Wenn Sie im Währungskreis Ihre Positionen gut verwalten, werden Sie die meisten Menschen übertreffen. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Positionen verwalten, bestimmt direkt Ihr Risikoniveau, Ihren durchschnittlichen Positionspreis und Ihren Endgewinn. Dies kann als der wichtigste Punkt neben Richtung und Mentalität bezeichnet werden.
Was ist Positionsmanagement?
Positionsmanagement bedeutet, dass Sie bei der Entscheidung, in den Markt einzusteigen, einen Plan für die Eröffnung, Hinzufügung, Reduzierung und Löschung einer Position festlegen und eine umfassende Verwaltung jedes Links durchführen. Ein gutes Positionsmanagement ist für uns eines der wichtigen Mittel zur Risikovermeidung, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.
Ein gutes Positionsmanagement ist für uns eines der wichtigsten Mittel zur Risikovermeidung. Es kann Verluste minimieren und Gewinne maximieren! Wie sollen Positionen verwaltet werden? Gibt es einen Standard? Einer der kritischsten Gründe für das Scheitern vieler Händler ist, dass sie die Marktanalyse als alle Aspekte des Handels betrachten, als könnten sie über Sieg oder Niederlage entscheiden, solange sie den Markt analysieren. Tatsächlich stellt die tatsächliche Marktsituation nur die grundlegendste Arbeit dar. Was das Ergebnis wirklich bestimmt, ist die Arbeit nach der Marktanalyse, also dem Thema, das Sie nach dem Markteintritt berücksichtigen. Das Positionsmanagement umfasst das Fondsmanagement und die Risikokontrolle. Das Wort „Position“ sollte nicht so verstanden werden, dass es die Bedeutung angibt. Bei der Position geht es vielmehr darum, wann die Position erhöht, um wie viel erhöht und wo die Position verringert und um wie viel verringert werden soll. Das heißt, die Roadmap „Markteintritt, Positionserhöhung, Positionsreduzierung und Marktaustritt“.
Was ist also eine Position?
Die Position bezieht sich auf das Verhältnis des Gesamtbetrags, den Sie für den Handel verwenden, und der abgeschlossenen Mittel.
Wenn Sie beispielsweise 100.000 Yuan für den Handel haben und 30.000 Yuan für den Kauf von Münzen ausgegeben haben, beträgt Ihre Position 30 %, was einer dreistufigen Position entspricht. Dieses Kaufverhalten wird als Eröffnung oder Aufbau einer Position bezeichnet.
Wenn die Hälfte des Gesamtkapitals für den Kauf verwendet wird, spricht man von einer halben Position. Der Anteil der Kaufmittel an den Gesamtmitteln ist gering, was als leichte Position bezeichnet wird. Wenn es einen großen Anteil der Gesamtmittel ausmacht, spricht man von einer schweren Position. Ein erneuter Kauf nach der Eröffnung einer Position wird als Aufstocken der Position bezeichnet. Wenn ein Teil einer Position verkauft wird, spricht man von einer Positionsreduzierung. Jedes Verkaufsverhalten wird als Liquidation bezeichnet. Das Halten einer Position, ohne sie vorerst zu verkaufen, wird als Position bezeichnet. Behalten Sie immer einen Teil der Position ohne Operationen bei, die sogenannte untere Position. Nachdem alles verkauft und nicht mehr gekauft wurde, spricht man von einer Short-Position.
Sechs Grundprinzipien des Positionsmanagements:
Erstens: Arbeiten Sie nicht mit einer vollen Position und halten Sie immer einen bestimmten Anteil an Reservemitteln bereit.
Mit einem vollen Lager zu operieren ist wie ein Kampf auf dem Schlachtfeld ohne Reservetruppen. Insbesondere wenn der Markt instabil ist und die volle Positionsoperation sinkt, führt dies zu einer passiven Situation schwieriger Käufe und Verkäufe. Wenn Sie verkaufen, erleiden Sie einen Verlust. Wenn Sie nicht verkaufen, gibt es keine zusätzlichen Mittel Fügen Sie Positionen hinzu, um die Kosten zu verwässern. Wenn andere Marktbedingungen wieder eintreten, sind keine Mittel mehr verfügbar oder Sie werden Verluste erleiden. Das Halten einer vollen Position führt aufgrund von Marktschwankungen zu einem mentalen Ungleichgewicht. Eine Full-Position-Operation führt eher zu einer Liquidation der Position als zu der Fantasie, über Nacht reich zu werden.
