Kryptowährungskontrakte sind eine Art gehebelter Terminhandel, der es Händlern ermöglicht, mit kleinen Gewinnen große Gewinne zu erzielen, wenn sie die Preisentwicklung virtueller Währungen vorhersagen, und die Gewinne sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten steigern können.

Anders als auf dem traditionellen Finanzmarkt hat der Markt für virtuelle Währungen auch „Perpetual Contract Trading“-Produkte mit größerer Hebelwirkung und ohne zeitliche Begrenzung für Transaktionen eingeführt. Daher werden in diesem Artikel das Konzept, die Arten, die Handelsmethoden sowie die Risiken und Vorschläge ausführlich vorgestellt. usw., sodass Sie schnell die Geheimnisse des Handels mit virtuellen Währungskontrakten erlernen können.

Was ist der Handel mit virtuellen Währungskontrakten?

Der Handel mit Kryptowährungskontrakten ist ein Terminkontrakt, der es Händlern ermöglicht, auf der Grundlage ihrer Vorhersagen über die zukünftige Preisentwicklung von Kryptowährungen Long- oder Short-Positionen einzugehen. Wenn die Vorhersage des Händlers richtig ist, kann er oder sie einen Gewinn erzielen, andernfalls wird er oder sie einen Verlust erleiden.

Der Unterschied zwischen dem Handel mit virtuellen Währungskontrakten und dem traditionellen Handel mit Terminkontrakten besteht darin, dass es sich bei virtuellen Währungskontrakten in der Regel um gehebelte Transaktionen handelt.

Hebelwirkung bedeutet, dass Händler mit kleinen Geldbeträgen große Mengen an Vermögenswerten betreiben und durch Vergrößerung hohe Renditen erzielen können, aber dadurch auch Verluste vergrößern. Daher weist der Handel mit virtuellen Währungskontrakten die Merkmale eines hohen Risikos und einer hohen Rendite auf.

Handelsarten für Kryptowährungskontrakte

Beim Handel mit virtuellen Währungskontrakten gibt es drei Haupttypen, darunter unbefristete Verträge, Lieferverträge und Optionen.

Unbefristeter Vertrag

Es handelt sich um einen Vertrag ohne Ablaufdatum, und Händler können Positionen halten, wie sie möchten. Bei unbefristeten Verträgen handelt es sich in der Regel um Indexpreise, die auf Spotpreisen basieren und „regelmäßig“ einen „Finanzierungssatz“ berechnen.

Liefervertrag

Es handelt sich um einen Kontrakt mit einem Ablaufdatum, und Händler müssen ihre Positionen vor dem Ablaufdatum des Kontrakts schließen. Lieferverträge werden in der Regel auf der Grundlage des Spotpreises in bar abgerechnet und am Vertragsablaufdatum abgewickelt.

Optionen (Optionen)

In Taiwan auch oft als Optionshandel bezeichnet, handelt es sich um eine Handelsart, die Händlern das Recht einräumt, virtuelle Währungen innerhalb eines bestimmten Zeitpunkts in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, anstatt die Transaktion tatsächlich durchzuführen.

Es gibt zwei Arten von Optionen: Europäische Optionen und amerikanische Optionen, die nur am Verfallsdatum ausgeübt werden können. Amerikanische Optionen können vor dem Verfallsdatum ausgeübt werden.

Um es einfach auszudrücken: Um einen Optionsvertrag zu kaufen, muss ein Anleger eine Prämie zahlen. Wenn die Anlagerichtung richtig ist, kann er die Option verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Wenn die Anlagerichtung falsch ist, kann der Anleger das Recht nicht ausüben verfällt die Prämie als Entschädigung.

Was ist ein unbefristeter Vertrag?

Perpetual-Kontrakte sind ein Produkt, das 2016 von der virtuellen Währungsbörse BitMEX eingeführt wurde. Bisher sind sie ein üblicher Vertragstyp bei Transaktionen mit virtuellen Währungskontrakten. Der Unterschied zu herkömmlichen Futures besteht darin, dass es keine Ablaufdatumsbegrenzung gibt.



