Inhalt

• So eröffnen Sie ein Binance-Futures-Konto

• So finanzieren Sie Ihr Binance-Futures-Konto

• Binance Futures-Schnittstellenhandbuch

• So stellen Sie Ihren Hebel ein

• Was ist der Unterschied zwischen dem Markerpreis und dem letzten Preis?

• Welche Auftragsarten stehen zur Verfügung und wann werden sie eingesetzt?

• So verwenden Sie den Binance-Futures-Rechner

• So verwenden Sie den Cover-Modus

• Wie hoch ist der Finanzierungssatz und wie kann man ihn einsehen?

• Was ist eine Post-only-, Time-in-Force- und Reduce-only-Bestellung?

• Wann besteht die Gefahr, dass Ihre Positionen liquidiert werden?

• Was ist die automatische Reduzierung der Hebelwirkung und welche Auswirkungen kann sie auf Sie haben?

• Schlussfolgern

So eröffnen Sie ein Binance-Futures-Konto

Bevor Sie ein Binance-Futures-Konto eröffnen, benötigen Sie ein Standard-Binance-Konto. Wenn Sie noch keines haben, können Sie zu Binance gehen und oben rechts auf dem Bildschirm auf „Registrieren“ klicken. Befolgen Sie dann die folgenden Schritte:

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein sicheres Passwort. Wenn Sie eine Empfehlungs-ID haben, fügen Sie diese in das Feld Empfehlungs-ID ein. Wenn Sie noch keins haben, können Sie unser nutzen Empfehlungslink um einen Rabatt von 10 % auf die Spot-/Margin-Handelsgebühren zu erhalten.
   

2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Konto erstellen.

3. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungs-E-Mail. Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um Ihre Registrierung abzuschließen.

Melden Sie sich als Nächstes bei Ihrem Binance-Konto an, bewegen Sie die Maus auf die Leiste oben auf der Seite und klicken Sie auf USD(S)-M-Futures.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt öffnen“, um Ihr Binance Futures-Konto zu aktivieren. Das ist alles. Sie sind bereit zum Handeln!

Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, empfehlen wir Ihnen, die Artikel Was sind Futures? zu lesen. und Was sind unbefristete Terminkontrakte? bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Sie können auch die FAQ zu Binance Futures lesen, um einen Überblick über die Vertragsspezifikationen zu erhalten.

Wenn Sie die Plattform ohne Risiko testen möchten, können Sie das Testnetz von Binance Futures ausprobieren.

So finanzieren Sie Ihr Binance-Futures-Konto

Sie können Geld zwischen Ihrem Exchange-Wallet (dem Wallet, das Sie bei Binance verwenden) und Ihrem Futures-Wallet (dem Wallet, das Sie bei Binance-Futures verwenden) transferieren.
Wenn Sie noch kein Geld bei Binance eingezahlt haben, empfehlen wir Ihnen, den Artikel „So zahlen Sie Geld bei Binance ein“ zu lesen.

Um Geld auf Ihr Futures-Wallet zu überweisen, klicken Sie auf die Option „Überweisen“ auf der rechten Seite der Binance-Futures-Seite.

Legen Sie den Betrag fest, den Sie überweisen möchten, und klicken Sie auf „Überweisung bestätigen“. Sie sollten sehr schnell sehen können, wie viel Guthaben Ihrem Futures-Portfolio hinzugefügt wurde. Sie können die Übertragungsrichtung mithilfe des Doppelpfeilsymbols ändern, wie unten gezeigt.

Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, Ihr Futures-Portfolio zu finanzieren. Sie können Ihre Exchange-Wallet-Gelder auch als Sicherheit verwenden und USDT leihen, um über die Seite „Futures Wallet-Guthaben“ mit Futures zu handeln. Sie müssen also kein Geld direkt auf Ihr Futures-Wallet überweisen. Natürlich müssen Sie den geliehenen USDT zurückzahlen.

