Einführen
Es gibt eine Reihe von Tools und Indikatoren für die technische Analyse (TA), mit denen Händler versuchen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Diese Tools und Indikatoren können vollständige Marktanalyse-Frameworks umfassen, wie etwa die Wyckoff-Methode, die Elliott-Wellen-Theorie oder die Dow-Theorie. Es kann sich auch um Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index (RSI), stochastischer RSI, Bollinger-Bänder, Ichimoku-Wolken, parabolischer SAR oder MACD handeln.
Das Fibonacci-Retracement-Tool ist ein beliebter Indikator, der von Tausenden von Händlern auf den Aktien-, Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet wird. Interessanterweise basiert dieses Tool auf der vor mehr als 700 Jahren entdeckten Fibonacci-Folge.
In diesem Artikel wird das Fibonacci-Retracement-Tool vorgestellt und erläutert, wie Sie damit wichtige Niveaus im Diagramm finden.
Was ist Fibonacci-Retracement?
Das Fibonacci-Retracement (oder Fib-Retracement) ist ein Tool, das von technischen Analysten und Händlern verwendet wird, um spezielle Preisspannen auf dem Chart vorherzusagen. Sie tun dies, indem sie das Fibonacci-Verhältnis als Prozentsatz verwenden. Das Fib-Retracement-Tool hat seinen Ursprung in einer Zahlenreihe, die der Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert identifizierte. Diese Reihe wird Fibonacci-Folge genannt. Bestimmte mathematische Beziehungen zwischen Zahlen in dieser Reihe erzeugen Verhältnisse, die dann grafisch dargestellt werden. Diese Verhältnisse sind:
0 %
23,6 %
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Obwohl 50 % technisch gesehen kein Fibonacci-Verhältnis ist, halten einige Händler dieses Verhältnis dennoch für eine gewisse Bedeutung, da es den Mittelpunkt einer Preisspanne darstellt. Darüber hinaus können auch Fibonacci-Verhältnisse außerhalb des Bereichs von 0–100 % verwendet werden, beispielsweise 161,8 %, 261,8 % oder 423,6 %.
Wir werden lernen, wie Händler diese Prozentsätze verwenden, aber der wichtige Punkt ist, dass die von ihnen dargestellten Niveaus mit signifikanten Niveaus auf dem Markt korreliert werden können. Beim Zeichnen von Preisdiagrammen können Fibonacci-Levels verwendet werden, um spezielle Preiszonen zu identifizieren, wie z. B. Unterstützungszonen, Widerstandszonen, Regressionszonen, Einstiegspunkte, Ausstiegsziele und Stop-Loss-Levels.
So berechnen Sie die Fibonacci-Retracement-Level
Da diese Prozentsätze in jedem Fibonacci-Retracement-Tool gleich sind, müssen Sie nichts manuell berechnen. Der Weg, diese Prozentsätze zu erhalten, besteht jedoch darin, mit den Fibonacci-Zahlen zu beginnen.
Wir erstellen eine Reihe von Zahlen, beginnend mit Null und Eins, und addieren dann weiterhin die Summe der beiden vorherigen Zahlen zur aktuellen Zahl. Wenn wir immer mehr hinzufügen, erhalten wir eine Reihe von Zahlen, die Fibonacci-Folge genannt wird.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 usw.Natürlich spiegeln diese Zahlen nicht direkt das Preisdiagramm wider. Aber die im Fibonacci-Retracement-Tool verwendeten Niveaus leiten sich alle in irgendeiner Weise von diesen Zahlen ab.
Mit Ausnahme der ersten paar Zahlen erhalten Sie immer ein Verhältnis von etwa 0,618, wenn Sie eine Zahl durch die Zahl danach dividieren. Wenn Sie beispielsweise 21 durch 34 teilen, erhalten Sie ein Ergebnis von 0,6176. Wenn Sie eine Zahl durch die Zahl zwei Stellen danach dividieren, erhalten Sie ein Verhältnis von etwa 0,382. Wenn Sie beispielsweise 21 durch 55 dividieren, erhalten Sie ein Ergebnis von 0,3818. Alle Verhältnisse (außer 50 %) im Fibonacci-Retracement-Tool basieren auf einigen Berechnungen im Zusammenhang mit dieser Methode.
Fibonacci-Folge und Goldener Schnitt
Wie oben erwähnt, wurde die Fibonacci-Folge im 13. Jahrhundert vom Mathematiker Leonardo Fibonacci identifiziert. Der Goldene Schnitt (0,618 % oder 1,618 %) ist ein mathematisches Verhältnis, das aus diesen Zahlen abgeleitet wird. Aber warum ist dieses Verhältnis so wichtig?
Der Goldene Schnitt beschreibt die Proportionen einer überraschend langen Liste von Phänomenen im Universum und ist überall in der Natur zu finden. Denken Sie an Atome, Sterne, Galaxienentstehung, Muscheln und sogar Honigbienen – alles, von der kleinsten bis zur größten Skala, weist dieses Verhältnis auf.
Darüber hinaus wird dieses Verhältnis seit Jahrhunderten von Künstlern, Ingenieuren und Designern genutzt, um hochästhetische Werke zu schaffen. Von der Pyramide über die Mona Lisa bis hin zum Twitter-Logo nutzen viele berühmte Kunstwerke und Designs in irgendeiner Weise den Goldenen Schnitt. Wie sich herausstellt, kann dieses Verhältnis auch auf den Finanzmärkten eine gewisse Bedeutung haben.