Zweitens: Kaufen und verkaufen Sie in Chargen, um Risiken zu reduzieren, Kosten zu verwässern und die Rendite zu steigern. Der Vorteil des Kaufs in Chargen nach unten und des Verkaufs in Chargen nach oben besteht darin, dass Ihr Durchschnittspreis niedriger ist als bei anderen und Ihr Einkommen höher ist.
Drittens: Wenn sich der Markt in einer schwachen Position befindet, sollten Sie eine leichte Position halten, und in einem Bärenmarkt ist es am besten, eine halbe Position nicht zu überschreiten. Wenn der Markt stark ist, können Sie entsprechend schwere Positionen platzieren. In Bullenmärkten wird empfohlen, die Grenzposition auf Stufe 8 zu halten, wobei die restlichen 20 % kurzfristige oder Reservemittel für den Umgang mit unerwarteten Ereignissen sind.
Viertens: Wenn sich der Markt verändert, sollten entsprechende Positionsanpassungen vorgenommen und die Positionen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Der Mensch lebt. Wenn der Markt stark ist, kann ich meine Position angemessen reduzieren und Gewinne erzielen. Wenn der Markt schwach ist, kann ich meine Position angemessen decken und die Kosten senken. Dies bedeutet, entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Nach dem Hinzufügen einer Position wird ein leichter Preisanstieg sehr nahe an den Kosten liegen oder diese übersteigen.
Beispiel: Wenn der Trend offensichtlich nach unten zeigt, sollte die Position reduziert werden. Wenn sich der Trend zu stabilisieren und zu steigen beginnt, sollten die Positionen erhöht werden. Wenn Sie sich über den Markt nicht sicher sind und ihn nicht verstehen, platzieren Sie keine schwere Position und erhöhen Sie Ihre Position nicht leichtfertig. Wenn Sie Unterstützung sehen, können Sie Ihre Position aufstocken, und wenn Sie Druck sehen, können Sie Ihre Position reduzieren und Ihre Gewinne realisieren.
Fünftens: Wenn der Markt unten ist, können Sie Short-Positionen eingehen und auf sich bietende Gelegenheiten warten.
Am Ende eines Bullenmarktes, zu Beginn eines Bärenmarktes oder bevor sich der Boden stabilisiert, können Sie eine Short- oder Light-Position einnehmen und auf Gelegenheiten warten. Allerdings müssen Sie in diesem Markt lange mitkämpfen Seien Sie nicht zu kurz, denn wenn Sie längere Zeit nicht teilnehmen, verlieren Sie langsam Ihr Urteilsvermögen für Marktveränderungen. Empfindlichkeit, Festplattengefühl usw. Oder Sie können den Short-Markt nutzen, um mit einem kleinen Betrag zu operieren, Erfahrungen und Fähigkeiten zusammenzufassen und Ihren Handelssinn zu trainieren. Short-Market-Operationen können entsprechend am Ende des Bullenmarktes und zu Beginn des Bärenmarktes durchgeführt werden. Dieser Punkt ist sehr wichtig
Sechstens: Tauschpositionen: Behalten Sie die starke Währung und verkaufen Sie die schwache Währung.
Unabhängig davon, ob es steigt oder fällt, ist es gut, solange es Schwankungen gibt. Wenn der Markt schwankt, gibt es Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wenn eine Währung längere Zeit seitwärts tendiert oder die Schwankungsbreite gering ist, müssen Sie sich ändern flexibel positionieren. Anstatt sich in eine bestimmte Währung zu verlieben, sollten Sie mit Bedacht wählen. . Ergreifen Sie andere Marktchancen.
Die oben genannten 6 Grundsätze gelten für Spot und Contract
Die Methode der Positionsverwaltung besteht darin, stapelweise zu arbeiten
Unter Batch-Betrieb versteht man den Vorgang der Aufteilung der investierten Mittel und der stapelweisen Eröffnung, Erhöhung oder Reduzierung von Positionen. Batch-Vorgänge können innerhalb eines Tages oder über einen längeren Zeitraum abgeschlossen werden.
Warum müssen Sie diese Maßnahmen ergreifen? Weil der Devisenmarkt unvorhersehbar ist und Anstiege und Rückgänge Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit sind. Niemand kann kurzfristige Preisschwankungen genau vorhersagen, daher müssen Sie genügend Mittel beiseite legen, um mit unvorhersehbaren Schwankungen fertig zu werden.
