Im Folgenden werden die 8 besten Volatilitätsindikatoren vorgestellt.
1. Relativer Stärke-Index (RSI)
Der RSI wird häufig verwendet, um den Überkauft- oder Überverkauft-Zustand eines Vermögenswertes zu messen, wobei seine Werte zwischen 0 und 100 liegen.
RSI > 70 wird normalerweise als überkauft angesehen und könnte auf eine bevorstehende Korrektur hindeuten.
RSI < 30 wird normalerweise als überverkauft angesehen und könnte auf eine bevorstehende Erholung hindeuten.
Es ist zu beachten, dass der RSI kein absoluter Indikator ist. In starken Trends kann der RSI über längere Zeit hoch oder niedrig bleiben.
Wie im obigen Bild dargestellt, begann BTC im Tageschart zwischen Ende Januar und Mitte März dieses Jahres einen starken Aufwärtstrend. Obwohl der Tages-RSI von BTC zeitweise 80 erreichte, gab es während des Anstiegs nur wenige Rückgänge, und die Aufwärtsdynamik war stark. Bis Mitte März, als der Tages-RSI kontinuierlich nahe 90 blieb, erfolgte schließlich eine Trendwende mit einem Rückgang.
2. Gleitender Durchschnitt (MA)
Der MA glättet Preisdaten, indem er die Durchschnittspreise über einen bestimmten Zeitraum berechnet und hilft den Händlern, Markttrends zu identifizieren und zu bestätigen. Die Haupttypen sind:
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA): einfache arithmetische Mittelung aller Preise über einen bestimmten Zeitraum.
Exponential Moving Average (EMA): Gewährt den neuesten Preisen ein höheres Gewicht und reagiert schneller auf Marktveränderungen.
Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA): Durchschnittswerte basierend auf benutzerdefinierten Gewichtungen.
Wenn der Preis über dem MA liegt, wird das normalerweise als Aufwärtstrend angesehen. Wenn der Preis unter dem MA liegt, wird das normalerweise als Abwärtstrend angesehen.
Wenn mehrere MA-Linien konvergieren, könnte das auf bevorstehende große Schwankungen hindeuten.
MA wird oft als dynamische Unterstützung oder Widerstand angesehen. Wenn ein Kreuzungssignal auftritt, wie z.B.: wenn der kurzfristige MA den langfristigen MA kreuzt, könnte das auf eine Trendänderung hindeuten.
Wie im obigen Bild dargestellt, schneidet die 9-Tage-EMA im 4-Stunden-Chart von BTC die 26-Tage-EMA von unten, wonach BTC kurzfristig in einen Aufwärtstrend eintritt. Dieser Kreuzungspunkt wird als „Goldenes Kreuz“ bezeichnet und wird normalerweise als Kaufsignal angesehen. Umgekehrt wird der Kreuzungspunkt als „Todeskreuz“ bezeichnet und wird normalerweise als Verkaufssignal angesehen.
Es ist jedoch zu beachten, dass der MA in Trendmärkten besser funktioniert. In seitwärts gerichteten Märkten kann der MA viele falsche Signale erzeugen. Daher sollten Händler sich nicht allein auf den MA verlassen, sondern auch andere technische Indikatoren wie das Handelsvolumen in ihre Analyse einbeziehen.
3. Bollinger-Bänder
Die Bollinger-Bänder wurden in den 1980er Jahren von John Bollinger erstellt, um die Marktvolatilität und mögliche Preisspannen zu messen.
Die Zusammensetzung der Bollinger-Bänder:
Mittleres Band: normalerweise der 20-Perioden-Simple Moving Average (SMA).
Oberes Band: Mittlerer Wert plus zwei Standardabweichungen.
Unteres Band: Mittlerer Wert minus zwei Standardabweichungen.
