Wir bieten Ihnen einen Leitfaden zu Handelsstrategien für Anfänger, in dem Sie erfahren, wie Sie Ihre Gewinne steigern und die Risiken Ihrer Geschäfte verwalten können.
Händler verwenden Strategien, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten auf den Finanzmärkten zu bestimmen
Die meisten Strategien stützen sich auf technische oder fundamentale Analysen, um Preisbewegungen zu untersuchen und Gewinnmöglichkeiten zu finden
Trader wählen Daytrading („Day Trading“) und Swingtrading, wenn sie von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren möchten. Positionstrading wählen sie dagegen für Gewinne über einen längeren Zeitraum.
Automatisiertes Trading ist eine nützliche Strategie für Einsteiger, da es weniger Erfahrung und weniger Zeit für die Beobachtung von Märkten und Kursbewegungen erfordert.
Scalping („Skalping“) und Arbitrage („Arbitragio“) sind eine der gängigen Handelsstrategien für Krypto-Währungen.
Was sind Handelsstrategien?
Handelsstrategien sind systematische Pläne, mit denen du beim Trading in den Finanzmärkten Assets kaufst oder verkaufst. Sie basieren auf einem festgelegten Regelwerk, das dabei hilft, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg aus Trades zu bestimmen.
Sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse werden genutzt, um Chancen in den Finanzmärkten zu identifizieren und starke Grundlagen für Trading-Entscheidungen zu schaffen. Die technische Analyse stützt sich auf frühere Kursbewegungen, um zukünftige Preise vorherzusagen. Die fundamentale Analyse hingegen konzentriert sich auf den Einfluss wirtschaftlicher, politischer und sozialer Faktoren auf die Kursbewegungen.
Trader können eine einzelne Strategie oder mehrere Strategien anwenden, um zum eigenen Trading-Stil und zu den Zielen zu passen. Durch Tests und Anpassungen wird die richtige Handelsstrategie gefunden, und erfolgreiche Trader entwickeln ihre Handelsstrategien kontinuierlich weiter.
Warum solltest du eine Handelsstrategie verwenden?
Für Finanzmärkte gibt es viele Chancen für Trader. Mit Handelsstrategien kannst du besser mit Chancen umgehen und Potenziale gezielter erkennen. Eine Strategie hilft dir dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, die Ergebnisse deiner Trades zu verbessern und auch als Maßstab zur Weiterentwicklung zukünftiger Strategien zu dienen. Außerdem trägt das Vorhandensein einer Handelsstrategie dazu bei, die Renditen zu erhöhen und Verluste durch das Risikomanagement im Trading zu reduzieren.
Ohne Handelsstrategie sind Verlustchancen größer, weil es an Disziplin und Planung fehlt. Außerdem gibt ein Trading ohne Strategie den Emotionen die Möglichkeit, deine Trades zu beeinflussen, was zu unüberlegten Entscheidungen führen kann.
Einführung in gängige Handelsstrategien
Es gibt viele unterschiedliche Handelsstrategien, und alle decken die Bedürfnisse und Ziele der Trader – mit verschiedenen Herangehensweisen. Einige eignen sich besser für Einsteiger, während andere eher für Trader mit hoher Risikobereitschaft gedacht sind, die auf große und schnelle Gewinne aus sind.
Hier sind einige gängige Handelsstrategien für unterschiedliche Erfahrungsstufen:
Automatisiertes Trading: Beim automatisierten Trading werden Algorithmen eingesetzt, um Trades automatisch auszuführen. Stop-Loss-Orders werden offenen Positionen hinzugefügt, indem die Position so gesteuert wird, dass sie automatisch geschlossen wird, sobald ein bestimmter Kurs erreicht ist. Man kann solche Ansätze als automatisierte Handelsstrategie betrachten. Diese Strategien sind besonders nützlich für neue Trader und für Trader mit weniger Zeit, da Stop-Loss-Orders die Live-Märkte kontinuierlich verfolgen und automatisch auf Kursbewegungen reagieren.
