• In einem weit verbreiteten Beitrag in den sozialen Medien am Montagnachmittag, US-Ortszeit, wurde behauptet, dass der Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock mit dem Tickersymbol IBTC auf der DTCC-Website aufgetaucht sei. Diese Nachricht wurde von Händlern als Hinweis darauf verstanden, dass die SEC den Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock bald genehmigen würde.

• Nach dem Post stieg der BTC-Preis um mehr als 12 % und erreichte auf dem Binance-Spotmarkt 34.741 USDT. Auf Binance erreichte der BTCUSDT-Perpetual-Preis ein Intraday-Hoch von 35.981 USDT, als aggressive Long-Positionen die Shorts verdrängten.

• Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ist die Clearingstelle für verschiedene Börsen in den USA. Die Notierung unter dem Tickersymbol IBTC ist Teil des Prozesses, den ETF auf den Markt zu bringen.

• Nachdem die DTCC das Tickersymbol IBTC aus der Liste entfernt hatte, fiel der Bitcoin-Preis innerhalb von 15 Minuten um 3 % auf 33.200 USDT. Nachdem der Markt die Nachricht jedoch verarbeitet hatte, erholte sich Bitcoin und notierte über 34.000 USDT.

• Als die Anleger in BTC einstiegen, verzeichnete unser Desk einen starken Anstieg der Nachfrage nach WBTC, dem Wrapped BTC. WBTC kann als Sicherheit für DeFi-Protokolle verwendet werden, damit Anleger Vermögenswerte in der Kette leihen können.

• Darüber hinaus verfolgte unser Desk die unregelmäßigen Preisschwankungen von Oracle-Token. Chainlink ($LINK) stieg um 54,6 % und Tellors ($TRB) um 88,0 %. Die starke Nachfrage nach Oracle-Token könnte ein Hinweis darauf sein, dass der DeFi-Markt kurz vor einem Bullenmarkt steht.
  

Gesamtmarkt  

• Das obige Diagramm zeigt den BTC-Preis im Jahr 2023.

• Wie im Post der letzten Woche beschrieben, bestätigten der technische Support auf der roten Abwärtstrendlinie und die Falschmeldungen zur Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, dass BTC den Abwärtstrend seit Mitte Juli durchbrochen hat. Obwohl der BTC-Preis nach der Bestätigung, dass die ETF-Zulassungsmeldungen betrügerisch waren, schnell von der 30.000-Dollar-Marke fiel, wurde die Reparatur der technischen Struktur abgeschlossen.

• Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hat am Montag auf der DTCC-Website vermerkt, dass der iShares Bitcoin Trust das Tickersymbol IBTC trägt. Darüber hinaus kündigte BlackRock in seiner jüngsten Spot-Änderung an, dass sie den Bitcoin ETF im Oktober auflegen würden.

• Beide Nachrichten signalisieren, dass die mögliche Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETF durch die SEC kurz bevorsteht, und verstärken die optimistische Stimmung, was zu erheblichen Short Coverings führt.

• Laut obigem Chart dient die blaue Linie seit Anfang 2023 als Trendlinienunterstützung. Diese Unterstützungslinie wurde während des Einbruchs Mitte August zu einer Widerstandslinie. Diese Widerstandslinie stoppte den jüngsten Anstieg des Bitcoin-Preises. Unser Desk prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis bis zur 45.000-Dollar-Marke auf keinen nennenswerten Widerstand stoßen wird, wenn wir einen erfolgreichen Durchbruch und eine Bestätigung dieser blauen Linie erleben.

Optionsmarkt

• Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe bei BTC- und ETH-Optionen.

• Nach den jüngsten volatilen Bewegungen der BTC- und ETH-Preise deutet die Schiefe auf dem Optionsmarkt darauf hin, dass Händler weniger bereit sind, BTC-Calls zu kaufen als ETH-Calls.

• Wie in unseren vorherigen Beiträgen erläutert, wurde ETH, das früher ein High-Beta-Asset für BTC war, nach dem Shanghai-Upgrade als Low-Beta-Asset für BTC gehandelt. Der Markt war pessimistisch gegenüber dem ETH-Preis, nachdem er im April 2023 unter 2.000 $ gefallen war.

• Wie in der Momentaufnahme oben gezeigt, beginnen Optionshändler, auf ETH zu wetten, mit einer positiven Schiefe über alle ETH-Optionsverfallszeiten hinweg. Die Verbesserung der Front-End-Verfallszeiten bei ETH-Optionen könnte ein Signal dafür sein, dass ETH kurz vor einem großen Schritt steht.

• In Verbindung mit dem jüngsten Preisanstieg bei Oracle-Token und DeFi-Token wird es zu einer potenziellen Marktrotation von Bitcoin zu Altcoins kommen.

• Das obige Diagramm zeigt die implizite Volatilität von BTC am Geld bei verschiedenen Verfallsdaten.

• Nach den jüngsten Nachrichten zum Tickersymbol des an der DTCC notierten Bitcoin-Spot-ETF und der BlackRock-Zuteilung für seinen Bitcoin-Spot-ETF beobachtete unsere Redaktion den rasanten Anstieg der impliziten Volatilität von BTC-Optionen über alle Verfallsdaten hinweg.

