Egal, ob Sie Day-Trading oder Swing-Trading gewählt haben, Sie sollten einige grundlegende Konzepte über Risiken verstehen. Diese ermöglichen Ihnen ein erstes Verständnis des Marktes und bieten Ihnen eine Grundlage, um Handelsaktivitäten und Investitionsentscheidungen zu leiten. Andernfalls können Sie die Gelder in Ihrem Handelskonto nicht schützen und kontinuierlich erhöhen.
Wir haben bereits über Risikomanagement, Positionsanpassung und die Festlegung von Stop-Loss gesprochen. Aber wenn Sie eine aggressive Handelsstrategie verfolgen, müssen Sie einige entscheidende Punkte verstehen. Wie hoch ist das Risiko im Verhältnis zur potenziellen Rendite? Wie steht es mit Ihrem potenziellen Vorteil im Vergleich zu Ihrem potenziellen Nachteil? Mit anderen Worten, wie hoch ist Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis?
In diesem Artikel werden wir besprechen, wie man das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Handels berechnet.
Was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Das Risiko-Rendite-Verhältnis (ausgedrückt als R/R-Verhältnis oder R) kann berechnet werden, um zu zeigen, welches Risiko ein Trader eingeht, um eine bestimmte potenzielle Rendite zu erzielen. Mit anderen Worten, es zeigt, welche potenzielle Rendite Sie für jeden investierten Dollar in Ihre Investition erhalten.
Die Berechnung selbst ist recht einfach, indem man das maximale Risiko durch den Nettozielgewinn teilt. Wie genau macht man das? Zuerst betrachten Sie den Preis, zu dem Sie mit dem Handel beginnen möchten. Dann entscheiden Sie, wo Sie Gewinne nehmen (wenn der Handel erfolgreich ist) und wo Sie den Stop-Loss setzen (wenn der Handel Verlust macht). Dies ist entscheidend, wenn Sie das Risiko angemessen managen möchten. Gute Trader setzen vor dem Handelsbeginn Gewinnziele und Stop-Loss.
Jetzt, da Sie die Zielknoten für den Ein- und Ausstieg festgelegt haben, können Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis berechnen. Teilen Sie das potenzielle Risiko durch die potenzielle Rendite. Je niedriger dieses Verhältnis ist, desto höher ist die potenzielle Rendite für jede "Einheit" Risiko. Lassen Sie uns sehen, wie es in der Praxis funktioniert.
Wie berechnet man das Risiko-Rendite-Verhältnis
Angenommen, Sie möchten eine Long-Position auf der Bitcoin-Plattform aufbauen. Nach Analyse stellen Sie fest, dass Sie bei einem Preis, der 15% über dem Einstiegspreis liegt, Gewinne mitnehmen möchten. Gleichzeitig stellen Sie folgende Fragen: An welchem Preis wird Ihre Handelsidee ungültig? Mit anderen Worten, wo beabsichtigen Sie, den Stop-Loss zu setzen? In diesem Beispiel haben Sie sich entschieden, die ungültige Position 5% unter dem Einstiegspreis zu setzen.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Prozentsatz normalerweise nicht willkürlich gewählt werden kann. Sie sollten basierend auf Ihrer Marktanalyse bestimmen, wann Sie Gewinne mitnehmen oder Stop-Loss setzen. Technische Analyseindikatoren können Ihnen dabei helfen.
Jetzt haben wir ein Gewinnziel von 15% und einen Kontrollpunkt für potenzielle Verluste von 5%. Was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis? Nach Berechnung ergibt sich: 5/15=1:3=0,33. So einfach ist das. Das bedeutet, dass wir für jede Einheit des Risikos, das wir eingehen, die Möglichkeit haben, das Dreifache der Rendite zu erzielen. Mit anderen Worten, das Risiko, das wir für jeden Dollar eingehen, könnte auch dreifach erhöht werden. Daher, wenn wir eine Position im Wert von 100 Dollar halten, könnten wir mit einem Verlust von 5 Dollar eine potenzielle Rendite von 15 Dollar erzielen.
