Analyse des Zusammenhangs zwischen Handelsvolumen und kurzfristigen Preistrends

Es gibt kein wirkliches Konzept und keinen Indikator für die Position auf dem Aktienmarkt. Das Gesamtvolumen des gesamten Aktienmarktes bleibt innerhalb eines bestimmten Zeitraums unverändert. Daher ist das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preis zu einer wichtigen Grundlage für die Beurteilung geworden zukünftige Entwicklung der Aktienkurse.

Der Energieflut-OBV-Indikator wurde in den 1960er Jahren von Granby vorgeschlagen und ist weit verbreitet. Bei der technischen Börsenanalyse gibt es vier Hauptelemente: Preis, Volumen, Zeit und Raum. Der OBV-Indikator ist ein technischer Indikator, der das Element „Volumen“ als Durchbruch nutzt, um beliebte Aktien zu entdecken und Aktienkursbewegungstrends zu analysieren.

Es digitalisiert und visualisiert die Beziehung zwischen der Beliebtheit des Aktienmarktes, dem Handelsvolumen und dem Aktienkurs und nutzt Änderungen im Handelsvolumen des Aktienmarktes, um die treibende Kraft des Aktienmarktes zu messen und so den Trend des Aktienkurses zu untersuchen und zu beurteilen. Der OBV-Indikator setzt sich aus dem OBV-Wert und der OBV-Linie zusammen. Die OBV-Linienmethode erweitert das Konzept des „Volumendurchschnitts“ und geht davon aus, dass das Handelsvolumen die Vitalität des Aktienmarkts ist und der Aktienpreis nur sein oberflächliches Merkmal ist.

Daher geht das Handelsvolumen in der Regel dem Aktienkurs voraus. Diese Theorie, „zuerst das Volumen und dann den Preis zu sehen“, hat sich an der Börse seit langem bewährt. An der Börse umfasst der OBV-Indikator verschiedene Situationen des Zusammenhangs zwischen Handelsvolumen und kurzfristigen Preistrends.

Da der Zwei-Wege-Handel auf dem Vertragsmarkt jedoch profitabel sein kann, kann die Größe des Handelsvolumens nur einen Hinweis auf die Größe der Marktkapazität des Produkts geben. Beispielsweise ist auf demselben Vertragsmarkt das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin und Ethereum unter normalen Umständen definitiv größer als das von Litecoin.

Da mehr Anleger in jedem Land oder jeder Region über Bitcoin und Ethereum Bescheid wissen als über Litecoin, gibt es mehr Teilnehmer und das Handelsvolumen ist natürlich größer. Darüber hinaus kann der Vertragsmarkt jederzeit Positionen eröffnen und schließen, und das Handelsvolumen ist größer kann grundsätzlich nur die Größe der Marktkapazität und die Aktivität der Sorte widerspiegeln. Es ist schwierig, die kurzfristige Preisentwicklung allein anhand von Änderungen im Handelsvolumen genau zu beurteilen.

Wenn der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises mit einem Anstieg des Handelsvolumens einhergeht, bedeutet dies einerseits, dass der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises von den Bullen aktiv verfolgt oder von den Bären aktiv unterdrückt wird, d.h. der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises wird durch die Zunahme des Handelsvolumens koordiniert;

Andererseits zeigt es auch, dass die Energie steigender und fallender Vertragspreise aufgrund des Anstiegs des Handelsvolumens allmählich freigesetzt wird und der steigende und fallende Trend der Vertragspreise bis zu seinem Ende gemildert werden kann.

