Was ist der RSI-Indikator?

Was ist der Relative-Stärke-Index-Indikator?

Im Wesentlichen geht es bei der technischen Analyse (TA) um die Vorhersage zukünftiger Markttrends durch die Untersuchung früherer Maßnahmen. Sowohl auf traditionellen als auch auf Kryptowährungsmärkten verlassen sich die meisten Händler auf spezielle Indikatoren und frühere Datenanalysetools, um Muster auf den Märkten zu erkennen und so möglicherweise die nächsten Preisbewegungen vorherzusagen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein TA-Indikator, der Ende der 1970er Jahre als Instrument für Börsenmakler entwickelt wurde, um die Wertentwicklung eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Es handelt sich im Grunde um einen Momentum-Oszillator, der das Ausmaß der Preisbewegungen sowie deren Geschwindigkeit misst. Der RSI kann je nach Art des durchgeführten Handels ein sehr nützliches Instrument sein, weshalb er häufig von Händlern und technischen Analysten verwendet wird.

1978 konzentrierte ein Maschinenbauingenieur namens J. Welles Wilder seine analytische Ausbildung auf den technischen Handel. Er begann seine Karriere im Finanzwesen im Immobilienbereich in den 1960er Jahren, nachdem ihn seine Partner 1972 aus dem Geschäft herausgekauft hatten, und begann mit dem Handel an der Börse – was ihn dazu veranlasste, nach zuverlässigen Instrumenten zu suchen, um Gewinne zu erzielen Muster. Im Jahr 1978 fasste Wilder seine Forschungen und Erfahrungen in mathematischen Formeln und Indikatoren zusammen, die Händler bei ihrer Tätigkeit nutzen konnten. Der Relative Strength Index wäre einer dieser Indikatoren.

Wie funktioniert der RSI-Indikator? 

Standardmäßig misst der RSI Änderungen im Preis eines Vermögenswerts über 14 Zeiträume (14 Tage für Tages-Charts, 14 Stunden für Stunden-Charts usw.). Die Formel dividiert den durchschnittlichen Gewinn, den der Preis in diesem Zeitraum erzielt hat, durch den durchschnittlichen Verlust, den er erlitten hat, und drückt diese Stärke dann auf einer Anpassungsskala zwischen 0 und 100 aus. 

Wie bereits erwähnt, ist der RSI ein Momentum-Indikator, ein technisches Handelsinstrument, das die Preisänderungsrate misst. Wenn die Dynamik zunimmt, bedeutet dies, dass die Aktie aktiv am Markt gekauft wird. Wenn die Dynamik nachlässt, ist das ein Zeichen dafür, dass das Interesse der Händler an der Aktie abnimmt. 

Der RSI ist auch ein Swing-Indikator, der es Händlern erleichtert, überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Bewertet den Preis des Vermögenswerts auf einer Skala von 0 bis 100 unter Berücksichtigung der 14 Perioden. Während ein RSI-Wert von 30 oder weniger darauf hindeutet, dass sich der Vermögenswert wahrscheinlich seinem Tiefpunkt nähert (überverkauft), deutet ein Wert über 70 darauf hin, dass der Preis des Vermögenswerts für diesen Zeitraum nahe seiner Obergrenze liegt (überkauft) und höchstwahrscheinlich fallen wird.

Obwohl die Standard-RSI-Einstellung 14 Perioden beträgt, können Händler sie ändern, um die Empfindlichkeit zu erhöhen (weniger Perioden) oder zu verringern (mehr Perioden). Das heißt, ein 7-Tage-RSI reagiert empfindlicher auf Preisbewegungen als ein RSI, der 21 Tage berücksichtigt. Darüber hinaus können kurzfristige Handelskonfigurationen den RSI-Indikator so anpassen, dass er 20 als überverkauft und 80 als überkauft betrachtet (anstelle von 30 und 70), wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass er auf falsche Signale fällt, geringer wird.

RSI-Divergenzen 

Abgesehen von den RSI-Werten von 30 und 70, die auf potenziell überverkaufte oder überkaufte Marktbedingungen hinweisen können, verwenden Händler den RSI auch, um Trendänderungen vorherzusagen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, indem sie bullische (bullische) oder bärische (bärische) Divergenzen verwenden .

Eine bullische Divergenz ist ein Zustand, bei dem sich der Preis eines Vermögenswerts in eine Richtung bewegt und die RSI-Indikatoren sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Somit steigt das RSI-Niveau und führt zu höheren Tiefstständen, während der Preis sinkt und zu niedrigeren Tiefstständen führt. Dies wird als bullische Divergenz bezeichnet und weist darauf hin, dass die Dynamik trotz des Preisrückgangs zunimmt.

Im Gegenteil können bärische Divergenzen darauf hindeuten, dass der Markt trotz des Preisanstiegs an Dynamik verliert. Daher sinkt das RSI-Niveau und erzeugt niedrigere Höchstwerte, während der Vermögenspreis steigt und höhere Höchstwerte erzeugt.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass RSI-Divergenzen bei starken Markttrends nicht so zuverlässig sind. Das bedeutet, dass ein Abwärtstrend viele bullische Divergenzen aufweisen kann, bevor er seinen wahren Tiefpunkt erreicht. Aus diesem Grund funktionieren RSI-Divergenzen am besten in weniger volatilen Märkten (mit Seitwärtsbewegungen oder subtilen Trends).

Wie wird RSI verwendet?

Bei der Verwendung des Relative-Stärke-Index-Indikators sind mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, z. B. Setups, Niveaus (30 und 70) und bullische/bärische Divergenzen. Allerdings sollte man immer bedenken, dass kein technischer Indikator zu 100 % wirksam ist – insbesondere, wenn er allein verwendet wird. Daher sollten Händler erwägen, den RSI-Indikator zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, um falsche Signale zu vermeiden.