7 häufige Fehler in der technischen Analyse (TA)

Inhalt

• Einführung

• Nehmen Sie Ihre Verluste nicht hin

• Überhandel

• Rachehandel

• Zu stur sein, um deine Meinung zu ändern

• Ignorieren extremer Marktbedingungen

• Vergessen, dass AT ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist

• Folgen Sie anderen Händlern blind

• Schlussfolgern

Einführung

Die Technische Analyse (TA) ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Analyse von Finanzmärkten. AT kann auf jeden Finanzmarkt angewendet werden, egal ob Aktien, Devisen, Gold oder Kryptowährungen.

Obwohl die Grundkonzepte der technischen Analyse relativ leicht zu verstehen sind, ist es eine schwierige Kunst, sie zu beherrschen. Wenn Sie neue Fähigkeiten erlernen, ist es ganz natürlich, dass Sie im weiteren Verlauf viele Fehler machen. Dies kann besonders nachteilig sein, wenn es um Handel oder Investitionen geht. Wenn Sie nicht aufpassen und nicht aus Ihren Fehlern lernen, riskieren Sie, einen erheblichen Teil Ihres Kapitals zu verlieren. Aus Fehlern zu lernen ist gut, aber sie so weit wie möglich zu vermeiden ist noch besser.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der häufigsten Fehler in der technischen Analyse vor. Wenn Sie neu im Trading sind, warum beginnen Sie nicht mit dem Studium der Grundlagen der technischen Analyse? Lesen Sie unseren Artikel Was ist technische Analyse? und 5 wesentliche Indikatoren für die technische Analyse.

Was sind also die häufigsten Fehler, die Anfänger beim Trading mit technischer Analyse machen?

1. Nehmen Sie Ihre Verluste nicht hin

Beginnen wir mit einem Zitat des Rohstoffhändlers Ed Seykota:

„Die Grundlagen eines guten Handels sind: (1) zu wissen, wie man seine Verluste hinnimmt, (2) zu wissen, wie man seine Verluste hinnimmt, (3) und zu wissen, wie man seine Verluste hinnimmt.“ Wenn Sie diese drei Regeln befolgen können, haben Sie möglicherweise eine Chance. »

Es scheint eine einfache Sache zu sein, aber es ist immer gut, ihre Bedeutung zu betonen. Wenn es um Handel und Investitionen geht, sollte der Schutz Ihres Kapitals immer oberste Priorität haben.

Der Einstieg in den Handel kann eine entmutigende Erfahrung sein. Ein solider Ansatz, den man zu Beginn bedenken sollte, ist: Der erste Schritt besteht nicht darin, zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren. Aus diesem Grund ist es möglicherweise besser, mit einer kleineren Positionsgröße zu beginnen oder gar keine echten Mittel zu riskieren. Binance Futures verfügt beispielsweise über ein Testnetz, in dem Sie Ihre Strategien testen können, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld riskieren. So schützen Sie Ihr Kapital und riskieren es nur, wenn Sie dauerhaft gute Ergebnisse erzielen.

Die Definition eines Stop-Loss ist eine einfache konkrete Maßnahme. Ihre Trades müssen einen Ungültigkeitspunkt haben. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie „den Stier bei den Hörnern packen“ und akzeptieren, dass Ihre Handelsidee schlecht war. Wenn Sie diese Denkweise nicht auf Ihr Trading anwenden, werden Sie auf lange Sicht wahrscheinlich keine guten Ergebnisse erzielen. Selbst ein schlechter Handel kann Ihrem Portfolio großen Schaden zufügen, und Sie bleiben möglicherweise auf einer Verlustposition zurück, in der Hoffnung, dass sich der Markt erholt.

2. Überhandeln

Wenn Sie ein aktiver Trader sind, denken Sie leicht, dass Sie immer an einem Trade beteiligt sein müssen. Der Handel erfordert viel Analyse und viel Warten! Bei einigen Handelsstrategien müssen Sie möglicherweise lange warten, bis Sie ein zuverlässiges Signal für den Einstieg in einen Handel erhalten. Manche Händler können weniger als drei Trades pro Jahr tätigen und dennoch außergewöhnliche Renditen erzielen.

Schauen Sie sich dieses Zitat des Händlers Jesse Livermore an, einem der Pioniere des Daytrading:

„Geld wird durch Sitzen verdient, nicht durch Handeln. »

Versuchen Sie, einen Handel nicht aus reinem Selbstvertrauen einzugehen. Sie müssen nicht immer in einem Gewerbe tätig sein. Tatsächlich ist es unter bestimmten Marktbedingungen profitabler, nichts zu tun und auf eine sich bietende Gelegenheit zu warten. So schonen Sie Ihr Kapital und haben es zur Verfügung, wenn sich wieder gute Handelsmöglichkeiten ergeben. Es ist gut zu bedenken, dass sich immer wieder Gelegenheiten ergeben, man muss nur darauf warten.

