Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich zunächst kurz erklären, was ein Perpetual Contract ist. Ein Perpetual Contract, wie der Name schon sagt, ist ein Vertrag mit unbegrenzter Laufzeit. Im aktuellen Markt für digitale Währungsderivate ist der Perpetual Contract eine relativ neue Art von Vertrag. Ein Perpetual Contract bedeutet, dass man diesen Vertrag dauerhaft halten kann, solange man nicht liquidiert wird und selbst nicht aktiv schließt. Wie viel Hebel ist also beim Handel angemessen? Gestern hat mich jemand diese Frage gefragt, und heute möchte ich darüber sprechen.

Gestern habe ich mich mit einem Krypto-Freund unterhalten, der normalerweise mit einem Hebel von 50 oder 30 handelt. Bei Bitcoin benötigt man zum Beispiel für einen 30-fachen Hebel 16 U, für einen 50-fachen Hebel 10 U und für einen 100-fachen 5 U. Ich persönlich empfehle unter den gegebenen Marktbedingungen, nur einen 100-fachen Hebel zu verwenden. Warum? Denn sobald man beim Handel einen Hebel einsetzt, egal ob 1-fach oder 100-fach, trägt man das Hebelrisiko. Bei den gleichen Marktbedingungen sind die Erträge bei einem 1-fachen Hebel und einem 100-fachen Hebel himmelweit auseinander. Einige könnten sagen, dass das Risiko bei einem 1-fachen Hebel geringer ist, das ist richtig. Nehmen wir Bitcoin als Beispiel: Wenn man mit einem 1-fachen Hebel handelt, benötigt man derzeit über 470 U für einen Vertrag. Ohne große Kursbewegungen wird man definitiv Verluste machen. Die Kosten für die Handelsgebühren sind ebenfalls ein Faktor, und selbst wenn es zu einem Anstieg kommt, wird der Gewinn nicht groß sein. Ich möchte damit ausdrücken, dass, wenn man sich entschieden hat, mit einem Hebel zu handeln, man diesen Hebel optimal nutzen sollte und nur einen 100-fachen Hebel verwenden sollte.

In vielen Fällen ist es so, dass man mit einem geringen Kapital versucht, nicht passende Verträge zu handeln. Mit wenig Margin kann man die gegenwärtigen Marktbedingungen nicht stützen und wird möglicherweise in einem volatilen Markt liquidiert. Wenn dann der Markt steigt, hat man nichts davon, weil die gehaltenen Verträge wertlos werden. Daher sollten wir, wenn wir Perpetual Contracts handeln, unter den gegebenen Bedingungen sicherstellen, dass wir genügend Margin haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Jede Art von Investition birgt Risiken, und wir sollten versuchen, diese Risiken auf ein Minimum zu reduzieren, bevor wir die möglichen Gewinne betrachten. Solche Verhaltensweisen wie das Halten von Verlustpositionen sind ein großes No-Go im Handel mit Futures. Ein rechtzeitiger Verlustschnitt ist unbedingt notwendig.

Rechtzeitiger Verlustschnitt, kombiniert mit dem stufenweisen Handelsansatz und den Methoden, die ich in meinem vorherigen Artikel beschrieben habe, minimiert das Risiko. Man sollte nicht mit dem eigenen Kapital spielen und sich täglich ein Ziel setzen. Wenn man das Ziel erreicht, sollte man rechtzeitig Gewinne mitnehmen. Der Handel mit Futures wird dann sehr einfach. Wer mit langfristigen Futures-Händlern in Kontakt steht, weiß, dass es sehr einfach ist, mit einem Kapital von 5000 U täglich 50-100 U Gewinn zu erzielen. Mit einigen Methoden wird es noch einfacher. Wenn man täglich 50-100 U Gewinn macht, wie viel sind das dann in einem Monat? 1500–3000 U! Natürlich kann man in der Praxis auf große Marktbewegungen oder verschiedene unerwartete Ereignisse stoßen. Wenn man mittlere Werte ansetzt, hat man 30 Tage im Monat. Solange man an 20 Tagen sein tägliches Ziel erreicht, macht man trotzdem Gewinn. Ich hoffe, das kann den Krypto-Freunden helfen.

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