Neues Jahr, bist du bereit?
Wenn Sie nicht planen, planen Sie bereits das Scheitern. Dieses Zitat gilt sowohl für das Leben als auch für den Handel
Wenn Sie die in diesem Artikel genannten Themen ernsthaft verfolgen, können Sie innerhalb eines Jahres deutlich eine positive Veränderung und Verbesserung Ihrer Handelsreise feststellen, die möglicherweise vier Jahre gedauert hat.
Zunächst müssen Sie den Zweck verstehen, mit dem Handel zu beginnen.
Geht es Ihnen um den kurzfristigen Nervenkitzel, Geld zu verdienen, oder möchten Sie finanziell unabhängig werden?
Wenn Ihre Antwort finanzielle Unabhängigkeit ist, denken Sie daran, dass dies Zeit und Mühe in die richtige Richtung erfordert.
Wenn Sie ein langfristiges Spiel spielen, verlieren Sie den Überblick, wenn Sie keine Systeme und Prozesse eingerichtet haben.
Einen Plan zu erstellen und ihn täglich zu befolgen, mag mühsam erscheinen, aber Sie müssen es tun, um bei Ihrer Handelsreise auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Die meisten Händler erstellen oder befolgen keinen Handelsplan und neigen dazu, nach dem Zufallsprinzip zu handeln.
Das Problem beim zufälligen Handeln besteht darin, dass Sie nie in der Lage sein werden, ein zuverlässiges und profitables Handelssystem zu verstehen oder zu entwickeln, das zu Ihrem Handelsstil passt.
Als Händler müssen Sie Fortschritte in die richtige Richtung machen, egal wie langsam Sie dabei vorgehen.
Es ist leicht, sich im zufälligen Handel zu verlieren, wenn man auf der Grundlage von Gefühlen und Emotionen statt von Logik und Disziplin handelt.
Für den Erfolg beim Trading ist es entscheidend, einen erfolgreichen Plan zu erstellen und sich daran zu halten.
Der Plan sollte mit klaren Signalen verfasst sein, die während des Handels keinen Änderungen unterliegen, aber nach Schließung der Märkte einer Neubewertung unterzogen werden.
Der Plan kann sich mit den Marktbedingungen ändern und kann mit zunehmender Kompetenz des Händlers modifiziert werden.
Jeder Händler sollte seinen eigenen Plan erstellen und dabei seine persönlichen Handelsmethoden und -ziele berücksichtigen. Die Verwendung des Plans einer anderen Person spiegelt nicht Ihre Handelseigenschaften wider.
Die Handelspläne variieren für jeden Händler je nach Stil und Risikobereitschaft.
1. Bestimmen Sie den Zweck
Wenn Sie neu im Trading sind, sollten Sie zunächst Ihre finanziellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Zeithorizont definieren. Finden Sie außerdem einen klaren Grund, warum Sie mit dem Trading beginnen. Wenn der Grund nicht klar ist, kann man leicht den Überblick verlieren.
Trading kann süchtig machen. Wir gewöhnen uns daran, dem Dopaminrausch des Handels hinterherzujagen und wissen zu wollen, ob wir einen Gewinn erzielen. Das kann zu Glücksspiel werden.
In diesem Fall müssen Sie sich daran erinnern, dass Sie nicht mit dem Handel begonnen haben, um ein Spieler zu werden.
Vielmehr geht es darum, Ihren Lebensstil auf vernünftige und logische Weise zu verbessern, ohne sich auf Dritte zu verlassen oder unter der Aufsicht einer anderen Person zu arbeiten. Wenn Sie Ihr eigener Chef sind, können Sie kein Spieler sein.
2. Wahl eines Handelsstils
Sie müssen Ihren Handelsstil bestimmen. Dieser Stil sollte Ihre Persönlichkeit und Vorlieben widerspiegeln.
Der Plan kann tägliches, mittelfristiges oder langfristiges Trading beinhalten. Der gewählte Stil sollte mit den Zielen und der dafür verfügbaren Zeit des Einzelnen übereinstimmen.
Wenn Sie einen aktiven 9-to-5-Job haben, sollten Sie sich besser nicht am Daytrading beteiligen und sich auf die mittel- und langfristige Perspektive konzentrieren.
Selbst wenn Sie Vollzeithändler sind, braucht es Zeit, herauszufinden, wo Ihre Vorteile liegen. Kein Händler ist in allem gut.
3. Strategieentwicklung
Es muss eine detaillierte Strategie erstellt werden. Diese Strategie definiert die Herangehensweise an die Märkte.
Definition von Ein- und Ausstiegstaktiken, Risikomanagementtechniken und den Grundregeln der Strategie.