Binance Futures-Schnittstellenhandbuch

1. In diesem Bereich finden Sie Links zu anderen Binance-Seiten, wie COIN-M-Futures (vierteljährliche Kontrakte), API-Zugriff, Spot und Aktivitäten. Unter der Registerkarte [Informationen] finden Sie Links zu häufig gestellten Fragen zu Futures, Finanzierungsrate, Indexpreis und anderen Marktdaten.

Auf der rechten Seite der oberen Leiste können Sie auf Ihr Binance-Konto zugreifen, dazu gehört auch der Zugriff auf Ihr Dashboard. Sie können ganz einfach Ihr Wallet-Guthaben und Ihre Bestellungen im gesamten Binance-Ökosystem einsehen.

2. Hier können Sie:

• Wählen Sie den Vertrag aus, indem Sie den Mauszeiger über den Namen des aktuellen Vertrags positionieren (standardmäßig BTCUSDT).

• Überprüfen Sie den Benchmark-Preis (es ist wichtig, ihn im Auge zu behalten, da Liquidationen auf der Grundlage des Benchmark-Preises erfolgen).

• Überprüfen Sie die erwartete Finanzierungsrate und den Countdown bis zum nächsten Finanzierungszyklus.

• Sehen Sie sich Ihr aktuelles Diagramm an. Sie können zwischen dem Original-Chart und dem eingebetteten TradingView-Chart wechseln. Durch Klicken auf [Tiefe] erhalten Sie eine Echtzeitanzeige der aktuellen Orderbuchtiefe.

• Sehen Sie sich Auftragsbuchdaten in Echtzeit an. Sie können die Orderbuchauflösung über das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke dieses Bereichs anpassen (standardmäßig 0,01).

• Sehen Sie sich einen Live-Feed der auf der Plattform ausgeführten Trades an.

Wenn Sie in der unteren rechten Ecke eines Moduls einen Pfeil sehen, bedeutet das, dass Sie dieses Element verschieben und seine Größe ändern können. Sie können ganz einfach Ihre eigene personalisierte Benutzeroberfläche erstellen!

3. Hier können Sie Ihre Handelsaktivitäten überwachen. Sie können zwischen den Registerkarten wechseln, um den aktuellen Status Ihrer Positionen und Ihrer zuvor geöffneten und ausgeführten Aufträge zu überprüfen. Sie können auch eine vollständige Transaktionshistorie oder für einen bestimmten Zeitraum abrufen.

Hier können Sie auch Ihre Position in der Auto Leverage Decrease-Warteschlange unter ADL überwachen (wichtig, sollte in Zeiten hoher Volatilität überwacht werden).

4. Hier können Sie Ihr verfügbares Vermögen einsehen, Einzahlungen tätigen und weitere Kryptowährungen kaufen. Hier können Sie auch Informationen zum aktuellen Vertrag und Ihren Positionen einsehen. Behalten Sie unbedingt Ihre Margenquote im Auge, um Liquidationen zu vermeiden.

Durch Klicken auf „Übertragen“ können Sie Gelder zwischen Ihrem Futures-Wallet und dem Rest des Binance-Ökosystems übertragen.

5. Dies ist das Eingabefeld für Ihre Bestellung. Weitere Informationen zu den verfügbaren Auftragsarten finden Sie in diesem Artikel. Hier können Sie auch zwischen Kreuzrand und isoliertem Rand wechseln. Passen Sie Ihren Hebel an, indem Sie auf Ihren aktuellen Hebel klicken (standardmäßig 20x).

So stellen Sie Ihren Hebel ein

Mit Binance Futures können Sie den Hebel für jeden Kontrakt manuell anpassen. Um den Vertrag auszuwählen, gehen Sie oben links auf der Seite und bewegen Sie den Mauszeiger über den ausgewählten Vertrag (standardmäßig BTCUSDT).