Daher kann eine teilweise und einseitige Analyse des Kontrasts zwischen dem Anstieg und Rückgang der Vertragspreise und der Zunahme oder Abnahme des Handelsvolumens, ohne darauf zu achten, ob der Vertragspreis am Anfang oder am Ende des Trends liegt, dazu führen völlig entgegengesetzte Schlussfolgerungen.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Vertragspreistrends und der Verstärkung des Handelsvolumens

Wenn der Vertragspreis nach einem anhaltenden und erheblichen Anstieg einen relativ hohen Preisbereich erreicht, wenn der Anstieg des Vertragspreises allmählich abnimmt und das Handelsvolumen erheblich zunimmt, bedeutet dies im Allgemeinen, dass mehrere Fonds ihre Positionen bei steigendem Anstieg reduzieren können, und Die Spitze des Kontraktpreises steht kurz vor der Bildung. Die Rallye könnte vorbei sein.

Wenn der Vertragspreis nach einem anhaltenden und starken Rückgang einen relativ niedrigen Preisbereich erreicht, wenn der Rückgang des Vertragspreises allmählich abnimmt und das Handelsvolumen erheblich zunimmt, spiegelt dies wider, dass die Mittel der Short-Seite ihr Gewicht bei der Schnäppchenjagd reduzieren könnten. und der Tiefpunkt des Vertragspreises ist im Begriff, sich zu bilden, und es kann zu einem Abwärtstrend kommen.

Wenn der Kontraktpreis weiterhin in der Region schwankt und seitwärts schwankt, insbesondere wenn der Kontraktpreis über einen langen Zeitraum der Konsolidierung im unteren oder oberen Bereich liegt, wenn der Anstieg oder Abfall des Kontraktpreises plötzlich zunimmt und auch das Handelsvolumen Steigt deutlich an, wird das relative Gleichgewicht der Finanzkraft zwischen der Long- und Short-Seite gebrochen, und es entsteht eine Vergleichssituation von Long-Stärke und Short-Stärke oder Short-Stärke und Schwäche. Der Kontraktpreistrend kann die Konsolidierung beenden und brach nach oben oder unten aus und bildete eine neue Runde des Anstiegs bzw. Rückgangs. Der Dynamik entsprach das Handelsvolumen.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Vertragspreisentwicklung und reduziertem Handelsvolumen

Wenn der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises mit einem Rückgang des Handelsvolumens einhergeht, wird es im Allgemeinen keine aggressive Verfolgung von Mehrparteienfonds oder eine aggressive Unterdrückung von Short-Side-Fonds im Anstiegs- und Abfalltrend des Vertragspreises geben , was zu einer Preis-Volumen-Kontrastbeziehung mit steigendem oder fallendem Volumen führt, was darauf hinweist, dass der Aufwärts- oder Abwärtstrend des Marktes schwach ist;

Analyse des Zusammenhangs zwischen Open Interest und kurzfristiger Entwicklung der Vertragspreise

Wenn der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises mit einem Anstieg der offenen Positionen einhergeht, bedeutet dies, dass der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises durch die Verfolgung zusätzlicher Mittel von der Long-Seite zur Erweiterung der Positionen und das Abfangen zusätzlicher Mittel verursacht wird von der Short-Seite, insbesondere wenn der Vertragspreis stark steigt oder fällt und die offenen Positionen zunehmen. Wenn die Amplitude ebenfalls größer ist, weist der Vertragspreis einen stärkeren Aufwärts- oder Abwärtstrend auf.

Andererseits spiegelt es auch wider, dass Short-Parteien bei steigendem Vertragspreis Mittel hinzufügen, um Positionen passiv zu erweitern und abzufangen, ohne die Initiative zur Deckung zu ergreifen, während es bei fallendem Vertragspreis viele Parteien gibt, die passiv expandieren und inkrementelles absorbieren Mittel, ohne die Initiative zur Deckung zu ergreifen, insbesondere wenn der Vertragspreis leicht steigt oder sinkt und die Position deutlich steigt,

