Am 6. Februar 2023 veröffentlichten wir „Eine gebührenfreie Spot-Mid-Frequency-Grid-based Maker-Orderbuch-1-Preisstrategie mit 0,15 %/0,6 %/200 Positionen“ https://www.binance.com/zh-CN/feed /post/199366, durch die mittlere Frequenz von 0,15 % Öffnungs- und Schließstrategie wurde ein geschätztes Jahreseinkommen von 399,8 % erzielt. Der gesamte Simulationstest wird nun wie folgt berichtet:
【Strategiesimulationstest】
Betriebszeitraum: 4. Februar 2023, 23:00 Uhr - 19. Februar 2023, 22:00 Uhr
Durchschnittlicher Kapitalbetrag: 60.000–200.000 U
Kumuliertes Einkommen: 21364U
Anzahl der Bestellungen: 50564
Transaktionsvolumen: 6169700U
Floating-Verlust: 4767 U
Kumulierte Rendite: 16,43 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital)
Annualisierte Rendite: 399,8 %
[Prinzip der Simulationstestposition]
5. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des starken Rückgangs am 4. und 5. Februar die aktuelle Position des Kapitals grundsätzlich bei 20.000 bis 50.000 U gehalten wird und die Besetzung des Kapitals nicht besonders hoch ist.
6. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des anhaltenden Marktrückgangs vom 4. bis 6. Februar die aktuelle Position des Kapitals grundsätzlich bei 20.000 bis 60.000 U gehalten wird und die Besetzung des Kapitals nicht besonders hoch ist.
7. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des anhaltenden Marktrückgangs vom 4. bis 7. Februar die aktuelle Position des Kapitals grundsätzlich bei 20.000 bis 60.000 U gehalten wird und die Besetzung des Kapitals nicht besonders hoch ist.
8. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass der aktuelle Positionskapitalwert angesichts des kontinuierlich fallenden Marktes vom 4. bis 7. Februar im Wesentlichen bei 20.000–60.000 U geblieben ist weniger als 50.000 U.
9. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des kontinuierlich fallenden Marktes vom 4. bis 7. Februar, mit dem starken Anstieg am 8. Februar und dem starken Rückgang am 9., das aktuelle Positionskapital grundsätzlich bei 80.000 U gehalten wird.
10.-12. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des anhaltenden Marktrückgangs vom 4. bis 12. Februar das aktuelle Positionskapital grundsätzlich bei 140.000 U gehalten wird und etwa 40 % des Kapitals besetzt sind.
13. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des anhaltenden Marktrückgangs vom 4. bis 13. Februar die aktuelle Kapitalposition grundsätzlich bei 200.000 U gehalten wird und etwa 55 % des Kapitals besetzt sind.
14. Februar
Aus Sicht des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch herausgefunden, dass angesichts des anhaltenden Marktrückgangs vom 4. bis 14. Februar das aktuelle Positionskapital grundsätzlich bei 150.000 U gehalten wird und etwa 40 % des Kapitals besetzt sind.
15. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch festgestellt, dass sich die Positionen angesichts des kontinuierlichen Rückgangs des Marktes vom 4. bis 10. Februar und des kontinuierlichen Anstiegs vom 11. bis 15. Februar ständig veränderten 90.000 U. Mit etwa 25 % ist die Besetzung des Schulleiters nicht besonders hoch.
16. Februar
Aus der Perspektive des Simulationsteststrategiedesigns sollten 30 Münzen, 60U Einzellager, 200 Lagerhäuser, Einzellagerprinzip von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch festgestellt, dass sich die Positionen angesichts der starken Marktschwankungen vom 4. bis 16. Februar ständig ändern Der Hauptbetrag ist nicht extrem hoch.
17.-18. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch festgestellt, dass sich die Positionen angesichts der starken Marktschwankungen vom 4. bis 18. Februar ständig ändern Der Hauptbetrag ist nicht extrem hoch.
19. Februar
Aus der Perspektive des Strategiedesigns für Simulationstests sollten 30 Münzen, 60U Einzelposition, 200 Positionen, Einzelpositionskapital von 12.000 U, insgesamt 360.000 U Kapital ergeben.
Durch Tests haben wir jedoch festgestellt, dass sich die Positionen angesichts der starken Marktschwankungen vom 4. bis 19. Februar ständig ändern ist nicht extrem hoch.
[Simulationstest-Gewinn]
5. Februar
Am 5. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 626U und die kumulierte Rendite: 1,79 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital), aber der aktuelle Gewinn basiert auf schwebenden Verlusten Zeit für spätere Gewinne.
6. Februar
Am 6. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 1517 U, eine Steigerung von 787 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 3,37 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Der aktuelle Gewinn basiert jedoch auf schwebenden Verlusten . Für spätere Gewinne müssen wir es eine Weile laufen lassen und dann beobachten.