So verwenden Sie das Fibonacci-Regressionstool
Wir wissen also, was das Fibonacci-Retracement-Tool ist und wie es funktioniert. Sehen wir uns nun an, wie wir das Tool auf die Finanzmärkte anwenden können.
Typischerweise befindet sich das Instrument zwischen zwei wichtigen Preisniveaus, beispielsweise einem Tief, einem Hoch und einem Tief. Diese Region wird dann als Grundlage für die weitere Analyse verwendet. Typischerweise wird dieses Tool zum Diagrammieren von Niveaus verwendet, die innerhalb einer Preisspanne liegen, es kann jedoch auch Einblick in wichtige Preisniveaus geben, die außerhalb dieser Spanne liegen.
Normalerweise wird diese Zone entsprechend dem Grundtrend gezeichnet. In einem Aufwärtstrend beträgt der niedrigste Preis also 1 (oder 100 %), während der höchste Preis 0 (0 %) beträgt. Durch das Zeichnen von Fib-Retracement-Linien entlang eines Aufwärtstrends können Händler potenzielle, testbare Unterstützungsniveaus erkennen, falls der Markt mit einem Retracement beginnt – weshalb dies als Retracement bezeichnet wird.
Umgekehrt liegt bei einem Abwärtstrend der niedrigste Preis bei 0 (0 %) und der höchste Preis bei 1 (100 %). Beachten Sie, dass sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet. Der Regressionsmechanismus bezieht sich in diesem Fall also auf die Bewegung von unten (Abprall). In diesem Fall kann das Fibonacci-Retracement-Tool Aufschluss über potenzielle Widerstandsniveaus geben, wenn der Markt zu steigen beginnt.
Möchten Sie mit der Kryptowährung beginnen? Kaufen Sie noch heute Bitcoin auf Binance!
Was sagen die Fibonacci-Werte Händlern?
Händler können Fibonacci-Niveaus verwenden, um potenzielle Einstiegszonen, Preisziele oder Stop-Loss-Punkte zu identifizieren. Dieser Punkt kann je nach Setup, Strategie und Handelsstil des Einzelnen erheblich variieren.
Einige Strategien beinhalten Gewinnmitnahmen im Bereich zwischen zwei bestimmten Fibonacci-Niveaus. Schauen wir uns zum Beispiel einen Aufwärtstrend an, dem eine Regression folgt. Beim 38,2 %-Retracement zu kaufen und dann beim 23,6 %-Level zu verkaufen, könnte eine interessante Strategie sein. Dies hängt natürlich maßgeblich von der persönlichen Strategie und vielen anderen technischen Faktoren ab.
Fibonacci-Niveaus werden auch oft mit der Elliott-Wellentheorie kombiniert, um Korrelationen zwischen Wellenstruktur und potenziellen Preiszonen zu finden. Dies kann eine wirksame Strategie zur Vorhersage des Ausmaßes der Regression in verschiedenen Wellen einer bestimmten Marktstruktur sein.
Wie bei anderen Techniken ist das Fibonacci-Retracement-Tool am effektivsten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren der technischen Analyse verwendet wird. Ein Signal, das möglicherweise kein Kauf- oder Verkaufssignal ist, kann zu einem solchen werden, wenn es von anderen Indikatoren erkannt wird. Wenn der Preis daher ein bestimmtes Fibonacci-Niveau erreicht, kann es zu einer Umkehr kommen oder auch nicht. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Risiko verwalten und dabei die Marktbedingungen und andere Faktoren berücksichtigen.
Fibonacci-Erweiterungsstufen
Wie oben erwähnt, können Fibonacci-Level zur Bewertung von Retracement- oder Bounce-Zonen (Nummer 1 in der Animation unten) verwendet werden. Die Fibonacci-Folge kann jedoch auch zur Bewertung potenziell wichtiger Niveaus außerhalb der aktuellen Preisspanne verwendet werden. Dies wird als Ausbaustufe bezeichnet (siehe Nummer 2).
Fibonacci-Erweiterungsniveaus können als potenzielle Handelsziele betrachtet werden. Jeder Händler kann eine andere Erweiterungsstufe als Ziel wählen (oder mehrere Ziele). Die ersten Expansionsstufen sind 138,6 %, 150 % und 161,8 % – gefolgt von 261,8 % und 423,6 %. Fibonacci-Erweiterungsniveaus können Bereiche anzeigen, in denen weitere Preisbewegungen enden könnten.
Zusammenfassung
Fibonacci-Sequenzen kommen überall in der Natur vor und viele Händler glauben, dass sie für die Diagrammerstellung der Finanzmärkte relevant sind.
Wie alle anderen technischen Indikatoren basiert die Beziehung zwischen Preisbewegungen, Chartmustern und Indikatoren jedoch nicht auf wissenschaftlichen Prinzipien oder physikalischen Gesetzen. Daher hängt der Nutzen des Fibonacci-Retracement-Tools möglicherweise von der Anzahl der Marktteilnehmer ab, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn Fibonacci-Retracements nicht unbedingt mit etwas Greifbarem zusammenhängen, können sie dennoch ein Instrument sein, um besondere Preiszonen vorherzusagen.