Der Leverage-Handel mit Kryptowährungen ist ein leistungsstarkes Instrument für Händler, um ihre potenziellen Renditen und Gewinne zu steigern. Es ermöglicht ihnen, Positionen mit weniger Kapital zu eröffnen, als sonst erforderlich wäre, indem sie Zugang zu Hebelverhältnissen von bis zum 100-fachen des investierten Betrags erhalten. Das bedeutet, dass Sie auch dann, wenn Sie nicht über viel Kapital verfügen, das Potenzial haben, große Gewinne zu erzielen, indem Sie die verfügbaren Mittel nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Leverage ermöglicht es Händlern, Gelder von einer Börse oder einem Broker zu leihen, um größere Positionen zu eröffnen, als ihr Wallet-Guthaben normalerweise zulässt.
Wie funktioniert Leverage-Trading?
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben nur 100 $, möchten aber 1.000 $ in eine bestimmte Kryptowährung investieren. Mit Leverage Trading können Sie dies tun. Das Verhältnis zwischen dem geliehenen Geldbetrag und dem Geldbetrag in Ihrem Portemonnaie wird als Leverage-Ratio bezeichnet. Dies kann 1:5 (5x), 1:10 (10x) oder 1:20 (20x) usw. sein.
So funktioniert das:
Bevor Sie eine Position eröffnen, müssen Sie Sicherheiten (Geldmittel) auf Ihr Handelskonto einzahlen. Das von Ihnen bereitgestellte Anfangskapital nennen wir Sicherheiten. Die erforderlichen Sicherheiten hängen von der von Ihnen verwendeten Hebelwirkung und dem Gesamtwert der Position ab, die Sie eröffnen möchten (bekannt als Margin). Angenommen, Sie möchten 1.000 USD in eine Kryptowährung mit einem 10-fachen Hebel investieren, was bedeutet, dass Sie nur 1/10 des Positionswerts als Sicherheit bereitstellen müssen. Dies wäre eine anfängliche Margin-Anforderung.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Nutzung eines Hebels zwar Ihre Rendite steigern kann, aber auch Ihr Risiko erhöht. Je höher der Hebel, desto höher das Risiko einer Liquidation, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Margin-Schwellenwert für Ihre Trades einzuhalten. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und der Margin unter den Mindestschwellenwert fällt, müssen Sie mehr Geld auf Ihr Konto einzahlen, um eine Liquidation zu vermeiden. Der Schwellenwert wird auch als Mindestmargin bezeichnet.
Wichtige Dinge, die Sie beim Leverage-Trading wissen sollten
Liquidation
Beim Leverage-Trading mit Kryptowährungen kommt es zur Liquidation, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und die Marge zu niedrig wird. Das bedeutet, dass Sie mehr Geld auf Ihr Konto einzahlen müssen, damit Sie nicht Ihr gesamtes Geld verlieren. Bevor Sie mit dem Leverage-Trading beginnen, ist es wichtig, einen Margenschwellenwert festzulegen, mit dem Sie zufrieden sind. Auf diese Weise können Sie Ihre Positionen genau überwachen und sicherstellen, dass sie nicht liquidiert werden.
Autoliquidation
Die automatische Liquidation ist ein Prozess im Leverage-Handel, der stattfindet, wenn Ihr Kontostand zu niedrig wird, d. h. unter Ihren Mindesteinschussschwellenwert fällt. In diesem Fall verkauft die Börse oder der Broker einen Teil Ihrer Vermögenswerte, um den Fehlbetrag auszugleichen, da Sie nicht genug Geld auf Ihrem Konto haben.
Förderquote
Finanzierungssätze sind die Zinsen, die auf die Spanne zwischen den Märkten für unbefristete Kontrakte und Spotpreise gezahlt werden. Sie werden in regelmäßigen Abständen an Händler ausgezahlt, die Long- oder Short-Positionen haben. Da Finanzierungsberechnungen den Einsatz von Leverage beinhalten, können Finanzierungssätze das Ertragspotenzial erheblich beeinflussen. Selbst in Märkten mit geringer Volatilität kann ein Händler, der für die Finanzierung zahlt, bei Einsatz großer Leverage Verluste erleiden und liquidiert werden.
Cross-Margin-Handel
Beim Cross-Margin-Trading handelt es sich um ein Negierungsverfahren, bei dem überschüssige Margin von einem Margin-Konto eines Händlers auf ein anderes Margin-Konto des Händlers übertragen wird, um die Kriterien für die erforderliche Mindesteinschusszahlung zu erfüllen.
