Stop-Loss und Take-Profit sind eine wichtige Strategie im Handel mit Kryptowährungen. Durch die Verwendung von Stop-Loss und Take-Profit können Sie nicht nur Gewinne sichern oder das Kapital vor Verlusten schützen, sondern auch die Durchführbarkeit Ihrer Handelsstrategie bewerten.
Dieser Artikel erklärt, was Stop-Loss und Take-Profit bedeuten und warum sie notwendig sind. Ich werde die relevanten Konzepte und Techniken anhand realer Zahlen vorstellen und zeigen, wie man Stop-Loss und Take-Profit bei Binance anwendet!
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Inhaltsverzeichnis des Artikels (klickbar)
Was bedeutet Stop-Loss und Take-Profit?
Warum sind Stop-Loss und Take-Profit notwendig?
Risikomanagement
Stabilisieren Sie Ihre Handelsmentalität und finden Sie eine Strategie.
Gewinn- und Verlustverhältnis verstehen
Der Prozess der Funktionsweise von Stop-Loss und Take-Profit
Was bedeutet es, Stop-Loss und Take-Profit zu verfolgen?
Wie verwendet man Stop-Loss und Take-Profit bei Binance?
Leitfaden für Stop-Loss und Take-Profit bei Binance
Leitfaden für Stop-Loss und Take-Profit bei Binance für Kontrakte
Häufig gestellte Fragen zu Stop-Loss und Take-Profit
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Artikels
Was bedeutet Stop-Loss und Take-Profit? 2 Arten von Stop-Loss und Take-Profit-Anwendungstechniken und Anwendungshinweise.
Take-Profit (TP) bedeutet, Gewinne in die Tasche zu stecken. In einer Situation mit bereits erzielten Gewinnen entscheiden Sie sich, zu verkaufen und nicht mehr zu halten, um sicherzustellen, dass Sie wirklich Geld verdienen.
Im Gegensatz dazu bedeutet Stop-Loss (SL), Verluste zu realisieren. Obwohl Sie in diesem Moment Verlust haben, entscheiden Sie sich, um größere Verluste zu vermeiden, vorzeitig zu verkaufen.
In der Regel wird Stop-Loss und Take-Profit mit bestimmten Bedingungen kombiniert, z. B. dass bei Überschreiten eines bestimmten Preisniveaus ein Take-Profit ausgelöst wird oder dass bei Unterschreiten eines bestimmten Preisniveaus ein Stop-Loss ausgelöst wird. Diese spezifischen Bedingungen werden als „Auslöserpreis“ bezeichnet.
Wie setzt man den Auslöserpreis fest? Das hängt von den Gewohnheiten jedes Investors ab. Einige glauben, dass Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gute Referenzpunkte sind, während andere glauben, dass gleitende Durchschnitte usw. besser sind.
Die meisten Handelsplattformen bieten in der Regel die Funktion für Stop-Loss und Take-Profit an, um es den Investoren zu erleichtern, die relevanten Preise beim Erstellen von Aufträgen festzulegen, sodass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, den Markt zu beobachten, sondern automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge erledigen können.
Warum sind Stop-Loss und Take-Profit notwendig?
Risikomanagement
Das Hauptziel von Stop-Loss und Take-Profit ist es, das Risiko zu steuern, um zu vermeiden, dass man sieht, wie Kryptowährungen steigen und dann wieder fallen, oder dass man das Kapital verliert und nicht mehr im Markt bleiben kann.
Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung gemacht haben: Sie sehen, dass der Preis steigt und denken, dass er noch weiter steigen wird, und halten an, um nicht zu verkaufen. Aber dann fällt er plötzlich und die ursprünglich erzielten Gewinne verwandeln sich in Verluste.
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt einen Take-Profit hatten, obwohl Sie möglicherweise später nicht mehr verdienen konnten, haben Sie zumindest Geld verdient!
Oder der Preis fällt und Sie sind unzufrieden, einfach so zu verlieren, also halten Sie weiter fest, ohne loszulassen, und am Ende fällt er weiter, bis Sie Ihr gesamtes Kapital verloren haben!
Falls es zu diesem Zeitpunkt einen Stop-Loss gibt, tut es zwar weh, aber zumindest haben Sie etwas Kapital zurückbekommen und haben die Chance, im Markt zu bleiben und nach der nächsten Investitionsmöglichkeit zu suchen.
Stabilisieren Sie Ihre Handelsmentalität und finden Sie eine Strategie.
Stop-Loss und Take-Profit können auch effektiv verhindern, dass die mentale Einstellung die Handelsoperationen beeinflusst und zu falschen Entscheidungen führt.
Da Stop-Loss und Take-Profit klare Zahlen sind, wird das System automatisch für Sie handeln, sobald der Preis erreicht ist, wodurch menschliche Eingriffe vollständig ausgeschlossen werden.
