Heute möchte ich mit Ihnen über ein sehr interessantes und zugleich komplexes Thema sprechen: Futures auf Binance. Wenn Sie ein Kleinanleger oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Lassen Sie uns aufschlüsseln, was Futures sind, wie sie funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und vor allem die damit verbundenen Risiken.

Was sind Futures auf Binance?

Stellen Sie sich vor, Sie und ein Freund möchten in Zukunft auf den Preis von Bitcoin wetten. Sie glauben, dass der Preis steigen wird, und Ihr Freund glaubt, dass er sinken wird. Also treffen sie eine Vereinbarung, um zu sehen, wer zu einem späteren Zeitpunkt Recht hat. Diese Vereinbarung nennen wir einen Terminkontrakt.

Auf Binance können Sie dies mit vielen Kryptowährungen tun, nicht nur mit Bitcoin. Sie können darauf wetten, dass der Preis steigt (Long-Position) oder dass er sinkt (Short-Position). Darüber hinaus können Sie eine Hebelwirkung nutzen, also so, als würden Sie sich Geld leihen, um größere Einsätze zu tätigen, als Sie es mit Ihrem eigenen Geld könnten.

Wie funktionieren Futures auf Binance?

Wetten nach oben oder unten: Sie können darauf wetten, dass der Preis einer Kryptowährung steigt (Long-Position) oder dass er fällt (Short-Position).

Hebelwirkung: Mit Binance können Sie die Hebelwirkung nutzen, um Ihre Einsätze zu erhöhen. Wenn Sie beispielsweise 10 $ haben und einen 10-fachen Hebel nutzen, können Sie eine Wette platzieren, als ob Sie 100 $ hätten.

Abrechnungsdatum: In einigen Terminkontrakten gibt es ein Datum, an dem entschieden wird, wer die Wette gewonnen hat. Allerdings gibt es auf Binance auch Perpetual Futures, die kein Ablaufdatum haben und unbegrenzt gehalten werden können.

Vorteile von Futures

Möglichkeit großer Gewinne: Wenn Sie eine gute Wette abschließen und die Hebelwirkung nutzen, können Sie mit einer kleinen Investition viel Geld gewinnen.

In Bärenmärkten gewinnen: Sie können auch dann Geld verdienen, wenn der Preis der Kryptowährung fällt, solange Sie richtig gewettet haben.

Nachteile und Risiken

Große Verluste: So wie Sie viel gewinnen können, können Sie auch viel verlieren, insbesondere wenn Sie Hebelwirkung einsetzen. Wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, könnten Sie mehr verlieren, als Sie ursprünglich investiert haben.

Komplexität: Futures sind komplizierter als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Sie müssen verstehen, wie sie funktionieren, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Volatilität: Kryptowährungen sind sehr volatil, was bedeutet, dass sich ihre Preise schnell und unvorhersehbar ändern können. Dadurch erhöht sich das Risiko von Verlusten.

Einfaches Beispiel

Stellen Sie sich vor, der Preis für Bitcoin beträgt heute 10.000 US-Dollar. Sie glauben, dass er in einer Woche auf 12.000 US-Dollar steigen wird, also kaufen Sie einen Terminkontrakt und wetten darauf, dass er steigen wird. Wenn Sie Recht haben und der Preis auf 12.000 US-Dollar steigt, verdienen Sie Geld. Aber wenn es auf 8.000 $ sinkt, verlieren Sie Geld.

Wann wird die Wette beendet?

Bei Terminkontrakten wird die Wette je nach Art des von Ihnen verwendeten Kontrakts zu unterschiedlichen Zeitpunkten beendet:

Verträge mit Ablaufdatum: Diese Verträge haben ein bestimmtes Datum, an dem entschieden wird, wer die Wette gewonnen hat.

Unbefristete Verträge: Sie haben kein festes Ablaufdatum. Sie können Ihre Position so lange offen halten, wie Sie möchten, solange Sie über genügend Marge verfügen, um mögliche Verluste abzudecken.

Manuelle Schließung: Sie können Ihre Position jederzeit vor dem Ablaufdatum (bei Verträgen mit Datum) oder jederzeit bei unbefristeten Verträgen schließen.

Was passiert, wenn die Richtung meiner Wette in die entgegengesetzte Richtung geht?

Wenn die Richtung Ihrer Wette in die entgegengesetzte Richtung geht, verlieren Sie umso mehr Geld, je stärker der Preis steigt. Wenn Sie beispielsweise 100 $ darauf wetten, dass der Preis einer Münze, die derzeit 2 $ kostet, auf 1,90 $ sinkt, der Preis jedoch nicht fällt, sondern auf 2,10 $, 2,20 $ und dann 2,30 $ steigt, erhöhen sich Ihre Verluste mit jedem Anstieg. Sie können Ihre Position jederzeit schließen, um Verluste zu stoppen, oder eine Stop-Loss-Order verwenden, um Verluste zu begrenzen.

Studien und Statistiken zum Erfolg in der Zukunft

Der Erfolg im Futures-Handel kann sehr unterschiedlich sein und hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Erfahrung des Händlers, den verwendeten Strategien und den Marktbedingungen. Einige Studien deuten darauf hin, dass die große Mehrheit der Futures-Händler, insbesondere Neulinge, dazu neigt, Geld zu verlieren. Eine Studie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in den USA ergab beispielsweise, dass etwa 70–80 % der Futures-Händler Geld verlieren. Darüber hinaus ergab ein Bericht der britischen Financial Conduct Authority (FCA), dass zwischen 70 und 80 % der Einzelhändler Geld bei Derivatprodukten wie Futures verlieren.

Abschluss

Der Handel mit Futures auf Binance kann ein wirksames Instrument zum Geldverdienen sein, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, dass Sie sich gut informieren und verstehen, wie Futures funktionieren, bevor Sie investieren. Nutzen Sie Risikomanagementstrategien, wie z. B. Stop-Loss, und bewahren Sie Disziplin, um Ihre Emotionen zu kontrollieren. Denken Sie daran, dass die meisten unerfahrenen Trader dazu neigen, Geld zu verlieren. Gehen Sie also vorsichtig vor und investieren Sie niemals mehr, als Sie zu verlieren bereit sind. Persönlich empfehle ich diese Art der Investition nicht, fühlte mich aber verpflichtet, sie zu erklären. Meine Maxime beim AUSTAUSCH ist, sich nicht zu verlassen, sondern wenn man Geld zu verlieren und zu verschwenden hat, macht weiter, ohne Angst vor Erfolg!

Jorge Ferrer

Bachelor of Business Administration