Um den Hebel anzupassen, gehen Sie zum Ordereingabefeld und klicken Sie auf den aktuellen Hebel (standardmäßig 20x). Geben Sie die Hebelwirkung an, indem Sie den Schieberegler anpassen oder die gewünschte Hebelwirkung eingeben, und klicken Sie dann auf [Bestätigen].

Es ist zu beachten, dass der nutzbare Hebel umso geringer ist, je größer die Positionsgröße ist. Ebenso gilt: Je kleiner die Positionsgröße, desto mehr Hebelwirkung können Sie nutzen.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung einer höheren Hebelwirkung ein höheres Liquidationsrisiko birgt. Anfänger sollten die Höhe der von ihnen eingesetzten Hebelwirkung sorgfältig abwägen. 

Was ist der Unterschied zwischen dem Markerpreis und dem letzten Preis?

Um unnötige Spitzen und Liquidationen in Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden, verwendet Binance Futures den letzten Preis und den Benchmark-Preis.

Der aktuelle Preis ist leicht zu verstehen. Dies ist der letzte Preis, zu dem der Kontrakt gehandelt wurde. Mit anderen Worten: Die letzte Bestellung in der Transaktionshistorie definiert den letzten Preis. Es wird verwendet, um Ihre realisierten G und P (Gewinne und Verluste) zu berechnen.

Der Referenzpreis soll Marktmanipulation verhindern. Er wird aus einer Kombination von Finanzierungsdaten und einem Korb von Preisdaten mehrerer Spotbörsen berechnet. Ihre Liquidationspreise und nicht realisierten G&P werden auf der Grundlage des Benchmark-Preises berechnet.

Bitte beachten Sie, dass der Richtpreis und der letzte Preis abweichen können.

Wenn Sie einen Ordertyp wählen, der einen Stop-Preis als Auslöser verwendet, können Sie den Preis auswählen, den Sie als Auslöser verwenden möchten: den letzten Preis oder den Benchmark-Preis. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü „Trigger“ unten im Bestelleingabefeld den Preis aus, den Sie verwenden möchten.

Welche Auftragsarten stehen zur Verfügung und wann werden sie eingesetzt?

Es gibt viele Auftragsarten, die Sie für Binance Futures verwenden können:

Bestelllimit

Eine Limit-Order ist eine Order, die Sie mit einem bestimmten Limit-Preis im Orderbuch platzieren. Wenn Sie eine Limit-Order aufgeben, wird diese nur ausgeführt, wenn der Marktpreis das Limit erreicht (oder überschreitet). Daher können Sie Limit-Orders verwenden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen.

Auftragsmarkt

Eine Marktorder ist eine Order zum Kauf oder Verkauf zum derzeit besten verfügbaren Preis. Die Ausführung erfolgt auf einer der zuvor im Orderbuch platzierten Limit-Orders. Wenn Sie eine Marktorder aufgeben, zahlen Sie Abnehmergebühren.

Order Stop-Limit

Der einfachste Weg, eine Stop-Limit-Order zu verstehen, besteht darin, sie in Stop-Preise und Limit-Preise zu unterteilen. Der Stop-Preis ist eigentlich der Preis, der die Platzierung einer Limit-Order auslöst, und der Limit-Preis ist der Preis, der zur Platzierung der Limit-Order verwendet wird. Das heißt, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist, wird Ihre Limit-Order sofort in das Orderbuch aufgenommen.

Auch wenn die Stop- und Limit-Preise gleich sein können, ist dies keine Voraussetzung. Tatsächlich wäre es für Sie sicherer, den Stop-Preis (Auslösepreis) etwas höher als den Limit-Preis für Verkaufsaufträge oder etwas niedriger als den Limit-Preis für Kaufaufträge festzulegen. Dies erhöht die Chancen, dass Ihre Limit-Order ausgeführt wird, sobald der Stop-Preis erreicht ist.

Order Stop-Market

Genau wie eine Stop-Limit-Order verwendet eine Stop-Market-Order einen Stop-Preis als Auslöser. Sobald der Auslösepreis erreicht ist, wird eine Marktorder erstellt.