Obwohl die kurzfristige Entwicklung der Vertragspreise immer noch unklar ist, zeigt sie immer noch, dass sowohl Long- als auch Short-Parteien mehr zusätzliche Mittel investiert haben und begonnen haben, um den Ausbau ihrer Positionen zu konkurrieren. Die Unterschiede zwischen den beiden Parteien haben sich verschärft und ihre starken Positionen sind in Gefahr Konfrontation Die steigenden und fallenden Trends der Vertragspreise können sich immer wieder ändern.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Vertragspreisentwicklung und Positionserhöhung

Wenn der Vertragspreis nach einem anhaltenden und erheblichen Anstieg einen relativ hohen Preisbereich erreicht, wenn der Anstieg des Vertragspreises allmählich abnimmt und die Position erheblich zunimmt, bedeutet dies im Allgemeinen, dass die Suche nach inkrementellen Mitteln von der Long-Seite zur schrittweisen Erweiterung der Positionen erfolgt schwächelt, und die zusätzlichen Mittel von der Short-Seite werden allmählich schwächer. Das Abfangen der Positionserweiterung wird weiter gestärkt, die Vertragspreisspitze steht kurz vor der Bildung und der Aufwärtstrend könnte enden.

Wenn der Vertragspreis nach einem anhaltenden und starken Rückgang einen relativ niedrigen Preisbereich erreicht, wenn der Rückgang des Vertragspreises allmählich abnimmt und die Position erheblich zunimmt, spiegelt dies wider, dass der Druck auf Short-Parteien, ihre Positionen durch inkrementelle Mittel zu erweitern, allmählich nachlässt, und Die zusätzlichen Mittel der Long-Parteien werden ausgeweitet und absorbieren Positionen. Die Kontraktpreis-Tiefstgrenze steht kurz vor der Bildung und der Rückgang könnte enden.

Wenn der Vertragspreis weiterhin in der Region schwankt und seitwärts schwankt, wenn der Vertragspreis steigt und fällt, sich plötzlich ausdehnt und das offene Interesse erheblich zunimmt, zeigt dies, dass das relative Gleichgewicht der Finanzkraft der Long- und Short-Parteien war gebrochen, und es entsteht eine Long- oder Short-Situation. Basierend auf der Vergleichssituation von Short-Stärke und mehrfacher Schwäche kann der Kontraktpreistrend die Konsolidierung beenden und nach oben oder unten durchbrechen.

Aufgrund des Anstiegs des offenen Interesses bedeutet dies jedoch, dass der Streit zwischen den beiden Parteien nicht gemildert, sondern immer akuter geworden ist, sodass der Vertragspreis immer noch immer wieder schwanken kann.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Vertragspreisentwicklung und Positionsabbau

Wenn der Anstieg oder Rückgang des Vertragspreises mit einem Rückgang der offenen Positionen einhergeht, deutet der Rückgang der offenen Positionen während eines Aufwärtstrends im Allgemeinen darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik von der aktiven Deckung der Short-Spekulationsfonds herrührt, während der Rückgang der offenen Positionen Während eines Rückgangs spiegelt sich wider, dass der Abwärtstrend von langfristigen spekulativen Mitteln herrührt, die durch freiwilliges Erbrechen verursacht werden.

Aber gleichzeitig schwächte sich der Aufwärtstrend aus irgendeinem Grund aufgrund der rechtzeitigen Gewinnmitnahmen von Long-Spekulationsfonds ab, und auch der Abwärtstrend schwächte sich aufgrund der rechtzeitigen Gewinnmitnahmen von Short-Spekulationsfonds ab.