Unbefristete Verträge sorgen durch einen Finanzierungssatzmechanismus für angemessene Preise. Anleger können Positionen auf unbestimmte Zeit halten, solange sie die Finanzierungsgebühren pünktlich zahlen. Diese Handelsmethode ist sehr flexibel, erfordert jedoch, dass Händler die Initiative ergreifen, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu stoppen, um Positionen zu schließen, andernfalls kann es zu Verlusten kommen.

Zu den Vorteilen unbefristeter Verträge gehören:

  • 24/7-Handel: Unbefristete Verträge können rund um die Uhr gehandelt werden, ohne sich Gedanken über den Vertragsablauf machen zu müssen.

  • Leveraged Trading: Perpetual Contracts können mit Leverage gehandelt werden, um mit einem kleinen Betrag einen großen Unterschied zu machen.

  • Hohe Liquidität: Unbefristete Verträge verfügen über eine hohe Liquidität und sind einfach zu handeln.

Transaktionsgebühr für unbefristete Verträge = Finanzierungsrate + Bearbeitungsgebühr für Abnehmer/ausstehende Order

Wie hoch ist die Förderquote?

Wie oben erwähnt, ist der Finanzierungssatz ein wichtiges Konzept beim Handel mit unbefristeten Verträgen, das dazu dient, die Interessen zwischen Long- und Short-Positionen auszugleichen.

  • Wenn es im unbefristeten Vertrag mehr Long-Positionen als Short-Positionen gibt, ist die Finanzierungsrate positiv, was bedeutet, dass die Long-Positionen Gebühren an die Short-Positionen zahlen müssen.

  • Wenn es im unbefristeten Vertrag mehr Short-Positionen als Long-Positionen gibt, ist die Finanzierungsrate negativ, was bedeutet, dass die Short-Position Gebühren an die Long-Position zahlen muss.

Der Finanzierungssatz ändert sich je nach Marktbedingungen. An den meisten Börsen wird der Finanzierungssatz alle 8 Stunden abgerechnet, normalerweise um 08:00, 16:00 und 24:00 Uhr.

In extremen Fällen hat die Börse jedoch die Möglichkeit, die Gebühr auf einmal pro Stunde anzupassen, um die Leistung der langen und kurzen Seite auszugleichen, sodass Benutzer auch ihre Risiken berücksichtigen müssen.

U-Standard vs. Währungsstandard?

Es gibt zwei Arten von Verträgen in virtueller Währung: U-basierte Verträge und währungsbasierte Verträge. Der Hauptunterschied besteht in der „Rechnungseinheit“.


U-basierter Vertrag

Bezieht sich auf Verträge, die Stablecoins als Margin- und Abrechnungswährungen verwenden. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die an eine Fiat-Währung wie Tether (USDT) und USD Coin (USDC) gekoppelt ist. Die Vorteile von U-basierten Verträgen sind:

  • Höhere Hebelwirkung: Da der Wert von USDT oder USDC relativ stabil ist, ist die Hebelwirkung von U-Standard-Verträgen in der Regel höher als die von währungsbasierten Verträgen.

  • Geringeres Risiko: Verträge mit U-Marge bergen geringere Risiken als Verträge mit Währungsmarge, da der Preis von Stablecoins relativ stabil ist.


Vertrag mit Münzmarge

Bezieht sich auf Verträge, die virtuelle Währung als Margin- und Abrechnungswährung verwenden. Die Vorteile währungsbasierter Verträge sind:

  • Höheres Einkommenspotenzial: Ohne Hebelwirkung ist das Einkommenspotenzial währungsbasierter Verträge aufgrund des künftigen stärkeren Wachstums virtueller Währungen höher.

  • Unbeeinflusst von Fiat-Währungsschwankungen. U-basierte Verträge werden vom Wechselkurs von Fiat-Währungen wie dem US-Dollar beeinflusst.

  • Verfolgen Sie direkt die Preisänderungen der Kryptowährung selbst: Geben Sie den Wert der Kryptowährung besser wieder.

