Ein Absturz? Ein Knall? Eigentlich sind diese Dinge nicht beängstigend. Wir haben schon zu viel durchgemacht. Das Beängstigende ist nur eine Sache, und für diese Sache haben wir noch keine Erfahrung.

Ich erinnere mich, dass im Jahr 2013, während der ersten Bitcoin-Bull-Phase, alle, die heute neu im Meme-Trading oder bei führenden Projekten sind, keinen großen Unterschied machen sollten. Es war ein ständiges Ringen zwischen dem Risiko des „Möglichen Nullwerts“ und dem „außergewöhnlich Großartigen“, voller Leidenschaft.

Selbst im Bärenmarkt glauben die Menschen weiterhin, dass es nur einen großartigen Rückzug gibt; jede Korrektur ist dazu da, um besser einzusteigen.

Im Jahr 2017, als ICOs herausgegeben wurden, wurde unabhängig von den Vermögenswerten oder der Art der Vermögenswerte die gleiche großartige Geschichte erzählt: „Die Blockchain wird eine neue Welt rekonstruieren“ und die Zukunft schöner machen. Selbst wenn die Blase platzt, glauben wir weiterhin, dass man, wenn man Angst vor der Blase hat, nicht das Recht hat, das köstliche Bier zu genießen.

Der Bärenmarkt hat Binance und Stablecoins hinterlassen und das Fundament für DeFi gelegt. Während des Bärenmarktes waren wir immer noch überzeugt, dass die Zukunft besser sein wird.

Im Jahr 2021, als der Bullenmarkt begann, wurde der Glaube der Menschen durch Prüfungen gefestigt. Selbst bei großen negativen Nachrichten wie 512 kam es schnell zu einer Erholung, denn in dieser Runde erlebten wir nacheinander aufregende Revolutionen wie „Dezentralisierte Finanzen (DeFi) bedrohen das traditionelle Finanzwesen“ und „NFTs geben individuellen Rechten neue Bedeutung“. Wir erlebten auch den Höhepunkt, als GameFi GMX Tencent beibrachte, wie man Spiele gut macht.

In dieser Bull-Phase haben wir erlebt, dass

„Altcoins sind Betrug“

„Die Projektinhaber und VC-Coins sind hier, um die Wiesen zu schneiden“

„Ein Market Maker, der keine Wiesen schneidet, ist kein guter Market Maker“

„Ein Präsident, der nicht traden kann, ist kein guter Präsident“

„Die, die VC-Coins spielen, sind Idioten“

„PVP ist die Zukunft“

„Die, die Meme spielen, sind auch zu Idioten geworden“

In dieser Runde erlebten wir den Wandel von „Im Krypto-Markt gibt es nur PVP“ zu „PVP ist das klassische Anwendungsbeispiel“ und weiter zu „P steht still“, „Wer P macht, stirbt“.

In dieser Runde erwarten die meisten Menschen im Krypto-Markt nichts mehr von Revolutionen oder einer strahlenden Zukunft. Sie diskutieren, wohin sie gehen sollen und ob sie überhaupt noch gehen sollen. Im Gegensatz dazu erwarten wir, dass Trump ein Treffen abhalten wird, erwarten, dass die USA Richtlinien zum Pumpen einführen, und hoffen, dass Institutionen einsteigen und kaufen, aber wir haben einfach nicht den Mut, auf neue Innovationen zu hoffen, insbesondere nicht auf die explosionsartige Entwicklung von AI-Agenten. Wenn wir zurückblicken, ist der Krypto-Markt nicht mehr auf dem Niveau von Doktoranden und Kindergartenkindern, sondern hat sich zu einem Niveau zwischen künstlicher Intelligenz und künstlicher Dummheit entwickelt.

Natürlich kann man auf Twitter immer noch einige Leute sehen, die kraftlos mit den Fäusten schlagen und revolutionäre Rufe ausstoßen. Einige sagen: „Das ist wahrscheinlich der große Tiefpunkt“, und es gibt vereinzelte Stimmen, die schwach von schwierigen Begriffen wie PayFi und RWA sprechen. Doch das bringt nur Spott von den Leuten: „Hast du heute wieder den Boden gekauft?“

Das Schrecklichste am Krypto-Markt ist nicht der unaufhörliche Rückgang, nicht die tatsächliche Ankunft des Bärenmarktes, sondern die wachsende Erkenntnis vieler Menschen über die hohe Blasenbildung im Krypto-Markt – das war ursprünglich etwas Positives, und das ist auch nicht schlimm. Es ist wie bei wachstumsstarken Aktien, die überbewertet werden, was nicht allzu schlimm ist.

Aber wenn die hohe Blasenbildung mit einem Erwachen wie 'der Traum ist vorbei' einhergeht, wird es problematisch. Wir alle erkennen den hohen Wert von Bitcoin an, aber wenn es keinen Wohlstand auf der gesamten Blockchain gibt, wird Bitcoin dann nicht auch stark betroffen sein?