Bollinger-Bänder sind ein Volatilitätsindikator. Eine Erweiterung der Bandbreite zeigt eine Zunahme der Volatilität an, während eine Verengung der Bandbreite eine Abnahme der Volatilität anzeigt. Wenn sich die Bollinger-Bänder extrem verengen, deutet dies oft auf bevorstehende große Schwankungen hin.
In volatilen Märkten können die Bollinger-Bänder als „Überkauft oder Überverkauft“-Signale betrachtet werden:
Preise, die nahe am oberen Band liegen oder es durchbrechen, können auf Überkauftheit hinweisen. ● Preise, die nahe am unteren Band liegen oder es durchbrechen, können auf Überverkauftheit hinweisen.
Es ist zu beachten, dass die Bollinger-Bänder in Trendmärkten und Seitwärtsmärkten unterschiedlich funktionieren. In Trendmärkten kann der Preis eines Vermögenswerts längere Zeit über oder unter den Bollinger-Bändern bleiben, sodass sie nicht einfach als „Verkauf oder Kauf“ -Signal interpretiert werden sollten.
Wie im obigen Bild dargestellt, schwankte der Preis von BTC im 4-Stunden-Chart zwischen dem unteren und oberen Band.
4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Der MACD besteht aus zwei Linien: der MACD-Linie (schnelle Linie) und der Signallinie (langsame Linie). Ihre Kreuzung und die Beziehung zur Null-Linie können Handelssignale liefern.
· MACD-Linie schneidet die Signallinie von unten: könnte ein Kaufsignal sein. · MACD-Linie schneidet die Signallinie von oben: könnte ein Verkaufssignal sein.
· MACD-Histogramm wechselt von negativ zu positiv: könnte auf eine Verstärkung der Aufwärtsdynamik hinweisen. · Divergenz zwischen MACD und Preis könnte auf eine Trendwende hindeuten.
Beispielsweise, wie im roten Rahmen im obigen Bild dargestellt, schneidet die MACD-Linie im Tageschart von BTC die Signallinie von unten, während das MACD-Histogramm positiv wird. Zu diesem Zeitpunkt verstärkt sich die Aufwärtsdynamik von BTC, und der Preis steigt weiter.
5. Handelsvolumen (Volume)
Das Handelsvolumen ist zwar kein komplexer technischer Indikator, aber äußerst wichtig, da es die Stärke der Preisbewegung validieren kann.
Preisanstieg bei steigendem Handelsvolumen: wird in der Regel als starker Aufwärtstrend angesehen. Preissenkung bei steigendem Handelsvolumen: könnte auf starken Verkaufsdruck hindeuten. Preisänderung bei niedrigem Handelsvolumen: könnte auf mangelnde Trendbeständigkeit hindeuten. Plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens: könnte auf einen wichtigen Wendepunkt im Markt hinweisen.
Im BTC-Tageschart gab es mehrere signifikante Anstiege im Handelsvolumen, gefolgt von heftigen Preisbewegungen.
6. Stochastischer Indikator
Der stochastische Indikator ist ein Momentum-Indikator, der aus %K und %D Linien besteht und verwendet wird, um die Position des Preises über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Seine Funktionsweise ähnelt der des RSI, aber die Berechnung ist unterschiedlich.
K-Linie schneidet D-Linie von oben: könnte ein Kaufsignal sein.
K-Linie schneidet die D-Linie von unten: könnte ein Verkaufssignal sein. Indikatorwert über 80: könnte überkauft sein. Indikatorwert unter 20: könnte überverkauft sein.
Wie im obigen Bild dargestellt, befand sich BTC im Tageschart, als der stochastische Indikator mehrfach unter 20 fiel, auch entsprechend in einer Phase des Tiefpunkts, was darauf hindeutet, dass der Markt überverkauft ist und eine Erholungsnachfrage besteht. Es ist jedoch zu beachten, dass der stochastische Indikator zwar ein nützliches Werkzeug ist, aber nicht universell einsetzbar ist. Händler sollten ihn zusammen mit anderen technischen Analyseindikatoren und fundamentalen Analysen verwenden, um die Genauigkeit ihrer Bewertungen zu erhöhen.
