Vollständiger Leitfaden für Roll-Position: Wie man mit einem Kapital von 10.000 in der Kryptowelt 4 Millionen verdient?

8 Jahre! Ganze 8 Jahre! Ich habe im Schmelztiegel der Kryptowährungswelt gelitten, und was ich verbrannt habe, sind nicht nur Ersparnisse, sondern auch Seelen und Hoffnungen! In den ersten drei Jahren verhielt sich mein Konto wie ein Damm, der von Termiten befallen war, und brach um mehr als 100! Die Nächte, die ich durchgemacht habe, die Zähne, die ich zerbissen habe, die Schreie, die ich vor den Handelsaufzeichnungen ausgestoßen habe... all das wurde zu einem Brandzeichen in meinem Herzen.
In den letzten vier Jahren wurde der Markt zu meinem Geldautomaten! Hunderte von Münzen sind leicht eingegangen. Frag nicht nach Glück; dieser Markt erkennt nur zwei Dinge: tiefes Wissen und strenge Disziplin!
Ich habe auch mit einer risikoarmen Handelsstrategie 10.000 Kapital schnell auf 4 Millionen verdient. Der Anleger hat in 3 Jahren von über 1 Million auf mehrere Tausend Transaktionen durch eine Strategie von über 1 Million schnell auf mehrere Tausend verdient. Alles, was ich derzeit erreicht habe, beinhaltet eine Handelsstrategie - Roll-Position.
Schritte zur Durchführung von Roll-Position.
1. Ziel wählen: Wählen Sie eine Kryptowährung, die Sie für zukunftsträchtig halten.

2. Erster Kauf: Kaufen Sie diese Kryptowährung mit Ihrem gesamten Kapital.

3. Stop-Loss festlegen: Setzen Sie einen Stop-Loss unter dem Kaufpreis, um Ihre Verluste zu begrenzen.

4. Markt überwachen: Überwachen Sie kontinuierlich die Marktbewegungen.

5. Wenn der Preis steigt: Wenn der Preis das festgelegte Ziel erreicht, verwenden Sie einen Teil des Gewinns, um Ihre Position zu erhöhen und mehr zu kaufen.

6. Schritte 4 und 5 wiederholen: Überwachen Sie den Markt weiter und erhöhen Sie Ihre Position, wenn der Preis steigt.

Viele Menschen glauben, dass Roll-Position ein großes Risiko darstellt, aber im Vergleich zu Futures ist das Risiko tatsächlich besser kontrollierbar.
Im Folgenden wird der praktische Unterricht vorgestellt⬇️
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Durch Beispiele Roll-Position verstehen.
Rückblick auf den Bitcoin-Bullenmarkt von 2020-2021: Von Oktober 2020 bis März 2021 stieg Bitcoin von 10.000 auf 60.000. Wir nehmen diesen Zeitraum als Beispiel, um zu überprüfen, wie Roll-Position das Kapital schnell erhöhen kann.
Dies ist ein einseitiger Aufwärtstrend in einem Bullenmarkt; wir werden die Roll-Positionen in dieser Zeit erneut überprüfen und uns darauf konzentrieren, wie man Roll-Position effektiv durchführt, um eine schnelle Kapitalvermehrung zu erreichen.
Erster Einstieg (Bild 1)
An der Stelle des Pfeils im unteren Bild können wir sehen, dass Bitcoin nach einer Zeit der mittelfristigen Schwankungen eine konvergierende Dreiecksstruktur gebildet hat. An dieser Stelle durchbrach eine große Kerze die obere abwärts gerichtete Trendlinie, was uns ein bullisches Signal gab.
Die große Kerze des konvergierenden Dreiecks hat durchbrochen und ein bullisches Signal gesendet.
Daher können wir an der Position, auf die der Pfeil verweist, als BTC ein bullisches Signal ausgibt, den rechten Durchbruch verfolgen. Angenommen, wir haben eine BTC Long-Position eröffnet.
Zweiter Einstieg (Bild 2)
Der folgende Markt tritt in einen sehr starken Aufwärtstrend ein. An der Stelle, auf die die Maus zeigt, kann man sehen, dass Bitcoin eine aufsteigende Dreiecksstruktur gebildet hat.
(Bild 3) An dieser Stelle, die dem passenden Zeitpunkt des Anlegers entspricht, ist es die Zeit für Roll-Position, die sich an der Stelle des Pfeils 2 befindet. Wenn wir an dieser Stelle einen rechten Durchbruch verfolgen und eine BTC Long-Position eröffnen, können wir sehen, dass Bitcoin nach mehreren mittelfristigen Schwankungen durch eine große Kerze das vorherige Hoch durchbrochen hat. Diese Position entspricht den drei Hauptstrategien des Anlegers: rechtes Trading, Durchbruchsverfolgung, Gewinnvergrößerung.
Zudem gibt es an dem Punkt, auf den der Pfeil 2 zeigt, ebenfalls einen Punkt für die Positionsvergrößerung, was der Ort ist, auf den der Pfeil 3 zeigt.
