⚠️Bei der Beobachtung des Marktes ist die Wichtigkeit: Trend > Struktur > Punkt.
⚠️Beim Trading ist die Wichtigkeit: Positionsmanagement > Risiko-Ertrags-Verhältnis > Gewinnrate.
⚠️Angenommen, du hast 1000 Yuan Kapital. Wenn du 50% verlierst, verbleiben 500 Yuan. Wenn du wieder auf 1000 Yuan kommen willst, musst du mit 500 Yuan 100% Gewinn machen. Daraus sieht man, dass das Positionsmanagement von größter Bedeutung ist. Es kann nicht nur eine Insolvenz verhindern, sondern auch kleine Verluste in große Gewinne umwandeln oder dir helfen, einfacher zurückzukommen.
1️⃣Zuerst ist die Position in volle und partielle Positionen unterteilt.
▶️Eine volle Position in einfachen Worten bedeutet, dass du dein gesamtes Geld zusammenlegst und in eine große Geldbörse steckst. Angenommen, du hast 1000 Yuan, selbst wenn du 10% deines Geldes, also 100 Yuan, investierst, wird der Verlust ohne Stop-Loss mehr als 100 Yuan betragen, bis dein gesamtes Geld von 1000 Yuan verloren ist. Deine große Geldbörse wird dann platzen, also insolvent gehen.
▶️Positionsverwaltung in einfachen Worten bedeutet, dass du mehrere kleine Geldbörsen hast, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. In einer kleinen Geldbörse kannst du 100 Yuan haben, in einer anderen 200 Yuan. Wenn du in einer kleinen Geldbörse 100 Yuan verlierst, ist diese kleine Geldbörse kaputt, aber das beeinflusst die anderen kleinen Geldbörsen und deine große Geldbörse nicht.
⚠️Welche Methode solltest du wählen? Wenn du strikte Stop-Losses hast, kannst du dein gesamtes Kapital einsetzen, denn unter strengen Stop-Loss-Bedingungen wirst du nicht insolvent gehen. Die folgende Methode des Positionsmanagements ist ebenfalls für den Einsatz des gesamten Kapitals geeignet.
2️⃣Positionsmanagement
▶️Zuerst musst du verstehen, dass der Hebel nicht wichtig ist, wichtig ist, wie groß deine Position ist. Um ein Beispiel zu geben: Wenn dein Kapital 1000 Yuan beträgt, ist es egal, ob du mit 100-fachem Hebel 2% oder mit 20-fachem Hebel 10% öffnest, das Ergebnis ist gleich, nämlich 1000 Yuan✖️2%✖️100-fach🟰2000 Yuan🟰1000 Yuan✖️10%✖️20-fach. Verstehst du das? Beide Positionen sind 2000 Yuan.
▶️Das Wichtigste ist, dass du jeden Stop-Loss auf 5%-8% deines Kapitals beschränken musst. Bei einem Kapital von 1000 Yuan sollte jeder Stop-Loss zwischen 50 und 80 Yuan liegen. Das folgende Beispiel bezieht sich auf 20-fachen Hebel.
▶️Angenommen, der Bitcoin-Preis liegt über 100000. Dann hast du eine Strategie aufgestellt: Eine Kauforder bei 100000, nachkaufen bei 99000, Stop-Loss bei 98000. Du investierst 25% deines Kapitals von 1000 Yuan in 20-fachen Hebel in mehreren Schritten, also 100000 bei 10%, 99000 bei 15%. Damit hast du 250 Yuan investiert, was eine 20-fache Position von 5000 Yuan eröffnet. Der Durchschnittspreis ist (100000✖️10%➕99000✖️15%)➗25%🟰99400 (der tatsächliche Preis wird etwas unter 99400 liegen, das hängt von der Menge ab, die du kaufst, das werde ich hier nicht weiter ausführen). Wenn du bei 98000 einen Stop-Loss hast, verlierst du 1400 Punkte, was 1,4% von 99400 ist. Dein Verlust beträgt also 1,4% von 5000 Yuan, also 70 Yuan. 70 Yuan sind 7% deines 1000 Yuan Kapitals. Verstehst du? Wenn nicht, schau es dir noch einmal an und wenn du es immer noch nicht verstehst, schau es dir wieder an, bis du es verstehst!
▶️Die 7% sind also im akzeptablen Bereich, aber immer noch etwas hoch. Es ist besser, es auf etwa 5% zu kontrollieren. Du kannst mit 100000 Yuan 10% investieren, 99000 Yuan auch 10%, oder du investierst mit 100000 Yuan 8% und mit 99000 Yuan 12%.
▶️Wie verdient man also Geld? Das ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wenn dein Durchschnittspreis 99400 ist, der Stop-Loss bei 98000 liegt, hast du einen Stop-Loss von 1400 Punkten. Wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis größer als 2:1 ist, dann ist das Ziel 2800 Punkte Gewinn bei 102200. Wenn du verlierst, verlierst du 5% deines Kapitals und wenn du gewinnst, gewinnst du 10% deines Kapitals. Das bedeutet, dass du mit einem Gewinn von einer Position zwei Verluste ausgleichen kannst. Selbst bei einer Gewinnrate von 33,3% machst du keinen Verlust. Die Gewinnrate muss nur >33,3% sein, dann wirst du immer Gewinn machen! Natürlich, wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:1 erreicht, verschieben wir normalerweise den Stop-Loss auf den Durchschnittspreis und nehmen einen Teil des Gewinns mit. Es ist nicht möglich, dass ein Gewinn in einen Verlust umschlägt, daher reicht eine Gewinnrate von 33,3% nicht aus; du musst auch an den Hochpunkten verkaufen.
▶️Wenn ein ewiger Meister dir sagt, du sollst 100000 Positionen eröffnen, 98000 nachkaufen, mit einem Stop-Loss bei 96000, was einen Stop-Loss von 3400 Punkten bedeutet, und dir sagt, dass du bei 101000 mit nur 1000 Punkten Gewinn schließen sollst, dann kannst du ihm einen Haufen Scheiße💩 geben.
⚠️Das ist der Grund, warum Positionsmanagement > Risiko-Ertrags-Verhältnis > Gewinnrate ist.
⚠️Trading ist Mathematik, Wahrscheinlichkeiten und Mindset. Wenn du nicht lernst, wirst du Geld verlieren, also lies sorgfältig, bis du es verstehst!