Empfohlene Börsen für virtuelle Währungsverträge


Bei der Auswahl einer Börse für virtuelle Währungsderivate müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

  • Sicherheit: Die Sicherheit einer Börse ist einer der wichtigsten Aspekte. Börsen müssen über umfassende Sicherheitsmaßnahmen verfügen, um die Vermögenswerte der Benutzer zu schützen.

  • Liquidität: Je höher die Liquidität an einer Börse ist, desto einfacher ist der Handel.

  • Funktionen: Je umfangreicher die Funktionen einer Börse sind, desto einfacher ist es für Händler, eine für sie passende Handelsmethode zu finden.

  • Bearbeitungsgebühren: Je niedriger die Bearbeitungsgebühren der Börse sind, desto geringer sind die Kosten für den Händler.

Hier sind einige der beliebtesten Börsen für virtuelle Währungsderivate:

Binance: Binance ist die weltweit größte virtuelle Währungsbörse. Sicherheit, Liquidität, Funktionalität und Gebühren sind allesamt führende Indikatoren auf dem Markt.

Tutorial zum Handel mit Kryptowährungsverträgen (am Beispiel von Binance)

Nachdem der Benutzer die Börsenregistrierung abgeschlossen hat, kann er, solange er Gelder einzahlt, auf die Handelsseite „Verträge“ gehen, um entsprechende Derivatgeschäfte durchzuführen. Die entsprechende Einführung basiert auf den unbefristeten Verträgen der Binance Exchange.

  • Derivattypen und Token-Informationen: einschließlich Token-Auswahl, Derivattypen, Markpreise, Indexpreise, Finanzierungssätze usw.

  • Markttrenddiagramm: Währungspreistrend, die Zeitspanne kann geändert werden. Darüber hinaus steht in der Welt der Kryptowährungen Grün normalerweise für steigende und Rot für fallende Orderhistorie: eine Aufzeichnung der ausgeführten Orders.

  • Marktauftragsbuch: Die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge im Markt repräsentieren auch die Tiefe des Marktflusses.

  • Neueste Transaktionsaufzeichnungen: Abgeschlossene Markttransaktionsaufzeichnungen.

  • Ordererteilungs- und Handelsbereich: eigentlicher Ordererteilungs-Transaktionsblock.

  • Persönlicher Bestellbereich: Nach Abschluss der Bestellung erscheint hier die von Ihnen aufgegebene Bestellung.

Bestell-, Kauf- und Verkaufsbereich

Wenn normale Anleger ihre erste Derivatetransaktion durchführen, besteht das häufigste Problem darin, dass sie den Bereich der Auftragserteilung und des Kaufs nicht verstehen. Deshalb werden wir diesen Abschnitt verwenden, um eine weitere detaillierte Einführung zu geben:

  • Abrechnungsart:

    • Limit-Order: Im Allgemeinen als ausstehende Order bekannt, wird eine Order zu einem bestimmten Preis aufgegeben.

    • Market-Order: Im Allgemeinen als Taker-Order bekannt, wird eine Order zum aktuellen Marktpreis platziert und in der Regel sofort ausgeführt.

    • Erweiterte Nutzung: Zusätzlich zu Limit-Orders und Market-Orders bieten virtuelle Devisenbörsen auch einige erweiterte Nutzungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel: Marktpreis-Take-Profit und Stop-Loss, Limit-Preis-Take-Profit und Stop-Loss, Tracking-Order, nur Maker usw., Details Bitte lesen Sie den offiziellen Binance-Artikel.

  • Preis: bezieht sich auf den Marktpreis, zu dem Sie eine Bestellung aufgeben möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position eröffnen möchten, während der BTC-Preis 30.000 beträgt, geben Sie den Preis als 30.000 ein.

  • Menge: Die Anzahl der Token, für deren Kauf Sie eine Bestellung aufgeben möchten. Wenn Sie nicht berechnen möchten, können Sie den Diamanten direkt auf dem Bildschirm verschieben und das System passt ihn automatisch entsprechend der Kapitalquote an.

