Wichtige Punkte
Die Marktpsychologie spiegelt die Stimmung, Wahrnehmungen und die allgemeine Haltung von Händlern und Investoren gegenüber einer Kryptowährung oder dem Markt im Allgemeinen wider.
Diese Wahrnehmungen spiegeln nicht immer die grundlegende Natur des Vermögenswerts oder Projekts wider, können aber erheblichen Einfluss auf die Preisvolatilität haben.
Das Verständnis und die Verfolgung der Marktpsychologie kann Händlern und Investoren helfen, Preisbewegungen vorherzusagen, Risiken zu managen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Einführung
Wie bei allen anderen finanziellen Vermögenswerten wird der Preis von Kryptowährungen durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und Angebot und Nachfrage werden oft von öffentlicher Meinung, Nachrichten, sozialen Medien und der Psychologie der Investoren geprägt.
Viele Händler analysieren die Marktpsychologie, um das kurzfristige und mittelfristige Potenzial von Kryptowährungsvermögenswerten vorherzusagen. Zusammen mit technischer und fundamentaler Analyse kann das Verständnis der Marktpsychologie eine wertvolle Ergänzung für das Toolkit eines Händlers sein.
Was ist Marktpsychologie?
Die Marktpsychologie ist die allgemeine Haltung von Händlern und Investoren gegenüber einem Finanzvermögen oder Markt. Dieses Konzept existiert in allen Finanzmärkten, einschließlich Kryptowährungen. Die Marktpsychologie hat das Potenzial, den Marktzyklus zu beeinflussen.
Allerdings führt eine günstige Marktpsychologie nicht immer zu positiven Marktbedingungen. Manchmal kann eine starke positive Psychologie (Erwartung eines starken Preisanstiegs!) unmittelbar vor einer Marktkorrektur oder sogar einem Bärenmarkt auftreten.
Neben der Bereitstellung von Einblicken in die Marktnachfrage können Händler diese Emotionen analysieren, um potenziell profitable Trends vorherzusagen. Die Analyse der Marktpsychologie berücksichtigt nicht immer die Grundlagen des Projekts, kann aber manchmal miteinander verbunden sein.
Beispielsweise Meme-Coins
Meme-Coins können helfen, das Konzept der Marktpsychologie zu veranschaulichen. Nehmen wir Dogecoin als Beispiel. Die Nachfrage nach Dogecoin während eines Aufwärtstrends kann aus einem Hype in den sozialen Medien resultieren (was zu einer positiven Marktpsychologie führt).
Anders ausgedrückt haben viele Händler und Investoren Dogecoin gekauft, ohne die Tokenomics oder Ziele des Projekts zu berücksichtigen, sondern nur aufgrund der Marktpsychologie. Selbst ein Tweet von einer Person wie Elon Musk kann manchmal ausreichen, um eine positive oder negative Marktpsychologie zu erzeugen.
Vergleich von optimistischer und pessimistischer Psychologie
Die Psychologie der Investoren fällt oft in 2 Hauptkategorien:
Optimistische Psychologie:Händler und Investoren fühlen sich zuversichtlich, dass die Preise steigen werden. Wenn der Markt bullisch ist, neigen die Menschen dazu, ihre Vermögenswerte mehr zu kaufen und zu halten, in der Hoffnung, Gewinne zu erzielen, wenn die Preise steigen.
Pessimistische Psychologie: Zeigt Pessimismus und die Erwartung, dass die Preise fallen werden. In einem Preisdellungsumfeld verkaufen Anleger wahrscheinlicher ihre gehaltenen Aktien oder eröffnen Short-Positionen.
Diese beiden Denkweisen können gleichzeitig in verschiedenen Segmenten des Marktes oder bei unterschiedlichen Gruppen von Anlegern existieren, was oft zu Preisvolatilität und Unsicherheit führt.
Warum ist die Analyse der Marktpsychologie wichtig?
Die Marktpsychologie ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Handelsstrategien. Zum Beispiel kann diese Analyse Ihnen helfen zu verstehen, ob FOMO gerechtfertigt ist oder einfach nur das Ergebnis von Herdentrieb. Insgesamt ermöglicht die Kombination aus technischer Analyse, Fundamentalanalyse und Marktpsychologieforschung Ihnen:
Ein besseres Verständnis der kurzfristigen und mittelfristigen Preisbewegungen.