So werden Sie nie wieder nervös, weil der Preis ständig steigt und denken, dass Sie mehr Geld verdienen können, oder zögern, bei einem Rückgang zu verkaufen.
Darüber hinaus können Sie erst nach der Umsetzung von Stop-Loss und Take-Profit klar erkennen, ob Ihre Strategie tatsächlich funktioniert. Wenn Sie langfristig Verluste erleiden, sollten Sie überlegen, ob Sie Ihre Strategie anpassen müssen!
Gewinn- und Verlustverhältnis verstehen
Erfahrene Investoren bewerten auch das Gewinn- und Verlustverhältnis durch Stop-Loss und Take-Profit, indem sie die Preise für Stop-Loss und Take-Profit vor dem Einstieg bewerten, um zu entscheiden, ob ein Einstieg sinnvoll ist.
Wenn Sie beispielsweise zu einem bestimmten Preis einsteigen, besteht eine 80 % Wahrscheinlichkeit, dass Sie 10 % Gewinn erzielen, und eine 20 % Wahrscheinlichkeit, dass Sie 30 % Verlust erleiden. Da 80×10\u003e20×30, lohnt es sich, einzusteigen.
Nachdem Sie die grundlegenden Konzepte von Stop-Loss und Take-Profit verstanden haben, wird Awen Ihnen ein Beispiel geben.
Der Prozess der Funktionsweise von Stop-Loss und Take-Profit
Angenommen, Sie kaufen eine Münze zu einem Preis von 1.000 und möchten 200 verdienen, dann sollte der Take-Profit-Preis auf 1.200 gesetzt werden. Das ist leicht verständlich. Selbst wenn Sie keine Take-Profit-Order aufgeben, können Sie wie gewohnt manuell eine Verkaufsorder zu 1.200 erstellen.
Wenn Sie denken, dass Sie maximal 100 Yuan Verlust erleiden können, bedeutet das, wenn der Preis auf 900 fällt, sollten Sie verkaufen. Wenn Sie jedoch jetzt eine Verkaufsorder bei 900 aufgeben, wird sie sofort ausgeführt, denn der aktuelle Marktpreis ist 1.000!
Zu diesem Zeitpunkt muss dieser Preis von 900 über dem „Stop-Loss“ liegen, und Sie müssen ihn möglicherweise über den „Auslöserpreis“ festlegen.
Wenn Sie beispielsweise den Auslöserpreis auf 900 und den Stop-Loss-Preis auf 890 setzen, wird das System automatisch eine Verkaufsorder bei 890 erstellen, sobald der Preis 900 erreicht, sodass Sie nicht sofort zu einem Preis von 1.000 verkaufen!
Wenn Sie jedoch einen Auslöserpreis festgelegt haben, garantiert das nicht, dass Sie erfolgreich Stop-Loss und Take-Profit nutzen können, denn wenn der Preis nach dem Auslösen nicht die Stop-Loss- oder Take-Profit-Preise erreicht, wird der Handel dennoch nicht ausgeführt, es sei denn, Sie entscheiden sich für einen Marktpreis.
Was bedeutet es, Stop-Loss und Take-Profit zu verfolgen?
Das Verfolgen von Stop-Loss und Take-Profit bedeutet, dass anstelle eines festen Preises relative Preise oder Verhältnisse zur Bestimmung verwendet werden.
Beispielsweise, wenn der Preis einer Münze 1.000 beträgt und Sie einen verfolgten Stop-Loss von -200 setzen, können die folgenden zwei Szenarien zu unterschiedlichen Stop-Loss-Preisen führen:
Der Preis der Münze steigt zuerst auf 2.000: Der Stop-Loss-Preis wird auf 1.800 geändert, und wenn der Preis später auf 1.800 fällt, wird der Stop-Loss ausgelöst. In diesem Fall haben Sie zwar Stop-Loss, aber trotzdem 800 gewonnen.
Der Preis der Münze fällt direkt auf 800: Stop-Loss wird ausgelöst.
Das bedeutet, dass sich der Stop-Loss-Preis auch in die vorteilhafte Richtung bewegt, wenn sich der Preis bewegt, sodass Sie die Chance haben, mehr Geld zu verdienen und nicht von starren Zahlen beeinflusst zu werden.
Dieses Konzept ähnelt dem Hedging, indem flexibel eingestellt wird, um bestehende Gewinne zu schützen. Weitere Informationen finden Sie hier: Was bedeutet Hedging? Wie sollte man hedgen?
Wie verwendet man Stop-Loss und Take-Profit bei Binance?
Die Bestellseite von Binance bietet eine Stop-Loss- und Take-Profit-Funktion, und sowohl im Spot- als auch im Kontrakt-Handel verfügbar. Sie benötigen nur ein Binance-Konto, um durch Stop-Loss und Take-Profit zu handeln.