Ob der Aufwärts- oder Abwärtstrend aufrechterhalten werden kann, erfordert relativ gesehen eine Analyse der Vergleichsergebnisse der starken und schwachen Abschlussbemühungen spekulativer Fonds sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Bei einem Aufwärtstrend setzt sich der Aufwärtstrend fort, wenn die Rücknahmebereitschaft der Long-Positionen schwächer ist als die Rücknahmebereitschaft der Short-Positionen, andernfalls schwächt sich der Aufwärtstrend ab, wenn die Rücknahmebereitschaft der Long-Positionen geringer ist Stärker als die Deckungsbereitschaft der Shorts wird sich der Abwärtstrend fortsetzen, andernfalls wird sich der Abwärtstrend abschwächen.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Handelsvolumen und Open Interest

Bei der technischen Analyse von Futures ist die Koordination von Handelsvolumen und Open Interest sehr wichtig. Das richtige Verständnis der Beziehung zwischen Handelsvolumen und Positionsänderungen kann die grafische K-Line-Analysekombination genauer erfassen, was zu einem tiefgreifenden Verständnis der Marktsprache beiträgt. Es gibt vier dynamische Situationen, in denen Handelsvolumen und Open Interest übereinstimmen.

Die Transaktionen nahmen nach und nach zu und gleichzeitig stiegen auch die Positionen. Diese Situation tritt am häufigsten bei Kontrakttrends auf und tritt meist zu Beginn eines einseitigen Marktes auf, wenn die Preisentwicklung in Aufruhr ist. Die gravierenden Unterschiede zwischen den Long- und Short-Parteien hinsichtlich der Marktaussichten haben zu einem Wettbewerb um Mittel auf dem Markt geführt. Der Preis hat jedoch zu diesem Zeitpunkt noch keine einheitliche Konsolidierungsspanne gebildet, und die Preisschwankungen sind schnell und häufig kurzfristig orientierten Anlegern genügend Spielraum, um Gewinne zu erzielen.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Ausweitung des Handelsvolumens auf den aktiven Ein- und Ausstieg kurzfristiger Mittel zurückzuführen, während die Ausweitung der Positionen die Anhäufung von Long- und Short-Energie zeigt. In diesem Fall können Sie die Veränderungen in der Stärke der Long- und Short-Kräfte des Marktes spüren. Gleichzeitig können Sie in Kombination mit dem vorherigen Markttrend die Richtung der Marktveränderung beurteilen wird weitergehen.

Das Handelsvolumen nimmt sukzessive ab und das Open Interest steigt sukzessive. Diese Situation ist oft ein Vorbote für die Entstehung eines großen Marktes. Zu diesem Zeitpunkt sorgen die vereinten Kräfte der Long- und Short-Parteien und externen Faktoren im Markt dafür, dass der Markt ein dynamisches Gleichgewicht erreicht.

Der Rückgang der Transaktionen ist auf das allmähliche Gleichgewicht der Preisschwankungsspanne zurückzuführen, wodurch kurzfristige Fonds unrentabel werden. Der Anstieg der Positionen bedeutet jedoch, dass die Unterschiede zwischen den Long- und Short-Parteien zugenommen haben und die Kapitalkonfrontation allmählich eskaliert ist.

Da das Ergebnis der Meinungsverschiedenheit nicht klar ist, weigern sich die Long- und Short-Parteien, einander nachzugeben und Positionen nacheinander hinzuzufügen. Keine Partei durchbricht zuerst die Sackgasse, und die Transaktionen nehmen allmählich ab und warten auf den endgültigen Durchbruch Der Trend dieser Situation ist sehr heftig und es kommt selten zu falschen Durchbrüchen. Sobald sie ausbricht, sollte es zumindest Zwischenmarktbedingungen geben.

Das Handelsvolumen steigt sukzessive und das Open Interest nimmt sukzessive ab. Diese Situation tritt normalerweise während einer Phase der Marktweiterleitung auf und geht mit dem Phänomen langer Kills und leerer Kills einher. Da der Markt für eine der Long- und Short-Parteien günstig ist, flieht die Gegenpartei nacheinander und ihre Positionen verringern sich allmählich.

