Inhaltsverzeichnis

• Einführung

• Was ist eine Handelsstrategie?

• Aktive Handelsstrategie

  • Day-Trading

  • Swing-Trading

  • Trendhandel

  • Skalpieren

• Passive Anlagestrategie

  • Kaufen und behalten

  • Indexinvestitionen

• Schließen

Einführung

Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Handel mit Kryptowährungen Gewinne zu erzielen. Handelsstrategien helfen Ihnen, Techniken in einem kohärenten Rahmen zu organisieren, der befolgt werden kann. Auf diese Weise können Sie Ihre Krypto-Strategie kontinuierlich überwachen und optimieren.

Die beiden wichtigsten Denkrichtungen, die Sie beim Aufbau einer Handelsstrategie berücksichtigen müssen, sind die technische Analyse (TA) und die Fundamentalanalyse (FA). Wir werden unterscheiden, welche für bestimmte Strategien gelten. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die Unterschiede zwischen diesen Konzepten verstehen, bevor Sie fortfahren.

Da es viele verschiedene Handelsstrategien gibt, werden wir einige der gängigsten besprechen. Dieser Artikel konzentriert sich auf Handelsstrategien für Kryptowährungen. Dies gilt jedoch auch für andere finanzielle Vermögenswerte wie Devisen, Aktien, Optionen oder Edelmetalle wie Gold.

Möchten Sie Ihre eigene Handelsstrategie erstellen? Dieser Artikel vermittelt Ihnen die Grundlagen zum Spekulieren auf dem Kryptomarkt. Mit einer soliden Handelsstrategie sind Ihre Chancen, Ihre Handels- und Anlageziele zu erreichen, größer.

Was ist eine Handelsstrategie?

Wir können eine Handelsstrategie als einen umfassenden Plan für alle Ihre Handelsaktivitäten beschreiben. Es handelt sich um einen Rahmen, der Sie bei all Ihren Handelsbemühungen unterstützen soll.

Ein Handelsplan kann auch dazu beitragen, das finanzielle Risiko zu reduzieren, da er viele unnötige Entscheidungen eliminiert. Auch wenn eine Handelsstrategie eigentlich nicht zwingend erforderlich ist, ist sie doch sehr notwendig, denn sie kann Sie jederzeit retten. Wenn auf dem Markt etwas Unerwartetes passiert (und das wird es), ist es Ihr Handelsplan, der Ihre Reaktion bestimmt – nicht Ihre Emotionen. Mit anderen Worten: Mit einem Handelsplan sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet und können keine voreiligen und impulsiven Entscheidungen treffen, die oft zu großen finanziellen Verlusten führen.

Zur Veranschaulichung umfasst eine umfassende Handelsstrategie Folgendes:

• welche Anlageklassen Sie handeln

• Was für Einstellungen machst du?

• welche Tools und Indikatoren Sie verwenden 

• Was löst Ihre Einstiegs- und Ausstiegspositionen aus (Platzierung des Stop-Loss)?

• Was bestimmt Ihre Positionsgröße?

• wie Sie die Portfolioleistung dokumentieren und messen

Darüber hinaus kann ein Handelsplan auch weitere allgemeine Richtlinien bis hin zu einigen kleinen Details enthalten. Sie können beispielsweise festlegen, dass Sie freitags niemals handeln oder dass Sie niemals handeln, wenn Sie sich müde oder schläfrig fühlen. Oder Sie können einen Handelsplan erstellen, sodass Sie nur an bestimmten Wochentagen handeln. Überprüfen Sie am Wochenende immer die Bitcoin-Preise? Schließen Sie Ihre Positionen immer vor dem Wochenende. Eine solche persönliche Beratung kann auch in Handelsstrategien einbezogen werden.

Das Entwerfen einer Handelsstrategie kann auch eine Verifizierung durch Backtesting und Forward-Testing umfassen. Sie können beispielsweise Papierhandel oder simulierten Handel im Binance Futures-Testnetz durchführen.

In diesem Artikel besprechen wir zwei Arten von Handelsstrategien: aktive und passive.

Wie Sie gleich sehen werden, sind die Definitionen von Handelsstrategien nicht immer verbindlich, es kann zu Überschneidungen untereinander kommen. Tatsächlich kann es sich lohnen, einen hybriden Ansatz durch die Kombination mehrerer Strategien in Betracht zu ziehen.

Aktive Handelsstrategie

Aktive Strategien erfordern mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Wir nennen es aktiv, weil es eine ständige Überwachung und viel Portfoliomanagement erfordert.

Day-Trading

Daytrading oder Intraday-Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Handelsstrategie. Allerdings irren Sie sich, wenn Sie denken, dass alle aktiven Trader Daytrader sind.

Bei täglichen Geschäften werden Positionen am selben Tag eingegeben und geschlossen. Daher zielen Daytrader darauf ab, von Intraday-Preisbewegungen zu profitieren, also von Preisbewegungen, die innerhalb eines einzigen Handelstages auftreten.

