Viele beginnen zunächst mit dem Fokus nur auf Spot-Trading, und wenn sie etwas erfahrener geworden sind, wächst die Neugier, mit Hebel zu handeln, um größere Renditen im Einklang mit der Volatilität des Marktes zu erzielen.
Indem man mehr über Krypto-Futures und die Plattform Binance lernt, kann man, basierend auf den Erfahrungen aus dem Investitionsprozess, eigene Anlagestrategien entwickeln.
Die grundlegende Anziehungskraft des Hebels ist, dass man große Positionen selbst mit wenig Kapital einnehmen kann. Aber diese Eigenschaft erhöht auch das Risiko, weshalb man sich dem mit Vorsicht nähern sollte.
Diejenigen, die Binance zum ersten Mal verwenden, sind oft nicht mit dem Futures-Handel vertraut und enden damit, die falsche Hebeleinstellung vorzunehmen, was zu großen Verlusten führen kann. Je höher der Hebel, desto weniger Preisänderungen sind erforderlich, bevor die Position liquidiert wird.
Daher wird empfohlen, sich mit der Verwendung der Hebelmöglichkeiten, die Binance bietet, vertraut zu machen. Binance hat auch ein eigenes Lernprogramm namens Academy, wo man einfach weiterstudieren kann.
Bei Binance können Sie den Hebel von mindestens 1x bis maximal 150x einstellen. Jede Coin hat unterschiedliche Maximalgrenzen, aber die größten, wie Bitcoin und Ethereum, können bis zu 150x gehen.
Anfangs mag es scheinen, als ob ein hoher Hebel immer höhere Gewinne bringt, aber mit Erfahrung lernt man, dass ein hoher Hebel nicht unbedingt höhere Gewinne bedeutet. Je höher der Hebel, desto höher das Risiko, und daher ist Risikomanagement entscheidend.
Ein gängiger Ansatz ist es, einen Hebel zwischen 5x und 10x zu verwenden. Wenn der Markt sehr volatil ist, sollte man vermeiden, über 10x zu gehen. Innerhalb dieses Intervalls kann man ein angemessenes Risiko eingehen und dennoch gute Ergebnisse in einem vorhersehbaren Markt erzielen. In sehr turbulenten Märkten ist es sicherer, unter 5x zu reduzieren.
Den Hebel bei Binance zu ändern ist sehr einfach. Wählen Sie das gewünschte Handelspaar auf der Futures-Seite, klicken Sie auf die Hebeltaste oben auf der Seite und verwenden Sie den Schieberegler, um das gewünschte Niveau einzustellen.
Standardmäßig ist der Hebel oft auf 20x eingestellt, aber es ist wichtig, dies gemäß Ihrem eigenen Investitionsstil anzupassen. Denken Sie auch daran, dass der eingestellte Hebel nur für das spezifische Handelspaar gilt.
Zum Beispiel: auch wenn Sie 10x auf BTC/USDT einstellen, bleibt ETH/USDT weiterhin auf dem Standard von 20x.
Deshalb ist es notwendig, sich zur Gewohnheit zu machen, den Hebel für jeden Handel zu überprüfen und anzupassen.
Das Wichtigste, was man bei der Verwendung von Hebel beachten sollte, ist der Liquidationspreis. Je höher der Hebel, desto näher wird der Liquidationspreis an Ihrem Eigenkapital liegen. Zum Beispiel kann bei 100x Hebel ein Preisrückgang von nur 1 % dazu führen, dass die Position liquidiert wird.
Mit 5x oder 10x hat man mehr Spielraum für Preisbewegungen, was das Risiko einer sofortigen Liquidation verringert.
Eine empfohlene Strategie ist es, den Hebel zu reduzieren, wenn der Markt volatil ist, und ihn moderat zu erhöhen, wenn der Markt eine stabile Aufwärtsbewegung zeigt. Auf diese Weise können Sie sich flexibel an den Markt anpassen und gleichzeitig die Sicherheit wahren.
Es ist auch sehr wichtig, den Liquidationspreis zu berechnen. Bei hohem Hebel kommt der Liquidationspreis sehr nahe an das Eigenkapital, und ohne vollständige Übersicht kann die Position leicht liquidiert werden.
Man sollte auch die Gebühren beim Handel nicht übersehen. Sie zahlen sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf, also zwei Mal pro Handel. Um diese Kosten zu senken, wird empfohlen, den Empfehlungslink von Binance zu nutzen, der 20 % Rabatt auf die Gebühren bietet.
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Auch bestehende Benutzer können 20 % Rabatt erhalten, wenn sie die folgenden 5 Bedingungen erfüllen.
Die eingeladene Person hat bereits ein registriertes Binance-Konto.
Die eingeladene Person hat nie zuvor eine Einladung angenommen.
Das Konto der eingeladenen Person hat in den letzten 180 Tagen keine Transaktionen oder Produkte auf Binance genutzt.
Wenn der qualifizierte Gast den Link öffnet und sich anmeldet, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
Wenn der Einladende auf [Jetzt binden] klickt, tritt der Link in Kraft.
Selbst mit dem Rabatt auf Gebühren ist die Strategie äußerst wichtig. Es ist entscheidend, immer den Liquidationspreis zu überprüfen, jedes Mal, wenn Sie den Hebel einstellen, und eine Strategie entsprechend zu entwickeln.
Nach meiner Erfahrung ist die Funktion zur Hebelanpassung bei Binance äußerst nützlich. Sie ermöglicht es Ihnen, sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen und sowohl stabiler als auch profitabler zu handeln.
Natürlich steigt das Risiko in sehr volatilen Märkten, und man muss vorsichtig vorgehen und immer eine Strategie haben, um das Risiko zu minimieren.
Die Schlussfolgerung ist, dass eine richtige Nutzung des Hebels auf Binance stabilere und flexiblere Investitionen bieten kann. Ich empfehle, extrem hohe Hebel zu vermeiden und stattdessen je nach Marktsituation mit Fokus auf Risikomanagement anzupassen.
Für Anfänger ist es am besten, mit 5x bis 10x zu beginnen, schrittweise Erfahrung zu sammeln und immer den Hebel vor jedem Handel zu überprüfen. Auf diese Weise kann man unnötiges Risiko reduzieren und schrittweise Vertrauen in die Investitionen aufbauen.