Allerdings bietet die schnelle Preisbewegung eine gute Gelegenheit für kurzfristige Spekulationen, so dass kurzfristige Fonds aktiv eingreifen und das Transaktionsvolumen nicht abnimmt. Manchmal verdeckt der Anstieg kurzfristiger Positionen den Abgang langfristiger Fonds. Dies führt zu einem weniger offensichtlichen Trend zum Abbau von Positionen. In diesem Fall kann es zu einem mittelfristigen Aufschwung kommen. Aufgrund der Stärke des Aufschwungs entsteht bei den Menschen häufig das Gefühl einer Trendwende, der Trend bleibt jedoch bestehen.

Das Handelsvolumen nimmt allmählich ab und die Positionen nehmen allmählich ab. Diese Situation tritt häufig auf, wenn eine Marktwelle allmählich endet. Der gleichzeitige Rückgang des Handelsvolumens und des offenen Interesses beweist, dass sowohl die Long- als auch die Short-Partei oder eine von ihnen das Vertrauen in die Marktaussichten verloren hat und sich die Mittel allmählich aus dem Markt zurückziehen.

Wenn sich diese Situation weiter entwickelt, werden günstige Bedingungen dafür geschaffen, dass neue Fonds eingreifen und Vorreiter für Marktveränderungen werden. Da das Handelsvolumen und die Positionen relativ gering sind, wird der Markt leicht durch externe Faktoren beeinflusst und Preisschwankungen sind sehr zufällig, was zu unnötigen Verlusten für Anleger führt.

Aus der obigen Situation ist ersichtlich: Das Handelsvolumen ist die grundlegende treibende Kraft für die Entwicklung des Marktes. Wenn das Handelsvolumen steigt, sind die Preisänderungen tendenziell aktiv, und wenn das Handelsvolumen sinkt, lassen die Preisänderungen tendenziell nach die interne treibende Kraft für die Marktentwicklung, und steigende Positionen sind die Grundlage für eine Phase der Marktentwicklung. Der Anfang und die Aufhellung ist das Ende eines Marktes.

Um diese Analysemethode besser anwenden zu können, sollten folgende Punkte beachtet werden:

Diese Analyse ist für einzelne Sorten geeignet. Bei einer einzelnen Sorte ist die Kombination aus Handelsvolumen und offenem Interesse grundsätzlich deutlich zu erkennen, für Spread-Charts, die mit mehreren Kontraktvarianten erstellt werden, ist sie jedoch nicht sehr geeignet.

Der Vertragstyp, der in die Lieferung eingeht. Beim Eintritt in den Lieferzeitraum wird es aufgrund der engeren Beziehung zwischen der Handelssorte und dem Spotpreis, gepaart mit den Einschränkungen der relevanten Systeme, zu einigen extremen Veränderungen der Liefervertragssorte kommen, die nicht durch die Beziehung zwischen Handelsvolumen und Öffnung erklärt werden können Interesse.

Obwohl die obige Situation zu gewissen Einschränkungen bei den Analysemethoden des Handelsvolumens und des offenen Interesses führen wird, können Anleger nach einem genauen Verständnis der grundlegenden Analyseprinzipien neue Analysemethoden erstellen, die auf der tatsächlichen Situation basieren, um die Marktsprache zu interpretieren.

Abschluss

Die Analyse des Handelsvolumens und des offenen Interesses ist nur ein wichtiger Aspekt der technischen Analyse. Auch die morphologische Analyse und die Wellentheorie sind in der technischen Analyse sehr wichtig. Die technische Analyse hat im Allgemeinen nur praktische Bedeutung für die Analyse der kurzfristigen Preisentwicklung. Zur Analyse der langfristigen Preisentwicklung sollte die Fundamentalanalyse die Hauptmethode sein und die technische Analyse sollte ergänzt werden. Darüber hinaus nutzen die Hauptkräfte in unausgereiften Märkten häufig antitechnische Trends, um Anleger zu falschen Urteilen und Handlungen zu verleiten. Auch die Anleger sollten diesem Trend genügend Aufmerksamkeit schenken.