Ich möchte nun aus mehreren Perspektiven erklären, was ich mit diesem Satz wirklich meine.

(1) Verluste müssen verständlich sein. Zu Beginn gibt es viele Menschen, die unvorbereitet und ahnungslos in den Markt eintreten und ihr Geld aus Unkenntnis verlieren – das sind Verluste, die nicht nachvollziehbar sind.

Ich habe erlebt, wie die Kaffeepreise in den USA explodierten. Ein Kunde hielt eine volle Short-Position in den Händen und rief verzweifelt an den Händler: „Halt es für mich!“ Wie sollte das gehen? Bald darauf wurde er in wenigen Minuten aus dem Futures-Markt geworfen. Ist das nicht ungerecht? Dieser Kunde verstand nicht, wie man Stop-Loss-Orders setzt, und wusste nicht, wie man die Situation richtig einschätzt, um Verluste zu akzeptieren. Er wusste nicht, wie man Risiken kontrolliert. Ist das Geld, das er verlor, nicht völlig unverständlich? Das war die erste Position, die dieser Kunde einging, und ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Ich denke, vielleicht hat er von da an nichts mehr mit Futures zu tun gehabt! Denn letztendlich verstand er nicht, wie es dazu kam; Futures waren für ihn nur eine Erinnerung an Katastrophen und Ängste.

Was bedeutet es, nachvollziehbar zu verlieren? Es bedeutet, die enormen Risiken genau zu kennen und dann gemäß deinem Plan, deinem Denken und deinen Erwartungen Geld zu verlieren. Das klingt vielleicht nicht gut und wirkt wie ein Witz, aber das ist es nicht. Ich möchte nicht, dass du aktiv nach Verlusten suchst, ich möchte nicht, dass du mit der Absicht handelst, Geld zu verlieren. Das Ziel ist natürlich, Geld zu verdienen. Ich sage, dass wir jedes Mal einen konkreten Plan haben sollten: Wenn sich der Markt gegen uns bewegt, an welchem Preis steigen wir aus und wie viel Geld verlieren wir dabei. Es ist sehr rational, eine Schlacht zu verlieren, aber das bedeutet nicht, dass wir den gesamten Krieg verloren haben. Es gibt keinen Grund zur Eile; die Chancen werden weiterhin kommen, solange wir die Kraft haben, werden wir immer den Sieg erringen können. Was ich mit nachvollziehbarem Verlieren meine, schließt auch ein: Du solltest dir im Voraus darüber im Klaren sein, wie sich der Verlust dieses Geldes auf deine gesamte Handelsstrategie auswirkt, ob es einen erheblichen Einfluss gibt und welche strategischen Anpassungen erforderlich sind. Dazu gehört auch der Einfluss auf deine mentale Verfassung.

(2) Verluste müssen nachvollziehbar sein. Nicht jede verlustbringende Position ist eine schlechte Position, und nicht jede gewinnbringende Position ist eine gute Position.

Ein ausgezeichneter Händler muss nachvollziehbar verlieren und methodisch gewinnen. Was bedeutet es, nachvollziehbar zu verlieren? Zunächst einmal sollte das Verhältnis von Gewinn zu Risiko angemessen sein, d.h. wie viel Risiko man eingeben sollte, um wie viel Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel: Wenn sich der Markt gegen dich bewegt und du bereit bist, 30.000 Yuan zu verlieren, dann könntest du, wenn sich der Markt richtig entwickelt, vor dem nächsten Widerstand oder Unterstützungsniveau 3.000 Yuan verdienen. Ist das ein guter Grund, um in den Markt einzutreten? Wenn sich der Markt gegen dich bewegt und du tatsächlich Geld verlierst, dann denke ich, dass du ohne Grund verlierst, denn du hast das Zehnfache des angestrebten Gewinns riskiert und anscheinend völlig das Konzept vergessen, mit wenig viel zu gewinnen. Du spielst „mit viel gegen wenig“, selbst wenn du neunmal hintereinander gewinnst, reicht das nicht aus, um einmal zu verlieren. Aber wie viel Vertrauen hast du, um neunmal hintereinander zu gewinnen? Mit dieser Denkweise zu handeln, ist, als ob man vor dem Eintritt in den Markt das Ergebnis bereits kennt. Wenn man die Gewinn-Risiko-Verhältnisse umkehrt, denkst du nicht, dass es nachvollziehbarer wäre zu verlieren? Zweitens sollte man den Preis für den Ausstieg an einem effektiven Unterstützungs- und Widerstandsniveau festlegen. Das bedeutet, man sollte einen Punkt festlegen, an dem man bereit ist, Verluste zu akzeptieren, um einen Grund für den Ausstieg zu haben. Dieser Punkt ist der Preis, an dem das Angebot und die Nachfrage stark umkämpft sind, und an diesem Punkt können wir mit minimalem Aufwand die allgemeine Marktentwicklung überprüfen. An diesen stark umkämpften Punkten werden oft die klassischen Szenarien des Futures-Marktes, mit wenig viel zu gewinnen, inszeniert. Drittens, wenn es einen schnellen Anstieg oder einen starken Rückgang gibt, sollte man dem Trend folgen; die oben genannten beiden Bedingungen haben dann keinen Bezug mehr. Was tun?

1) Mit kleinen Positionen folgen, während sich der Markt in die erwartete Richtung entwickelt, und allmählich die Position vergrößern; dabei steht die Risikokontrolle im Vordergrund.

2) Wenn sich der Trend leicht umkehrt oder stagniert, sollte man entschlossen und ohne Rücksicht auf Gewinne oder Verluste sofort aussteigen. Man muss sich daran erinnern, dass wir in jedem Markt handeln können, weil wir in der Lage sind, Risiken entschlossen zu kontrollieren. (Es gibt die Meinung, dass man beim Handeln mutig sein sollte, und andere meinen, man sollte vorsichtig sein. Beides ist richtig: eine gesunde Gesamtstrategie ist wichtig, während man in bestimmten Momenten mutig sein sollte. Beides ist unerlässlich.)

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