Vertrauen ist wichtiger als Gold. Ist dein Vertrauen in die gesamte Entwicklung des Krypto-Marktes so stark wie vor einigen Jahren? Ist dein Vertrauen in Bitcoin so stark wie vor einigen Jahren?

Ich warte immer noch darauf, dass nach dem Platzen der Blase neue, großartige Dinge entstehen. Das nennt man das Gesetz der großen Zahlen; am Ende wird das Verhältnis von richtig und falsch immer 1:1 sein, das heißt, die Hälfte ist falsch, die andere Hälfte ist richtig.

Da alle die Marktverläufe gleich bewerten, wie verdienen einige Leute dann Geld? Das betrifft das Gewinn-Verlust-Verhältnis – man muss kleine Verluste einstecken und große Gewinne erzielen. Angenommen, du hast 10 Trades, 5 davon sind Stop-Loss mit jeweils einem Verlust von 100 Dollar, das sind 500 Dollar Verlust. Die anderen 5 Trades sind Take-Profit mit einem Gewinn von mindestens 200 Dollar pro Trade; hast du dann nicht am Ende 500 Dollar verdient?

Wie handeln die meisten Menschen? Wenn sie richtig liegen, realisieren sie schnell ihre Gewinne, aus Angst, dass ihre Gewinne verschwinden, und wenn sie falsch liegen, halten sie stur durch, bis sie schließlich liquidiert werden. Das ist, wie man kleine Gewinne und große Verluste macht – wie kann man damit Geld verdienen?

Da die Gewinnrate jedes Einzelnen wie das Werfen eines Würfels ist, warum nicht einfach den Würfel werfen, um einen Trade zu eröffnen? Denn das Würfeln kann nur die Richtung bestimmen: Long oder Short, der Würfel kann dir nicht den Einstiegspunkt oder den Stop-Loss-Punkt sagen.

Es gibt nicht immer gute Einstiegspunkte und Stop-Loss-Punkte. Gute Einstiegspunkte müssen einen kleinen Stop-Loss und einen großen erwarteten Gewinn haben, das nennt man ein großes Gewinn-Verlust-Verhältnis.

Bis jetzt solltest du verstanden haben, dass niemand gegen die Bedeutung von Urteilen ist. Wir können unsere Gewinnrate nicht erhöhen; wir müssen uns an der großen Gewinn-Verlust-Relation orientieren, um unsere Methodik zu leiten. Wir müssen den richtigen und einfachsten Weg gehen, um erfolgreich zu werden. Das war's für heute; versuche es einfach mal.

Diese Dinge habe ich alle selbst Wort für Wort getippt. Sie stammen nicht aus anderen Quellen, man sollte in meinen Worten meinen Ton erkennen können.

Die Bedeutung dieser Dinge kann ich euch an einem Beispiel verdeutlichen: Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, alle möglichen Informationen zu sammeln, verschiedene Indikatoren zu lernen und verschiedene technische Analysemethoden zu studieren, auf der Suche nach dem heiligen Gral im Trading!

Frag dich selbst, wie viele Bücher über technische Analysen du bis jetzt gelesen hast und wie viele Indikatoren du studiert hast. Wenn du weißt, dass Trading nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit ist, nicht des Urteils, sondern darum, wenig zu verlieren und viel zu gewinnen, dann wirst du erkennen, dass technische Analysen und Indikatoren im Grunde bedeutungslos sind. Du wirst deine Zeit nicht mehr auf einem falschen Weg verschwenden.

Egal, ob kostenpflichtig oder kostenlos, ich glaube nicht, dass dir jemand das jemals gesagt hat. Der Trading-Markt ist voller Menschen, die Trostmittel verkaufen. Die, die über Indikatoren sprechen, die nur technische Analysen machen, die Gerüchte verbreiten und den Markt aus makroökonomischer Sicht analysieren, gehören zu dieser Kategorie. Sie zielen einfach auf deine Ängste ab und machen Dinge, die ihnen nützen, aber für dich sind sie völlig bedeutungslos. Geh nicht den falschen Weg; wenn du den falschen Weg gehst, wirst du selbst bei größter Anstrengung immer weiter vom Ziel entfernt sein.

Manchmal habe ich Angst, dass ihr nicht versteht oder nicht nachvollziehen könnt, was ich sage, und denkt, ich rede nur über seichte Weisheiten. Ich habe auch solche Zeiten erlebt; ich bin auch aus diesem Zustand herausgekommen.

Das wichtigste Buch im Trading-Bereich ist 'Reminiszenzen eines Stock Operators', auch als Trading-Bibel bezeichnet. Frag einfach jemanden, der handelt, und er wird dir sagen, dass 'Reminiszenzen eines Stock Operators' das Buch ist, das ihn am meisten beeinflusst hat. Der Status dieses Buches ist wie die Bibel für das Christentum und die marxistische Idee für die Kommunistische Partei.

Das gesamte Buch enthält nichts Substanzielles, geschweige denn K-Linien. Zu Li Fohmores Zeiten gab es noch keine K-Linien.