Die Fähigkeit, Ihre Emotionen besser zu kontrollieren, weiterzuentwickeln.
Chancen mit Gewinnpotential zu erkunden.
Wie man die Marktpsychologie analysiert
Um die Marktpsychologie zu verstehen, müssen Sie die Ansichten, Ideen und Meinungen von Marktteilnehmern sammeln. Um ein grundlegendes Gefühl zu bekommen, können Sie relevante Seiten und soziale Netzwerke einsehen, um zu verstehen, wie die Community und Investoren zu bestimmten Projekten stehen.
Sie können auch in Betracht ziehen, offiziellen Foren, Discord-Servern oder Telegram-Gruppen beizutreten, um direkt mit dem Projektteam und Community-Mitgliedern zu kommunizieren. Aber seien Sie vorsichtig! Es gibt viele Betrüger in diesen Gruppen. Vertrauen Sie keinen Unbekannten und denken Sie daran, selbst zu recherchieren, bevor Sie Risiken eingehen.
Neben dem Verfolgen sozialer Medienkanäle (insbesondere X, aufgrund der Beliebtheit dieses Kanals bei Krypto-Nutzern) können Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Verfolgen Sie Erwähnungen in sozialen Medien mit Hilfe von Datensammlungstools.
Bleiben Sie über die neuesten Branchennachrichten durch Medienportale und Blogs informiert. Zu nennen sind Binance Blog, Bitcoin Magazine und CoinDesk.
Setzen Sie Warnungen oder verfolgen Sie große Transaktionen, die von Walen durchgeführt werden. Diese Bewegungen werden häufig von Krypto-Investoren überwacht und können die Marktpsychologie beeinflussen. Sie können kostenlose Wal-Warnbots auf Telegram und X finden (z. B. WhaleAlert).
Überprüfen Sie die Marktpsychologie-Indikatoren und Preissignale auf CoinMarketCap. Diese Indikatoren analysieren verschiedene Quellen und bieten eine leicht verständliche Zusammenfassung der aktuellen Marktpsychologie.
Messen Sie das Maß an Hype um eine Kryptowährung mit Google Trends. Beispielsweise kann eine große Anzahl von Suchanfragen nach "Wie man Kryptowährung verkauft" auf eine negative Marktpsychologie hindeuten.
Marktstimmungsindikatoren
Angst- und Gier-Index
Der Angst- und Gier-Index für Kryptowährungen ist ein beliebter Indikator für die Marktpsychologie. Der Index zeigt die Angst oder Gier des Marktes auf einer Skala von 0 bis 100 an, indem er verschiedene Informationsquellen wie Volatilität, Handelsvolumen, soziale Medien, Dominanz und Trends analysiert.
Bull & Bear-Index
Der Bull & Bear-Index von Augmento ist ein weiterer Stimmungsindikator, der sich auf soziale Medien konzentriert. Die KI-Software analysiert 93 Emotionen und Themen, indem sie Gespräche auf Kanälen wie X, Reddit und Bitcointalk untersucht. Der Wert des Indikators schwankt zwischen 0 (bear) und 1 (bull).
Zusammenfassung
Während viele Händler die Marktpsychologie im Investitionsmarkt nutzen, kann sie auch im Kryptowährungsmarkt nützlich sein. Da die Blockchain-Branche und der Kryptowährungsmarkt noch relativ klein sind, kann die öffentliche Wahrnehmung und Psychologie zu instabilen Preisbewegungen führen.
Die Analyse der Marktpsychologie tendiert dazu, bessere Ergebnisse zu liefern, wenn sie häufiger praktiziert wird und mehr Erfahrung besteht, aber sie kann in einigen Fällen möglicherweise nicht effektiv sein. Denken Sie daran, gründlich zu recherchieren, bevor Sie handeln oder investieren, und investieren Sie nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren.
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Psychologie in Marktzyklen
Fünf Risikomanagementstrategien
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