Wir können den Stop-Loss näher an den Einstiegspreis heranrücken, um dieses Verhältnis zu senken. Wie bereits erwähnt, sollten die Einstiegs- und Ausstiegspunkte jedoch nicht willkürlich berechnet werden, sondern auf rationalen Analysen basieren. Wenn eine Handelskombination ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis aufweist, könnte es sich nicht lohnen, mit Zahlen zu "spielen". Es ist besser, weiterhin nach anderen Setups mit einem guten Risiko-Rendite-Verhältnis zu suchen.
Beispiel einer Handelskombination mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 3,28.
Analyse von Risiko und Rendite
Angenommen, wir haben eine Wette im Zoo gemacht. Wenn Sie in das Vogelhaus eindringen und einem Papagei persönlich Futter geben, gebe ich Ihnen 1 Bitcoin. Was ist das potenzielle Risiko dabei? Das Risiko ist, dass Sie etwas tun, was Sie nicht tun sollten, und möglicherweise von der Polizei mitgenommen werden. Aber wenn Sie erfolgreich sind, erhalten Sie 1 Bitcoin.
Ich schlage gleichzeitig eine Alternative vor. Wenn Sie in den Tigerkäfig eindringen und mit bloßen Händen rohes Fleisch an den Tiger füttern, gebe ich Ihnen 1,1 Bitcoin. Was ist das potenzielle Risiko dabei? Natürlich könnten Sie auch von der Polizei erwischt werden. Aber Sie könnten auch von einem Tiger angegriffen und tödlich verletzt werden. Auf der anderen Seite ist die Rendite etwas besser als die Wette mit dem Papagei. Denn wenn Sie erfolgreich sind, erhalten Sie mehr Bitcoin.
Welches scheint besser zu sein? Streng genommen sind sie beide nicht besonders rentabel, da Sie nicht heimlich in den Zoo eindringen sollten. Dennoch ist das Risiko, das Sie beim Füttern der Tiger eingehen, größer, aber die potenzielle Rendite ist nur ein kleines bisschen höher.
Ebenso suchen viele Trader nach Handelskombinationen, bei denen die Erträge die erlittenen Verluste übersteigen. Dies wird als asymmetrische Möglichkeit bezeichnet (potenzieller Vorteil ist größer als der potenzielle Nachteil).
Es ist auch wichtig zu erwähnen, wie hoch Ihre Gewinnrate ist. Ihre Gewinnrate ist die Anzahl der profitablen Trades geteilt durch die Anzahl der verlustbringenden Trades. Zum Beispiel, wenn Ihre Gewinnrate 60% beträgt, bedeutet das, dass 60% Ihrer Trades profitabel sind (hier als durchschnittliches Verhältnis). Lassen Sie uns sehen, wie wir dieses Verhältnis in Ihrem Risikomanagement anwenden.
Dennoch können einige Trader mit einer sehr niedrigen Gewinnrate hohe Gewinne erzielen. Warum? Weil das Risiko-Rendite-Verhältnis ihrer persönlichen Handelskombination darauf abgestimmt ist. Wenn sie nur Handelskombinationen mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:10 wählen, könnten sie 9 Trades in Folge verlieren, aber immer noch mit dem verbleibenden Trade die Gewinnschwelle erreichen. In diesem Fall müssten sie nur zwei von zehn Trades gewinnen, um profitabel zu sein. Das ist die Stärke der Berechnung von Risiko und Rendite.
Wir haben erklärt, was das Risiko-Rendite-Verhältnis ist und wie Trader es in ihren Handelsplan integrieren. Um den Risikostatus einer beliebigen Geldmanagementstrategie zu verstehen, muss das Risiko-Rendite-Verhältnis berechnet werden.
Wenn es um Risiken geht, sollten Sie auch in Betracht ziehen, ein Handelstagebuch zu führen. Durch das Festhalten des Handelsstatus können Sie Ihre Strategie genauer bewerten. Darüber hinaus können Sie es flexibel auf unterschiedliche Marktbedingungen und Anlageklassen anwenden.
Dies sind die Details für Einsteiger in den Kryptomarkt: Was ist das Risiko-Rendite-Verhältnis? Wie berechnet man das Risiko-Rendite-Verhältnis? Für weitere Informationen über das Risiko-Rendite-Verhältnis folgen Sie bitte Kuige.