• Der jüngste Rückgang bei den kurzfristigen Optionen deutet darauf hin, dass der Anstieg am Montag eher mit der volatilen Leerverkaufsdeckung als mit einer strukturellen Verbesserung der BTC-Optionen zusammenhing.

• Wenn es seitens der SEC zu keiner wesentlichen Klarheit hinsichtlich der Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF kommt, erwartet unser Desk, dass die implizite Volatilität der Bitcoin-Optionen in den Bereich von 40 % zurückkehren wird.
  

Makro auf einen Blick 

• Letzten Mittwoch (18.10.2023)

  • Der Verbraucherpreisindex für die Eurozone lag im September im Jahresvergleich bei 4,3 %, was einem Rückgang von 0,9 % gegenüber dem Augustwert von 5,2 % entspricht. Die Kernwerte des Verbraucherpreisindex fielen um 0,8 %, von 5,3 % im August auf 4,5 % im September.

• Letzten Donnerstag (19.10.2023)

  • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist weiter zurückgegangen und liegt nun bei 198.000 statt der erwarteten 212.000. Den Daten zufolge verbessert sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt nicht, was den Inflationsdruck erhöhen und die Fed zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen könnte.

  • Fed-Vorsitzender Powell berief sich in der Presse auf die sinkende Inflation und die verbesserte Lage auf dem Arbeitsmarkt und signalisierte damit eine längere Pause bei den Zinserhöhungen.

• Am Dienstag (24.10.2023)

  • Der US-amerikanische S&P Global Services PMI wird im Oktober auf 50,9 geschätzt, besser als die geschätzten 49,8 und 50,1 des letzten Monats. Der US-amerikanische PMI-Wert blieb in den letzten Monaten über der 50er-Marke, da die Ferienzeit näher rückt.

  • In Europa fiel der vorläufige Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) des HCOB im Oktober von 47,2 auf 46,5 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit November 2020.

• Später in dieser Woche haben wir folgende Veranstaltungen:

  • Die Bank of Canada (BoC) wird ihren Zinssatz an diesem Mittwoch bekannt geben. Der Markt geht davon aus, dass die BoC ihren Zinssatz unverändert bei 5,00 % belassen wird.

  • Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Zinsbeschluss voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben. Der Markt geht davon aus, dass die EZB ihren Leitzins unverändert bei 4,50 % belassen wird.

  • Die USA werden am Donnerstag ihr BIP-Wachstum für das 3. Quartal bekannt geben. Das BIP-Wachstum im 2. Quartal lag bei 2,1 %, und das geschätzte BIP-Wachstum verdoppelte sich im 3. Quartal auf 4,2 %.

  • Der US-PCE-Preisindex soll diesen Freitag veröffentlicht werden. Da die Fed diesen Preisindex als Schlüsselindikator für die Inflation verwendet, würde ein niedrigerer als erwarteter Wert eine Pause bei der Zinserhöhung signalisieren.
    
    

Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenaufschlüsselung unseres Convert-Portals. 

• Letzte Woche fiel das Transaktionsvolumen bei Stablecoin-Swaps von 14,4 % in der letzten Woche auf unter 10 %.

• Angesichts des steigenden Bitcoin-Preises und des Welleneffekts bei Altcoins beobachtet unser Desk einen Anstieg des Handelsvolumens in der Kategorie „Kryptowährung zu Stablecoin“. Der Anstieg ist hauptsächlich auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen. Nachdem der BTC-Preis sein Zweijahreshoch von 34.000 USD erreicht hatte, nutzten viele Anleger diese Gelegenheit, um ihre Positionen aufzulösen.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance Spot RFQ-Plattform (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) für manuelle Preisnotierungen oder automatisierte Preisnotierungen über unseren Binance Convert und die Binance Convert OTC API. Für manuelle Preisnotierungen können Sie unsere Spot RFQ-Plattform besuchen, wo Sie RFQs (Request-for-Quote) stellen und über einen Live-Chat direkt mit unserem OTC-Handelsteam handeln können, oder Sie erreichen uns per E-Mail unter trading@binance.com, damit sich unser Handelsdesk mit Ihnen in Verbindung setzt und loslegen kann.

Alternativ können OTC-Trades auch automatisch auf Binance Convert und über die API notiert werden, was Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Trades über mehr als 60.000 Paare mit einem einfachen Klick auszuführen. Binance Convert unterstützt über 350 an der Börse notierte Token, darunter auch Fiat-Paare. Beginnen Sie mit dem Handel bereits ab 1 USD. Navigieren Sie zum Starten einfach zu Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), wählen Sie die Coins aus, mit denen Sie handeln möchten, zeigen Sie das Angebot in der Vorschau an und bestätigen Sie es. Die Abrechnung wird fast sofort in Ihrem Wallet-Guthaben angezeigt. Einzelheiten und Zugriff auf die OTC-API von Binance Convert finden Sie in unseren Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints). Kontaktieren Sie uns unter trading@binance.com, falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

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