Das Diagramm zeigt den Nettowert der Long- und Short-Positionen. Wenn positiv, mehr Long-Positionen; Wenn negativ, ist Short dominant.

Große Liquidationen von Long- oder Short-Positionen können ein Signal für eine Änderung der Marktstimmung sein (Investoren sind gezwungen, Positionen zu ungünstigen Preisen zu schließen).

Das Diagramm hebt Bereiche mit hohem Long/Short-Delta hervor. Beispielsweise zeigt eine Zahl nahe 66.000, dass Short-Positionen im Wert von -48 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.

Ein größeres Short-Liquidationsereignis ereignete sich in der Nähe der 66.000-Dollar-Marke, wobei das Delta -48 Millionen Dollar überstieg. Diese plötzlichen Anstiege signalisieren häufig eine deutliche Veränderung der Marktstimmung und können zu extremer Volatilität führen. Der Markt kann sich anpassen, wenn sich die Preise stabilisieren müssen.

Geschrieben von Amr Taha