Wir können es als Unterstützungslinie des Aufwärtstrends betrachten. An dieser Stelle ist es gemäß der Definition des Anlegers machbar, die Position in einem Korrekturmarkt zu erhöhen. Wenn der Preis in die Nähe der Aufwärtstrendlinie fällt und eine kleine Kerze bildet, gefolgt von einer großen Kerze, ist das ebenfalls eine Gelegenheit zur Positionsvergrößerung, zugleich auch ein Prozess der Roll-Position.
(Bild 4) Es ist zu beachten, dass die Position des Pfeils 3 zu den relativ linken Trades gehört. Linke Trades sind riskanter, bieten jedoch ein besseres Gewinn-Verlust-Verhältnis. Im Vergleich zur ersten Position ist die zweite Position eine Gewinnvergrößerung (auch als Roll-Position bekannt). Es ist zu erkennen, dass der Markt danach einen starken Aufwärtstrend erlebte, und bis Januar 2021 lag der Bitcoin-Preis bei etwa 40.000 Dollar, bevor es zu einem größeren Rückgang kam und erneut ein konvergierendes Dreieck gebildet wurde.
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(Bild 1) Rückblick auf unsere ersten beiden Einstiege: Angenommen, unsere Kerze hat sich bereits an der Position entwickelt, bevor es zu einem größeren Rückgang kommt, der Preis liegt bei etwa 40518. An dieser Stelle können wir sehen, dass die Gewinnvergrößerung (Roll-Position) bei Punkt 2 um 101% gestiegen ist.
(Bild 2) Wenn man zu Beginn bei Punkt 1 Long gegangen wäre und bis zu dieser Position gehalten hätte, hätte man eine Steigerung von 261% erzielt.
Nach Abschluss der Roll-Position an Punkt 2 hat dieser Long-Trade die nachfolgende Hauptwelle erfasst. Wenn der Preis ein phasenweises Widerstandsniveau erreicht, können wir diese Position schnell reduzieren. Das bedeutet, dass wir an der Rückkehr bei 40518 direkt den BTC Long-Trade bei Punkt 2 schließen können.
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Dritte Gelegenheit zur Positionsvergrößerung.
Wenn wir von dem Preis 40518 nach hinten schauen, werden wir feststellen, dass sich auch hier Chancen für Roll-Position ergeben haben. Wie im Bild Punkt 4 zeigt, ist dies eine Position für den rechten Durchbruch, die sich für Roll-Position eignet. Ebenso ist Punkt 5 eine Position für die linke Korrektur und Positionsvergrößerung (ähnlich wie Punkt 3, wo die linke Positionsvergrößerung ein besseres Gewinn-Verlust-Verhältnis hat).
Die Roll-Positionsstrategie bei linken Trades an Punkt 3 und Punkt 5 ist eine größere Prüfung der technischen Fähigkeiten des Traders.
Wenn Sie bei einem Tiefpunkt oder an einem gleitenden Durchschnitt kaufen, müssen Sie mehr Indikatoren oder Strategiesignale kombinieren, um als Grundlage für den Handel zu dienen.
Zum Beispiel: Wir können einen mittelfristigen gleitenden Durchschnitt auf Tagesbasis aktivieren, also MA30. An der Position des Pfeils 3 sehen wir, dass er sich an der Unterstützung des ersten schwankenden Dreiecks befindet, während eine große Kerze gebildet wird und über MA30 steht. Daher kann dieser Punkt als Bewertungsgrundlage dienen.
Zum Beispiel, wenn wir an Position 5 eine Fibonacci-Rückverfolgung der vorherigen Aufwärtsbewegung öffnen, können wir sehen, dass der Tiefpunkt der Kerze bei Punkt 5 im Wesentlichen zur 0.5-Niveaus der vorherigen Aufwärtsbewegung zurückgekehrt ist. Das bedeutet, dass, wenn der Aufwärtstrend etabliert ist, eine Rückkehr auf 0.5 oder sogar das Limit von 0.618 sehr wichtige Punkte sind. Nach der Bildung einer großen Kerze an dieser Stelle kann Punkt 5 auch als geeigneter Punkt für Roll-Position angesehen werden.
An Position 6 können wir sehen, dass eine große Kerze das vorherige Hoch durchbrochen hat, was eine geeignete Stelle für Roll-Position ist.
Danach kam der Markt zu Position 7.
An diesem Tag brach zunächst eine große Kerze durch das vorherige Hoch. Daher können wir an Position 7 dies als Grundlage für den Roll-Position-Handel verwenden.
Nachdem die große Kerze gebildet wurde, ist es eine sinnvolle Wahl, den Durchbruch zu verfolgen. Wir sehen jedoch später, dass der Durchbruch bei Position 7 tatsächlich ein falscher Durchbruch war. Wenn wir bei Position 7 eine Roll-Position durchführen, zeigt das folgende Signal, dass dieser Handel gescheitert ist. Selbst wenn nach Position 7 ein höherer Punkt mit einem Durchbruch gebildet wurde, aber dann wieder fiel, ist das auch ein falscher Durchbruch.
