Ichimoku Cloud ist eine technische Analysemethode, die mehrere Indikatoren im selben Diagramm kombiniert. Diese Methode wird in Candlestick-Charts als Handelsinstrument verwendet, um Benutzern das Verständnis potenzieller Unterstützungs- und Widerstandspreiszonen zu erleichtern. Es wird auch als Prognoseinstrument verwendet und viele Händler nutzen diese Methode, um zukünftige Trendindikatoren und Marktdynamik zu identifizieren.

Die Ichimoku-Wolke wurde Ende der 1930er Jahre von einem japanischen Journalisten namens Goichi Hosada konzipiert. Seine innovative Handelsstrategie wurde jedoch erst 1969 nach jahrzehntelanger Forschung und technischen Verbesserungen veröffentlicht. Hosada nennt es Ichimoku Kinko Hyo, was aus dem Japanischen übersetzt „Gleichgewichtsdiagramm auf einen Blick“ bedeutet.

Wie funktioniert diese Methode?

Das Ichimoku Cloud-System zeigt Daten an, die sowohl auf Frühindikatoren (Trendvorhersage) als auch auf Spätindikatoren basieren, und das Diagramm besteht aus fünf Linien:

1. Conversion-Linie (Tenkan-sen): gleitender 9-Perioden-Durchschnitt.

2. Basislinie (Kijun-sen): gleitender 26-Perioden-Durchschnitt.

3. Leading Span A (Senkou Span A): ein gleitender Durchschnitt der Conversion- und Basislinien, projiziert 26 Perioden in die Zukunft.

4. Leading Span B (Senkou Span B): ein 52-Perioden-gleitender Durchschnitt, der 26 Perioden in die Zukunft prognostiziert.

5. Nächste Periode (Chikou Span): Der Schlusskurs der aktuellen Periode wird für die vorherigen 26 Perioden prognostiziert.

Die Lücke zwischen Orientierungszeitraum A (3) und Orientierungszeitraum B (4) erzeugt die Wolke (Kumo), die wahrscheinlich das bemerkenswerteste Element des Ichimoku-Systems ist. Bei diesen beiden Linien handelt es sich um 26 in die Zukunft projizierte Zeiträume, die prädiktive Informationen liefern sollen und daher als Leitindikatoren gelten. Andererseits ist Chikou Span (5) ein Indikator, der 26 Perioden in der Vergangenheit vorhersagt.

Standardmäßig werden Wolken in Grün oder Rot angezeigt – so sind die Ergebnisse besser lesbar. Eine grüne Wolke entsteht, wenn das führende Intervall A (grüne Wolkenlinie) höher ist als das führende Intervall B (rote Wolkenlinie). Natürlich entsteht die rote Wolke im umgekehrten Fall.

Es ist erwähnenswert, dass – im Gegensatz zu anderen Methoden – die von der Ichimoku-Strategie verwendeten gleitenden Durchschnitte nicht auf den Schlusskursen des Candlestick-Charts basieren. Stattdessen wird der Durchschnitt anhand der über einen bestimmten Zeitraum aufgezeichneten Höchst- und Tiefstwerte berechnet (Höchst-Tief-Durchschnitt).

Die Standardgleichung für die 9-Tage-Umrechnungslinie lautet beispielsweise:

Conversion-Linie = (9-Tage-Hoch + 9-Tage-Tief) / 2

Ichimoku einrichten

Nach mehr als drei Jahrzehnten Forschung und Tests kam Goichi Hosada zu dem Schluss, dass die Einstellung (9, 26, 52) die besten Ergebnisse liefert. Zuvor umfasste der Arbeitsplan in Japan Samstage, sodass die Zahl 9 eineinhalb Wochen (6 + 3 Tage) darstellte. Die Zahlen 26 und 52 stehen für Zeiträume von einem bzw. zwei Monaten.

Während dieses Setup in den meisten Handelskontexten immer noch bevorzugt wird, können Chartisten es jederzeit an unterschiedliche Strategien anpassen. Beispielsweise passen viele Händler auf Kryptowährungsmärkten das Ichimoku-Setup an, um den 24/7-Markt widerzuspiegeln, und wechseln häufig von (9, 26, 52) zu (10, 30, 60). Einige gehen sogar noch weiter und passen die Einstellungen auf (20, 60, 120) an, um Fehlsignale zu reduzieren.

Die Wirksamkeit der Änderung dieser Einstellungen bleibt jedoch umstritten. Während einige Leute glauben, dass es sinnvoll sei, sie zu regulieren, argumentieren andere, dass ein Verzicht auf die Festlegung von Standards das Gleichgewicht des Systems stören und viele ungültige Signale erzeugen würde.

Diagrammanalyse

Ichimoku-Handelssignale

Aufgrund der Einbeziehung vieler Faktoren erzeugt die Ichimoku-Wolke unterschiedliche Arten von Signalen. Wir können sie in Momentumsignale und Trendfolgesignale unterteilen.

Momentum-Signal: wird gemäß der Beziehung zwischen Marktpreis, Basislinie und Conversion-Linie generiert. Bullische Momentumsignale werden erzeugt, wenn sich eine oder beide der Konversionslinie und der Marktpreis über die Basislinie bewegen. Ein rückläufiges Momentumsignal wird erzeugt, wenn eine oder beide der Konversionslinie und der Marktpreis unter die Basislinie fallen. Der Schnittpunkt zwischen der Konversionslinie (Tenkan-sen) und der Grundlinie (Kijun-sen) wird oft als TK-Diagonale bezeichnet.

