Analyse und Handelsstrategie für Bitcoin am 10. April 2025
1. Analyse der Schlüsselsignale auf Tagesbasis
1. Long-Short-Spiel und Bestätigung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Der Bitcoin-Kurs hat sich gestern von einem Tiefststand von 74.600 USD stark auf 83.600 USD erholt und schloss bei 82.650 USD, was auf eine kurzfristige Überverkaufsrallye hindeutet. Der aktuelle Preis schwankt um MA7 (82.000-79.250 USD); sollte diese Unterstützung effektiv durchbrochen werden, könnte ein Rückgang auf 79.250 USD (Woche-Mittelwert + vorheriger Tiefpunkt) folgen; sollte der Kurs dort stabil bleiben, besteht die Möglichkeit, MA30 (84.500-85.000 USD) zu testen, und ein Durchbruch könnte Raum über 85.000 USD schaffen.
• MACD-Signal: Tages-MACD zeigt eine Abnahme des Verkaufsvolumens, DIF und DEA-Linien nähern sich an, es gibt ein potenzielles goldenes Kreuz, aber das Handelsvolumen muss zur Bestätigung der Trendwende vorhanden sein.
2. Institutionelles Verhalten und Marktstimmung
In letzter Zeit haben Institutionen im Bereich von 76.000-90.000 USD kontinuierlich Positionen aufgebaut, was darauf hinweist, dass die langfristige Wertlogik unverändert bleibt. Allerdings zeigen On-Chain-Daten, dass Miner täglich 24.000 BTC (ca. 18,5 Milliarden USD) verkaufen, was kurzfristigen Verkaufsdruck zeigt.
Zwei, technische Formationen auf 4-Stunden-Ebene
1. Kurzfristige Unterstützung und Widerstand
Das 4-Stunden-Diagramm zeigt, dass der Preis in der Nähe von 81.300 USD (EMA7 + dicht gepackte Bereiche) eine kurzfristige Unterstützung bildet. Wenn er bricht, könnte er auf MA30 (78.500-79.200 USD) fallen; Widerstand auf der Oberseite liegt stark bei MA200 (84.000-84.500 USD), was mit dem Widerstand auf Tagesbasis resoniert.
• MACD-Signal: 4-Stunden-MACD bildet ein goldenes Kreuz und das Volumen der Balken nimmt zu, aber der RSI (58) nähert sich dem überkauften Bereich, daher sollten wir vorsichtig bei falschen Ausbrüchen sein.
2. Volumenverifizierung und Risiko eines Trendwechsels
Das Handelsvolumen während des Rückpralls ist um 35% im Vergleich zum Vortag gesunken, ein volumenarmer Rückprall könnte die Nachhaltigkeit verringern. Wenn der Preis 84.500 USD durchbricht, muss das Handelsvolumen über 30 Milliarden USD pro Tag liegen.
Drei, Handelsstrategien und Risikokontrollvorschläge
1. Trennlinie zwischen Long und Short sowie Handelsplan
• Long-Chancen:
◦ Long-Einstieg bei Rücksetzer: Preisrückgang auf 79.250-80.000 USD, leichtes Positionieren, Stop-Loss 78.500 USD, Ziel 82.000-84.500 USD.
◦ Long-Einstieg bei Ausbruch: Wenn der Preis stabil über 84.500 USD liegt, Rücksetzer auf 83.800 USD zum Long-Einstieg, Ziel 85.000-86.000 USD.
• Short-Chancen:
◦ Short bei Rückprall: Preis erreicht 84.300-84.500 USD, schrittweise Short-Position aufbauen, Stop-Loss 85.500 USD, Ziel 81.300-79.250 USD.
◦ Short Selling bei Ausbruch: Wenn der Preis direkt auf 79.250 USD fällt, nach dem Rückgang auf 80.000 USD short gehen, Ziel 77.000-75.000 USD.
Vier, Zusammenfassung und Ausblick auf den Markt
Derzeit befindet sich Bitcoin in der Phase der Erholung nach einem Überverkauf, der Preis muss 84.500 USD durchbrechen, um die Trendwende zu bestätigen, auf 4-Stunden-Basis muss die Unterstützung bei 81.300 USD gehalten werden. Handelsvorschlag:
• Kurzfristig: 84.500-79.250 USD als Trennlinie zwischen Long und Short, hauptsächlich hoch verkaufen und tief kaufen;
• Mittelfristig: Achten Sie auf die Chancen für mittelfristige Positionierungen im Kostenbereich von 75.000-78.000 USD.
Risiko-Hinweis: Achten Sie auf eine Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China, Kapitalabflüsse aus ETFs und andere schwarze Schwäne.