Viele Trader denken, es sei falsch, Geld zu verdienen, indem man Widerstände long und Unterstützungen shortet.
Ich bin anderer Meinung.
Ich bin ein Prop-Trader und handele seit 3 Jahren mit $BTC und Ethereum.
Heute werde ich erklären, wie ich konsequent gegen Umkehr-Trader setze und warum dieser Momentum-Ansatz besonders gut bei Bitcoin funktioniert.
Dieser Handelsstil ist meine Nische.
Dieser Artikel wird Folgendes abdecken:
Marktbedingungen > Eintrittsregeln
Momentum und Mittelwert-Rückkehr
Schlechteste Mittelwert-Rückkehrbedingungen
Meine Momentum-Handelskriterien
Ich werde zuerst einige Konzepte abdecken und dann ganz am Ende in die technischen Dinge einsteigen.
Mein großes "Aha-Moment":
Es geht um Marktbedingungen.
Das Erste, was zu verstehen ist, ist, dass ALLE Strategien durch Zeitfenster gehen werden, in denen sie:
Gut abschneiden
Gut machen
Gewinnschwelle
Schlecht abschneiden
Sehr schlecht abschneiden
Wir wollen weniger Trades auf der linken Seite, mehr auf der rechten.
Um dies zu erreichen, müssen wir mehr in "guten Bedingungen" handeln und weniger in "schlechten Bedingungen".
Wenn das oben verstanden ist, bedeutet das:
Die Optimierung, wie man Marktbedingungen definiert, ist tatsächlich wichtiger als die Optimierung von Einstiegs-/Stop-/Zielregeln.
Die 2 Hauptstrategiestile:
Momentum und Mean Reversion
Die meisten Strategien fallen unter 2 Hauptstile:
Momentum
kaufe hoch, verkaufe höher
Mean Reversion
kaufe tief, verkaufe hoch
Verstehen der schlimmsten Bedingungen für Mean Reversion
Damit wir gewinnen können, muss unser Gegenüber verlieren.
Wir müssen handeln, wenn unser Gegenüber in ihrer härtesten Umgebung handelt, um unsere Gewinnchancen zu maximieren.
Einfach für sie = Hart für uns. ❌
Hart für sie = Einfach für uns. ✅
LIVE BEISPIEL
der Preis schnitt durch jeden Widerstand:
macht es schwieriger, die Hochs zu shorten
macht es einfacher, die Hochs zu kaufen
Eine ideale Umgebung für einen Momentum Long.
Momentum Handelskriterien
Niveaurauswahl:
wichtige Hochs/Tiefs
Einstieg:
Kerze schließt über dem Niveau
Stop-Loss-Platzierung:
1. oder 2. Wendepunkt (beide sind gültig)
Wann man den Momentum-Handel NICHT machen sollte:
Zu wissen, wann man auf die Bremsen treten muss, ist ebenso wichtig wie zu wissen, wann man aufs Gas treten muss.
Das Wichtigste, was zu vermeiden ist:
Vertikale schnelle Spitzen in das Einstiegniveau
Diese sind wirklich gut für Mean Reversion, was es wirklich schlecht für Momentum macht.
Beispiel unten ↓
ZUSAMMENFASSUNG:
Widerstand kaufen und Unterstützung shorten kann in der richtigen Umgebung sehr gut funktionieren.
Die 3 wichtigsten Dinge, nach denen ich suche:
ein Hineinarbeiten in das Niveau
konstant steigendes Volumen
"Treppen" Preisbewegung vor dem Einstieg (idealerweise mindestens 2 Stunden davon ununterbrochen)
Die 3 wichtigsten Dinge, die ich vermeide:
schnelle/vertikale Spitzen in mein Einstiegniveau
sinkendes Volumen
zappelige/nebenläufige Art der Preisbewegung