Das Risikomanagement ist ein wichtiger Aspekt des Handels, der dazu beiträgt, das Kapital vor erheblichen Verlusten zu schützen und langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Unter Money Management versteht man die effektive Verwaltung von Kapital und Positionsgrößen. Dies trägt dazu bei, Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Als ich bei einem Prop-Trading-Unternehmen studierte, sagte mein Mentor immer: „Wir sind risikobasiert“, „Wir berücksichtigen Risiken im Voraus in Trades, Positionen und Handelssystemen“, „Risikomanagement steht an erster Stelle“, „die Fähigkeit, Verluste rechtzeitig zu akzeptieren ist auch die Grundlage des Risikomanagements“ und so weiter...

Einige Aspekte des Kapitalmanagements:

Feste Positionsgröße. Bestimmen Sie die Größe jedes Handels, sodass der Verlust im Falle eines Marktrückgangs das festgelegte Risikoniveau nicht überschreitet. Erhöhen Sie nach erfolgreichen Trades nicht Ihre Positionsgröße, um sich keinem unnötigen Risiko auszusetzen.

Aufrechterhaltung ausreichender Kapitalausstattung. Setzen Sie niemals Ihr gesamtes Kapital für einen einzigen Trade ein. Behalten Sie genügend Reserven, um an nachfolgenden Handelsgeschäften teilnehmen und Verluste ausgleichen zu können.

Reinvestition der Gewinne. Wenn ein Handel profitabel ist, sollten Sie erwägen, einen Teil der Gewinne zu reinvestieren, um Ihr Kapital zu vermehren und Ihre Geschäfte zu skalieren.

Nichts wegwerfen, nichts legen, nicht alle Eier in einen Korb legen, richtige Verteilung und Verwaltung der Positionsvolumina.

Erkennen Sie den Verlust der Transaktion rechtzeitig und schließen Sie die Transaktion ab (Cut the Elch).

Vor dem Eingehen eines Handelsvorgangs im Voraus berechnete Stop-Losses.

Einer der am meisten gefürchteten und potenziell gefährlichen Verstöße gegen das Risikomanagement besteht darin, Verluste in die Länge zu ziehen und sie durch die Verwendung von Hebelwirkung auszugleichen, was Ihre Einlage zusätzlich belastet. Das Ergebnis ist in den meisten Fällen traurig: Entweder man schneidet noch mehr ab oder man liquidiert die Kaution.

Ich habe das alles mehr als einmal erlebt, der Markt lehrt uns schmerzhaft, hart und kompromisslos.

Denken Sie daran, dass der Handel mit Risiken verbunden ist und die Ergebnisse je nach Erfahrung und persönlicher Disziplin variieren können. Ein ordnungsgemäßes Risikomanagement neutralisiert langfristig alle Verluste durch Gewinne und beschert dem Konto ein positives Ergebnis.

Im SECRET-Algorithmus habe ich alles und mehr als genug Punkte berücksichtigt und ein mehrstufiges Risiko- und Kapitalmanagement so weit wie möglich umgesetzt. Der Verlust im schlimmsten Fall, während eines Lecks, während eines schwarzen Schwans usw. sollte 16% der Einzahlung nicht überschreiten. Ich habe das Durchschnittsraster verlassen und handele mit einer Bestellung, Schultern nicht höher als 2 Schultern, algorithmischer Stopp, hart Stopp bei Transaktion -8 % und Anzahlung -1,6 %.