Zu verstehen, was Finanzierungskosten sind und wie sie berechnet werden, kann Ihnen helfen, Gewinne zu maximieren, Verluste zu minimieren und sich vor Liquidationsrisiken zu schützen. Noch wichtiger ist, dass Sie Finanzierungskosten in Ihre Gewinnstrategien einbeziehen können.
Dieser Beitrag soll Ihnen helfen, alles klar und einfach mit nur einer Lektüre zu verstehen—nehmen Sie sich also Zeit und lesen Sie es gründlich!
Wenn Sie jemand sind, der dachte, Finanzierungskosten seien nur eine Art 'Gebühr', die zu bestimmten Zeiten in festen Prozentsätzen gezahlt oder erhalten wird, dann haben Sie nur die Hälfte des Konzepts verstanden.
Um es klar zu sagen: Einige Trader wurden liquidiert und haben ihr gesamtes Kapital verloren, nur wegen der Finanzierungskosten. Wenn Sie sie also wie einfache Servicegebühren behandeln, machen Sie möglicherweise einen ernsthaften Fehler.
Es ist überhaupt kein schwieriges Konzept. In diesem Artikel helfen wir Ihnen, vollständig zu verstehen, was Finanzierungskosten sind, wie sie berechnet werden und wann verschiedene Börsen sie anwenden.
Inhaltsverzeichnis
Was ist eine Finanzierungskosten?
Wie man Finanzierungskosten berechnet
Börsenfinanzierungskosten-Zeiten
Was ist eine Finanzierungskosten?
Im Handel mit Derivaten (Futures) gibt es zwei grundlegende Optionen:
Eine ist die Long-Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis einer Münze steigen wird.
Die andere ist die Short-Position, bei der Sie darauf wetten, dass der Preis fallen wird.
Wenn Sie eine Long- oder Short-Position eingehen, müssen Sie möglicherweise einen kleinen Prozentsatz Ihres Positionswertes an den Trader zahlen, der die gegenteilige Position hält. Dieser Prozentsatz wird als Finanzierungskosten bezeichnet.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht: "Warum sollte ich eine Finanzierungskosten zahlen?" Sie zahlen bereits eine Handelsgebühr—warum noch eine?
Der Grund, warum das Finanzierungssystem existiert, ist, um zu verhindern, dass der Markt zu stark in eine Richtung kippt. Da unbefristete Futures-Verträge kein Ablaufdatum haben, könnten Trader theoretisch einseitige Positionen unbegrenzt halten, was die Marktbalance stören und sogar die Spotpreise beeinflussen würde.
An diesem Punkt haben Sie wahrscheinlich herausgefunden, wer die Finanzierungskosten zahlt und wer sie erhält.
Die Seite mit mehr offenen Positionen zahlt die Finanzierungskosten an die Seite mit weniger Positionen.
Wenn die Anzahl der Long-Positionen > Short-Positionen:
→ Long-Trader zahlen Finanzierungskosten an Short-Trader
→ Der Finanzierungssatz erscheint als positiver Wert (+)
Wenn die Anzahl der Long-Positionen < Short-Positionen:
→ Short-Trader zahlen Finanzierungskosten an Long-Trader
→ Der Finanzierungssatz erscheint als negativer Wert (−)
Sie können sich das so merken:
Mehr Longs → Marktsentiment ist bullish → Finanzierungssatz ist positiv
Wie man Finanzierungskosten berechnet
Jetzt, da Sie das Konzept verstehen, lassen Sie uns ansehen, wie man tatsächlich Finanzierungskosten berechnet.
Die Formel ist einfach:
Finanzierungskosten = Positionswert × Finanzierungssatz
Positionswert = Handelsbetrag × Hebel
Lassen Sie uns eine Beispielrechnung mit: durchführen
Handelsbetrag: 1.000 USDT / Hebel: 20x / Position: Long
Wenn der Finanzierungssatz +0,01 % beträgt
1.000 × 20 × 0,01 % = 2 USDT
→ Sie zahlen 2 USDT an Finanzierungskosten.
Wenn der Finanzierungssatz −0,02 % beträgt
1.000 × 20 × 0,02 % = 4 USDT
→ Sie erhalten 4 USDT an Finanzierungskosten.
Es ist wichtig, zwei Dinge zu beachten:
Finanzierungskosten werden durch Ihren Hebel verstärkt.
Solange Sie eine Position halten, werden Gebühren automatisch in jedem Finanzierungsintervall gezahlt oder erhalten.
Selbst kleine Finanzierungssätze können sich im Laufe der Zeit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten summieren.
Und wenn Sie noch eine Position halten, wenn der Zeitstempel für die Finanzierung erreicht ist, sollten Sie das definitiv in Ihre Strategie einbeziehen.
Wann erheben Börsen Finanzierungskosten?
Alle drei wenden Finanzierungskosten in 8-Stunden-Intervallen an, basierend auf koreanischer Zeit:
01:00
09:00
17:00
Wenn Sie nur eine Position für kurze Zeit halten, wird Sie das wahrscheinlich nicht viel betreffen.
Aber wenn Sie zufällig um die Zeit, zu der die Gebühren erhoben werden, eine Position halten, sollten Sie Ihre Strategie entsprechend planen.
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Heute haben wir das wesentliche Konzept der Finanzierungskosten (Finanzierungssätze) im Handel mit Krypto-Futures behandelt—was sie sind und wie man sie berechnet.
Hoffentlich hilft Ihnen das, intelligenter im Derivatemarkt zu handeln!