Verschiedene Handelsstrategien sollten auf Ihren Handelsstil abgestimmt sein. Sie können nicht in allen Marktarten die gleichen Strategien verwenden.
Sie können Strategien selbstständig entwickeln, wenn Sie über ausreichend Wissen und Erfahrung verfügen.
Oder holen Sie sich externe Hilfe von einem Freund oder Mentor, dem Sie genug vertrauen.
Es wird immer jemanden geben, der es besser weiß als Sie. Das können Sie ausnutzen, um Ihre Lernkurve zu beschleunigen.
4. Realistische Erwartungen setzen
Der Handel ist kein garantierter Weg zum Reichtum und birgt viele Risiken.
Es müssen realistische Renditeerwartungen gesetzt und die Möglichkeit von Verlusten berücksichtigt werden.
Sie sollten es vermeiden, schnellen Gewinnen hinterherzujagen oder bei einem einzelnen Trade zu viel Kapital zu riskieren.
Sie müssen bedenken, dass Trading ein Beruf bzw. ein Geschäft mit einer Gewinnrate von weniger als 10 % ist, und dies gilt für Trader, die diesen Bereich seit mehr als 3 bis 4 Jahren betreiben. Es ist kein Zuckerschlecken.
In der Anfangsphase sollten Sie sich nicht um Gewinne sorgen. Ihr Hauptaugenmerk sollte auf der Einhaltung eines Handelsplans und angemessener Risikomanagementkonzepte liegen. Legen Sie alle Erwartungen beiseite und versuchen Sie, Ihr Kapital zu schützen.
Wenn Sie seit mehr als einem Jahr handeln und Ihr Kapital schützen, sind Sie bereits 90 % der Händler voraus.
5. Regeln für das Risikomanagement entwickeln
Zum Schutz des Kapitals sollten Risikomanagementstrategien implementiert werden.
Weisen Sie jedem Handel einen Prozentsatz Ihres Kapitals zu. Ihr Verlust bei jedem Handel sollte diesen Grenzwert niemals überschreiten.
Sie sollten außerdem ein tägliches Verlustlimit und ein monatliches maximales Auszahlungslimit festlegen. Versuchen Sie auf jeden Fall, diese Limits nicht zu überschreiten. Wenn Sie mehr verlieren, kann Ihnen niemand mehr helfen.
Bedenken Sie, dass wir beim Trading nur kontrollieren können, wie viel wir verlieren; der Rest liegt in den Händen des Marktes.
Für das Risikomanagement gelten zwei Hauptregeln:
Machen Sie niemals einen großen Verlust.
Gehen Sie niemals willkürliche Geschäfte ein.
6. Deal-Management-Plan
Bestimmen Sie, wie Sie mit offenen Positionen umgehen. Sie müssen festlegen, wann Sie Stop-Loss-Orders anpassen, Teilgewinne mitnehmen (z. B. durch Trailing Stops) oder den Handel vollständig beenden.
Viele Händler halten sich nicht daran, aber die meisten erfolgreichen Händler verfolgen ihre Trades und ergreifen Maßnahmen, um sie besser zu verwalten.
Verlassen Sie einen erfolgreichen Trade nie vollständig und halten Sie an einem Verlusttrade nie über Ihr Stop-Loss-Niveau hinaus fest.
7. Disziplinkontrolle
Wenn Sie Ihren Handelsplan einmal niedergeschrieben haben, halten Sie sich daran. Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie vorschnell aufgeben, weil der Markt etwas tut, das bei Ihnen emotionale Reaktionen auslöst, wie etwa Angst oder Gier.
Trainieren Sie Disziplin und Konsequenz beim Ausführen und Beenden von Trades. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich verstehe, dass Trading nichts für Menschen ist, denen es an Selbstdisziplin mangelt.
8. Überwachung und Bewertung
Es ist wichtig, Ihre Handelsaktivitäten detailliert zu dokumentieren, einschließlich Ein- und Ausstiegspunkte, Gründe für den Handel und Ergebnisse. Regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Handelsaktivitäten ist unerlässlich, um ein guter Trader zu werden.
Durch die Auswertung und Überprüfung Ihrer vergangenen Handelsgeschäfte können Sie Muster, Stärken und Bereiche mit Verbesserungspotenzial erkennen.
Denken Sie daran: Ein gut definierter Handelsplan ist Ihr Wegweiser in der unvorhersehbaren Welt des Handels. Bleiben Sie konzentriert, seien Sie geduldig und lernen Sie weiterhin aus Ihren Erfahrungen.
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Ich wünsche Ihnen, so Gott will, ein erfolgreiches Jahr.