I. Marktstatus: Die „Zweite Erkundung“ im Bärenmarkt

Derzeit hat Bitcoin wie erwartet die „Zweite Erkundung“ erreicht. Aus dem Tageschart ist zu erkennen, dass der Markt gestern eine Kerze mit einem langen Schatten und einer Zeltkerze gebildet hat, und heute setzt sich der Abwärtstrend fort. Wie zuvor analysiert, befindet sich der aktuelle Haupttrend immer noch unter der Kontrolle der Bären, und sowohl der Wochen- als auch der Tageschart zeigen, dass das Shorten bei hohen Kursen die Hauptstrategie ist.

In Bezug auf die spezifischen Einstiegspunkte ist der Bereich von $72,000 bis $73,000 USD der ideale Bereich für den Einstieg in leere Positionen. Was Long-Positionen betrifft, so kann man versuchen, bei einer schnellen Rückkehr im Bereich von $67,000 bis $68,000 USD extrem kurzfristig zu handeln, jedoch handelt es sich dabei um eine typische Gegenbewegung, die sehr risikobehaftet ist. Derzeit hat der einstündige Chart die entscheidende Trendlinie durchbrochen, was auf eine mögliche weitere tiefere Erkundung des Preises hindeutet.

II. Makroparadoxon: Warum die neuen Höchststände des Dow Jones Bitcoin gefährlicher machen?

Die drei großen US-Indizes haben kürzlich eine signifikante Divergenz gezeigt, und dieses Abweichen stellt eine potenzielle Bedrohung für Bitcoin dar. Der Dow Jones Industrial Average hat kürzlich ein historisches Hoch erreicht, während der Nasdaq, der überwiegend aus Technologiewerten besteht, deutliche Anzeichen eines Hochpunkts zeigt.

  1. Signal für Kapitalflüsse: Der Nasdaq umfasst eine Vielzahl von Technologiewerten, und die aktuelle Tagesstruktur zeigt, dass er die Aufwärtstrendlinie durchbrochen hat und sich nach einer Konsolidierung erneut nach unten bewegt, was stark an den Vorabend des Platzen der Internetblase erinnert. Der Markt hat eine „Höhenangst“-Psychologie entwickelt, die durch die von KI angetriebenen virtuellen Wirtschaften und Technologiewerte hervorgerufen wurde, und das Geld an der Wall Street wird aus dem Nasdaq abgezogen und in defensivere traditionelle Industriebereiche (Dow Jones) umgeleitet.

  2. Die Korrelation risikobehafteter Vermögenswerte: Bitcoin wird im Wesentlichen als „mit Hebel versehenen Technologiewert“ betrachtet. Wenn der Nasdaq ein echtes Hoch bildet, wird der Boden von Bitcoin sicherlich nicht bei $60,000 USD Halt machen. Der Wohlstand des Dow Jones verdeckt den Niedergang der Technologieanlagen, und dieser Infektionseffekt des Kapitalabflusses stellt eine langfristige Risiko-Warnung für Bitcoin dar.

III. Absicherungsanlagen: Der Druck auf Edelmetalle und geopolitische Risiken

Gold und Silber haben derzeit immer noch eine bullische Struktur, die eine starke Nachfrage nach Absicherung im Markt widerspiegelt. Obwohl der Goldpreis auf kleinerer Ebene (eine Stunde) den linken Hochpunkt noch nicht vollständig überschreitet und sich weiterhin in einer Korrekturphase befindet, wird dies hauptsächlich durch geopolitische Spannungen (wie den Fortschritt der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran) beeinflusst.

Für Investoren ist es derzeit nicht der Zeitpunkt, blind in Edelmetalle zu investieren. Silber hat zwar beim Anstieg eine stärkere Hebelwirkung, jedoch gibt es immer noch viele Marktblasen. Ein idealer Einstiegspunkt sollte im Unterstützungsbereich liegen, beispielsweise wenn Silber in den Bereich von $40-$50 USD zurückkehrt. Die starke Volatilität der Edelmetalle bestätigt indirekt die Unsicherheit des makroökonomischen Umfelds, was einen kontinuierlichen Bewertungsdruck auf den risikobehafteten Kryptowährungsmarkt ausübt.