Order Take-Profit-Limit

Wenn Sie verstehen, was eine Stop-Limit-Order ist, werden Sie auch leicht verstehen, was eine Take-Profit-Limit-Order ist. Wie bei einer Stop-Limit-Order handelt es sich um einen Triggerpreis, den Preis, der die Order auslöst, und einen Limitpreis, den Preis der Limit-Order, der dann dem Orderbuch hinzugefügt wird. Der Hauptunterschied zwischen einer Stop-Limit-Order und einer Take-Profit-Limit-Order besteht darin, dass letztere nur zur Reduzierung offener Positionen verwendet werden kann. 

Eine Take-Profit-Limit-Order kann ein nützliches Instrument zum Risikomanagement und zur Gewinnsicherung bei bestimmten Preisniveaus sein. Es kann auch in Verbindung mit anderen Ordertypen, wie z. B. Stop-Limit-Orders, verwendet werden, sodass Sie eine bessere Kontrolle über Ihre Positionen haben.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um OCO-Bestellungen handelt. Wenn beispielsweise Ihre Stop-Limit-Order erreicht wird, während Sie eine Take-Profit-Limit-Order haben, bleibt diese aktiv, sofern Sie sie nicht manuell stornieren.
Sie können eine Take-Profit-Limit-Order unter der Option „Stop-Limit“ im Ordereingabefeld festlegen.

Order-Take-Profit-Markt

Genau wie eine Take-Profit-Limit-Order verwendet eine Take-Profit-Market-Order einen Stop-Preis als Auslöser. Sobald jedoch der Auslösepreis erreicht ist, wird eine Marktorder erstellt.
Sie können unter der Option „Stop Market“ im Ordereingabefeld eine Take-Profit-Market-Order festlegen.

Order-Trailing-Stop

Mit einer Trailing-Stop-Order können Sie Gewinne sichern und gleichzeitig potenzielle Verluste aus Ihren offenen Positionen begrenzen. Für eine Long-Position bedeutet dies, dass der Trailing Stop mit dem Preis steigt. Wenn der Preis jedoch sinkt, sinkt der Trailing Stop nicht wieder. Wenn sich der Preis um einen bestimmten Prozentsatz (die so genannte Recall-Rate) in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wird ein Verkaufsauftrag erteilt. Das Gegenteil gilt für eine Short-Position. Der Trailing Stop folgt dem Abwärtstrend des Marktes, bleibt jedoch stehen, wenn der Markt steigt. Bewegt sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung, wird ein Kaufauftrag erteilt.

Der Aktivierungspreis ist der Preis, der die Trailing-Stop-Order auslöst. Wenn Sie den Aktivierungspreis nicht angeben, wird standardmäßig der letzte Preis oder der aktuelle Benchmark-Preis verwendet. Sie können den Preis, der als Auslöser verwendet werden soll, unten im Bestelleingabefeld festlegen.

Die Callback-Rate bestimmt die prozentuale Differenz zwischen dem Trailing-Order-Trigger und dem Marktpreis. Wenn Sie also die Callback-Rate auf 1 % festlegen, wird der Trailing Stop dem Preis weiterhin in einem Abstand von 1 % folgen, wenn der Markt in Ihre Richtung geht. Wenn sich der Preis um mehr als 1 % in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Order bewegt, wird eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilt (abhängig von der Richtung Ihrer Order).

So verwenden Sie den Binance-Futures-Rechner

Video-Tutorial hier verfügbar.

Den Rechner finden Sie oben im Bestelleingabefeld. Damit können Sie Werte berechnen, bevor Sie eine Long- oder Short-Position eingehen. Sie können den Schieberegler für die Hebelwirkung in jeder Registerkarte anpassen, um ihn als Grundlage für Ihre Berechnungen zu verwenden.

Der Rechner verfügt über drei Registerkarten:

• G&P – Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre anfängliche Marge, Ihren Gewinn und Verlust (G&P) und Ihre Eigenkapitalrendite (ROE) basierend auf dem erwarteten Ein- und Ausstiegspreis und der Positionsgröße zu berechnen.