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Leitfaden für Stop-Loss und Take-Profit bei Binance
Die Stop-Loss und Take-Profit-Funktion bei Binance ist ähnlich wie bei normalen Aufträgen, es gibt jedoch einen zusätzlichen Auslöserpreis und es wird zwischen Markt-Stop-Loss und Limit-Stop-Loss unterschieden.
Der Auslöserpreis bei Binance bedeutet, dass Ihre festgelegte Markt- oder Limitorder nur ausgelöst wird, wenn der Markt diesen Preis erreicht, ähnlich wie ein Schalter.
Der Marktpreis wird sofort zum Marktpreis ausgeführt, während der Limitpreis erst nach Erreichen des festgelegten Preises ausgeführt wird.
Weiterführende Lektüre:
Leitfaden zum Kauf von Münzen bei Binance, Schritt für Schritt, um Ihre erste Kryptowährung zu kaufen.
Was sind Markt- und Limitpreise? Was ist der Unterschied? Wie wählt man aus?
Leitfaden für Stop-Loss und Take-Profit bei Binance für Kontrakte
Mit Stop-Loss und Take-Profit bei Binance können Sie die Bedingungen für den Kauf und Verkauf gleichzeitig festlegen, sodass Sie die Bedingungen für den Kauf und Verkauf einmal festlegen und sie automatisch kaufen oder verkaufen, wenn der Preis erreicht wird, wodurch Sie die Zeit für manuelles Stop-Loss und Take-Profit nach dem Erreichen des Auftrags sparen.
Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass der hier festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Preis den „Auslöserpreis“ bezeichnet, und nach Erreichen des festgelegten Preises wird der Handel zum Marktpreis ausgeführt.
Außerdem werden Sie Optionen für den Markierungs- und den letzten Preis sehen. Das bedeutet, dass Sie entscheiden müssen, welcher Preis für den Auslöserpreis zu verwenden ist:
Markierungspreis: Ein Preis, der aus den gleichen Vermögenswerten der großen Börsen abgeleitet und berechnet wird.
Letzter Preis: Der letzte Transaktionspreis des Binance-Kontrakts.
Im Allgemeinen wird empfohlen, die Markierungspreise zu verwenden, wenn das Risiko der Position gut kontrolliert wird und es nicht zu einem plötzlichen Verlust kommt, um zu vermeiden, dass Stop-Loss und Take-Profit unbeabsichtigt ausgelöst werden.
Wenn eine Bestellung erstellt wurde und ausgeführt wurde, wird das System gleichzeitig eine Bestellung mit Stop-Loss- und Take-Profit-Preisen erstellen. Daher sehen Sie in „Aktuelle Aufträge“ gleichzeitig zwei Aufträge, und sobald einer ausgelöst wird, wird der andere automatisch geschlossen!
Weiterführende Lektüre: Was sind Kryptowährungs-Kontrakte? Am Beispiel von Binance-Kontrakten.
Wenn Sie noch tiefer verstehen möchten, wie Stop-Loss und Take-Profit funktionieren, können Sie auch mit simulierten Trades üben. Durch simulierte Trades können Sie risikofrei sehen, was passiert:
Leitfaden für den simulierten Handel bei Binance! Null Risiko, auch Kontrakte können geöffnet werden.
Häufig gestellte Fragen zu Stop-Loss und Take-Profit
Ist der Auslöserpreis für Stop-Loss und Take-Profit der Transaktionspreis?
Nein, der Auslöserpreis bedeutet, dass die Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders ausgelöst werden, und erst dann werden diese Orders auf dem Markt sichtbar. Die Handelspreise dieser Orders können von den Auslöserpreisen abweichen, selbst der Marktpreis kann aufgrund von Marktschwankungen von den Auslöserpreisen abweichen.
Wie sollten die Verhältnisse von Stop-Loss und Take-Profit festgelegt werden?
Viele Menschen verwenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Bollinger-Bänder usw. als Bezugspunkte, aber jeder hat eine andere Risikobereitschaft. Daher glaubt der Reiche, dass Take-Profit auf „dem Betrag, den Sie als Gewinn zufriedenstellend empfinden“, festgelegt werden kann, während Stop-Loss auf „dem Betrag, bei dem Sie schmerzlich verlieren“ festgelegt werden kann.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Artikels
Zusammenfassend sind die wichtigsten Punkte zu Stop-Loss und Take-Profit wie folgt:
Take-Profit bedeutet, Gewinne zu realisieren, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird, egal ob der Preis später noch weiter steigt.
Stop-Loss bedeutet, dass Sie verkaufen, um sicherzustellen, dass Sie einen bestimmten Betrag des Kapitals zurückerhalten.
Durch Stop-Loss und Take-Profit können Sie Ihr Kapitalrisiko steuern und Ihre Handelsmentalität stabilisieren.
Das Verschieben von Stop-Loss und Take-Profit ermöglicht es, Marktschwankungen zu verfolgen und Handelsstrategien flexibel anzupassen.
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