In der Welt des Handels verbirgt jedes Element des Marktes eine bestimmte Logik. Für unerfahrene Händler kann das Verständnis von Konzepten wie#OrderBlock und#Imbalanceder Schlüssel zu einer kompetenten Chartanalyse sein. Diese Konzepte beziehen sich auf die Methode des „Marktlesens“, die es Ihnen ermöglicht, hinter die Kulissen der Preisgestaltung zu blicken und zu verstehen, wie große Akteure (Banken, Fonds) ihre Positionen bilden.
Was ist eine Blockverfügung?
Eine Blockorder ist ein Bereich auf dem Chart, in dem große Player ihre Kauf- oder Verkaufsorder platziert haben. Diese Zonen sind oft Ausgangspunkt für bedeutende Marktbewegungen, da sie die Handlungen von Teilnehmern mit großem Kapital widerspiegeln.
Wie finde ich es?
Eine Blockorder wird am häufigsten in Bereichen gebildet, in denen der Preis plötzlich die Richtung ändert.
Auf dem Chart sieht dies aus wie die letzte Kerze (oder mehrere Kerzen) in die entgegengesetzte Richtung vor einer deutlichen Bewegung.
Arten von Auftragsblöcken:
Bullish Order Block: eine Kaufzone, die einem Preisanstieg vorausgeht.
Bearish Order Block: eine Verkaufszone, die einem Preisverfall vorausgeht.
Pfeil Nr. 1 markiert eine bärische Kerze: Links davon befindet sich eine Periode fallender Preise; dann dreht der Preis vom Unterstützungsniveau nach oben. Von dieser Kerze aus wird rechts ein Bereich gezeichnet, der Order Block genannt wird.
Was ist ein Ungleichgewicht?
Ein Ungleichgewicht ist ein Bereich auf dem Diagramm, in dem die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt (oder umgekehrt), was zu einer starken Preisbewegung führt. Diese Zonen entstehen, wenn große Spieler schnell ihre Orders eingeben und so „leere“ Felder auf dem Chart hinterlassen.
Wie sieht ein Ungleichgewicht aus?
Auf einem Candlestick-Chart ist dies die Zone zwischen:
Tiefstwert der aktuellen Kerze und Höchstwert der nächsten.
Oder zwischen den Kerzenkörpern, wo es keinen erneuten Preistest gab.
Warum ist das wichtig?
Ungleichgewichte weisen auf nicht abgeschlossene Aufträge hin. Der Markt neigt dazu, in diese Zonen zurückzukehren, um sie zu füllen, was ein wichtiges Signal für den Einstieg in einen Handel sein kann.
Wie hängen Auftragsblockaden und Ungleichgewichte zusammen?
Auftragsblockaden und Ungleichgewichte wirken häufig zusammen. Wenn große Player mit der Auftragserteilung beginnen, führt dies zu Ungleichgewichten. Der Preis kehrt dann zum Orderblock zurück, um diese Zonen zu „absorbieren“, was Anfängern die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit großen Playern in den Markt einzusteigen.
Praktische Anwendung für Einsteiger
1. Bestimmung der Ein- und Ausstiegspunkte
Finden Sie die Blockreihenfolge im Diagramm.
Warten Sie, bis der Preis zu diesem Block zurückkehrt, um in den Handel einzutreten.
Achten Sie auf das Ungleichgewicht: Wenn es sich in der Blockreihenfolgezone befindet, verstärkt es das Signal.
2. Schlüsselebenen identifizieren
Orderblöcke fallen oft mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen. Dadurch können Sie damit Stop-Losses setzen und Gewinne mitnehmen.
3. Trendanalyse
Am Anfang von Trends bilden sich häufig Ungleichgewichte. Ihre Untersuchung wird dabei helfen, die Richtung der Preisbewegung zu bestimmen.
Ein Beispiel für eine Strategie, die Auftragsblöcke und Ungleichgewichte nutzt
Schritt 1: Finden Sie die Blockreihenfolge im Diagramm.
Nehmen wir an, der Preis ist stark gestiegen und hat einen bullischen Orderblock hinterlassen.
Schritt 2: Identifizieren Sie das Ungleichgewicht.
Schauen Sie sich die Kerzen genau an: Gibt es einen Bereich, in dem der Preis noch nicht für einen erneuten Test zurückgekehrt ist?
Schritt 3: Geben Sie eine Bestellung auf.
Platzieren Sie innerhalb der Blockorder eine Kauf-Limit-Order unter Berücksichtigung der Ungleichgewichtszone.
Schritt 4: Risiken verwalten.
Setzen Sie einen Stop-Loss unterhalb der Blockorder und einen Take-Profit im Bereich des nächsten Widerstandsniveaus.
Tipps für Neulinge
Studieren Sie die Geschichte der Diagramme.
Sehen Sie sich historische Daten an, um Beispiele für Auftragsblockaden und Ungleichgewichte zu finden.Mit anderen Werkzeugen kombinieren.
Verwenden Sie Fibonacci-Levels, Volumenindikatoren oder Trendlinien, um Signale zu bestätigen.Üben Sie mit einem Demokonto.
Üben Sie die Technik an einem Simulator, bevor Sie echtes Geld riskieren.Zeitrahmen-Tracks.
In kürzeren Zeiträumen (1M, 5M) werden häufiger Orderblöcke gebildet, die Signale sind jedoch weniger zuverlässig. Für Anfänger empfiehlt es sich, mit größeren Intervallen (1H, 4H, 1D) zu beginnen.
Orderblockaden und Ungleichgewichte sind wirkungsvolle Werkzeuge, die Händlern helfen, das Verhalten wichtiger Marktteilnehmer zu verstehen. Diese Zonen dienen als wichtige Referenzpunkte zur Bestimmung der Ein- und Ausstiegspunkte für einen Handel.
Für Anfänger ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Erfolg im Handel von kompetenter Analyse, Geduld und Disziplin abhängt. Durch den Einsatz von Orderblockaden und Ungleichgewichten können Sie Ihr Wissen stärken und die Genauigkeit Ihrer Entscheidungen am Markt erhöhen.