Trendsignale: werden entsprechend der Farbe der Wolke und entsprechend der Position des Marktpreises im Verhältnis zur Wolke generiert. Wie bereits erwähnt, spiegelt die Farbe der Wolke den Unterschied zwischen den Navigationsperioden A und B wider.

Einfach ausgedrückt: Wenn der Preis konstant über den Wolken liegt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Vermögenswert einen Aufwärtstrend aufweist. Wenn sich der Preis dagegen unter die Wolken bewegt, kann dies als Zeichen fallender Preise interpretiert werden, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Mit einigen Ausnahmen kann der Trend als konstant oder neutral angesehen werden, wenn sich die Preise innerhalb der Wolke seitwärts bewegen.

Chikou Span ist ein weiterer Faktor, der Händlern helfen kann, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen und zu bestätigen. Es bietet Einblick in die Stärke der Preisbewegung, die einen Aufwärtstrend bestätigen kann, wenn er über dem Marktpreis liegt, oder einen Abwärtstrend, wenn er unter dem Marktpreis liegt. Normalerweise wird das spätere Intervall in Verbindung mit anderen Komponenten der Ichimoku-Wolke und nicht allein verwendet.

Zusammenfassung:

• Impulssignale

  • Der Marktpreis bewegt sich über (Aufwärtstrend) oder unter (Abwärtstrend) der Basislinie.

  • TK-Diagonale: Konvertierungslinie, die sich über (Aufwärtstrend) oder unter (Abwärtstrend) der Basislinie bewegt.

• Trendfolgesignale

  • Der Marktpreis bewegt sich über (Aufwärtstrend) oder unter (Abwärtstrend) der Wolke.

  • Die Wolkenfarbe ändert sich von Rot nach Blau (Aufwärtstrend) oder von Blau nach Rot (Abwärtstrend).

  • Zeitspanne nach dem Überschreiten (Aufwärtstrend) oder Unterschreiten (Abwärtstrend) des Marktpreises.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Ichimoku-Diagramme können auch zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen verwendet werden. Typischerweise fungiert die führende Periode A (blaue Wolkenlinie) bei Aufwärtstrends als Unterstützungslinie und bei Abwärtstrends als Widerstandslinie. In beiden Fällen tendieren die Kerzen dazu, sich der Leitperiode A anzunähern, wenn sich der Preis jedoch in die Wolke bewegt, kann die Leitperiode B auch als Unterstützungs-/Widerstandslinie fungieren. Darüber hinaus ermöglicht die Tatsache, dass es sich bei beiden Leitperioden um Vorhersagen von 26 Perioden in der Zukunft handelt, den Händlern, bevorstehende Unterstützungs- und Widerstandszonen vorherzusagen.

Signalstärke

Die Stärke der von der Ichimoku-Wolke erzeugten Signale hängt stark davon ab, ob sie in den breiteren Trend passen. Ein Signal, das Teil eines klar definierten größeren Trends ist, wird immer stärker sein als ein Signal, das nur vorübergehend im Gegensatz zum bestehenden Trend erscheint.

Mit anderen Worten: Ein bullisches Signal kann ein falsches Signal sein, wenn es nicht von einem Aufwärtstrend begleitet wird. Daher ist es bei jeder Signalerzeugung wichtig, sowohl die Farbe als auch die Position der Wolke zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch das Transaktionsvolumen zu berücksichtigen.

Beachten Sie, dass die Verwendung von Ichimoku für kürzere Zeiträume (Intraday-Charts) dazu neigt, viele verrauschte und falsche Signale zu erzeugen. Im Allgemeinen führen längere Zeitrahmen (Tages-, Wochen-, Monatscharts) zu zuverlässigeren Momentum- und Trendfolgesignalen.

Abschließen

Goichi Hosada hat mehr als 30 Jahre damit verbracht, das Ichimoku-System zu entwickeln und zu perfektionieren, das derzeit von Millionen von Investoren weltweit genutzt wird. Als vielseitige Diagrammmethode wird die Ichimoku-Wolke verwendet, um sowohl Momentum-Trends als auch Markttrends zu identifizieren. Darüber hinaus helfen Leading Periods Chart-Investmentanalysten dabei, potenzielle ungetestete Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einfach vorherzusagen

Obwohl Diagramme auf den ersten Blick verwirrend und kompliziert erscheinen mögen, basieren sie nicht auf subjektiven menschlichen Eingaben wie andere technische Analysemethoden (z. B. das Zeichnen von Trendlinien). Und obwohl es anhaltende Debatten über den Aufbau von Ichimoku gibt, ist die Methode relativ einfach anzuwenden.

Allerdings sollte er wie jeder Indikator in Verbindung mit anderen Techniken verwendet werden, um Trends zu bestätigen und das Handelsrisiko zu minimieren. Allein die Menge an Informationen, die dieses Diagramm anzeigt, kann für Anfänger überwältigend sein. Diese Händler sollten sich mit den grundlegenden Indikatoren vertraut machen, bevor sie die Ichimoku Cloud nutzen.