Der Begriff „Tageshandel“ stammt von traditionellen Märkten, auf denen der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten geöffnet ist. Daher bleiben Daytrader auf diesen Märkten nie über Nacht in der gleichen Position, wenn der Handel endet.

Die meisten Handelsplattformen für digitale Währungen sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet. Daytrading wird also in einem etwas anderen Kontext verwendet, wenn wir über den Kryptomarkt sprechen. Es bezieht sich normalerweise auf einen kurzfristigen Handelsstil, bei dem Händler Positionen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden oder weniger eingehen und verlassen.

Daytrader nutzen bei der Formulierung von Handelsideen im Allgemeinen Preisaktionen und technische Analysen. Darüber hinaus können sie viele andere Techniken nutzen, um Ineffizienzen auf dem Markt zu finden.

Der tägliche Handel mit Krypto-Assets kann für manche Menschen sehr profitabel sein, ist aber oft auch stressig, sehr anspruchsvoll und birgt ein hohes Risiko. Daher ist diese Art des Handels für fortgeschrittene Trader zu empfehlen.

Swing-Trading

Swing-Trading ist eine Art langfristige Strategie, bei der Sie eine Position länger als einen Tag, in der Regel jedoch weniger als einen Monat halten. In mancher Hinsicht liegt Swing-Trading irgendwo zwischen Day-Trading und Trend-Trading.

Swingtrader versuchen im Allgemeinen, Volatilitätswellen auszunutzen, die über mehrere Tage oder Wochen hinweg auftreten. Diese Art von Händler kann bei der Formulierung ihrer Handelsideen eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren nutzen. Grundsätzlich kann es länger dauern, bis sich grundlegende Veränderungen durchsetzen, und hier kommt die Fundamentalanalyse ins Spiel. Allerdings können auch Chartmuster und technische Indikatoren eine wichtige Rolle bei einer Swing-Trading-Strategie spielen.

Swing-Trading ist vielleicht die bequemste aktive Handelsstrategie für Anfänger. Der wesentliche Vorteil dieser Handelsform gegenüber dem täglichen Handel besteht darin, dass das Swing-Trading über einen längeren Zeitraum durchgeführt wird. Allerdings ist es kurz genug, dass es nicht allzu schwierig ist, Trades zu verfolgen.

Gibt Händlern mehr Zeit, über Entscheidungen nachzudenken. In den meisten Fällen haben sie genügend Zeit, um auf laufende Geschäfte zu reagieren. Mit Swing Trading können Entscheidungen schneller und rationaler getroffen werden. Andererseits erfordert Daytrading oft eine schnelle Entscheidungs- und Ausführungsgeschwindigkeit, was für Anfänger sicherlich nicht ideal ist.

Trendhandel

Manchmal auch als Positionshandel, Trendhandel oder Trendhandel bezeichnet, handelt es sich um eine Strategie zum Halten von Positionen über einen längeren Zeitraum, in der Regel mindestens mehrere Monate. Wie der Name schon sagt, versuchen Trendhändler, Trendbewegungen auszunutzen. Diese Art von Händler kann während eines Aufwärtstrends eine Long-Position und während eines Abwärtstrends eine Short-Position eingehen.

Trendhändler verwenden normalerweise eine Fundamentalanalyse, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Dennoch berücksichtigt die Fundamentalanalyse Ereignisse, deren Eintreten möglicherweise lange dauert – das sind die Bewegungen, die Trendhändler ausnutzen möchten.

Eine Trendhandelsstrategie geht davon aus, dass sich der Basiswert weiterhin in Richtung des Trends bewegt. Allerdings müssen Händler auch die Möglichkeit einer Umkehr berücksichtigen. Daher können sie auch gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren in die Strategie einbeziehen, um die Erfolgsquote zu erhöhen und finanzielle Risiken zu reduzieren.

Trendhandel kann eine ideale Wahl für unerfahrene Händler sein, wenn sie die erforderliche Sorgfalt walten lassen und Risiken verwalten. 

Skalpieren

Scalping ist eine der schnellsten verfügbaren Handelsstrategien. Händler möchten große Bewegungen oder langwierige Trends nicht ausnutzen. Die Strategie konzentriert sich auf die Ausnutzung kleiner, sich wiederholender Bewegungen. Profitieren Sie beispielsweise von Geld-Brief-Spannen, Liquiditätslücken oder anderen Ineffizienzen auf dem Markt. 

Scalping-Händler haben nicht die Absicht, ihre Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten. Es kommt sehr häufig vor, dass diese Art von Händler Positionen innerhalb von Sekunden öffnet und schließt. Aus diesem Grund wird Scalping häufig mit Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht.

Scalping kann eine sehr profitable Strategie sein, wenn es wiederkehrende Marktineffizienzen gibt und Händler diese ausnutzen können. Jedes Mal, wenn sie auftreten, können sie kleine Gewinne generieren, die sich im Laufe der Zeit summieren. Scalping ist im Allgemeinen ideal für Märkte mit höherer Liquidität, in denen der Ein- und Ausstieg aus Positionen relativ reibungslos und vorhersehbar erfolgt.

