Ich habe gestern früh um 3 Uhr noch die Non-Farm-Daten beobachtet, und heute muss ich bis zur Veröffentlichung des CPI durchhalten. Dieser makroökonomische Sturm reibt wirklich die Krypto-Welt auf den Boden.
1. Kernprognose: Wie wird die CPI-Daten ausfallen?
Der derzeitige Markt erwartet:
Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA für Januar: 3,1% (Vorher: 3,4%)
Kern-CPI im Jahresvergleich: 3,7% (Vorher: 3,9%)
Kern-CPI im Monatsvergleich: 0,39% (höchster Wert seit 6 Monaten)
Mein eigenes kleines Intermezzo: Gestern habe ich mit einem Freund, der sich mit Makroökonomie beschäftigt, zu Abend gegessen. Er sagte, wenn der Kern-CPI über 0,4% liegt, würde die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Juni direkt von 70% auf 30% sinken. Ich habe damals meine ETH-Bestände um 15% reduziert, und jetzt denke ich, dass das ganz schön beängstigend war.
2. Drei Szenarien für den Krypto-Markt
🔴 Szenario eins: CPI über den Erwartungen (>3,2%)
Direkte Auswirkungen: Der Dollar-Index springt nach oben, die Renditen von US-Anleihen steigen, Bitcoin wird wahrscheinlich die psychologische Marke von 60.000 Dollar unterschreiten.
Reaktion des Krypto-Marktes: Die Risikoskepsis nimmt zu, Kapital fließt von hochriskanten Altcoins zurück zu BTC/ETH, während hochbeta-Währungen wie SOL und AVAX möglicherweise an einem einzigen Tag um mehr als 8% fallen.
- Mein Vorgehen: Wenn es wirklich über den Erwartungen liegt, werde ich in der Nähe von 58.000 einen Auftrag zum Kauf von BTC setzen und gleichzeitig meinen vorherigen ETH-Leerverkauf aufstocken.
🟡 Szenario zwei: CPI entspricht den Erwartungen (3,0%-3,2%)
Direkte Auswirkungen: Marktsentiment entspannt sich, die Erwartungen an Zinssenkungen bleiben im Zeitraum von Juni bis Juli, der Kryptomarkt ist volatil und zeigt eine Tendenz zur Stärke.
Reaktion des Krypto-Marktes: BTC schwankt im Bereich von 60.000 bis 65.000, DeFi- und NFT-Segmente könnten lokale Märkte erleben, zum Beispiel könnten ETH Layer2-Projekte Kapitalaufmerksamkeit erhalten.
Mein Vorgehen: Halte weiterhin Spot-Positionen, nutze das Grid-Trading, um von Schwankungen zu profitieren, weder nach oben zu kaufen noch zu verkaufen.
🟢 Szenario drei: CPI liegt unter den Erwartungen (<3,0%)
Direkte Auswirkungen: Die Erwartungen an Zinssenkungen werden erheblich verstärkt, der Dollar schwächt sich, risikobehaftete Anlagen erholen sich insgesamt.
Reaktion des Krypto-Marktes: BTC hat die Chance, 68.000 oder sogar 70.000 zu überschreiten, Altcoins steigen allgemein, insbesondere AI+Blockchain-Spiele und DeFi-Bluechips könnten überdurchschnittliche Renditen erzielen.
Mein Vorgehen: Ich werde die zuvor reduzierten ETH-Positionen wieder aufstocken und einige Token in niedrig kapitalisierten AI-Bereichen positionieren.
3. Schlüssel-Triggerpunkte: Schau nicht nur auf CPI
Äußerungen von Fed-Beamten: Nach der Veröffentlichung der Daten ist Powells Aussage wichtiger als die Daten selbst. Wenn er sagt „Inflation bleibt hartnäckig“, könnte es selbst bei einem über den Erwartungen liegenden CPI zu einem Rückgang kommen.
Bitcoin ETF Kapitalfluss: In den letzten zwei Wochen überstieg der tägliche Nettostrom von BTC ETF 200 Millionen Dollar. Wenn die Daten positiv sind, könnte diese Zahl sich verdoppeln.
On-Chain-Daten: Wenn der Nettostrom von BTC an Börsen 10.000 übersteigt, deutet das darauf hin, dass große Anleger am Boden kaufen, andernfalls sollte man vorsichtig sein! $BTC