Wenn wir also Roll-Position bei Position 7 und den nachfolgenden Signalen durchgeführt hätten, wäre diese Roll-Position gescheitert.
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Angenommen, Sie haben nur 50.000 zur Verfügung, wie können Sie mit diesem Geld Ihren Investitionsweg beginnen?
Zunächst sollten diese 50.000 Ihr Gewinn sein. Wenn Sie noch im Verlust sind, sollten Sie nicht hastig weitersehen.
Angenommen, Sie kaufen Bitcoin zu einem Preis von 10.000 und setzen 10-fachen Hebel in einem schrittweisen Modell ein, wobei Sie nur 10% Ihrer Position öffnen, d.h. nur 5.000 als Margin verwenden. Das entspricht einem Einsatz von 1-fachem Hebel und einem Stop-Loss von 2%. Selbst wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, verlieren Sie nur 2%, also 1.000. Wie kommt es, dass Leute liquidiert werden? Selbst wenn Sie liquidiert werden, verlieren Sie nicht alles, sondern nur 5.000. Wie könnte man alles verlieren?
Wenn Sie richtig geraten haben und Bitcoin auf 11.000 gestiegen ist, setzen Sie weiterhin 10% Ihrer Position, setzen Sie ebenfalls 2% Stop-Loss, selbst wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, haben Sie immer noch 8% Gewinn.
Wie sieht es mit dem Risiko aus? Ist das Risiko nicht sehr hoch?

Wenn man dieser Logik folgt...
Wenn Bitcoin auf 15.000 steigt und Sie ständig Ihre Position vergrößern, während Sie diese 50% Bewegung erfassen, sollten Sie ca. 200.000 verdienen. Wenn Sie zweimal solche Bewegungen erfassen, kann Ihr Konto auf etwa 1 Million anwachsen.

Es ist gar nicht nötig, von Zinseszinsen zu sprechen; 100-fache Wachstumsraten kommen durch zwei 10-fache, drei 5-fache oder vier 3-fache Gewinne zustande und nicht durch tägliche oder monatliche 10% oder 20% Zinseszinsen. Das ist einfach Unsinn.
Roll-Position ist nicht für alle Kryptowährungen geeignet. Die Wahl von Kryptowährungen mit guter Liquidität und aktiven Handels kann das Risiko senken. Übermäßige Positionserweiterung sollte vermieden werden, da dies leicht zu einem Margin Call führen kann. Stop-Loss und Take-Profit festzulegen kann Ihnen helfen, das Risiko zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.
Bei Marktschwankungen sollten Sie ruhig bleiben und keine impulsiven Entscheidungen treffen. Wenn der Markt stark schwankt, ist Roll-Position nicht geeignet, da emotionale Entscheidungen leicht zu falschen Entscheidungen führen können.
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Wie man das Risiko bei Roll-Position vermeidet.
Die vorherigen Positionsvergrößerungen verliefen reibungslos, aber in der Realität kann es möglicherweise nicht so reibungslos sein. Lassen Sie uns die ersten beiden Trades noch einmal betrachten.
1. Erster Einstieg: An Position 1 haben wir den rechten Durchbruch verfolgt und eine BTC Long-Position eröffnet.
2. Positionsvergrößerung: An Position 2 haben wir ebenfalls bei einem rechten Durchbruch die Roll-Position vergrößert und erneut eine BTC Long-Position eröffnet.
Nachdem die Trades an Position 1 und 2 abgeschlossen wurden, ist unser durchschnittlicher Preis gestiegen und liegt etwa zwischen Position 1 und 2. Wir sehen, dass der Markt nach dem Durchbruch von Position 2 tatsächlich einen Aufwärtstrend gebildet hat. Allerdings ist es auch möglich, dass der Markt bei der Positionsvergrößerung an Position 2 nicht weiter steigt und stattdessen eine Umkehrformation bildet. Das ist vollkommen normal; wir können die Marktbewegung nicht genau vorhersagen.
In dieser Situation erleben wir einen Gewinnrückgang. Der ursprünglich bei Position 1 profitable Trade wurde nach einer Positionsvergrößerung bei Position 2 riskanter, was zu einem Rückgang des Gewinns führte. Sobald der Preis unter die durchschnittlichen Kosten unserer beiden Trades fällt, wird der Gewinnrückgang zu einem Verlust.
Dynamischer Stop-Loss.
Durch die Durchführung der Roll-Position haben wir zwar Gewinne freigesetzt, aber unser Risiko ist ebenfalls gestiegen. Um das Risiko nach der Roll-Position zu kontrollieren, müssen wir dynamische Stop-Loss-Orders verwenden, die sich am ATR (Average True Range) oder ähnlichen Volatilitätsindikatoren orientieren. Erfahrene Trader können technische Indikatoren, Preisverhalten usw. nutzen, um günstige Stop-Loss-Punkte zu finden.