7. Fibonacci-Retracement
Das Fibonacci-Retracement basiert auf der Fibonacci-Folge und wird verwendet, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Häufig verwendete Rücklaufniveaus sind 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.
In einem Aufwärtstrend können diese Niveaus Unterstützungsniveaus für Rückläufe werden. In einem Abwärtstrend können diese Niveaus Widerstandsniveaus für Erholungen werden.
Zum Beispiel fiel der Preis von BTC beim letzten großen Rückgang von 70.018 USD auf 49.116 USD. Laut den gängigen Fibonacci-Niveaus erhielt BTC bei der anschließenden Erholung mehrfach Unterstützung bei 38,2 % und der Widerstand bei 61,8 %.
8. Durchschnittliche echte Spanne
Der ATR ist ein Volatilitätsindikator, der von J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde. Er misst die durchschnittliche Preisbewegung eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, ohne die Preisrichtung zu berücksichtigen, und kann Händlern helfen, Stop-Loss- und Zielpreise festzulegen.
Hoher ATR-Wert: zeigt hohe Volatilität an und könnte auf einen wichtigen Wendepunkt im Markt oder einen Durchbruch hindeuten.
Niedriger ATR-Wert: zeigt niedrige Volatilität an und könnte auf eine bevorstehende Konsolidierung oder das Ende eines Trends hindeuten.
Zur Festlegung von Stop-Loss: Zum Beispiel kann der Stop-Loss auf dem doppelten ATR-Wert vom Eintrittspreis gesetzt werden.
Wenn der Preis von BTC beispielsweise 58.500 USD beträgt und der tägliche ATR 2470 beträgt, bedeutet dies, dass die durchschnittliche Preisbewegung von BTC etwa 2470 USD pro Tag beträgt. In diesem Fall könnte der Stop-Loss auf den Eintrittspreis minus 2 * ATR gesetzt werden, was etwa 53.560 USD (58.500 - 2470 * 2) entspricht.
Die Bedeutung des Handelsvolumens
Neben den technischen Indikatoren gibt es noch einen weiteren Punkt zu beachten, nämlich das „Handelsvolumen“. Die technischen Indikatoren basieren auf den Preisen und dem Handelsvolumen und spiegeln die Gesamtzahl der Handelsaktivitäten auf dem Markt wider. Daher bedeutet ein hohes Handelsvolumen in der Regel, dass die Zuverlässigkeit der Entscheidungen basierend auf technischen Analysemethoden höher ist, während ein niedriges Handelsvolumen darauf hindeuten kann, dass die Preisbewegungen nicht ausreichend unterstützt werden.
Das Handelsvolumen kann uns auch helfen, die Preisbewegungen zu validieren. Wenn das Handelsvolumen während eines Preisanstiegs erheblich zunimmt, deutet dies normalerweise darauf hin, dass der Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Wenn das Handelsvolumen abnimmt, könnte das auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten.
Vor- und Nachteile der technischen Analyse von Kryptowährungen
Weder technische noch fundamentale Analyse sind absolut narrensicher. Da die technische Analyse sich auf den Markt konzentriert, hat sie auch einige Schwächen. Im Folgenden sind die Vor- und Nachteile der technischen Analyse in einer Tabelle zusammengefasst, um neuen Investoren einen Überblick über die Stärken und Schwächen der technischen Analyse zu geben.
Zusammenfassung
Technische Analyse ist kein Werkzeug zur Vorhersage zukünftiger Preise, sondern eine Methode zur Unterstützung von Entscheidungen. Sie kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Investoren die richtigen Handelsentscheidungen treffen, muss aber auch mit Marktstimmungen und fundamentalen Analysen kombiniert werden. Außerdem muss das Risiko gemanagt und ein Stop-Loss gesetzt werden.
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