Wenn Sie nicht genug Vertrauen haben und eine vollständige Positionsoperation durchführen, wird es enorme Verluste mit sich bringen, sobald sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung ändert. Daher kann das Risiko einer vollständigen Lagerinvestition durch Chargen reduziert und die Kosten verwässert werden, was die Grundlage für Kostensenkungen und Ertragssteigerungen darstellt.
Vorgehensweise beim Batch-Vorgang: In zwei Typen unterteilt: gleiche Batch-Bearbeitung und ungleiche Batch-Batch-Bearbeitung
Erstens: Die Zuteilung gleicher Anteile, auch als rechteckige Kauf- und Verkaufsmethode bekannt, bezieht sich auf die Aufteilung von Geldern in gleiche Teile und deren Kauf oder Verkauf nacheinander. Der Anteil der Gelder bei jedem Kauf und Verkauf ist derselbe. Normalerweise werden 3 oder 4 gleiche Teile verwendet. Kaufen Sie zum Beispiel zuerst 30 % und dann 30 %, wenn Sie anfangen, Gewinn zu machen. Wenn Sie keinen Gewinn machen, sind vorerst keine neuen Mittel im Spiel. Wenn der Preis der Währung einen bestimmten Höchststand erreicht oder sich der Markt verändert, werden die Positionen reduziert und in Chargen verkauft.
Zweitens: ungleiche Zuteilung, die sich auf die unterschiedlichen Anteile der Mittel beim Kauf oder Verkauf bezieht, z. B. 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 und andere unterschiedliche Anteile. Die entsprechend dem Verhältnis erzeugten Formen werden unterteilt in: Raute, Rechteck, Sanduhrform usw. Üblicherweise wird die Pyramidenhandelsmethode verwendet.
Drittens: Gleiche Fonds und gleiche Positionen, verwenden Sie zum Vergleich unterschiedliche Methoden.
Pyramide: 1.000 für 5 Etagen, 1.100 für 3 Etagen, 1.200 für 1 Etage, Durchschnittspreis 1.055
Umgekehrte Pyramide: 1.000 für 1 Etage, 1.100 für 3 Etagen, 1.200 für 5 Etagen, Durchschnittspreis 1.144
Gleichgeteiltes Rechteck: 1000 kauft 3 Etagen, 1100 kauft 3 Etagen, 1200 kauft 3 Etagen, der Durchschnittspreis beträgt 1100
Wenn der Preis auf 1200 steigt, werden jeweils Gewinne erzielt: Pyramide 145, umgekehrte Pyramide 56, Rechteck 100
Der Preis fiel auf 1000 und die Verluste betrugen jeweils: Pyramide +55, umgekehrte Pyramide -144, Rechteck -100
Aus dem Vergleich ist ersichtlich, dass der Pyramidentyp die geringsten Kosten verursacht und der Gewinn größer ist, wenn der Preis steigt. Wenn die Preise fallen, ist die Risikotoleranz größer. Die umgekehrte Pyramide ist genau das Gegenteil. Wenn der Preis auf 1.000 fällt, verliert die umgekehrte Pyramide 144. In der praktischen Anwendung ist es sinnvoller, beim Kauf die Vorwärtspyramidenmethode und beim Verkauf die umgekehrte Pyramidenmethode zu verwenden.
Nachdem der Währungspreis stark gesunken ist, wenn er seinen Tiefpunkt erreicht hat und wir nicht sicher sind, ob er den Tiefpunkt erreicht hat, haben wir Angst, dass er weiter sinkt und gefangen bleibt, wenn wir zu diesem Zeitpunkt kaufen. Wenn wir nicht kaufen, kaufen wir befürchten, dass sich der Markt umkehren und steigen wird und wir Short-Positionen eingehen werden, sodass wir die Pyramiden-Positionsaufbaumethode anwenden können.
Schenken Sie eine Kastanie:
Eine bestimmte Währung fällt auf 10U, beim Kauf einer 20%-Position fällt der Preis auf 8U und steigt dann auf 30%. Zu diesem Zeitpunkt betragen die durchschnittlichen Kosten 8,6U.
Wenn der Markt weiter auf 5U fällt und dann 40 % erreicht, beträgt der Durchschnittspreis 6,5U.
Wenn der Preis um 6,5 Yuan steigt, ist das Kapital garantiert. Wenn es auf 10U zurückspringt, entspricht es 3,5U. Wenn Sie jedoch bei einem Preis von 10U mit einer vollen Position kaufen, werden Sie sich einfach entspannen, wenn der Preis wieder bei zehn Yuan liegt.