• Zielpreis – Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu berechnen, zu welchem ​​Preis Sie Ihre Position verlassen müssen, um die gewünschte prozentuale Rendite zu erzielen.

• Liquidationspreis – Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihren geschätzten Liquidationspreis basierend auf Ihrem Portfoliosaldo, dem erwarteten Einstiegspreis und Ihrer Positionsgröße zu berechnen.

So verwenden Sie den Cover-Modus

Im Absicherungsmodus können Sie für einen einzelnen Kontrakt gleichzeitig Long- und Short-Positionen halten. Aber warum sollten Sie das tun wollen? Nehmen wir an, Sie sind hinsichtlich des Bitcoin-Preises längerfristig optimistisch und haben daher eine offene Long-Position. Gleichzeitig können Sie über kürzere Zeiträume schnelle Short-Positionen eingehen. Der Cover-Modus ermöglicht Ihnen dies. In diesem Fall haben Ihre schnellen Short-Positionen keinen Einfluss auf Ihre Long-Position.

Der Standardpositionsmodus ist der unidirektionale Modus. Das bedeutet, dass Sie für einen einzelnen Kontrakt nicht gleichzeitig Long- und Short-Positionen halten können. Wenn Sie dies versuchen würden, würden sich die Positionen gegenseitig aufheben. Wenn Sie also den Cover-Modus verwenden möchten, müssen Sie ihn manuell aktivieren. Hier erfahren Sie, wie es geht.

1. Gehen Sie oben rechts auf Ihren Bildschirm und wählen Sie [Einstellungen].

2. Gehen Sie zur Registerkarte [Positionsmodus] und wählen Sie [Abdeckungsmodus].

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Positionsmodus nicht anpassen können, wenn Sie offene Aufträge oder Positionen haben.

Wie hoch ist der Finanzierungssatz und wie kann man ihn einsehen?

Der Finanzierungssatz trägt dazu bei, dass der Preis eines Perpetual-Futures-Kontrakts so nahe wie möglich am Preis des Basiswerts (Spot) bleibt. Im Wesentlichen bezahlen sich Händler gegenseitig auf der Grundlage ihrer offenen Positionen. Was bestimmt, welche Seite bezahlt wird, wird durch die Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis bestimmt.

Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Long-Positionen Short-Positionen. Wenn die Finanzierungsrate negativ ist, zahlen Short-Positionen Long-Positionen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie dieser Prozess funktioniert, lesen Sie Was sind Perpetual Futures?.

Was bedeutet das für Sie? Abhängig von Ihren offenen Stellen und Finanzierungsraten zahlen oder erhalten Sie Zahlungen. Bei Binance Futures werden diese Finanzierungszahlungen alle 8 Stunden ausgezahlt. Sie können den Zeitpunkt und die geschätzte Finanzierungsrate der nächsten Finanzierungsperiode oben auf der Seite neben dem Benchmark-Preis überprüfen.

Wenn Sie die vorherigen Finanzierungsraten für jeden Vertrag überprüfen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über [Informationen] und wählen Sie [Finanzierungsratenverlauf] aus.

Was ist eine Post-only-, Time-in-Force- und Reduce-only-Bestellung?

Wenn Sie Limit-Orders verwenden, können Sie zusammen mit Ihren Orders zusätzliche Anweisungen festlegen. Bei Binance-Futures können dies Post-Only- oder Time-in-Force-Instruktionen (TIF) sein und sie bestimmen zusätzliche Eigenschaften Ihrer Limit-Orders. Sie können darauf unten im Bestelleingabefeld zugreifen.

Post-Only bedeutet, dass Ihre Order immer zuerst dem Orderbuch hinzugefügt und niemals gegen eine bestehende Order im Orderbuch ausgeführt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie nur Herstellergebühren zahlen möchten.