Ein ähnlicher Handelsfehler besteht darin, zu viel Wert auf kürzere Zeithorizonte zu legen. Über längere Zeiträume durchgeführte Analysen sind im Allgemeinen zuverlässiger als über kürzere Zeiträume durchgeführte Analysen. Daher erzeugen kürzere Zeithorizonte viel Lärm auf dem Markt und könnten Sie dazu verleiten, häufiger Geschäfte zu tätigen. Obwohl es viele profitable Scalper und kurzfristige Händler gibt, weist der Handel mit kürzeren Zeithorizonten im Allgemeinen ein schlechtes Risiko-Ertrags-Verhältnis auf. Da es sich um eine riskante Handelsstrategie handelt, ist sie für Anfänger definitiv nicht zu empfehlen.

3. Le Revenge-Handel

Es ist durchaus üblich, dass Händler versuchen, einen erheblichen Verlust sofort auszugleichen. Das nennen wir „Rachehandel“. Unabhängig davon, ob Sie technischer Analyst, Daytrader oder Swingtrader werden möchten, ist es wichtig, emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Es ist einfach, ruhig zu bleiben, wenn die Dinge gut laufen oder auch wenn man kleine Fehler macht. Aber können Sie ruhig bleiben, wenn etwas schief geht? Können Sie an Ihrem Handelsplan festhalten, auch wenn alle in Panik geraten?

Beachten Sie das Wort „Analyse“ in der technischen Analyse. Dazu gehört natürlich auch eine analytische Herangehensweise an Märkte, oder? Warum sollten Sie in einem solchen Umfeld voreilige und emotionale Entscheidungen treffen wollen? Wenn Sie zu den besten Tradern gehören wollen, sollten Sie auch nach den größten Fehlern Ruhe bewahren können. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und bewahren Sie einen logischen und analytischen Geist.

Der Handel unmittelbar nach einem großen Verlust führt tendenziell zu noch größeren Verlusten. Daher kann es sein, dass einige Händler nach einem großen Verlust für eine Weile überhaupt nicht handeln. Auf diese Weise können sie einen Neuanfang starten und mit klarem Kopf zum Handel zurückkehren.

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4. Zu stur sein, um deine Meinung zu ändern

Wenn Sie ein erfolgreicher Trader werden möchten, haben Sie keine Angst davor, Ihre Meinung zu ändern, auch wenn es oft vorkommt. Die Marktbedingungen können sich sehr schnell ändern, und eines ist sicher. Sie werden sich weiterhin verändern. Ihre Aufgabe als Händler ist es, diese Veränderungen zu erkennen und sich ihnen anzupassen. Eine Strategie, die in einem bestimmten Marktumfeld wirklich gut funktioniert, funktioniert in einem anderen möglicherweise überhaupt nicht.

Schauen wir uns an, was der legendäre Trader Paul Tudor Jones zu seinen Positionen zu sagen hat:

„Jeden Tag gehe ich davon aus, dass jede Position, die ich habe, schlecht ist. »

Es empfiehlt sich, die andere Seite Ihrer Argumente zu vertreten, um deren potenzielle Schwächen zu erkennen. Auf diese Weise können Ihre Investitionen (und Ihre Entscheidungen) sicherer werden.

Dies wirft auch einen weiteren Punkt auf: kognitive Vorurteile. Vorurteile können Ihre Entscheidungsfindung ernsthaft beeinträchtigen, Ihr Urteilsvermögen trüben und die Bandbreite der Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können, einschränken. Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest die kognitiven Vorurteile verstehen, die sich auf Ihre Handelspläne auswirken können, damit Sie die Folgen effektiver abmildern können.

5. Ignorieren extremer Marktbedingungen

Es gibt Zeiten, in denen die Vorhersagequalitäten von AT weniger zuverlässig sind. Dabei kann es sich um Black Swan-Ereignisse oder andere Arten extremer Marktbedingungen handeln, die stark von Emotionen und Massenpsychologie gesteuert werden. Letztendlich werden Märkte von Angebot und Nachfrage bestimmt und können manchmal auf einer Seite extrem unausgewogen sein.

