• Wie letzte Woche besprochen, stellte unser Desk eine starke Nachfrage nach DeFi-Token fest, mit einem Preisanstieg bei Sushiswap-Token ($SUSHI), Uniswap-Token ($UNI) und Aave ($AAVE).

• Diese Woche nahm der schleppend laufende DeFi-Token Pancakeswap Token ($CAKE) den Zustrom auf und stieg um über 74 %.

• Pancakeswap, eine dezentrale Börse, die auf der BNB Smart Chain und anderen Layer-1-Ketten operiert, hat am 8. November einen Gesamtwert (TVL) von 1.472.165.808 $.

• Kürzlich hat Pancakeswap eine neue Funktion namens „Position Manager“ eingeführt, eine kollaborative Integration zwischen DEX und anderen Protokollpartnern, die es Benutzern ermöglicht, Kapital effizienter einzusetzen und eine höhere Rendite zu erzielen.

• Mit der Ankündigung der Notierung des USDⓈ-M CAKE Perpetual Contract auf Binance können Pancakeswap-Benutzer jetzt mehr Präsenz in der größeren Community zeigen und auf eine bessere Liquidität zurückgreifen.
  

Gesamtmarkt  

• Das obige Diagramm zeigt den BTC-Preis seit Jahresbeginn 2023.

• Wie im Beitrag der letzten Woche besprochen, ist die blaue Linie, die zuvor die Trendlinienunterstützung war, jetzt der Trendlinienwiderstand. Im Bereich von 35.000 bis 36.000 US-Dollar versucht Bitcoin derzeit, diese blaue Linie zu durchbrechen und dieses Widerstandsniveau zu überwinden.

• Obwohl BTC Schwierigkeiten hat, die Widerstandszone oben zu überwinden, bleibt seine Dynamik nach oben gerichtet. Der Binance Fear & Greed Index-Wert liegt am 8. November bei 66, was zeigt, dass die Marktstimmung weiterhin optimistisch ist.

• Die Dominanz der BTC-Marktkapitalisierung ist in den letzten 7 Tagen um über 1 % von 53,92 % auf 52,88 % gesunken. Der Rückgang der BTC-Marktkapitalisierung deutet darauf hin, dass andere Altcoins besser abschneiden und Kapital von BTC gewinnen.

• Das obige Diagramm zeigt den ETH-Preis seit Jahresbeginn 2023.

• Seit der ETH-Preis im April bei 2.146 $ seinen Höchststand erreichte, hat Ethereum ($ETH) in den letzten 6 Monaten eine Bärenflagge gebildet.

• Vor Kurzem durchbrach der ETH-Preis das Bärenflaggenmuster, als der BTC-Preis seitwärts handelte und über der 36.000-Dollar-Marke eine starke Widerstandszone bestand. Die obere Trendlinie diente als Unterstützung für den erneuten Preistest.

• Vor dem Hintergrund der Risiken, die durch die Zinserhöhungen der Notenbanken auf ihrem Höhepunkt liegen und die Inflationsraten weltweit sinken, erwartet unser Desk in naher Zukunft einen Anstieg des Kapitalzuflusses in Kryptoanlagen, da Kryptowährungen im großen Stil eingeführt werden.

• Da sich BTC um das aktuelle Preisniveau herum konsolidiert, hat unser Desk festgestellt, dass Investoren Kapital von Bitcoin in andere Altcoins umschichten, um eine bessere Performance und höhere Renditen zu erzielen. Ethereum, das nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährungsnetzwerk, könnte einer der Gewinner sein, wenn es darum geht, Kapital aus dieser Kapitalrotation anzuziehen.
  

Optionsmarkt

• Die obige Tabelle zeigt die implizite Volatilität am Geld bei BTC- und ETH-Optionen.

• Die implizite Volatilität sowohl der BTC- als auch der ETH-Optionen ging am vorderen Ende leicht zurück, mit geringen Änderungen am langen Ende.

• Unserem Desk ist aufgefallen, dass die implizite Volatilität von BTC-Optionen einen größeren Retracement-Grad aufweist als die von ETH-Optionen. Dies entspricht unserer Marktbeobachtung, dass BTC seitwärts gehandelt wird und ETH die obere Trendlinie durchbricht, wie in unseren Gesamtmärkten erläutert.

• Das obige Diagramm zeigt die 25-Delta-Schiefe von ETH-Optionen.

• Ein positiver Schiefewert weist darauf hin, dass die Optionshändler eher Call- als Put-Optionen kaufen möchten.

• In den letzten 10 Tagen war die Schiefe über alle ETH-Optionsverfallszeiten hinweg im Aufwärtstrend. Die optimistische Stimmung spiegelte sich auch im ETH-Preis wider, der im gleichen Zeitraum von 1.795 $ auf 1.881 $ stieg.

• Unserer Ansicht nach könnte sich der ETH-Preis im Vergleich zum BTC-Preis kurzfristig besser entwickeln, und das Kapital wird zu BTC zurückfließen, sobald es die starke Widerstandszone über seinem aktuellen Niveau überwindet.
  

Makro auf einen Blick 

• Letzten Donnerstag (02.11.2023)

  • Die Bank of England behielt ihren Leitzins wie erwartet bei 5,25 Prozent. Die Zentralbank erklärte jedoch, dass Großbritannien mit einer stagnierenden Wirtschaft und anhaltender Inflation konfrontiert sei, und Gouverneur Andrew Bailey bekräftigte, dass es zu früh sei, über Zinssenkungen zu sprechen.