  • Leverage-Multiple: Je höher das Leverage-Multiple, desto größer kann Ihr Binance-Futures sein. Anleger können auf die Risiken achten. Kleiner Computer“ in der oberen rechten Ecke. “, hilft Ihnen automatisch bei der Berechnung des Gewinns und des Liquidationspreises.

  • Alle Lager/alle Lager:

    • Cross-Margin-Modus: Alle verfügbaren Mittel werden als Positionsmarge verwendet, um höhere Renditen zu erzielen.

    • Isolierter Positionsmodus: Jede Position verfügt über eine unabhängige Marge. Der Vorteil des isolierten Positionsmodus besteht darin, dass er Risiken effektiv kontrollieren kann. Auch wenn eine Position liquidiert wird, hat dies keine Auswirkungen auf andere Positionen.

  • Derivate kaufen/verkaufen: Möchten Sie kaufen (Long) oder verkaufen (Short)?

Sicherheitsrisiken und Empfehlungen

Der Handel mit Kryptowährungsderivaten kann den Mythos vom plötzlichen „Reichtum“ hervorrufen, aber natürlich kann er auch zu einem „schlechten“ Leben führen. Anleger sollten beim Einstieg in den Derivatehandel auf die folgenden Risiken achten:

  • Hohes Volatilitätsrisiko: Der Markt für virtuelle Währungen ist sehr volatil und Anleger können einem enormen Verlustrisiko ausgesetzt sein.

  • Leverage-Risiko: Leverage kann bei Derivatetransaktionen eingesetzt werden, was die Rendite, aber auch die Risiken steigern kann. Schwankt der Preis in die entgegengesetzte Richtung, kann es zur Liquidation und zum Totalverlust kommen.

  • Regulatorische Risiken: Die Regulierung des Marktes für virtuelle Währungsderivate ist nach wie vor unvollständig, was die Risiken für Anleger erhöhen kann.

Um mit den Handelsrisiken einer Investition in virtuelle Währungsderivate umzugehen, hoffen wir daher, dass Anleger auf die folgenden Vorschläge zurückgreifen können:

  • Ausgehend vom simulierten Handel bieten die meisten bekannten Börsen Tools für den simulierten Handel an.

  • Anfänger sollten mit dem Spothandel beginnen und dann mit dem Derivatehandel fortfahren, nachdem sie sich mit den Marktabläufen vertraut gemacht haben.

  • Verwenden Sie keine zu hohe Leverage Ratio, um eine Liquidation zu vermeiden.

  • Investieren Sie nicht Ihr gesamtes Geld in den Derivatehandel, sondern legen Sie etwas Geld zur Seite, um die Risiken abzudecken.

  • Überprüfen Sie Ihre Handelsstrategie regelmäßig und nehmen Sie Anpassungen entsprechend den Marktbedingungen vor.

  • Relevante Kenntnisse und Risiken verstehen: Bevor Anleger in virtuelle Währungsderivate investieren, sollten sie relevante Kenntnisse vollständig verstehen, einschließlich Finanzierungsraten, Liquidationsmechanismen, Leverage-Risiken, Token-Potenzial usw.

  • Richten Sie Stop-Profit und Stop-Loss ein: Durch die Verwendung von Stop-Profit und Stop-Loss kann das Liquidationsrisiko verringert werden.

Zusammenfassen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Handel mit virtuellen Währungskontrakten eine risikoreiche und ertragreiche Anlagestrategie ist, die es Händlern ermöglicht, mit begrenzten Mitteln maximale Renditen zu erzielen.

Im Gegensatz dazu müssen Benutzer jedoch auch das Risiko einer Liquidation tragen, wenn Benutzer keine strengen Risikomanagementstrategien entwickeln, egal wie viel Geld sie verdienen, sie werden es eines Tages verlieren.

Bevor Händler mit der Investition beginnen, denken Sie daher daran, sich über die entsprechenden Kenntnisse vollständig zu informieren, mit einem kleinen Geldbetrag zu beginnen und immer nur in Risiken zu investieren, die Sie tragen können.