Von der Community veröffentlichter Artikel – Autor: Dimitris Tsapis
Die Marktstimmung spiegelt die allgemeine Stimmung, die Gefühle und die Einstellungen der Händler und Investoren gegenüber einer Kryptowährung oder dem Markt als Ganzes wider.
Diese Gefühle spiegeln nicht immer die fundamentalen Prinzipien eines Vermögenswerts oder Projekts wider, können jedoch die Preisbewegungen erheblich beeinflussen.
Das Verständnis und die Verfolgung der Marktstimmung können Händlern und Investoren helfen, Preisbewegungen vorherzusagen, Risiken zu managen und informiertere Entscheidungen zu treffen.
Einführung
Wie alle finanziellen Vermögenswerte wird der Preis einer Kryptowährung von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Diese Kräfte werden oft von der öffentlichen Meinung, Nachrichten, sozialen Medien und der Psychologie der Investoren beeinflusst.
Viele Händler analysieren die Marktstimmung, um das kurzfristige und mittelfristige Potenzial eines Krypto-Vermögenswerts vorherzusagen. Neben der technischen und fundamentalen Analyse kann die Untersuchung der Marktstimmung von Kryptowährungen eine wertvolle Ergänzung für das Toolkit eines Händlers sein.
Was ist die Marktstimmung?
Die Marktstimmung repräsentiert die kollektive Haltung der Händler und Investoren gegenüber einem finanziellen Vermögenswert oder einem Markt. Dieses Konzept gibt es auf allen Finanzmärkten, einschließlich des Kryptowährungsmarktes. Die Marktstimmung hat die Macht, die Marktzyklen zu beeinflussen.
Eine positive Marktstimmung führt jedoch nicht immer zu positiven Marktbedingungen. Manchmal kann eine starke positive Stimmung (die bis zum Mond geht!) einer Marktkorrektur oder sogar einem Bärenmarkt vorausgehen.
Neben der Bereitstellung eines Einblicks in die Marktnachfrage können Händler diese Stimmungen analysieren, um potenziell rentable Trends vorherzusagen. Die Marktstimmung berücksichtigt nicht immer die fundamentalen Prinzipien eines Projekts, kann aber manchmal damit verbunden sein.
Das Beispiel der Meme-Coins
Meme-Coins können helfen, das Konzept der Marktstimmung zu veranschaulichen. Nehmen wir Dogecoin als Beispiel. Ein großer Teil der Nachfrage nach Dogecoin in seinen bullischen Phasen kam wahrscheinlich von dem Hype in sozialen Medien (der zu einer positiven Marktstimmung führte).
Zusammenfassend haben viele Händler und Investoren Dogecoin gekauft, ohne die Tokenomics oder die Ziele des Projekts zu berücksichtigen, sondern nur aufgrund der aktuellen Marktstimmung. Selbst ein einzelner Tweet von einer Persönlichkeit wie Elon Musk reicht manchmal aus, um eine positive oder negative Marktstimmung zu erzeugen.
Bullish oder Bearish?
Die Stimmung der Investoren wird in der Regel in zwei Hauptkategorien eingeteilt:
Die bullische Stimmung wenn Händler und Investoren zuversichtlich sind, dass die Preise steigen werden. Wenn der Markt bullisch ist, sind die Menschen eher bereit, ihre Vermögenswerte zu kaufen und zu halten, in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen, während die Preise steigen.
Die bearish Stimmung, die Pessimismus und Erwartungen eines Preisrückgangs anzeigt. In bärischen Bedingungen sind Investoren eher geneigt, ihre Vermögenswerte zu verkaufen oder Short-Positionen zu eröffnen.
Diese beiden Denkweisen können gleichzeitig in verschiedenen Marktsegmenten oder unter verschiedenen Investorengruppen koexistieren, was oft zu Preisschwankungen und Unsicherheiten führt.
Warum ist die Marktstimmungsanalyse wichtig?
Die Marktstimmungsanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Handelsstrategien. Zum Beispiel kann die Marktstimmungsanalyse Ihnen helfen festzustellen, ob das FOMO gerechtfertigt ist oder einfach das Ergebnis eines Herdentriebs. Insgesamt ermöglicht die Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse mit der Untersuchung der Marktstimmung Ihnen:
Einen besseren Überblick über die Preisbewegungen auf kurze und mittlere Sicht zu erhalten.