Wenn wir nach Roll-Position an Punkt 2 gehen, können wir den Stop-Loss der neu hinzugefügten Position unter der mit dem ATR-Werkzeug verbundenen dynamischen Stop-Loss-Linie platzieren.
Die spezifische Vorgehensweise ist: Eröffnen Sie einen BTC-Long-Trade bei Position 2. Wenn das ein falscher Durchbruch ist, d.h. nach dem Durchbruch wieder fällt, können wir entsprechend der durch die Trailing-Stop-Loss-Linie angegebenen Preisbewegung die neu hinzugefügte Position reduzieren. Auf diese Weise können wir, selbst wenn der Roll-Position scheitert, zumindest die neu hinzugefügte Position reduzieren, um den Verlust zu minimieren.
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Nachteile der Roll-Position.
Durch die obigen einfachen Beispiele sollte jeder die Definition von Roll-Position verstehen, d.h. Positionsvergrößerung auf der Basis von Gewinnen sowie geeignete Punkte für Roll-Position, wie z.B. nach Durchbrüchen an Rückgangspunkten.
Einige Leute könnten denken, dass Roll-Position so einfach sei, dass es zu einfach ist, Geld zu verdienen.
Das ist nicht der Fall. Wir verwenden einfache Beispiele, um dieses Konzept zu verdeutlichen. Tatsächlich erfordert Roll-Position hohe Anforderungen an die Gesamtheit der Trader. Roll-Position eignet sich nur für einseitige Trendmärkte, d.h. in Situationen, in denen der Preis nach der Positionsvergrößerung kontinuierlich steigt und nach einer Korrektur weiter steigt.
Tatsächlich sind 90% der Marktbewegungen Seitwärtsbewegungen. In solchen Fällen führt kontinuierliches Positionsvergrößern nur zu ständigen Verlusten. Zum Beispiel, wenn Sie Roll-Position in einem Seitwärtsmarkt durchführen, führen Sie zu ständigen Verlusten. Wenn Sie in den vergangenen 4 Monaten Roll-Position in einem Seitwärtsmarkt durchführen, werden Sie ebenfalls ständig Verluste haben. Es sei denn, Sie haben eine große Kapitalbasis, sonst verlieren Sie alles.
Daher eignet sich Roll-Position nur für etwa 10% einseitiger Trendmärkte. Gleichzeitig muss Roll-Position mit sehr strengen und wissenschaftlichen dynamischen Stop-Loss-Strategien kombiniert werden, sonst wird das Gesamtrisiko sehr hoch.
Nach dem Stop-Loss dieser Transaktion am 20. Januar 2021 entschied sich der Anleger, den Handel zu stoppen. Rückblickend war seine Abhebung sehr weise und intelligent. Das ist der Handelsstil des Anlegers: keine besonders beeindruckenden Trades, aber ein solches System kann langfristig enorme Gewinne bringen.
Zusammenfassung der Handelsaufzeichnungen des Anlegers.
Aber aus der gesamten Handelsbilanz des Anlegers ergibt sich, dass seine Gesamtgewinnquote sehr niedrig ist, aus folgenden drei Gründen:
1. Durchbruchshandel: Der Anleger konzentriert sich auf Durchbruchshandel, obwohl die meisten Durchbrüche scheitern. Dennoch führt er Durchbruchshandel durch, weil die Verluste bei durchgefallenen Durchbrüchen gering sind, möglicherweise nur 1% bis 2% des Kapitals. Aber wenn der Durchbruch erfolgreich ist, kann sich sein Konto verdoppeln oder noch mehr, daher ist das Gewinn-Verlust-Verhältnis sehr hoch und kann Dutzende von Malen erreichen. Selbst wenn Durchbrüche wahrscheinlich scheitern, ist dieses Gewinn-Verlust-Verhältnis der Grund, warum er bereit ist, es zu versuchen.
2. Konzentrieren Sie sich auf große Trends: Anleger konzentrieren sich nur auf große Trends und ziehen oft nicht zurück, selbst wenn sie ansehnliche Gewinne erzielt haben. Ihr Ziel ist es, große Trends zu erfassen, was zu einer niedrigeren Gewinnquote führt. Wenn sie sich auf kleine Trends konzentrieren, wäre die Gewinnquote viel höher, aber sie würden nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Sie akzeptieren eine niedrige Gewinnquote, weil ihr Ziel die enormen Erträge aus großen Trends sind.
3. Keine verpassten Gelegenheiten: Der Anleger möchte keine große Trendbewegung verpassen. Unter der Voraussetzung, dass keine Gelegenheiten verpasst werden, probiert er unermüdlich aus und geht immer dann in den Markt, wenn es ein Durchbruchsignal gibt. Nur so kann er sicherstellen, dass er immer im Markt ist, sobald sich der Trend bewegt, und die Gewinne aus den großen Trends erfasst.