Wenn der Währungspreis steigt, sollte die Kaufposition größer sein, wenn der Preis niedriger ist, und die Position sollte schrittweise reduziert werden, wenn der Preis allmählich steigt.Diese Kaufmethode gehört zur rechten Seite der Position. Solche Kosten sind relativ sicher. Selbst wenn der Markt fällt, solange die Haltekosten nicht unterschritten werden, besteht kein Grund zur Panik.
Da diese Methode eine schwere Ausgangsposition hat, stellt sie relativ hohe Anforderungen an den ersten Einstieg und erfordert ein Verständnis der Marktschwankungen, sodass sie für technische Spieler geeignet ist.
Die umgekehrte Pyramidenverkaufsmethode ist das Gegenteil der aufrechten Pyramide. Sie ist oben breiter und nach unten schmaler und ähnelt einem Trichter. Wenn der Währungspreis steigt, verringern Sie schrittweise die Anzahl der gehaltenen Münzen, d. h. die Anzahl der verkauften Münzen steigt mit steigendem Währungspreis. Hier geht es darum, wie Positionen reduziert oder gelöscht werden können.
Der Kern des Positionsmanagements sind die oben genannten Punkte. Nachdem Sie es verstanden haben, werden Sie meiner Meinung nach in Zukunft eine Idee haben, ob es sich um die Eröffnung einer Spot-Position oder einer Vertragsposition handelt.
Lassen Sie uns im Folgenden den praktischen Unterricht durchführen
Spot-Lagerverwaltung
Beispiel: Du hast einhunderttausend U, dann musst du es in zehn Teile teilen! Bereiten Sie sich darauf vor, zehn Münzen zu kaufen! Jeder Währung werden 10.000 U zugeteilt! Bei jedem Eintrag handelt es sich um den gleichen Geldbetrag!
Beispiel: Eröffnen Sie eine Position in der Währung XX, 50 % der Position zum Preis XX, 50 % der Position zum Preis XX, wobei 50 % der Position bedeuten, dass 10.000 U gemäß dem Standard jeder Münze zugewiesen und 5.000 U reserviert werden zum Eröffnen einer Position von 5000U zur Deckung der Position.
Ein großes Tabu beim Spothandel besteht darin, schwere Positionen zu halten, bei denen Sie optimistisch sind, und leichte Positionen, bei denen Sie nicht optimistisch sind.
Diese Münze ist gut, kaufen Sie beim Betreten mehr, kaufen Sie 30.000 U.
Diese Münze ist mittelmäßig, kaufen Sie beim Betreten 10.000 U.
Beim Betrieb sollten Sie von jeder Münze die gleiche Menge kaufen und sich strikt an das obige Beispiel halten! Wenn Sie dieser Position nicht folgen, entsteht ein Problem. Die 30.000 U-Münzen, die Sie mit einer schweren Position gekauft haben, verlieren 10 %, also 3.000 U. Dann erhöhen sich die 10.000 U-Münzen, die Sie mit einer leichten Position gekauft haben, sogar um 100. Zehn von zehn, das sind nur 1.000U, Sie werden also immer noch Geld verlieren.
Vertragspositionsmanagement
Die Positionszuteilung der ETH wird anhand der Anzahl berechnet!
Die maximale Anzahl von 1000u-Hauptpositionen darf 5 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 3000u-Hauptpositionen darf 10 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 5000u-Hauptpositionen darf 20 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 10.000u Kapitalpositionen darf 30 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 30.000u Kapitalpositionen darf 50 nicht überschreiten.
Die maximale Anzahl von 50.000u Kapitalpositionen darf 100 nicht überschreiten
Die BTC-Positionszuteilung wird anhand der Anzahl berechnet!
Die maximale Anzahl von 1000u Kapitalpositionen darf 0,5 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 3000u-Hauptpositionen darf 1 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 5000u-Hauptpositionen darf 2 nicht überschreiten
Die Hauptposition von 10000u darf höchstens 3 Positionen überschreiten
Die maximale Anzahl von 30.000u Kapitalpositionen darf 5 nicht überschreiten
Die maximale Anzahl von 50.000u Kapitalpositionen darf 10 nicht überschreiten
Tatsächlich ist der ursprüngliche Kapitalbetrag jedes Vertrags derselbe und die Anzahl der aufgegebenen Bestellungen ist gleich. Nur so können Sie den Gewinn bei Bedarf bewältigen und den Verlust bei Bedarf in Kauf nehmen.