Daytrading: Beim Daytrading kauft und verkauft der Trader Assets innerhalb eines Tages, um von plötzlichen Kursbewegungen zu profitieren. Aktien und Fremdwährungen zählen zu den gängigen Produkten für Daytrader. Viele versuchen, ihr Gewinnpotenzial zu steigern, indem sie die Handelsgröße über die Hebelwirkung erhöhen.
Positionstrading: Positionstrading ist eine langfristige Handelsstrategie. In der Regel halten Trader ihre Positionen über Monate oder sogar Jahre. Diese Strategie ignoriert kurzfristige Kursveränderungen und kurzlebige Markttrends („Trend“). Stattdessen stützt sie sich auf Analysen, um profitable Trends über einen längeren Zeitraum zu identifizieren. Das Besondere an dieser Form des Tradings im Vergleich zum traditionellen Investment ist die Möglichkeit, Leerverkäufe zu tätigen (Trading zu niedrigeren Preisen).
Scalping („Skalping“): Diese Strategie zielt darauf ab, schnelle und kleine Gewinne zu erzielen. Trader versuchen, Gewinne aus kleinen Kursveränderungen durch schnelles Handeln zu realisieren. Scalper führen viele Trades an einem Tag aus und setzen in der Regel strenge Ausstiegsstrategien ein, weil ein einziger großer Verlust ihre zuvor erzielten kleinen Gewinne leicht zunichtemachen kann.
Swingtrading: Swingtrading ist eine weitere gängige kurzfristige Handelsstrategie. Im Gegensatz zum Scalping eröffnen Swingtrader ihre Positionen normalerweise nicht innerhalb von Minuten oder Stunden und schließen sie auch nicht so schnell wieder. Meist halten sie die Trades jedoch für einige Tage. Häufig nutzen Swingtrader die technische Analyse, um kurzfristige und mittelfristige Veränderungen in den Markttrends zu erkennen.
Trendhandel: Auch Trendtrader nutzen die technische Analyse, um den Trend zu bestimmen, in den sich der Preis des Assets bewegt. Trendhandel ist besonders beliebt, vor allem beim Handel mit CFDs (Contracts for Difference), da Trader je nach Kursentwicklung entweder kaufen oder verkaufen können – abhängig davon, ob der Preis nach oben oder nach unten tendiert.
Breakout/Trading mit Ausbruch („Bodenkreuzung“): Trader analysieren den Kursbereich, um den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg zu wählen. Dabei beobachten sie die Märkte, um einen Kursausbruch über ein Widerstandsniveau (oder auch das Unterschreiten von Support) zu erkennen – und das ist ihr Signal, Positionen zu eröffnen.
News-Trading: Diese Strategie basiert auf dem Verfolgen aktueller Nachrichten sowie von Marktprognosen, um die Chancen zu nutzen, die sie an den Märkten schaffen. Trader, die News-Trading einsetzen, eröffnen ihre Trades normalerweise entweder beim Veröffentlichen der Nachrichten oder kurz davor, wenn sie von dem erwarteten Ergebnis überzeugt sind. Nachrichten, die die Finanzmärkte beeinflussen, sind z. B.: politische Wahlen, Ankündigungen von Börsengängen, Veröffentlichungen von Unternehmens-Gewinnberichten oder auch föderale Wirtschaftsdaten wie der US-amerikanische NFP-Index (Non-Farm Payrolls), der Daten zur US-Arbeitsmarktstatistik liefert.
Arbitrage („Arbitragio“): Dabei handelt es sich um eine Handelsstrategie zur Preisfindung zwischen zwei ähnlichen Märkten, um mögliche Preisunterschiede zwischen ihnen auszunutzen. Trader versuchen, Produkte mit unterschiedlichen Preisen in verschiedenen Märkten zu finden und aus der Differenz einen Gewinn zu erzielen, indem sie zunächst zu einem niedrigeren Preis kaufen und anschließend zu einem höheren Preis verkaufen.