Scalping ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die aufgrund ihrer Komplexität nicht für Anfänger empfohlen wird. Es erfordert auch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen. Abgesehen davon ist Scalping grundsätzlich eher für Großhändler (Wale) geeignet. Die Gewinnzielprozentsätze sind tendenziell kleiner, daher ist der Handel mit größeren Positionen sinnvoller.

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Passive Anlagestrategie

Passive Anlagestrategien bieten einen einfacheren Ansatz, bei dem das Portfoliomanagement weniger Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Obwohl es Unterschiede zwischen Handels- und Anlagestrategien gibt, bedeutet Handel im Wesentlichen den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen.

Kaufen und behalten

„Buy and Hold“ ist eine passive Anlagestrategie, bei der Händler Vermögenswerte mit der Absicht kaufen, sie über einen langen Zeitraum zu halten, ohne sich über Marktschwankungen Sorgen machen zu müssen.

Diese Strategie wird üblicherweise in langfristigen Anlageportfolios eingesetzt, bei denen es darum geht, ohne Rücksicht auf die Zeit in den Markt einzusteigen. Die Idee hinter dieser Strategie: Über einen ausreichend langen Zeitraum spielen Zeitpunkt und Preis der Einstiege keine Rolle.

Buy-and-Hold-Strategien basieren fast immer auf einer fundamentalen Analyse und werden in der Regel nicht durch technische Indikatoren beeinflusst. Bei dieser Strategie muss die Portfolio-Performance möglicherweise auch nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich überwacht werden.

Während es Bitcoin und andere Kryptowährungen erst seit einem Jahrzehnt gibt, kann das HODL-Phänomen mit einer Buy-and-Hold-Strategie verglichen werden. Kryptowährungen sind jedoch eine riskante und äußerst volatile Anlageklasse. Der Kauf und Besitz von Bitcoin ist zwar eine bekannte Strategie in der Kryptowelt, für andere Kryptowährungen ist sie jedoch möglicherweise nicht geeignet.

Indexinvestitionen

Im Allgemeinen bedeutet Indexinvestition den Kauf von ETFs und Indizes auf traditionellen Märkten. Allerdings gibt es diese Art von Produkten auch auf dem Kryptomarkt. Sowohl auf zentralisierten Kryptowährungsbörsen als auch im dezentralen Finanzwesen (DeFi).

Die Idee hinter einem Krypto-Index besteht darin, Krypto-Assets zu gruppieren und einen Token zu erstellen, der die kombinierte Leistung verfolgt. Diese Pools können eine Kombination aus Coins aus ähnlichen Sektoren sein, beispielsweise Privacy Coins oder Utility-Tokens. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, solange es über einen zuverlässigen Preis-Feed verfügt. Wie Sie sich vorstellen können, basieren die meisten dieser Token stark auf Blockchain-Orakeln.

Wie können Anleger Krypto-Indizes nutzen? Sie können beispielsweise in einen Privacy-Coin-Index investieren, anstatt einen einzelnen Privacy-Coin auszuwählen. Auf diese Weise können sie als Sektor auf Datenschutzmünzen setzen, indem sie das Risiko eliminieren, auf eine einzelne Münze zu setzen.

Investitionen in Token-Indizes werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer beliebter werden. Dieser Ansatz erleichtert Investitionen in die Blockchain-Industrie und die Kryptowährungsmärkte.

Schließen

Die Entwicklung einer Krypto-Handelsstrategie, die zu Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Persönlichkeit passt, ist keine leichte Aufgabe. Wir haben einige der gängigsten Krypto-Handelsstrategien behandelt, sodass Sie hoffentlich herausfinden können, welche für Sie am besten geeignet ist.

Um zu wissen, was wirklich funktioniert und was nicht, müssen Sie jede Handelsstrategie befolgen und verfolgen – ohne die von Ihnen festgelegten Regeln zu brechen. Es ist auch hilfreich, ein Handelsjournal oder -blatt zu führen, damit Sie die Leistung jeder Strategie analysieren können.

Es ist erwähnenswert, dass Sie nicht für immer dieselbe Strategie verfolgen müssen. Mit ausreichend Handelsdaten und -aufzeichnungen sollten Sie in der Lage sein, Ihre Methoden anzupassen und anzupassen. Mit anderen Worten: Handelsstrategien sollten sich mit zunehmender Handelserfahrung weiterentwickeln.

Es kann auch von Vorteil sein, Teile Ihres Portfolios verschiedenen Strategien zuzuordnen. Auf diese Weise können Sie die Leistung jeder Strategie verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement durchführen.

Wenn Sie mehr über Risikomanagement erfahren möchten, lesen Sie die Erklärung zur Vermögensallokation und Diversifizierung.