen festhält.
Technisches Wissen
1. Einführung in die Bollinger-Bänder und praktische Erklärung 2. Dow-Theorie 3. Enthüllung der Verteilung der Hauptakteure 4. Einführung in KDJ-Indikatoren und praktische Erklärung 5. Elliott-Wellen-Theorie 6. Was sind Widerstand und Unterstützung? 7. Was ist ein Trend und wie beurteilt man ihn? 8. Stochastischer Indikator, stochastischer Indikator 9. Wie wendet man Fibonacci an? ...
Grundlagenwissen
1. Was sind digitale Währungsfutures?
(1) Definition von Futures
(2) Vertragstypen
(3) Die drei Elemente eines Futures
2. Was ist der Handel mit digitalen Währungen und Hebeln?
(1) Was ist Hebel?
(2) Beispiel für den Hebelhandel.
3. Was sind die Prinzipien von Hedging und Risikominderung?
(1) Was ist Hedging?
(2) Was tun, wenn man in der Krypto-Welt zu hoch kauft?
(3) Wie hedgt man im digitalen Währungsmarkt?
4. Wichtige Punkte beim Handel mit Futures.
(1) Wie verteilt man die Positionen?
(2) Wo sollten Stop-Loss- und Take-Profit-Positionen gesetzt werden?
2. Angebot-Nachfrage-Handelsmethode zur Auffindung von Schlüsselbereichen.
Das Angebot-Nachfrage-Verhältnis ist in jedem Markt gleich: Wenn es ein Ungleichgewicht gibt, wird der Preis schwanken oder sich umkehren. Der Angebotsbereich ist der Preis, zu dem professionelle Händler leer verkaufen, während der Nachfragerbereich der Preis ist, zu dem professionelle Händler kaufen.
Der Nachfragerbereich zeigt normalerweise zwei Arten von Erscheinungsformen.
Erste Art: Rückgang, in den Bereich, Anstieg.
Zweite Art: Anstieg, in den Bereich, Anstieg.
Ebenso gibt es zwei Arten von Erscheinungsformen im Angebotsbereich:
Erste Art: Anstieg, in den Bereich, Rückgang.
Zweite Art: Rückgang, in den Bereich, Rückgang.
Was sollten wir tun, wenn wir den Nachfragerbereich sehen?
Im Markt, wenn ein Nachfragerbereich entsteht, erwarten wir, dass der Preis hier steigt und kaufen, wenn der Preis in den Nachfragerbereich zurückkehrt.
Der Angebotsbereich ist das Gegenteil des Nachfragerbereichs. Wir erwarten, dass der Preis hier fällt und verkaufen, wenn er zum Nachfragerbereich zurückkehrt.
Einfach gesagt, steigende und flache Märkte erfordern Long-Positionen, während flache und fallende Märkte Short-Positionen erfordern.
Ich möchte ein Beispiel geben, insbesondere das, was ich in der Zeit um 519 erlebt habe!
Damals war es ein sehr guter Einstiegspunkt, und kurz nachdem dieser Nachfragerbereich gebildet wurde, kehrte der Preis mehrmals in diesen Bereich zurück (d.h. damals bei 30.000 US-Dollar). Dieser Nachfragerbereich könnte vielmehr eine hervorragende Handelsgelegenheit sein.
Wenn der Preis nach dem ersten Rückzug weiter fällt, sehen wir einen starken Anstieg im Nachfragerbereich. Entsprechend der Marktbewegung gab es nach dem Rückgang unter 30.000 US-Dollar am 519 einen starken Rückgang und dann eine gute Erholung. Wie bereits erwähnt, wenn Institutionen noch offene Long-Positionen im Nachfragerbereich haben, werden sie den Preis kurzfristig zurück in den Bereich ziehen.
3. Fibonacci-Methode zur Standortbestimmung
Das Fibonacci-Retracement ist die am häufigsten genutzte Methode im Handel zur Identifizierung von Unterstützung und Widerstand.
Normalerweise ziehen wir den höchsten Punkt in einem bestimmten Zeitraum bis zum relativ niedrigsten Punkt. Die 9 Linien (Segmente), die dabei entstehen, sind die Rückzugspunkte, auf die wir achten müssen. Jede Linie hat eine gewisse Unterstützung oder Druck, die mit der Marktposition zusammenhängt.
(1) Geduldig halten und auf den Durchbruch warten.
Die Fibonacci-Retracement-Linien, die im kurzfristigen 1-4-Stunden-Chart gezeichnet werden, können bei 0.236 gekauft werden, was relativ sicher ist. Es wird definitiv die 0.382-Marke testen, dann solltest du aussteigen, um Rücksetzer zu vermeiden!
(2) Hohe Verkäufe und niedrige Käufe zur Gewinnmaximierung.
Die Fibonacci-Retracement-Linie, die im Tageschart verwendet wird, kann bei 0.236-0.382 hohe Verkäufe und niedrige Käufe generieren, um kurzfristige Gewinne zu sichern.
(3) Beim Zähneziehen aus dem Tigermaul ist Vorsicht geboten.
Im Bereich von 0.382-0.618 ist besondere Vorsicht geboten, da viele Wendepunkte möglich sind. Versuche, keine kurzen Zeiträume zu verwenden.
(4) Ein Hochdurchbruch muss zurücksetzen.
Die 0.618-Marke wird definitiv Rücksetzer zeigen, daher ist der Einstieg an diesem Punkt normalerweise profitabel!
Die Beispiele für Fibonacci-Retracements sind nicht sehr anschaulich, und man sollte nicht nur einen Zeitrahmen verwenden, sondern mehrere Zeitrahmen und -perioden berücksichtigen, um Hoch- und Tiefpunkte zu finden. Aber es ist erwähnenswert, dass es trotzdem ziemlich nützlich ist, auch im Spot-Markt kann man es für kurzfristige Trades verwenden, Kauf bei Unterstützungsniveau, Verkauf bei Widerstandsniveau.
Das ist ziemlich viel, denke ich. Der Handel ist wie Glücksspiel, aber viele können der Versuchung des schnellen Reichtums nicht widerstehen. Natürlich heißt das nicht, dass du nicht mit Krypto-Handel anfangen sollst. Der Zweck dieses Artikels ist es, dir zu helfen, vernünftig zu handeln. Daher hoffe ich, dass diese Inhalte für dich hilfreich sind!
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