• Der BTC-Preis stieg in den letzten sieben Tagen um 2,1 % auf 35.233 $, und die prozentuale Marktkapitalisierungsdominanz von BTC sank im selben Zeitraum von 54,32 % auf 53,89 %.

• Altcoins haben BTC in den letzten sieben Tagen übertroffen, angeführt von Solana ($SOL). Solana verzeichnete einen Zuwachs von 30,1 % nach einem erfolgreichen Durchbruch des Widerstandsniveaus von 30 USD.

• Auch Token für dezentrale Finanzen (DeFi) stießen auf große Marktnachfrage, wobei Uniswap (UNI) und Aave (AAVE) um 15 % bzw. 10 % zulegten.

• Sushiswap ($SUSHI) stieg in den letzten 7 Tagen um 84,2 %, von 0,63 $ auf 1,161 $. Der Anstieg sorgte für Aufmerksamkeit am Markt, da ein Analyst einen On-Chain-Kauf von 900.000 SUSHI-Token mit einer neuen Wallet und eine anschließende Verschiebung von derselben Wallet zu einer On-Chain-Derivateplattform mit einer großen SUSHI-Long-Position bemerkte. Die On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass der Wallet-Besitzer versucht hat, den SUSHI-Spotpreis in die Höhe zu treiben und mit der SUSHI-Long-Position einen Gewinn zu erzielen.

• Aufgrund der schlechten Liquiditätspools für den SUSHI-Token könnte ein großvolumiger Handel auf der DeFi-Plattform leicht einen enormen Preiseffekt auf dem Markt haben. Der Preiseffekt würde sich dann als Welleneffekt auf andere dezentrale und zentrale Börsen übertragen. OTC-Handel (Over-the-Counter) könnte den Grad des Preiseinflusses verringern und die Marktabsicht verbergen.
  

Gesamtmarkt  

• Das obige Diagramm zeigt den BTC-Preis im Jahr 2023.

• Wie im Beitrag der letzten Woche besprochen, ist die blaue Linie, die zuvor die Trendlinienunterstützung war, jetzt der Trendlinienwiderstand. Bei der 35.000-Dollar-Marke versucht Bitcoin derzeit, diese blaue Linie zu durchbrechen und dieses Widerstandsniveau zu überwinden.

• Bitcoin zeigte eine starke Performance und stieg innerhalb von 11 Tagen von 26.700 auf 35.100 USD, nachdem es von der roten Abwärtstrendlinie abgeprallt war und den Ausbruch aus dem Abwärtstrend bestätigte. Die Meldung über die Genehmigung des BlackRock Bitcoin Spot ETF und die Akzeptanz von Bitcoin in der traditionellen Finanzwelt trieben diese schnelle Einbahnstraßenbewegung voran.

• Unser Schreibtisch war Zeuge der Kapitalverschiebung von Bitcoin zu Altcoins, als der BTC-Preis darum kämpfte, das Widerstandsniveau bei etwa 35.500 USD zu überwinden. In den letzten Tagen verzeichnete Solana ($SOL), ein Layer-1-Token auf Platz 7 nach Marktkapitalisierung, einen Anstieg von 30 %. Es wurde auch eine starke Marktnachfrage nach zusätzlichen Large-Cap-Layer-1-Token wie Near ($NEAR) und Cosmos ($ATOM) beobachtet.

• Da es oberhalb des aktuellen Niveaus keinen großen Widerstand gibt, könnten wir bis zum Jahresende einen Preis von 45.000 US-Dollar sehen, wenn der Bitcoin-Preis die blaue Widerstandstrendlinie durchbrechen kann.

Optionsmarkt

• Die obige Tabelle zeigt die implizite Volatilität am Geld bei BTC- und ETH-Optionen.

• Die implizite Volatilität von BTC und ETH stieg nach den jüngsten starken Preisschwankungen wieder auf über 50 %.