7. Februar
Am 7. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 2446 U, eine Steigerung von 749 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 5,44 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Der aktuelle Gewinn basiert jedoch auf schwebenden Verlusten . Für spätere Gewinne müssen wir es eine Weile laufen lassen und dann beobachten.
8. Februar
Am 8. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 3763 U, eine Steigerung von 1261 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 8,36 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Derzeit ist der variable Verlust deutlich niedriger als der Gewinn, und das Netz hat gute Erträge erzielt.
9. Februar
Am 9. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 5328 U, eine Steigerung von 1508 U am selben Tag, und die kumulierte Rendite betrug 8,88 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Für spätere Gewinne müssen wir es eine Weile laufen lassen und dann beobachten.
12. Februar
Am 12. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 8640 U, eine Steigerung von 545 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 9,6 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Der aktuelle Gewinn basiert jedoch auf schwebenden Verlusten . Für spätere Gewinne müssen wir es eine Weile laufen lassen und dann beobachten.
13. Februar
Am 14. Februar um 8 Uhr betrug der Gewinn 13502 U, eine Steigerung von 1273 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 10,39 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Wir werden die Gewinnsituation eine Weile verfolgen und dann beobachten.
14. Februar
Am 14. Februar um 8 Uhr betrug der Gewinn 15048 U, eine Steigerung von 1677 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 11,58 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Positionskapital). Wir werden die Gewinnsituation eine Weile verfolgen und dann beobachten.
15. Februar
Am 16. Februar um 9 Uhr betrug der Gewinn 16573 U, eine Steigerung von 947 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 12,75 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Kapital der Position). Ein starker Anstieg nach einer starken Korrektur, und der aktuelle schwebende Verlust war weitaus geringer als der Gewinn.
16. Februar
Am 17. Februar um 9 Uhr betrug der Gewinn 18305 U, eine Steigerung von 1730 U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 14,08 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Kapital der Position). Ein starker Anstieg nach einer starken Korrektur, und der aktuelle schwebende Verlust war weitaus geringer als der Gewinn.
17.-18. Februar
Am 18. Februar um 23:00 Uhr betrug der Gewinn 20504U, ein Anstieg von 1315U an diesem Tag, und die kumulierte Rendite betrug 15,77 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Kapital der Position). Nach 14 Betriebstagen kam es zu einem starken Rückgang Anstieg nach einer starken Korrektur, und der aktuelle schwebende Verlust war weitaus geringer als der Gewinn.
19. Februar
Am 19. Februar um 22:00 Uhr betrug der Gewinn 21364U, eine Steigerung von 811U an diesem Tag, die kumulierte Rendite: 16,43 % (kumuliertes Einkommen/durchschnittliches Kapital der Position) und die geschätzte jährliche Rendite beträgt 399,8 %. Nach 15 Betriebstagen, nach einer scharfen Korrektur, sind die aktuellen schwebenden Verluste weitaus geringer als die Gewinne.
[Simulationstest – schwebender Verlust]
5. Februar
Angesichts der Situation, dass der Aktienkurs am Tag des Simulationstests stark gefallen ist, hat diese Strategie bereits einen schwebenden Verlust von 1907 U erlebt. Was wir tun, ist eine langfristige Strategie Um Gewinne zu erzielen, sinken die Durchschnittspreise der Positionen und die Verluste werden ebenfalls weiter sinken.
6. Februar
Der Markt ist seit 5 Tagen weiter gefallen. Angesichts der Situation, dass er am Tag des Simulationstests zu fallen begann, hat diese Strategie bereits einen schwebenden Verlust von 2317 U erlitten. Mit der langfristigen Strategie erwirtschaften wir weiterhin Gewinne, indem wir den Durchschnittspreis der Positionen senken, und auch die Floating-Verluste werden weiter sinken.
7. Februar
Angesichts der Situation, dass der Markt am Tag des Simulationstests zu fallen begann, hat diese Strategie bereits einen schwebenden Verlust von 1734 U erlitten. Was wir tun, ist ein langfristiger Rückgang. Mit der langfristigen Strategie erwirtschaften wir weiterhin Gewinne, indem wir den Durchschnittspreis der Positionen senken, und auch die Floating-Verluste werden weiter sinken.
8. Februar
Diese Strategie simuliert die Situation eines starken Rückgangs am Testtag. Mit dem starken Anstieg am 8. Februar ist der schwebende Verlust dieser Strategie auf 1492U gesunken. Was wir tun, ist eine langfristige Strategie. Durch das Raster werden kontinuierlich Gewinne erzielt und der Durchschnittspreis der Positionen gesenkt, und auch die schwebenden Verluste werden weiter sinken.
9. Februar
Diese Strategie simulierte den Test und begann am Tag des Tests stark zu fallen. Diese Strategie hat bereits einen schwebenden Verlust von 4088 U erlebt. Für das Netz handelt es sich um eine langfristige Strategie, mit der wir weiterhin Gewinne erzielen das Netz und reduzieren den durchschnittlichen Positionspreis, auch die Floating-Verluste werden weiter sinken.