Mit TIF-Anweisungen können Sie festlegen, wie lange Ihre Aufträge aktiv bleiben, bevor sie ausgeführt werden oder ablaufen. Für TIF-Anweisungen können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

• AGB (Good Till Cancel): Die Order bleibt aktiv, bis sie ausgeführt oder storniert wird.

• IOC (Immediate Or Cancel): Der Auftrag wird sofort (ganz oder teilweise) ausgeführt. Bei nur teilweiser Ausführung wird der nicht ausgeführte Teil der Bestellung storniert.

• FOK (Fill Or Kill): Der Auftrag muss sofort vollständig ausgeführt werden. Sonst läuft es überhaupt nicht.

Wenn Sie sich im Einwegmodus befinden, stellen Sie durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Nur reduzieren“ sicher, dass neue Aufträge, die Sie festlegen, Ihre aktuell offenen Positionen nur verringern und niemals erhöhen.

Wann besteht die Gefahr, dass Ihre Positionen liquidiert werden?

Die Liquidation erfolgt, wenn Ihr Margensaldo unter die erforderliche Wartungsmarge fällt. Der Margin-Saldo ist der Saldo auf Ihrem Binance-Futures-Konto, einschließlich Ihrer nicht realisierten G und P (Gewinne und Verluste). Somit führen Ihre Gewinne und Verluste zu einer Wertänderung des Margensaldos. Wenn Sie den Cross-Margin-Modus verwenden, wird dieser Saldo auf alle Ihre Positionen aufgeteilt. Wenn Sie den isolierten Margin-Modus verwenden, kann dieser Saldo jeder Position einzeln zugewiesen werden.

Die Wartungsmarge ist der Mindestwert, den Sie haben müssen, um Ihre Positionen offen zu halten. Dies variiert je nach Größe Ihrer Positionen. Größere Positionen erfordern eine höhere Wartungsmarge.

Sie können Ihr aktuelles Margenverhältnis in der unteren rechten Ecke überprüfen. Wenn Ihre Margenquote 100 % erreicht, werden Ihre Positionen liquidiert.

Bei einer Liquidation werden alle Ihre offenen Aufträge storniert. Idealerweise sollten Sie den Überblick über Ihre Positionen behalten, um eine Selbstliquidation zu vermeiden, die zusätzliche Gebühren verursacht. Wenn Ihre Position kurz vor der Liquidation steht, kann es von Vorteil sein, die Position manuell zu schließen, anstatt auf die Selbstliquidation zu warten.

Was ist die automatische Hebelreduzierung und welche Auswirkungen kann sie auf Sie haben?

Wenn die Kontogröße eines Händlers weniger als 0 beträgt, wird der Versicherungsfonds zur Deckung von Verlusten verwendet. In bestimmten außergewöhnlich volatilen Marktumgebungen ist der Versicherungsfonds jedoch möglicherweise nicht in der Lage, Verluste auszugleichen, und offene Positionen müssen reduziert werden, um sie abzudecken. Das bedeutet, dass in Zeiten wie diesen wahrscheinlich auch Ihre offenen Positionen reduziert werden.

Die Reihenfolge dieser Positionsreduzierungen wird durch eine Warteschlange bestimmt, in der die profitabelsten und hebelreichsten Händler an der Spitze der Warteschlange stehen. Sie können Ihre aktuelle Position in der Warteschlange überprüfen, indem Sie mit der Maus über [ADL] unter der Registerkarte [Positionen] fahren.

Schlussfolgern

Futures-Kontrakte sind derivative Produkte, die Händlern die Verpflichtung einräumen, einen Vermögenswert in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten haben Perpetual-Futures-Kontrakte keinen Liefertermin. Derivate können für unerfahrene Händler verwirrend sein. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie diese Verträge funktionieren, bevor Sie ein finanzielles Risiko eingehen. Wie bereits erwähnt, können Sie auf das Testnetz von Binance Futures zugreifen, um die Plattform zu testen, ohne echte Gelder zu riskieren.