Nehmen Sie das Beispiel des Relative Strength Index (RSI), eines Trägheitsindikators. Wenn er unter 30 liegt, kann das Chart-Asset im Allgemeinen als überverkauft angesehen werden. Bedeutet das, dass es sich um ein unmittelbares Handelssignal handelt, wenn der RSI unter 30 liegt? Absolut nicht ! Dies bedeutet einfach, dass die Marktträgheit derzeit von den Verkäufern auferlegt wird. Mit anderen Worten: Es deutet einfach darauf hin, dass Verkäufer stärker sind als Käufer.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der RSI extreme Werte erreichen. Er könnte sogar auf eine einzelne Ziffer sinken, nahe dem niedrigstmöglichen Wert (Null). Selbst eine so extrem überverkaufte Aktie bedeutet nicht unbedingt, dass eine Trendwende unmittelbar bevorsteht.

Blinde Entscheidungen auf der Grundlage technischer Hilfsmittel zu treffen, die extreme Werte erreichen, kann dazu führen, dass Sie viel Geld verlieren. Dies gilt insbesondere bei Black-Swan-Ereignissen, bei denen die Preisbewegung außergewöhnlich schwer zu erkennen sein kann. In Zeiten wie diesen können sich Märkte weiterhin in die eine oder andere Richtung bewegen, und kein Analysetool wird sie aufhalten können. Deshalb ist es immer wichtig, andere Faktoren zu berücksichtigen und sich nicht nur auf ein Tool zu verlassen.

6. Vergessen, dass AT ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist

Bei der technischen Analyse geht es nicht um absolute Zahlen. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet: Egal auf welchem ​​technischen Ansatz Sie Ihre Strategien basieren, es gibt nie eine Garantie dafür, dass sich der Markt so verhält, wie Sie es sich vorstellen. Ihre Analyse könnte darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich der Markt nach oben oder unten bewegen wird, eine Gewissheit ist dies jedoch nicht.

Dies sollten Sie bei der Festlegung Ihrer Handelsstrategien berücksichtigen. Egal wie erfahren Sie sind, es ist nie eine gute Idee zu glauben, dass der Markt Ihrer Analyse folgen wird. Wenn Sie dies tun, neigen Sie dazu, ein einzelnes Ergebnis zu überschätzen und zu stark auf es zu setzen, wodurch Sie einen großen finanziellen Verlust riskieren.

7. Anderen Händlern blind folgen

Wenn Sie eine Fertigkeit beherrschen möchten, ist es wichtig, Ihr Know-how ständig zu verbessern. Dies gilt insbesondere, wenn es um den Handel an den Finanzmärkten geht. Tatsächlich machen die sich ändernden Marktbedingungen dies zu einer Notwendigkeit. Eine der besten Möglichkeiten zu lernen besteht darin, erfahrenen technischen Analysten und Händlern zu folgen.

Wer seine Ergebnisse jedoch nachhaltig verbessern möchte, muss auch seine eigenen Stärken finden und diese nutzen. Das nennt man Ihren Vorteil, der Sie als Trader von anderen unterscheidet.

Wenn Sie viele Interviews mit erfolgreichen Tradern lesen, werden Sie sicherlich feststellen, dass diese sehr unterschiedliche Strategien verfolgen. Tatsächlich kann eine Strategie, die für einen Händler perfekt geeignet ist, von einem anderen Händler als völlig unvorhersehbar angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, von den Märkten zu profitieren. Sie müssen nur das finden, das am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passt.

Das Eingehen eines Handels auf der Grundlage der Analyse einer anderen Person kann oft funktionieren. Wenn man jedoch anderen Tradern einfach blind folgt und den zugrunde liegenden Kontext nicht versteht, wird es auf Dauer definitiv nicht funktionieren. Das bedeutet nicht, dass Sie anderen nicht folgen und von ihnen lernen sollten. Wichtig ist, ob Sie mit der Idee hinter dem Handel einverstanden sind und ob sie in Ihr Handelssystem passt. Sie sollten anderen Händlern nicht blind folgen, auch wenn diese erfahren und seriös sind.

Schlussfolgern

Wir haben einige der grundlegendsten Fehler aufgeführt, die Sie bei der technischen Analyse vermeiden sollten. Denken Sie daran, dass der Handel nicht einfach ist und als langfristiger Trader im Allgemeinen einfacher anzugehen ist.

Kontinuierlich erfolgreiche Trades zu tätigen, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es erfordert viel Übung, Ihre Handelsstrategien zu verfeinern und zu lernen, Ihre eigenen Handelsideen zu formulieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken finden, Ihre Schwächen identifizieren und Ihre Anlage- und Handelsentscheidungen steuern.

Wenn Sie mehr über die Chartanalyse erfahren möchten, schauen Sie sich 12 beliebte Candlestick-Muster an, die in der technischen Analyse verwendet werden.