Die Handelsstrategie des Anlegers betont Risikomanagement, das Festhalten an Durchbruchshandelsstrategien, die Konzentration auf große Trends und das ständige Ausprobieren, um jede potenzielle große Trendbewegung zu erfassen. Obwohl die Gewinnquote niedrig ist, ermöglicht das hohe Gewinn-Verlust-Verhältnis und die klare Strategie, dass er langfristig enorme Gewinne erzielt.
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Roll-Position und die Pyramiden-Positionsvergrößerung.
Wenn Sie an Roll-Position interessiert sind, sollten Sie sich auch über die Pyramiden-Positionsvergrößerung informieren.
Die Pyramiden-Positionsvergrößerung und Roll-Position sind gängige Strategien im Handel. Sie können verstehen, dass die Pyramiden-Positionsvergrößerung eine konservative Form der Roll-Position ist, da es viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen gibt.
Ort:
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Trendverfolgung: Beide Strategien erhöhen die Position, wenn der Markttrend offensichtlich ist und nutzen die Gewinnchancen, die sich aus dem Trend ergeben.
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Schrittweise Positionsvergrößerung: Es handelt sich nicht um eine einmalige vollständige Positionsvergrößerung, sondern um eine schrittweise Erhöhung je nach Marktbewegung.
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Die Grundlage für Gewinne: Die Basis für Positionsvergrößerungen liegt immer in den bereits erzielten Gewinnen und nicht in Verlusten.
Die Pyramiden-Positionsvergrößerung ist eine Technik, die Gewinne exponentiell steigern kann, deren Wesen darin besteht, unter der Bedingung von Gewinnen positionsvergrößernd zu handeln, um zukünftige Erträge mit den bestehenden Gewinnen zu erzielen.
Er passt gut zu Roll-Positionen, die nur für starke einseitige Märkte geeignet sind, sei es ein schnell steigender Trend oder ein schnell fallender Trend. Wie im Bild zu sehen ist, kann man klar den Schritt der pyramidenartigen Positionsvergrößerung erkennen (Bild 1).
Die pyramidenartige Positionsvergrößerungsmethode ist eine schrittweise trendgebundene Positionsvergrößerung, aber sie ist keineswegs die 'Durchschnittskostenmethode', die von vielen Aktienanlegern verwendet wird. Der direkteste Unterschied ist:
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Wir werden nicht in Verlustzeiten zusätzliche Positionen aufbauen - das gegenläufige Positionieren ist die Ursache für erhebliche Verluste bei vielen und kann sogar dazu führen, dass viele 'liquidiert' werden.
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Die pyramidenartige Positionsvergrößerung und Roll-Position (Gewinnvergrößerung) sind sehr ähnlich, der Hauptunterschied besteht darin, dass die hinzugefügte Position in der pyramidenartigen Positionsvergrößerung mit zunehmendem Abstand zur vorherigen Position immer kleiner wird.
Je länger der Trend läuft, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit ungünstigen Wendepunkten konfrontiert wird, und der psychologische Druck nimmt ebenfalls zu. Die Verwendung der Pyramiden-Positionsvergrößerungsmethode ist konservativer, die Pyramiden-Positionsvergrößerung im Vergleich zur Roll-Position:
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Schrittweise Reduzierung der Positionsvergrößerung: Das Gesamtkapital wächst langsam, selbst wenn der Markt umkehrt, wird der Gesamtschaden in einem kleinen Bereich gehalten.
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Jede Erhöhung um die gleiche Position: Die Gesamtsumme der Position steigt schnell, und bereits geringe ungünstige Marktschwankungen können zu erheblichen Verlusten führen, was ein hohes Risiko darstellt.
Empfehlungen zur praktischen Umsetzung der Roll-Positionsstrategie.
Die Roll-Positionstechniken sind nicht kompliziert, aber das hohe Risiko und die hohen Renditen machen dies zu einer Strategie für professionelle Händler, insbesondere in einseitigen Trendmärkten. Der Kern von Roll-Position liegt im Positionsmanagement und der Trendbewertung; daher müssen strenges Kapitalmanagement und dynamische Stop-Loss-Strategien berücksichtigt werden. Der folgende Rahmen wird Ihnen die praktischen Schritte der Roll-Positionsstrategie detailliert erklären und Ihnen helfen, Trends im Markt zu erfassen und schrittweise Ihre Position zu vergrößern.
Grundlagenwissen und Vorbereitung
Grundverständnis des Margin-Handels.
In der Roll-Position kann der Einsatz von Hebeln die Gewinne vervielfachen, birgt jedoch auch große Risiken. Daher wird empfohlen, Hebel in einem schrittweisen Modell zu verwenden und das Risiko von Vollpositionshandelsverlusten zu vermeiden. Vollpositionshandel hat ein extrem hohes Risiko und ist in der Roll-Positionsstrategie besonders ungeeignet. Legen Sie Handelsziele fest.