Im gesamten Buch gibt es viele ähnliche Aussagen wie 'Die Märkte sind das, was man abwartet, und die Gewinne kommen, wenn man sitzt und ruhig bleibt.' Wenn du wirklich im Trading weitermachen willst.

Trading-Prinzipien

Ein sehr wichtiges Prinzip im Trading ist: keine kleinen Gewinne machen, keine großen Verluste.

Einfach acht Worte, aber es ist sehr schwierig, dies umzusetzen. Hier ein Beispiel:

Du hast eine Position bei 20.000 eröffnet, und nachdem du sie eröffnet hast, steigt sie auf 21.000. Du bist sehr glücklich, hast deine Gewinne realisiert und 5% verdient, aber der Markt steigt weiter auf 25.000... Du hast 5% verdient, aber 50% verpasst; dann sagst du dir, dass du große Gewinne erzielen willst, und diesmal wirst du nicht verkaufen. Dann fällt der Markt wieder auf 20.000, und du eröffnest eine neue Position, und nachdem du sie eröffnet hast, steigt sie erneut auf 21.000. Du sagst dir: 'Lerne aus den Fehlern der letzten Runde', halte fest, um viel Geld zu verdienen, und dann fällt der Markt wieder auf 20.000 und unter 20.000 auf 19.500, und du realisierst deine Verluste.

Es ist so schwer für mich!

Viele Menschen wechseln ein Leben lang zwischen diesen Dilemmata und finden keinen Ausweg. Gibt es eine Möglichkeit, sowohl bei großen als auch bei kleinen Märkten Gewinne zu erzielen?

Nein, du musst zwischen zwei Optionen wählen. Ich wähle in der Regel, keinen kleinen Gewinn zu machen.

Was ich sage, kann ich nicht zu 100% umsetzen, und niemand kann das, aber ich kann dir die richtige Philosophie mitteilen. Wie viel du umsetzen kannst, hängt von deiner persönlichen Entwicklung ab. Jeder von uns kann nur einen bestimmten Anteil dieser Ideen umsetzen. Versuche, diesen Anteil zu erhöhen.

Trading-Mentalität

Egal, ob du kurzfristig oder langfristig handelst, wenn du bei einem großen Markt 200% gewinnst, musst du die meisten Gewinne halten. Wenn du das nächste Mal auf eine große Gelegenheit triffst, gewinnst du wieder 200%, und das macht es insgesamt vierfach... Solange du deine Gewinne behalten kannst, kannst du mit Zinseszinsen weiter wachsen. Wenn du diesmal 200% gewinnst und dann alles wieder verlierst, was bringt das? Auf dem Tradingmarkt gibt es kein 'verpasst', nur zwei Ergebnisse: Verlust oder Gewinn.

Vielleicht denken einige Leute, dass sie den richtigen Weg gefunden haben und fühlen, dass sie gleich reich werden.

Das Erreichen des Weges bedeutet nur, dass deine Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen, gestiegen ist.

Fehler im Trading

Viele Menschen haben viele Missverständnisse über das Trading, zum Beispiel: 'Kleine Kapitalbeträge sollten kurzfristig angelegt werden, um das Kapital zu vergrößern.' Das ist ein völliger Irrtum. Dieses Denken versucht völlig, Zeit gegen Raum zu tauschen, und strebt nach Reichtum über Nacht. Kleine Kapitalbeträge sollten eher längerfristig investiert werden, um zu wachsen.

Ist ein Blatt Papier dünn genug? Ein Blatt Papier, das 27 Mal gefaltet wird, ist 13 Kilometer dick. Wenn du es 10 weitere Male faltest, erreichst du 37 Faltungen.

Die Erde ist nicht einmal so dick... Wenn du 105 Mal faltest, wird das ganze Universum nicht mehr Platz für ihn haben.

Angenommen, du hast 30.000 Kapital, dann solltest du darüber nachdenken, wie du einmal auf drei steigen kannst, und dann beim nächsten Mal wieder auf drei... dann hast du vier- oder fünfhunderttausend. Und nicht heute 10% verdienen und morgen 20%... denn früher oder später bringst du dich selbst um. Denk daran, je kleiner das Kapital, desto mehr solltest du langfristig handeln, um mit der Kraft des Zinseszinses zu wachsen. Mach keine kurzfristigen Trades für kleine Gewinne.

Ich sehe oft eine Aussage:

Mein Liquidationspreis ist XXX, aber ich habe keine Angst, ich benutze 2x Hebel, mein Liquidationspreis ist XX, und ich mache mir keine Sorgen.

Hast du solche Märkte wie 312 und 519 nicht mehr gesehen?

Warum über den Liquidationspreis sprechen? Ist die Untergrenze für das Trading nicht darauf ausgerichtet, liquidiert zu werden? Die Untergrenze für das Trading sollte sein, kein Geld zu verlieren, nicht die Liquidation zu vermeiden. Die Zukunft ist unvorhersehbar; es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Was, wenn du liquidiert wirst, dann hast du alles verloren?

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