Reversal/Rücklauf („Mean Reversion“): Mit dieser Strategie versuchen Trader, von starken Preisschwankungen zu profitieren, indem sie darauf setzen, dass der Preis letztlich auf sein vorheriges Niveau zurückkehrt. „Mittelwert“ steht hier für das durchschnittliche Niveau des Trends. Trader können von jedem Preistrend profitieren, denn sowohl Kaufen als auch Leerverkauf können bei Anwendung der Reversal-Strategie profitabel sein. Oft nutzen Trader die Analyse von Kursdiagrammen, um Muster zu erkennen – z. B. das Modell „Kopf und Schultern“ sowie Indikatoren für einen möglichen Preisrücklauf auf Basis historischer Daten.
Wie wähle ich die passende Handelsstrategie?
Es gibt mehrere Handelsstrategien, die du nutzen kannst – aber wie erkennst du, welche die beste für dich ist?
Es gibt mehrere Indikatoren, auf die du dich stützen kannst, wenn du versuchst, die richtige Handelsstrategie zu finden. dein Erfahrungsniveau, deine Erwartungen und Ziele, deine Risikobereitschaft sowie der Umfang, den du bereit bist zu investieren, sind die wichtigsten Kriterien, die du bei deiner Entscheidung berücksichtigen solltest.
Einige Strategien, wie Scalping und News-Trading, eignen sich vor allem für Trader, die täglich viel Zeit haben, um die Märkte zu beobachten und Trades auszuführen. Automatisiertes Trading und Positionstrading sind dagegen gängige Optionen für Einsteiger und weniger aktive Trader, da dabei weniger Überwachung und weniger schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen erforderlich sind.
Wichtig ist die Kontinuität und dass du der Strategie genug Zeit gibst, um zu funktionieren – egal, welche Strategie du wählst. Stelle sicher, dass du alle verfügbaren Tools nutzt, um das Beste aus deiner Strategie herauszuholen. Wenn du z. B. Trendhandel wählst, solltest du Tools wie Trendlinien, Diagrammmuster und technische Indikatoren verwenden, um dir bei der Erkennung von Chancen zu helfen.
Kontinuität ist entscheidend, aber denk daran: Finanzmärkte sind ständig in Bewegung. Auch wenn die Strategie dieses Mal gut funktioniert, kann sie beim nächsten Mal genauso ausfallen – muss sie aber nicht. Erfolgreiche Trader verbessern ihre Trading-Fähigkeiten und Strategien kontinuierlich. Außerdem testen sie verschiedene Strategien und bleiben über die besten Handelsmethoden informiert – u. a. über Fachzeitschriften und andere Ressourcen.
Teste Handelsstrategien mit einem Demokonto
Mit einem Demokonto kannst du das Trading ganz einfach üben und deine Strategien mit virtuellem Geld testen. Jeder kann ein kostenloses Demokonto bei einem Online-Broker eröffnen und nach wenigen Minuten mit dem Training beginnen.
Über ein Demokonto kannst du echte Trading-Produkte und reale Finanzmärkte in der Trading-Plattform nutzen, ohne irgendein Geld zu investieren. Handel die Produkte, teste unterschiedliche Strategien und lerne verschiedene Trading-Tools kennen – z. B. technische Indikatoren, Charts und Zeiteinheiten des Marktes, das integrierte Strategie-Testing (Multi-Patterns) sowie News-Dateien des Marktes, um deine Fähigkeiten zu entwickeln. Und schließlich wirst du durch das Beobachten des eingesetzten virtuellen Betrags und die Nutzung von Hebelwirkung verstehen, wie schnell sich der Preis des gehandelten Assets bzw. Marktes verändert.