Das Ziel von Roll-Position ist es, durch Positionsvergrößerung einen Zinseszinseffekt zu erzielen, was jedoch nur für einseitige Märkte gilt. In den meisten Märkten (90% der Seitwärtsmärkte) ist die Roll-Positionsstrategie nicht anwendbar, daher müssen wir genügend Geduld haben, um auf klare Trendmärkte zu warten. Ein Ziel für das Verdoppeln von kleinem Kapital kann Ihnen helfen, fokussiert zu bleiben, aber wichtiger ist es, auf den richtigen Zeitpunkt nach der Bestätigung des Trends zu warten.
Auswahl von technischen Indikatoren: Um den Trend genau zu bewerten, können die folgenden Indikatoren Ihnen helfen, den besten Zeitpunkt für Roll-Position zu finden.
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MA (gleitender Durchschnitt): Hauptwerkzeug zur Bewertung von großen Trends und Rückgängen.
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MACD: Bestätigung der Trendstärke und potenzieller Umkehrsignale.
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Konvergierendes Dreieck: Ein häufiges Seitwärtsmuster, dessen Durchbruch möglicherweise ein Signal für den Beginn eines Trends ist.
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Die Kernstrategie der Roll-Position.
Anwendbare Bedingungen: Einseitige Märkte.
Die Hauptbedingungen für die Anwendung der Roll-Positionsstrategie sind einseitige Märkte, also klare Trendmärkte. In Seitwärtsmärkten kann die Roll-Positionsstrategie dazu führen, dass Sie häufig Stop-Loss-Orders auslösen oder sogar Verluste erleiden. Daher müssen Sie auf klare Marktsignale warten, wie z.B. einen Durchbruch nach einer langen Seitwärtsbewegung, bevor Sie Roll-Positionen durchführen.
Mentalität und Timing
Roll-Position testet nicht nur Ihre technischen Analysefähigkeiten, sondern auch Ihre mentale Stärke. Angesichts von Gelegenheiten mit hohem Gewinnpotenzial müssen Sie über genügend Geduld verfügen, um auf hochgradige Bestätigung zu warten. Roll-Position ist nicht geeignet für häufige Trades. Wir erhöhen nur in bestätigten Trendgelegenheiten, wie z.B. nach dem Durchbruch eines langfristigen Widerstandsniveaus oder nach einem einseitigen Markt nach einer Seitwärtsbewegung.
Kernlogik: Positionsmanagement und Trendbewertung
Der Kern von Roll-Position liegt im Positionsmanagement und der Trendbewertung. Bei der Bewertung von Trends müssen Sie in der Lage sein, zwischen echten und falschen Ausbrüchen zu unterscheiden und zu erkennen, wann eine Korrektur und wann eine Trendwende stattfindet. Dies erfordert nicht nur die Fähigkeit zur technischen Analyse, sondern auch striktes Kapitalmanagement und Strategien für dynamische Stop-Loss-Orders. Nach jeder Positionsvergrößerung sollten Sie den Stop-Loss nach oben anpassen, um sicherzustellen, dass die Gewinne nicht durch Marktschwankungen aufgezehrt werden.
Zeitpunkte und Verhältnisse für die Positionsvergrößerung.
Der Zeitpunkt für Roll-Position ist entscheidend. Normalerweise erfolgt die Positionsvergrößerung nach einem Durchbruch der Trendlinie oder gegen den Trend, wenn der Trend auf den gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Das Kapital für jede Positionsvergrößerung sollte pyramidenförmig sein; mit zunehmender Anzahl an Positionsvergrößerungen sollte der Anteil schrittweise reduziert werden, um das Risiko durch nachfolgende Positionsvergrößerungen zu vermeiden.
Praktische Schritte
Schritt 1: Erster Einstieg.
Eröffnen Sie eine Position an einem Punkt, der nach ausreichenden Schwankungen durchbrochen wurde, z.B. durch die Durchbruchpunkte wichtiger Widerstandspositionen. Halten Sie die anfängliche Position bei 10%-20% des Gesamtkapitals, um größere Marktschwankungen zu vermeiden. Setzen Sie den Stop-Loss in der Regel 2%-3% unter die Schlüsselunterstützungsniveaus.
Schritt 2: Trendgebundene Positionsvergrößerung.
Wenn die anfängliche Position Gewinne erzielt, können Sie wählen, bei der nächsten Korrektur oder am Durchbruchspunkt zu vergrößern. Normalerweise, wenn der Preis in der Nähe der gleitenden Durchschnitte zurückkehrt und sich erholt oder einen Durchbruch vor und nach dem erreicht, kann dies als Signal für eine Positionsvergrößerung dienen. Die Kapitalquote für jede Positionsvergrößerung sollte nicht zu hoch sein, normalerweise wird empfohlen, dass die Kapitalquote für jede Positionsvergrößerung 30% der ursprünglichen Position nicht überschreitet.
Dritter Schritt: Risikokontrolle und Take-Profit-Strategie.