Eine bessere Kontrolle über Ihren emotionalen Zustand zu entwickeln.
Potenziell rentable Gelegenheiten zu entdecken.
Wie führt man eine Marktstimmungsanalyse durch?
Um die Marktstimmung zu verstehen, müssen Sie die Ansichten, Ideen und Meinungen der Marktteilnehmer sammeln. Um sich ein Bild von der Situation zu machen, könnten Sie in Betracht ziehen, die relevanten Seiten und Kanäle in sozialen Medien zu überprüfen, um zu verstehen, was die Gemeinschaft und die Investoren über ein bestimmtes Projekt oder den Markt als Ganzes denken.
Sie könnten auch in Betracht ziehen, offiziellen Foren, Discord-Servern oder Telegram-Gruppen beizutreten, um direkt mit dem Projektteam und den Mitgliedern der Gemeinschaft zu diskutieren. Seien Sie jedoch vorsichtig! Diese Gruppen sind voll von Betrügern. Vertrauen Sie unbekannten Personen nicht und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor Sie Risiken eingehen.
Neben der Überwachung von sozialen Medien (insbesondere X, angesichts seiner Popularität unter Krypto-Nutzern) könnten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Verfolgen Sie die Erwähnungen bestimmter Begriffe in sozialen Medien mit Hilfe von Datenerfassungssoftware.
Bleiben Sie über die neuesten Branchennachrichten durch Medienportale und Blogs informiert. Der Blog von Binance, Bitcoin Magazine und CoinDesk sind einige Beispiele dafür.
Richten Sie Alarme ein oder verfolgen Sie wichtige Transaktionen, die von Walen (whales) durchgeführt werden. Diese Bewegungen werden von Krypto-Investoren regelmäßig verfolgt und können Auswirkungen auf die Marktstimmung haben. Sie können kostenlose Wal-Alarm-Bots auf Telegram und X finden (zum Beispiel WhaleAlert).
Überprüfen Sie die Marktstimmungsindikatoren und Preissignale auf CoinMarketCap. Diese Indizes analysieren eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen und bieten leicht verständliche Zusammenfassungen der aktuellen Marktstimmung.
Messen Sie das Maß an Enthusiasmus um eine Kryptowährung mit Google Trends. Ein hohes Suchvolumen für „Wie verkauft man Krypto“ könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass die Marktstimmung negativ ist.
Indikatoren der Marktstimmung
Angst- und Gier-Index
Der Angst- und Gier-Index für Kryptowährungen ist ein beliebter Indikator für die Marktstimmung von Kryptowährungen, der die Angst oder Gier des Marktes auf einer Skala von null bis 100 zeigt, indem er verschiedene Informationsquellen analysiert, darunter Volatilität, Marktvolumen, soziale Medien, Dominanz und Trends.
Bullish- und Bearish-Index
Der Bullish- und Bearish-Index von Augmento ist ein anderer Stimmungsindikator, der sich auf soziale Medien konzentriert. Eine KI-Software analysiert 93 Stimmungen und Themen anhand von Gesprächen auf X, Reddit und Bitcointalk. Der Wert des Indikators reicht von null (bearish) bis eins (bullish).
Fazit
Wenn viele Händler die Marktstimmungsanalyse auf den Investmentmärkten nutzen, kann sie auch auf dem Kryptowährungsmarkt nützlich sein. Da die Blockchain-Industrie und die Krypto-Märkte noch relativ klein sind, können öffentliche Wahrnehmungen und Stimmungen zu volatilen Preisschwankungen führen.
Die Marktstimmungsanalyse tendiert dazu, bessere Ergebnisse mit mehr Übung und Erfahrung zu liefern, aber es kann in einigen Fällen auch nicht funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Überprüfungen durchführen, bevor Sie handeln oder investieren, und riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren.
Für weitere Informationen
Was ist der Angst- und Gier-Index?
Die Psychologie der Marktzyklen
Fünf Risikomanagementstrategien
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