Die technische Analyse ist eine Methode zur Untersuchung des Preisverhaltens von Finanzanlagen wie Aktien und Währungen mit dem Ziel, deren zukünftige Trends vorherzusagen. Diese Art der Analyse stützt sich hauptsächlich auf historische Preis- und Volumendaten und stellt fest, dass alles, was Sie über den Markt wissen müssen, bereits im Diagramm vorhanden ist.
Ziele der technischen Analyse
Bestimmen Sie den Trend: Befindet sich der Markt in einem Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrend?
Bestimmen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Identifizieren Sie Bereiche, in denen der Preis stoppen oder seine Richtung umkehren könnte.
Ein- und Ausstiegspunkte vorhersagen: Bestimmung der besten Zeitpunkte für den Kauf oder Verkauf eines finanziellen Vermögenswerts.
Bestätigung von Fundamentalanalysen: Verwendung der technischen Analyse zur Bestätigung der Ergebnisse der Fundamentalanalyse.
Werkzeuge für die technische Analyse
Diagramme: Diagramme sind die Grundsprache der technischen Analyse und zeigen Preisbewegungen im Zeitverlauf an.
Technische Indikatoren: Mathematische Tools, die Preisdaten berechnen, um Kauf- oder Verkaufssignale zu liefern. Zu den bekanntesten Indikatoren gehören:
Gleitende Durchschnitte: Berechnet den durchschnittlichen Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum.
Relative Strength Index (RSI): Misst die Stärke eines Trends und zeigt überverkaufte und überkaufte Bereiche an.
Volatilitätsindikatoren: Messen Sie, wie volatil ein Preis ist.
Candlestick-Muster: Analyse japanischer Candlestick-Muster, um das Verhalten von Händlern zu verstehen.
Diagrammformen: etwa Dreiecke, Kopf-Schulter-Diagramme und Kanäle.
Grundprinzipien der technischen Analyse
Der Preis spiegelt alles wider: Die technische Analyse geht davon aus, dass sich alle Faktoren, die den Preis beeinflussen, ob fundamental oder psychologisch, letztendlich in der Preisbewegung widerspiegeln.
Die Geschichte wiederholt sich: Technische Analysten gehen davon aus, dass sich in der Vergangenheit beobachtete Muster in der Zukunft wahrscheinlich wiederholen werden.
Märkte folgen Trends: Der Markt tendiert dazu, sich für einen bestimmten Zeitraum in eine bestimmte Richtung zu bewegen, bevor er die Richtung ändert.
Vor- und Nachteile der technischen Analyse
Vorteile:
Benutzerfreundlichkeit: Jeder kann die Grundlagen der technischen Analyse erlernen.
Flexibilität: Es kann auf jeden finanziellen Vermögenswert angewendet werden.
Nützlichkeit: Kann in Verbindung mit der Fundamentalanalyse verwendet werden.
Nachteile:
Nicht 100 % genau: Preisbewegungen können nicht mit vollständiger Genauigkeit vorhergesagt werden.
Basierend auf historischen Daten: Historische Muster sind möglicherweise kein genauer Indikator für die Zukunft.
Kann durch psychologische Faktoren beeinflusst werden: Gefühle und Erwartungen können die Preisbewegung beeinflussen.
Hinweis: Die technische Analyse ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das jedoch mit Vorsicht verwendet werden sollte. Kein Handelssystem ist perfekt und Sie sollten immer Ihre Risiken im Auge behalten.