Long- und Short-Positionen im Leveraged Trading
Long-Position
Wenn Sie sich Geld von einer Börse oder einem Broker leihen, um mehr Kryptowährungen zu kaufen, als Sie bereits in Ihrem Portemonnaie haben, wird dies als Long-Position bezeichnet. Sie wetten im Grunde darauf, dass der Preis des Vermögenswerts im Laufe der Zeit steigt, was zu einer höheren Rendite Ihrer Investition führt.
Kurze Position
Wenn Sie den gehandelten Vermögenswert noch nicht besitzen, sich aber Geld von einer Börse oder einem Broker leihen, um eine Transaktion durchzuführen, gehen Sie eine Short-Position ein. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise Geld verdienen, indem Sie zu einem niedrigeren Preis zurückverkaufen und dann das Darlehen zurückzahlen und das geliehene Geld an den ursprünglichen Eigentümer zurückgeben, wenn sich der Markt gegen Ihre Position entwickelt.
Vorteile des Leverage-Handels
1. Mit Leverage-Trading können Sie mehr Kryptowährung kaufen oder verkaufen, als Sie in Ihrem Wallet haben.
2. Sie können Ihre Rendite steigern und mit Leverage-Trading höhere Gewinne erzielen.
3. Sie können von einer Börse oder einem Broker Geld leihen, um größere Positionen zu eröffnen, als Ihr Guthaben normalerweise zulässt.
4. Sie müssen nur eine kleine Sicherheit auf Ihr Konto einzahlen, bevor Sie eine Position eröffnen. Sie benötigen also nicht viel Kapital, um mit dem Leverage-Trading in Kryptowährungen zu investieren.
5. Auch wenn Sie nicht viel Kapital haben, können Sie durch den Einsatz der Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel durch Leverage-Handel dennoch große Gewinne erzielen.
6. Beim Handel mit Hebelwirkung können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen. Das bedeutet, dass Sie einen Vermögenswert auch dann leihen und verkaufen können, wenn der Markt fällt (eine Short-Position eröffnen), wenn Sie ihn noch nicht besitzen.
7. Leverage-Trading trägt dazu bei, die Marktrisiken für Händler zu reduzieren, da sie vor dem Eröffnen einer Position keine großen Mengen an Vermögenswerten in ihren Wallets halten müssen.
Nachteile des Leverage-Handels
1. Beim Handel mit Hebelwirkung erhöht sich Ihr Risiko, da eine negative Marktbewegung zu einem größeren Verlust führt.
2. Wenn sich die Marktlage gegen Sie wendet, müssen Sie Ihrem Konto möglicherweise zusätzliches Geld hinzufügen, um eine Liquidierung zu verhindern.
3. Im Falle eines Marktrückgangs erhöht eine höhere Hebelwirkung die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation.
Krypto-Hebelhandelsplattformen
Hier sind fünf Plattformen, die Sie für den Krypto-Leverage-Handel verwenden können:
1. Binance – Eine führende Kryptowährungsbörse, die auf viele beliebte Handelspaare einen Hebel von bis zu 125x bietet.
2. Bybit – Eine Börse, die einen Hebel von bis zu 100x auf Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte bietet.
3. BitMEX – Eine Plattform, die einen Hebel von bis zu 100x auf Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ermöglicht.
4. Deribit – Eine Börse, die einen Hebel von bis zu 100x auf Bitcoin und Ethereum bietet, ohne dass für kleinere Trades ein KYC erforderlich ist.
5. PrimeXBT – Eine Plattform für Krypto-Derivate, die hohe Hebel von bis zu 1000X mit niedrigen Gebühren und schnellen Auftragsausführungsgeschwindigkeiten bietet.
Endeffekt
Leverage-Trading ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Rendite zu steigern und mit weniger Kapital größere Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, sich immer der Risiken bewusst zu sein, die mit der Verwendung von Leverage verbunden sind, da Sie mehr Geld verlieren können, als Sie in Ihrem Portemonnaie haben. Für Händler empfiehlt es sich, eine angemessene Margin-Schwelle einzuhalten, damit ihre Positionen nicht liquidiert werden, wenn sich der Markt gegen sie entwickelt. Unter Berücksichtigung dieser Tipps bietet Leverage-Trading eine einzigartige Gelegenheit für Anleger, die ihre Rendite maximieren möchten, ohne im Voraus große Kapitalbeträge investieren zu müssen.