  • In den USA wurden 217.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, mehr als die geschätzten 210.000 und die 212.000 der letzten Woche.

• Letzten Freitag (03.11.2023)

  • Kanada meldete einen Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,5 % im September auf 5,7 % und lag damit über der Konsensschätzung von 5,6 %. Die steigende Arbeitslosenquote deutet auf eine Lockerung der angespannten Lage auf dem kanadischen Arbeitsmarkt hin.

  • Der durchschnittliche Stundenlohn in den USA stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 %, also weniger als die geschätzten 0,3 %.

  • Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im Oktober um 150.000, also weniger als die erwarteten 180.000. Das war ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Zuwachs von 297.000 im September.

  • In den USA ist die Arbeitslosenquote von 3,8 % im September auf 3,9 % gestiegen und liegt damit über der Konsensschätzung von 3,8 %.

  • Den veröffentlichten Daten zufolge gab es in den USA weniger neue Arbeitsplätze und eine höhere Arbeitslosenquote, was den Druck auf die Fed, die Zinsen erneut anzuheben, verringerte. Da die 10-monatigen aggressiven Zinserhöhungen sich nur langsam auf die US-Wirtschaft auswirken, glaubt der Markt, dass der Zinssatz der Fed auf seinem Höchststand ist.

  • Der S&P 500 und der Nasdaq-Index stiegen diese Woche um 5,85 % bzw. 6,48 %, während der US-Dollar ($DXY) um 1,42 % nachgab und bei 105,069 schloss.

• Am Montag (06.11.2023)

  • Als Reaktion auf die hohe Inflation erhöhte die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte von 4,10 % auf 4,35 %. Die Erklärung der RBA endete jedoch in einem sanften Ton, was darauf hindeutet, dass die Zentralbank zu weiteren Erhöhungen weniger bereit ist.

• In der kommenden Woche stehen bei uns folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

  • Deutschland wird seinen Verbraucherpreisindex (CPI) im Oktober veröffentlichen. Er wird voraussichtlich bei 3,8 Prozent liegen, was einen starken Rückgang gegenüber den 4,5 Prozent im September darstellt.

  • Großbritannien wird voraussichtlich am Freitag sein BIP-Wachstum im dritten Quartal (mit einer Konsensschätzung von 1 %) bekannt geben und am nächsten Dienstag die Arbeitslosenquote.

  • Die USA werden den Verbraucherpreisindex (CPI) voraussichtlich am kommenden Dienstag veröffentlichen.

Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenaufschlüsselung unseres Convert-Portals. 

• Als sich der Preis für Stablecoin-Paare letzte Woche stabilisierte, ging das Volumen der Stablecoin-Swap-Transaktionen auf 6,74 % zurück.

• Unser Krypto-zu-Krypto-Transaktionsvolumen stieg um 4,26 % auf 16,44 %, während der BTC-Preis seitwärts ging und Altcoins letzte Woche eine überdurchschnittliche Performance zeigten. Dies deutet darauf hin, dass Anleger Kapital von BTC auf andere überdurchschnittlich performende Altcoins übertragen und ihre Portfolios aktiv anpassen.

• Darüber hinaus ist das Volumen von Krypto zu Stablecoin in den letzten sieben Tagen um 2,02 % auf 36,18 % gesunken. Das Volumen von Stablecoin zu Krypto stieg um 6,24 % auf 29,41 %. Beide Änderungen deuten darauf hin, dass Anleger nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Altcoin-Anstiegen mit einer FOMO in Krypto-Assets konfrontiert sind.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance Spot RFQ-Plattform (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) für manuelle Preisnotierungen oder automatisierte Preisnotierungen über unseren Binance Convert und die Binance Convert OTC API. Für manuelle Preisnotierungen können Sie unsere Spot RFQ-Plattform besuchen, wo Sie RFQs (Request-for-Quote) stellen und über einen Live-Chat direkt mit unserem OTC-Handelsteam handeln können, oder Sie erreichen uns per E-Mail unter trading@binance.com, damit sich unser Handelsdesk mit Ihnen in Verbindung setzt und loslegen kann.

Alternativ können OTC-Trades auch automatisch auf Binance Convert und über die API notiert werden, was Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Trades über mehr als 60.000 Paare mit einem einfachen Klick auszuführen. Binance Convert unterstützt über 350 an der Börse notierte Token, darunter auch Fiat-Paare. Beginnen Sie mit dem Handel bereits ab 1 USD. Navigieren Sie zum Starten einfach zu Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), wählen Sie die Coins aus, mit denen Sie handeln möchten, zeigen Sie das Angebot in der Vorschau an und bestätigen Sie es. Die Abrechnung wird fast sofort in Ihrem Wallet-Guthaben angezeigt. Einzelheiten und Zugriff auf die OTC-API von Binance Convert finden Sie in unseren Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints). Kontaktieren Sie uns unter trading@binance.com, falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Besuchen Sie Binance OTC und Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), um weitere Informationen zu unseren OTC-Produkten und -Lösungen zu erhalten.

Erleben Sie die wichtigsten Vorteile von Binance Convert und OTC-Handel:

• Schnelle und wettbewerbsfähige Preise 

• Sofortige Abrechnung 

• Größte Verfügbarkeit von Münzen 

• Maßgeschneiderter Service mit einzigartigen Marktkenntnissen 

• Keine Gebühren und Slippage 

E-Mail: trading@binance.com 

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