Das Risikomanagement der Roll-Positionsstrategie ist von besonderer Bedeutung. Mit jeder Positionsvergrößerung müssen Sie den dynamischen Stop-Loss verwenden und schrittweise den Stop-Loss auf den vorherigen Punkt der Positionsvergrößerung anpassen, um sicherzustellen, dass die Gewinne nicht durch Marktschwankungen aufgezehrt werden. Bei Auftreten von Umkehrsignalen sollten Sie rechtzeitig reduzieren oder schließen, um einen großen Rückgang zu vermeiden.
Schritt 4: Zinseszins aufbauen.
Nach jedem erfolgreichen Roll-Position können Sie den Gewinnanteil weiterhin zur Positionsvergrößerung verwenden und so einen Zinseszinseffekt erzielen. Es ist jedoch wichtig, häufige Handelsoperationen zu vermeiden. Roll-Position eignet sich für mittelfristige Trends, nicht für kurzfristige häufige Handelsoperationen. Das Ziel der Roll-Position ist es, mit der Fortdauer des Trendmarktes die Position kontinuierlich zu vergrößern und die Erträge zu maximieren.
Handelsfrequenz.
Roll-Position ist geeignet, wenn man an wichtigen Widerstands- und Unterstützungsniveaus auf Tages- oder Wochenniveau Durchbrüche erzielt, nicht für häufige kurzfristige Trades. Häufige Positionsvergrößerungen in Seitwärtsmärkten sind sehr riskant und können zu erheblichen Verlusten führen. Risiken der Gewinnvergrößerung.
Obwohl die Roll-Positionsstrategie die Gewinne steigern kann, erhöht die Gewinnvergrößerung das Risiko durch Hebel. Daher wird empfohlen, bei der Positionsvergrößerung eine pyramidenartige Methode anzuwenden, wobei die Erhöhung mit der Zeit abnimmt. Bei hohen Gewinnen sollte in Betracht gezogen werden, die Position schrittweise zu reduzieren, anstatt ständig zu vergrößern.
Kapital- und Stop-Loss-Management.
In der Roll-Positionsstrategie sind wissenschaftliches Kapitalmanagement und dynamische Stop-Loss-Strategien entscheidend. Wenn der Stop-Loss nach einer Positionsvergrößerung nicht rechtzeitig angepasst wird, kann dies dazu führen, dass die ursprünglichen Gewinne in Verluste umschlagen. Vor jeder Positionsvergrößerung sollten Sie immer die spezifische Positionsgröße und die dynamische Stop-Loss-Strategie festlegen.
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Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Ist Roll-Position geeignet für Anfänger?
Die Roll-Positionsstrategie birgt große Risiken, daher wird empfohlen, dass Anfänger zunächst mit niedrigen Hebeln und stabilen Trendhandelsstrategien beginnen, Erfahrungen sammeln und dann die Verwendung von Roll-Position in Betracht ziehen.
Wie man den Zeitpunkt für die Positionsvergrößerung beurteilt?
Der Zeitpunkt für die Positionsvergrößerung tritt normalerweise nach einem Durchbruch wichtiger Punkte auf oder wenn der Preis auf das Unterstützungsniveau zurückkehrt und sich erholt. Technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, MACD, konvergierende Dreiecke usw. können helfen, dies zu beurteilen.
Wie sollte man in einem Seitwärtsmarkt handeln?
Roll-Position ist nicht für Seitwärtsmärkte geeignet; bei Seitwärtsmärkten sollten die Handelsfrequenzen reduziert und geduldig auf das Auftreten von Trends gewartet werden.
Kann man beim Öffnen einer Position direkt Roll-Position durchführen?
Ob man beim Öffnen einer Position direkt Roll-Position durchführen kann oder ob man warten sollte, bis die Position einen Gewinn hat, um mit dem Gewinn zu erhöhen, hängt von Ihrer Handelsstrategie und den Marktbedingungen ab. Das zentrale Konzept von Roll-Position besteht darin, in Trendmärkten ständig die Position zu vergrößern, die Gewinne zur Erhöhung der Position zu nutzen und so einen Zinseszinseffekt zu erzielen. Daher wird Roll-Position in der Regel auf Basis bereits realisierter Gewinne durchgeführt, um das Risiko der neu hinzugefügten Position mit dem bereits verdienten Geld zu tragen und die persönliche Kapitalrisikoexposition zu reduzieren.
Hier sind zwei gängige Methoden für Roll-Position.
Eröffnen Sie eine Position und Roll-Position, nachdem der Trend bestätigt wurde: Nach der Bestätigung eines Trends, eröffnen Sie eine Position und vergrößern anschließend schrittweise die Position durch Roll-Position während der Trendentwicklung. Diese Methode nutzt die Kraft des Trends, um Gewinne durch Roll-Position zu erzielen, um höhere Erträge zu erzielen. Typischerweise wird eine Position nach dem Durchbruch an Schlüsselpositionen eröffnet und nach einer Gewinnrealisation schrittweise vergrößert. Zu diesem Zeitpunkt ist das Risiko gering, da die nachfolgende Positionsvergrößerung mit Gewinnmitteln erfolgt.