12. Februar
Diese Strategie simulierte den Test und begann am Tag des Tests stark zu fallen. Diese Strategie hat bereits einen schwebenden Verlust von 11249U erlebt. Was wir tun, ist eine langfristige Strategie, durch die wir kontinuierlich Gewinne erzielen Auch die Floating-Verluste werden weiter sinken.
13. Februar
Diese Strategie simulierte den Test und begann am Tag des Tests stark zu fallen. Diese Strategie hat bereits einen schwebenden Verlust von 20964U verzeichnet. Für das Netz handelt es sich um eine langfristige Strategie, mit der wir weiterhin Gewinne erzielen Auch die Floating-Verluste werden weiter sinken.
14. Februar
Diese Strategie simulierte den Test und begann am Tag des Tests stark zu fallen. Diese Strategie hat bereits einen schwebenden Verlust von 15250 U erlitten. Für das Netz verfolgen wir eine langfristige Strategie, um kontinuierlich Gewinne durch das Netz zu erzielen Auch der durchschnittliche Positionspreis wird weiter sinken.
15. Februar
Am Tag des Simulationstests dieser Strategie kam es zu einer Woche anhaltender starker Rückgänge. Nach einigen Tagen der Erholung weist diese Strategie derzeit nur einen schwebenden Verlust von 3770 U auf Langfristige Strategie, und wir verdienen weiterhin Geld durch das Netz. Die Gewinne werden sinken, der Durchschnittspreis der Positionen wird sinken und auch die schwebenden Verluste werden kontinuierlich reduziert.
16. Februar
Am Tag des Simulationstests dieser Strategie kam es eine Woche lang zu starken Rückgängen. Nach einigen Tagen der Erholung weist diese Strategie derzeit nur einen schwebenden Verlust von 8445 U auf Langfristige Strategie, und wir erzielen weiterhin Gewinne über das Netz. Die Gewinne werden reduziert, der Durchschnittspreis der Positionen wird gesenkt und auch die schwebenden Verluste werden kontinuierlich reduziert.
17.-18. Februar
Am Tag des Simulationstests dieser Strategie kam es eine Woche lang zu starken Rückgängen. Nach einigen Tagen der Erholung weist diese Strategie derzeit nur einen schwebenden Verlust von 5328 U auf Langfristige Strategie, und wir verdienen weiterhin Geld durch das Netz. Die Gewinne werden sinken, der Durchschnittspreis der Positionen wird sinken und auch die schwebenden Verluste werden kontinuierlich reduziert.
19. Februar
Am Tag des Simulationstests dieser Strategie kam es eine Woche lang zu starken Rückgängen. Nach einigen Tagen der Erholung weist diese Strategie derzeit nur einen schwebenden Verlust von 4767 U auf Langfristige Strategie, und wir verdienen weiterhin Geld durch das Netz. Die Gewinne werden sinken, der Durchschnittspreis der Positionen wird sinken und auch die schwebenden Verluste werden kontinuierlich reduziert.
【Währungsauswahl】
In unserer Strategiebeschreibung haben wir erwähnt, dass wir die Top 30 Währungen nach Marktkapitalisierung empfehlen. Tatsächlich wählen wir grundsätzlich die Top 30+ der beliebtesten Währungen aus, wie folgt:
BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC, SOL, DOT, SHIB, OP, AVAX, UNI, ATOM, LINK, CAKE、FTM、NO、AAVE、LUNC
Währungen mit hervorragender Ertragsleistung: LDO, DYDX, OP, APT, FIL, FTM, alle erzielten einen einheitlichen Währungsertrag von mehr als 1000U.
[Vergleich der Simulationstests mit drei Strategien]
Nach etwa 15 Testtagen stellten wir fest, dass die drei Strategien hinsichtlich der Daten etwas spezifischer sind:
Mittelfrequenzgitter Niederfrequenzgitter Mehrdimensionales Gitter
Gewinn 21364U 17366U 15586U
Kumulierte Rendite 16,43 % 15,79 % 15,59 %
Annualisiertes Einkommen 399,8 % 384,22 % 379,36 %
Anzahl der erteilten Bestellungen 50564 11260 10086
6169700 U 2793105 U 2501306 U
Durchschnittliche Position 130000 U 110000 U 100000 U
Schwimmend 4767 U 3524 U 3216 U
Durch unsere Halbmonatsstrategie haben wir festgestellt, dass in Bezug auf Gewinn, Anzahl der Bestellungen, Umsatz, durchschnittliche Positionen, schwebende Verluste usw. mittlere Frequenz > niedrige Frequenz > mehrdimensional ist, während die Rendite und das jährliche Einkommen grundsätzlich gleich sind das Gleiche, und egal was passiert, wir haben einen Tagesdurchschnitt von 1 % Ertrag erzielt.
Das Obige wurde aus Echtzeitdaten von Binance abgeleitet, berücksichtigt jedoch nicht die Markttiefe und stellt keine realen Transaktionen dar.#dyor#xiaoyiclub#ETH#btc #Binance