• Unserem Desk ist aufgefallen, dass sich der Unterschied verringert, obwohl die implizite Volatilität von ETH-Optionen noch immer niedriger ist als die von BTC-Optionen.

• Saisonalität wirkt sich auf den Bitcoin-Preis aus, da es im letzten Quartal des Jahres typischerweise zu unregelmäßigen Schwankungen kommt, entweder nach oben oder nach unten. Angesichts dieser Erwartung sollten wir in den kommenden Wochen eine erhöhte implizite Volatilität bei den Front-End-Verfallsdaten beobachten.

• Derzeit sind die Preise von ETH und BTC stark korreliert. Es ist unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein ETH-Bullenlauf ausgelöst wird, da es in naher Zukunft keinen Katalysator für den ETH-Preis gibt. Unser Desk geht davon aus, dass die implizite Volatilitätsdifferenz zwischen den BTC- und ETH-Optionen auf ihrem aktuellen Niveau bleiben wird.

Makro auf einen Blick 

• Letzten Mittwoch (25.10.2023)

  • Die Bank of Canada beließ ihren Leitzins wie erwartet bei 5,00 %, ließ jedoch angesichts der Sorgen über eine anhaltende Inflation die Möglichkeit weiterer Erhöhungen offen.

• Letzten Donnerstag (26.10.2023)

  • Die Europäische Zentralbank belässt ihren Leitzins wie erwartet bei 4,50%. Die meisten zugrunde liegenden Inflationsindikatoren sind nach wie vor rückläufig, so der EZB-Rat, der erklärte, dass neue Daten seine mittelfristige Inflationsprognose von 2,1% stützten. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, erklärte, dass sich die EZB zwar auf Daten stützen werde, der Ausschuss die Leitzinsen jedoch hoch genug halten wolle, um die Inflation zu senken.

  • Das US-BIP dürfte im dritten Quartal um 4,9 % wachsen, also doppelt so stark wie im zweiten Quartal. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed im Dezember ist aufgrund des stärker als erwarteten BIP-Wachstums gestiegen. Der Nasdaq-Index verzeichnete zum Handelsschluss einen Rückgang von 1,74 %, während der S&P 500-Index den Tag mit einem Minus von 1,18 % beendete.

• Am Freitag (27.10.2023)

  • Ähnlich wie im letzten Monat verzeichnete der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) ein Wachstum von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 3,8 % im letzten Monat lag der Kern-PCE-Preisindex bei 3,7 %. Der PCE-Preisindex wird von der Federal Reserve genau beobachtet, die ihn zur Messung der Inflation und zur Festlegung der Zinssätze verwendet. Der sich verschärfende Konflikt zwischen Israel und Hamas treibt jedoch den Ölpreis in die Höhe, was die Inflation ankurbelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed im Dezember die Zinssätze anhebt.

• Am Montag (30.10.2023)

  • Das BIP-Wachstum in Deutschland wurde für das dritte Quartal auf -0,1 % geschätzt, was weniger als die prognostizierten -0,3 % war. Der Verbraucherpreisindex sollte im Jahresvergleich um 3,8 % steigen, was weniger als die 4,5 % des Vormonats und besser als die prognostizierten 4,0 % war.

  • Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Oktober bei 49,5 und damit unter den prognostizierten 50,2. Der Markt geht davon aus, dass die chinesische Regierung die Marktkapitalisierung erhöhen und ihre Wirtschaft stärken wird, da die Daten darauf hindeuten, dass die wirtschaftliche Aktivität des Landes nur schwer wieder anzieht.

  • Die Bank of Japan behält ihren negativen Zinssatz wie erwartet bei -0,1 %. Sie erwägt auch, ihren Rahmen für die Kontrolle der Renditekurve (YCC) anzupassen, um einen Anstieg der Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen über 1 % zu ermöglichen. USD/JPY stieg nach der Nachricht auf 151,68, ein Anstieg von 1,78 %.