Eröffnen Sie beim Handel sofort eine Roll-Position: In einigen Strategien eröffnen Trader beim Handelsstart sofort eine Roll-Position, typischerweise mit großem Kapitalhebel. Diese Methode birgt hohe Risiken, da in der Anfangsphase kein Gewinn als Puffer vorhanden ist, was zu höheren Verlusten führen kann. Diese Strategie ist für sehr erfahrene Trader geeignet, wenn der Trend sehr klar ist.
Die in diesem Artikel besprochene Roll-Position neigt mehr dazu, Gewinne zur Positionsvergrößerung zu nutzen, wie der Anleger und Li Shifu Tonv betont haben, indem sie durch Gewinne während des Trends gewinnen und das Risiko durch Stop-Loss-Mechanismen kontrollieren. Daher wird normalerweise empfohlen, bis die Position einen bestimmten Gewinn erzielt hat, zu warten, bevor die Roll-Positionsstrategie verwendet wird, um das Risiko zu reduzieren und Gewinne effektiv zu maximieren.
Einige letzte Ratschläge.
Ich möchte einige Ratschläge an Anfänger oder Freunde geben, die diese Methode nachahmen möchten.
1. Gewinn-Verlust-Verhältnis senken:
Anfänger können es schwer haben, über längere Zeiträume hinweg Verluste zu ertragen und ständig Stop-Loss-Orders zu platzieren, um große Trends zu erfassen, und könnten möglicherweise vor dem Erscheinen eines großen Trends alles verlieren oder psychisch zusammenbrechen. Daher empfehle ich Anfängern, das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu senken, aber nicht zu niedrig. Im Allgemeinen kann das Gewinn-Verlust-Verhältnis auf etwa 2 bis 3 eingestellt werden. Das spezifische Gewinn-Verlust-Verhältnis sollte je nach Markt angepasst werden. Wenn der Markt ein 2- oder 3-faches Gewinn-Verlust-Verhältnis zulässt, dann verwenden Sie 2 oder 3; wenn der Markt besonders gut ist, können Sie auch 4- oder sogar 5-fache Gewinn-Verlust-Verhältnisse mutig ausprobieren. Auf diese Weise kann die Gewinnquote auf fast 50% steigen, d.h. zwischen 45% und 55%, was es einfacher macht, eine gute mentale Einstellung zu bewahren. Bei einer Gewinnquote von 20% wie beim Anleger ist es für die meisten Menschen schwer durchzuhalten. Wenn Sie ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 10- oder 20-fach anstreben, müssen Sie bereit sein, längere Zeit Stop-Loss-Orders und Verluste zu ertragen.
2. Gelegenheiten akzeptieren:
Wenn Sie keine Marktbewegungen verpassen und versuchen möchten, jede große Bewegung zu erfassen, müssen Sie zwangsläufig Ihre Gewinnquote opfern. Anfänger sollten es akzeptieren, Gelegenheiten zu verpassen und einen Teil der Marktbewegungen zu opfern, um die sichereren Teile zu erfassen. Zum Beispiel gibt es im Laufe eines Jahres 10 Bewegungen im Markt; wir erfassen nur 2 bis 3 davon, was auch keine schlechten Gewinne bringt und die Gewinnkurve glatter macht, ohne zu viele Stop-Loss-Order.
Konzentrieren Sie sich auf den Markthintergrund und nicht auf technische Details: Anstatt sich in eine Vielzahl von technischen Büchern und Videos zu vertiefen, lernen Sie, den Markthintergrund zu bewerten. In einem guten Markt sollten Sie mehr Kapital investieren, während Sie in einem schlechten Markt zuschauen und sich zurückziehen sollten, um nur das zu verdienen, was leicht zu verdienen ist. Das ist sehr entscheidend. Die Strategie des Anlegers ist sehr einfach, die meisten seiner Gewinne stammen aus den letzten beiden Trades. Wenn er sich nicht an die Ausführung hält und frühzeitig aufgibt, wird er auch nicht solche Ergebnisse erzielen. Daher ist es einfacher, in einem guten Markt Geld zu verdienen, während man in einem schlechten Markt ständig handelt, um kein Geld zu verdienen. Zum Beispiel hatten 2022 die meisten Menschen Schwierigkeiten, Gewinn zu erzielen, also sollten sie sich in einem schlechten Markt zurückziehen und in einem guten Markt mehr handeln, um mehr Geld zu verdienen.
Selbst der fleißigste Fischer wird nicht während eines Sturms auf See fischen, sondern wird sein Boot gut bewachen. Diese Zeit wird vorübergehen, und ein sonniger Tag wird kommen! Folgen Sie mir, um nicht nur die Fische zu fangen, sondern auch das Wissen. Die Türen der Kryptowelt stehen immer offen. Nur durch das Handeln im Trend können Sie ein Leben im Trend haben. Speichern Sie diese Gedanken und behalten Sie sie im Herzen!