Haben Sie sich jemals gefragt, wie man den Aktienmarkt erobert, tausende von Trades macht und Millionen verdient?

Lernen Sie Tom Sosnoff kennen, einen der erfolgreichsten Trader unserer Zeit, der den Code geknackt hat, wie man wie ein Profi handelt.

Tom Sosnoff Youtube-Interviews

Als Gründer von Thinkorswim und Tastytrade, die er für insgesamt 1,8 Milliarden Dollar verkauft hat, ist Tom eine Legende in der Handelswelt.

Aber was ist sein Geheimnis?

Seine Strategie dreht sich darum, die Grundlagen zu meistern, an Wahrscheinlichkeiten festzuhalten und immer bereit zu sein, Risiken einzugehen. Aber es gibt noch mehr, und in diesem Artikel werde ich einige seiner größten Geheimnisse und spielverändernden Einblicke teilen.

Wenn Sie jemals neugierig waren, wie Top-Trader wie Tom Sosnoff denken, ist dies für Sie.

Tom Sosnoff Handelsstrategien

1. Handeln bedeutet nicht, recht zu haben

Lassen Sie uns mit einer Realitätsprüfung beginnen.

Tom sagt ganz klar: „Niemand weiß jemals etwas mit Sicherheit.“ Ja, selbst die besten Trader haben keine magischen Kräfte. Was sie unterscheidet, ist, wie sie sich auf Unsicherheiten vorbereiten.

Die Idee ist einfach: Versuchen Sie nicht, den Markt vorherzusagen; seien Sie einfach bereit für alles, was er Ihnen entgegenwirft. Tom besessen sich nicht über technische oder fundamentale Analysen, sondern konzentriert sich stattdessen auf das Management von Wahrscheinlichkeiten.

Er gab bekannt, dass er täglich zwischen 75 und 100 Positionen handelt und 18.000 Trades pro Jahr macht.

Das ist richtig – während die meisten von uns mit einer Handvoll Trades kämpfen, spielt Tom das Zahlen-Spiel. Er versucht nicht, mit jedem Trade einen Home Run zu erzielen, sondern stellt sicher, dass er genug Haut im Spiel hat, um die Wahrscheinlichkeiten zu seinen Gunsten arbeiten zu lassen.

Eine seiner Schlüsselmethoden?

Implizite Volatilität. Er baut seine Trades darum herum und verwendet 45-Tage-Zeiträume für die meisten seiner Positionen.

Dieser Ansatz ermöglicht es ihm, Trades häufig anzupassen und schnell auf Änderungen der Marktbedingungen zu reagieren.

2. Größe zählt

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie professionelle Trader langfristig im Spiel bleiben, hier ist ein entscheidender Tipp von Tom: bleiben Sie klein.

„Das Einzige, was dich in diesem Geschäft umbringt, ist die Größe“, warnt er.

Während die meisten Trader versucht sind, groß zu gehen oder nach Hause zu gehen, rät Tom davon ab. Stattdessen empfiehlt er, die Positionsgrößen sorgfältig zu verwalten, um katastrophale Verluste zu vermeiden.

Tom hält seine Positionen bei etwa 1–3% seines gesamten Portfolios, was es ihm ermöglicht, schnelle Anpassungen vorzunehmen, ohne alles auf eine einzige Wette zu riskieren. Dies ist ein entscheidender Grund, warum er täglich über 100 Positionen handeln kann, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Sein Erfolg ist nicht an ein paar große Trades gebunden, sondern an die Konsistenz von tausenden kleiner Trades.

Diese Methode gibt ihm auch die Freiheit, flexibel zu reagieren. Tom passt seine Trades im Laufe des Tages ständig an, egal ob er Gewinne mitnimmt, Verluste schneidet oder neue Positionen hinzufügt.

Tatsächlich überprüft er seine Positionen alle 10 Minuten – ja, das haben Sie richtig gelesen. Agil zu bleiben, ist entscheidend für jemanden, der mit Hunderten von Positionen umgeht.

3. Der Kauf von Allzeithochs ist ein Mythos

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass der Kauf von Allzeithochs der beste Weg ist, um langfristige Gewinne zu garantieren.

Aber Tom bezeichnet dies als völligen Unsinn. „Das ist die absurdeste, kurvenangepasste Daten, die ich je in meinem Leben gehört habe“, sagt er und lacht über die Idee, dass der Kauf von Hochs zu besserer Leistung führt.

Laut Toms Forschung funktioniert diese Strategie nur im Nachhinein während Hausse-Märkten, und es gibt keine statistischen Beweise, die sie unterstützen. Sein Think Tank, der ein Team von PhDs, Mathematikern und Physikern umfasst, hat dieses genaue Thema analysiert.

