Freunde, es ist jetzt der 15. Februar, 2 Uhr morgens. Im Einklang mit der rhythmischen Analyse setzen wir unsere Beobachtungen zum ETH/USDT-Markt fort.
Anknüpfend an unsere Analysen der letzten Stunden bleibt die allgemeine Richtung vorsichtig bearish, basierend auf der starken bärischen Struktur des Tagescharts. Obwohl es kurzfristig zu einer Erholung gekommen ist, wurde das bärische Muster auf Tagesbasis nicht zerstört, und ich halte an meinem Urteil fest. Diese Stunde der Konsolidierung zeigt, dass sich die Preise um 2080 bewegen, was typisch für eine seitliche Bewegung ist.
Technisch betrachtet liegt der tägliche ADX bei 54,3, was einen starken Trend anzeigt, aber -DI (32,3) liegt weit über +DI (9,6), was die klare Dominanz der Bären zeigt. Der Tages-OBV ist nur um 1% gestiegen, und der CMF liegt bei -0,001 und zeigt einen moderaten Abfluss, während der MFI im bärischen Bereich von 31 liegt, was darauf hindeutet, dass das Kapital keine starke Umkehr unterstützt. Das 4-Stunden-Chart zeigt hingegen Widersprüche: Der ADX liegt bei 40,1, was einen starken Trend anzeigt, +DI (28,7) liegt über -DI (12,3), was auf eine bärische Dominanz hinweist, und der CMF von 0,152 zeigt starke Zuflüsse. Dies führt zu einer signifikanten Divergenz zwischen dem bärischen Tageschart und dem bullischen 4-Stunden-Chart. Auf der 1-Stunden-Ebene liegt der ADX bei 36,5, was ebenfalls auf eine bullische Dominanz hinweist, und der OBV zeigt eine Abweichung von +14,2%, was auf eine aktive Kapitalbewegung hinweist. Die Konsistenz über mehrere Zeiträume liegt bei 64,8%, was einem neutralen Trend entspricht und den aktuellen Zustand des Hin und Hers zwischen Bullen und Bären bestätigt.
Die Analyse der Liquiditätsverteilung zeigt, dass das Kauf- und Verkaufsangebot im gesamten Netzwerk relativ ausgewogen ist (47,6%:52,4%), jedoch die Verkaufsangebote leicht überwiegen. Bemerkenswert ist, dass die Verkaufsangebote auf Binance konzentriert sind (70% Verkaufsdominanz), während Coinbase eine Kaufdominanz zeigt (53%:47%). Dieses Phänomen der Liquiditätsverteilung zeigt, dass es bei großen Kapitalgebern unterschiedliche Ansichten gibt und dass es nicht die einheitliche bärische Sicht im gesamten Netzwerk gibt, was das Risiko eines falschen Durchbruchs verringert, aber auch darauf hinweist, dass es derzeit an einseitiger Stärke fehlt.
In Bezug auf Positionsrisiken und Kapital, liegt der aktuelle Preis immer noch weit unter dem täglichen VWAP (Abweichung -40,8%), was sich in einem bärischen Vorteil befindet. Die Marktsituation ist extrem ängstlich, der Angst-Gier-Index liegt nur bei 9/100, was normalerweise ein potenzielles Umkehrsignal ist, aber eine technische Bestätigung erfordert. Die großen Kapitalströme zeigen eine Verkaufsdominanz (64,1%), mit einem Nettoabfluss von etwa 294.000 USDT, was darauf hindeutet, dass ein Teil des großen Kapitals weiterhin nach oben verkauft. Zusammenfassend ist das Positionsrisiko mittelmäßig, die Emotionen sind extrem, aber es gibt Unterschiede im Kapital.
In Bezug auf die spezifische Handelsstrategie neige ich dazu, aufgrund der stabilen bärischen Struktur auf dem Tageschart und den Widerständen der 4-Stunden-Erholung in der Nähe wichtiger Widerstandsniveaus nach Short-Gelegenheiten zu suchen. Ich empfehle, in der Nähe des Widerstandsniveaus R1 (2111-2115-Bereich) eine leichte Short-Position zu testen. Der Stop-Loss sollte oberhalb des vorherigen Hochs oder am wichtigen Widerstand, beispielsweise bei 2130, platziert werden. Das Ziel sollte die erste Unterstützung bei 2046 sein, gefolgt von 2028. Aufgrund der Inkonsistenz über mehrere Zeiträume sollte die Position auf unter 10% gehalten werden, um ein Risiko-Rendite-Verhältnis von über 1:2 anzustreben.
Zum Schluss möchte ich die Position und die spezifischen Strategien ansprechen. Der aktuelle Preis liegt im relativen Mittelfeld mehrerer Zeiträume bei einer Gesamtbewertung von 64,8%. Es ist wichtig, die Unterstützung bei 2046,29 und den sofortigen Widerstand bei 2081,44 zu beachten. Die erste Unterstützung nach unten liegt bei 2046 (Pivot S1), starke Unterstützung bei 2028 (MA200) und 2008 (MA50); der erste Widerstand nach oben liegt bei 2111 (Pivot R1), gefolgt von 2142 (Pivot R2). Wenn 2046 durchbrochen wird, könnte es zu einer Abwärtsbewegung auf 2028 oder sogar 2008 kommen; die Liquiditätsverteilung zeigt, dass, wenn die Käufe die 4-Stunden-Anstiegsstruktur unterstützen können, es tatsächlich die Möglichkeit gibt, den Widerstand bei 2111 nach oben zu testen. Momentan sind wir nicht in der schlechtesten Position, aber auch nicht in der besten Position. Es handelt sich um einen typischen Bereich der Konsolidierung, daher ist es sicherer, hoch zu verkaufen und tief zu kaufen, anstatt zu versuchen, nachzulegen oder zu verkaufen.
Der Markt ist immer im extremen Angstzustand auf der Suche nach einer Wende, aber diese Wende erfordert die Bestätigung von Kapital und Struktur. Momentan ist der große bärische Schirm auf Tagesbasis nicht zurückgezogen, daher sollten wir jede Erholung zunächst als Gelegenheit zur Positionsreduktion betrachten und auf eine stabile Struktur warten.
【Schlüsselposition】
Richtung: Short
Stop-Loss-Niveau: 2130 USDT
Unterstützungsniveaus: 2046 / 2028 / 2008 USDT
Widerstandsniveaus: 2111 / 2081 / 2142 USDT
Take-Profit-Niveau: 2028 USDT
⚠️ Der aktuelle Trend ist von mittlerer Stärke, bitte beobachten Sie den Preisverlauf genau. Bei Widerständen sollten Sie in Erwägung ziehen, vorzeitig Gewinne mitzunehmen.
⚠️ Risikohinweis: Die Strategie basiert auf algorithmischen Analyseergebnissen, dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte treffen Sie Entscheidungen basierend auf Ihrer eigenen Risikotoleranz.
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