• Am Dienstag (31.10.2023)

  • Der Verbraucherpreisindex für die Eurozone wurde auf 2,9 % prognostiziert und lag damit unter den erwarteten 3,1 %. Der Druck der EZB, die Zinsen erneut anzuheben, ließ im Oktober nach, als der Verbraucherpreisindex von 4,3 % im September auf 2,9 % sank.

• Am Mittwoch (01.11.2023)

  • Der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Oktober bei 46,7 und war damit überraschend niedriger als die geschätzten 49,0.

  • Die Federal Reserve behielt ihren Zinssatz bei ihrer FOMC-Sitzung im November wie allgemein erwartet bei 5,50 %. Es ist die zweite aufeinanderfolgende Pause bei Zinserhöhungen durch die Federal Reserve. Fed-Vorsitzender Jerome Powell betonte, dass für die Dezembersitzung keine Zinsentscheidung getroffen wurde und in naher Zukunft keine Zinssenkung erfolgen würde. Die verschärften Finanz- und Kreditbedingungen trugen zur Senkung der Inflation bei, und das prognostizierte US-BIP-Wachstum wurde nach der Zinsentscheidung gesenkt. Der S&P 500-Index und der Nasdaq-Index schlossen mit einem Plus von 1,05 % bzw. 1,64 %. Der US-Dollar-Index (DXY) fiel unter 107 und schloss nach der FOMC-Sitzung bei 106,67. Der BTC-Preis stieg zum ersten Mal seit Mai 2022 über 35.000 USD.

Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenaufschlüsselung unseres Convert-Portals. 

• Aufgrund der Preisschwankungen bei Stablecoin-Paaren in der vergangenen Woche stieg das Volumen der Stablecoin-Swap-Transaktionen um 6,5 % auf 13,51 %. Aufgrund der schwankenden Preisbewegungen stieg die Nachfrage nach Stablecoin-Swap-Transaktionen.

• Unser Krypto-zu-Krypto-Transaktionsvolumen stieg um 1,44 % aufgrund der starken Performance der Altcoins, die durch die hohe Marktnachfrage angetrieben wurde. Dies bedeutet, dass die Anleger den Outperformern Kapital zuweisen und ihre Portfolios aktiv anpassen.

• Darüber hinaus ist das Volumen von Kryptowährungen zu Stablecoins in den letzten sieben Tagen um fast 7 % gesunken. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger keine Gewinne aus dem Markt ziehen, sondern ihr Kapital auf verschiedene Krypto-Assets verteilen.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance Spot RFQ-Plattform (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) für manuelle Preisnotierungen oder automatisierte Preisnotierungen über unseren Binance Convert und die Binance Convert OTC API. Für manuelle Preisnotierungen können Sie unsere Spot RFQ-Plattform besuchen, wo Sie RFQs (Request-for-Quote) stellen und über einen Live-Chat direkt mit unserem OTC-Handelsteam handeln können, oder Sie erreichen uns per E-Mail unter trading@binance.com, damit sich unser Handelsdesk mit Ihnen in Verbindung setzt und loslegen kann.

Alternativ können OTC-Trades auch automatisch auf Binance Convert und über die API notiert werden, was Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Trades über mehr als 60.000 Paare mit einem einfachen Klick auszuführen. Binance Convert unterstützt über 350 an der Börse notierte Token, darunter auch Fiat-Paare. Beginnen Sie mit dem Handel bereits ab 1 USD. Navigieren Sie zum Starten einfach zu Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), wählen Sie die Coins aus, mit denen Sie handeln möchten, zeigen Sie das Angebot in der Vorschau an und bestätigen Sie es. Die Abrechnung wird fast sofort in Ihrem Wallet-Guthaben angezeigt. Einzelheiten und Zugriff auf die OTC-API von Binance Convert finden Sie in unseren Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints). Kontaktieren Sie uns unter trading@binance.com, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

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