Sie fanden keinen einzigen Beweis dafür, dass der Kauf von Ausbrüchen oder Allzeithochs Ihre Erfolgschancen erhöht.

Stattdessen konzentriert sich Tom auf erwartete Bewegungen und implizite Volatilität, um seine Handelsentscheidungen zu treffen.

Dies ermöglicht es ihm, die Fallen des Markt-Hypes zu vermeiden und sich stattdessen auf echte, umsetzbare Daten zu stützen.

4. Diversifikation: Freund oder Feind?

Diversifizierung wird oft als die goldene Regel des Investierens verkauft – „Konzentration schafft Wohlstand, Diversifizierung schützt ihn“, wie das Sprichwort sagt.

Aber Tom bietet eine differenziertere Sichtweise. Für ihn kann Diversifizierung in starken Hausse-Märkten manchmal die Renditen verwässern. Dies gilt insbesondere dann, wenn einige dominante Aktien den Markt antreiben, wie der Technologiesektor in den letzten Jahren.

Zum Beispiel wuchs der Technologiesektor des S&P 500 zwischen 2018 und 2023 jährlich um 25,9% und übertraf die meisten Risikokapitalfonds.

Wenn Sie also von der Technologie diversifiziert waren, haben Sie einige ernsthafte Gewinne verpasst.

Tom ist jedoch nicht ganz gegen Diversifizierung. In flachen oder fallenden Märkten können nicht korrelierte Positionen Lebensretter sein.

Wenn der Markt volatil ist, kann ein Portfolio mit unterschiedlichen Vermögenswerten helfen, die Auswirkungen abzumildern. Der Schlüssel liegt darin, Konzentration mit intelligenter Diversifizierung in Abhängigkeit von den Marktbedingungen auszubalancieren.

5. Handeln ist wie ein Spiel

Eine Sache, die mich über Tom überrascht hat, ist seine Einstellung zu Risiko. „Wir haben 20 Jahre lang mit all dem Geld, das wir hatten, geworfen,“ sagt er und erinnert sich daran, wie er zwei multimillionenschwere Unternehmen aufgebaut und verkauft hat.

Aber das war kein unüberlegtes Glücksspiel – es war kalkuliertes Risiko. Tom glaubt daran, zu wissen, wo Ihre Stärken liegen und in Ihrem Bereich zu bleiben.

Seine Philosophie ist einfach: Risiken eingehen, aber Spaß haben. Er lässt sich nicht von dem Gewicht seiner Trades herunterziehen, weil er den Prozess wirklich genießt.

Tom steht jeden Tag um 4 Uhr morgens auf, handelt, passt an und wiederholt. Seine Liebe zum Handel treibt ihn an, und er sieht es als mehr als nur einen Job – es ist eine lebenslange Leidenschaft.

Für Tom ist der wahre Nervenkitzel die mentale Herausforderung, im Spiel voraus zu sein. Er betont: „Handeln lässt dich schneller denken; es zwingt dich, schnell Entscheidungen zu treffen.“

Und wenn es eine Sache gibt, in der Tom großartig ist, dann ist es, schnelle, informierte Entscheidungen zu treffen. Schließlich wissen die erfolgreichsten Unternehmer und Trader, wie man schnell und selbstbewusst Entscheidungen trifft.

Im Studio mit Tom Sosnoff, CEO von TastyTrade – Interview

Top-Tipps aus Toms Spielbuch:

• Kennen Sie Ihren Vorteil: Versuchen Sie nicht, den Markt vorherzusagen. Arbeiten Sie stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten und Daten, wie impliziter Volatilität und erwarteten Bewegungen.

• Größe zählt: Halten Sie Ihre Positionen klein, um das Risiko zu reduzieren und die Agilität zu erhalten.

• Ignorieren Sie den Hype: Vermeiden Sie populäre Mythen wie „Kauf bei Allzeithochs.“ Konzentrieren Sie sich stattdessen auf solide Daten.

• Intelligente Diversifizierung: Nutzen Sie sie weise, aber überdiversifizieren Sie nicht und verpassen Sie keine Wachstumschancen.

• Lieben Sie, was Sie tun: Handel ist ein Spiel – genießen Sie es, Risiken einzugehen und weiter zu lernen.

Mit über 40 Jahren Erfahrung und 1,8 Milliarden Dollar an Exits ist er der Beweis, dass Erfolg im Handel nicht daraus resultiert, alles zu wissen, sondern darauf, vorbereitet zu sein, flexibel zu bleiben und den Mut zu haben, Risiken einzugehen.

Also, nehmen Sie eine Seite aus Toms Spielbuch und konzentrieren Sie sich auf die Grundlagen. Denn manchmal sind die einfachsten Strategien die mächtigsten.

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