IV. Marktanalyse: Die Verlockung des kurzfristigen Anstiegs und Unterstützungsniveaus

Obwohl die langfristige Sicht bearish ist, wird es kurzfristig zunehmend schwieriger, einen weiteren dramatischen Rückgang von Bitcoin zu sehen. Aufgrund vieler kürzlicher Gewinnmitnahmen von leeren Positionen und einer ersten Bereinigung des institutionellen Hebels wird der Markt wahrscheinlich in eine langwierige und langweilige Konsolidierungsphase eintreten.

  • Illusion einer Erholung: Der Markt könnte durchaus wieder auf $72,000 oder sogar $76,000 USD ansteigen und eine Illusion einer „Rückkehr zur Erholung“ schaffen, um Kleinanleger in Sicherheit zu wiegen, bevor er dann in eine tiefere Abwärtsbewegung übergeht.

  • Kurzfristige Lücken und Unterstützung: Im 15-Minuten-Zeitraum hinterließ der vorherige schnelle Anstieg in der Nähe von $63,000 USD eine Lücke. Wenn der Preis diese Lücke schließt und sich stabilisiert, kann in Verbindung mit kleinen bullischen Signalen in den extrem kurzfristigen Long-Bereich eingestiegen werden.

  • Variablen des Geldmarktes: Kürzlich hat die Coinbase-Prämie von negativ auf positiv gewechselt, und es gab zwei aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen in ETFs, was zeigt, dass ein Teil des Geldes an der Wall Street die aktuellen Preise als attraktiv erachtet. Die Veröffentlichung der Non-Farm-Daten heute Abend wird die Abkühlung des Arbeitsmarktes widerspiegeln, und wenn die Erwartungen an Zinssenkungen stark zunehmen, könnte dies kurzfristig positive Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben.

V. Kernhandelsstrategie: Risiken beim Verfolgen leerer Positionen vermeiden

Durch die Marktdaten ist zu erkennen, dass CVD (kumulative Handelsvolumenabweichung) sinkt, während OI (offene Positionen) steigt, was bedeutet, dass nach dem Durchbrechen des Schlüsselwerts viele Kleinanleger begonnen haben, leer zu gehen. Wenn die Kapitalgebühr negativ wird und die leeren Positionen übermäßig überfüllt sind, kann jede positive Nachricht eine zweite Preissteigerung oder einen „Short-Squeeze“ auslösen.

Die konkreten Anlageempfehlungen sind wie folgt:

  1. Das Verfolgen leerer Positionen ablehnen: Das Verfolgen leerer Positionen an der aktuellen Stelle kann leicht zu einer kurzen Rückkehr führen. Stabile leere Positionen sollten auf eine Rückkehr zur Abwärtstrendlinie oder in die Nähe von $72,000 USD warten, bevor sie neu platziert werden.

  2. Schlüssel-Kaufzone: $64,000 bis $65,000 USD ist ein dicht besiedeltes Kaufgebiet und potenzielle Liquidationszone. Wenn der Preis unter $65,000 fällt und dann schnell wieder ansteigt, deutet dies darauf hin, dass die Liquidität der Long-Positionen bereinigt wurde und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in der Folge höher ist.

  3. DCA-Strategie: Wenn der Preis erneut die $60,000 USD-Marke ansteuert, kann dies als DCA-Bereich betrachtet werden. Stützen Sie sich auf die $60,000 Unterstützung, und ziehen Sie den Stop-Loss auf unter $59,800 zurück, um kleine Beträge in Spot-DCA oder kurzfristige Scalping-Transaktionen zu tätigen.

Zusammenfassung: Marktschwankungen, klar bleiben

Der derzeitige Trend von Bitcoin ist ein Mikrokosmos des makroökonomischen Kapitals. Vor dem Hintergrund einer unklaren Struktur des Nasdaq-Hochs und steigender Absicherungsnachfrage ist die Gefahr für Bitcoin noch lange nicht gebannt. Investoren sollten sich der durch den Markt erzeugten Illusion einer Erholung bewusst sein, an der langfristigen Denkweise festhalten, bei hohen Kursen short zu gehen, und gleichzeitig an wichtigen Unterstützungsniveaus auf kurzfristige Variablen achten, um sich nicht in der Volatilität zu verlieren.

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