Die Finanzierungsrate ist ein beliebtes Konzept in der Welt der Kryptowährungen, insbesondere auf den Termin- und Optionshandelsmärkten an Börsen. Was genau ist also der Finanzierungssatz?
Der Finanzierungssatz oder die Finanzierungsgebühr ist der Zinssatz oder die Transaktionsgebühr, die regelmäßig an Anleger gezahlt wird, die Leerverkäufe tätigen oder kaufen. Der Zweck dieser Gebühr besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen dem Terminkontraktpreis und dem tatsächlichen Marktpreis aufrechtzuerhalten.
Normalerweise wird die Finanzierungsrate anhand der Differenz zwischen den Vermögenspreisen in Spot- und Futures-Kontrakten berechnet. Darüber hinaus wird es in Prozent ausgedrückt.
Händler werden oder müssen je nach Position und Finanzierungsrate bezahlt werden, insbesondere:
Die Finanzierungsrate ist positiv: Der Asset-Futures-Preis ist höher als der Spot-Preis. Der Händler, der eine Long-Order platziert, bezahlt den Händler, der eine Short-Order platziert.
Finanzierungssatz auf negativem Niveau: Der Asset-Futures-Preis ist niedriger als der Spotpreis, der Händler, der eine Short-Order platziert, zahlt den Händler, der eine Long-Order platziert.
Tatsächlich kann die Finanzierungsrate als Instrument zur Darstellung der Händler- und Marktpsychologie betrachtet werden. Wenn sie in wichtigen Phasen wie dem Bullenmarkt und der Finanzierungsrate positiv ist, haben Anleger eine optimistische Psychologie und umgekehrt.
Beachten Sie, dass die Finanzierungsrate manchmal schnell steigen oder fallen kann und nicht vorhergesagt werden kann.
Warum muss auf dem Boden ein Finanzierungssatz angegeben sein?
Bei Kryptowährungstransaktionen ist eine Finanzierungsrate erforderlich. Es hat viele tolle Ziele und Funktionen wie zum Beispiel:
Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern: Wenn der Futures-Preis von Krypto-Assets schwankt, trägt dies dazu bei, Risiken für die Börse zu minimieren. Es sorgt auch für Marktstabilität.
Begrenzung einfacher Gewinne: Ohne Finanzierungsrate können Parteien die Lücke zwischen der Preisdifferenz zwischen Futures-Kontrakten und dem Marktpreis ausnutzen.
Überwindung des Preisdifferenzphänomens: Die Finanzierungsrate ändert den Zahlungszinssatz zwischen den Parteien, um die Preise für Terminkontrakte auf ein gutes Niveau zu bringen.
Aufrechterhaltung der Marktliquidität und -stabilität: Die Finanzierungsrate macht den Markt stabiler. Mit der Zeit wird es für Anleger attraktiver.
Im Allgemeinen wurde die Finanzierungsrate geschaffen, um Marktschwankungen vorzubeugen. Alles in allem bietet es Vorteile für Händler.
Wie berechnet man die Finanzierungsrate am genauesten?
Was ist die Finanzierungsrate? Und wie berechnet man es? Sie haben es wahrscheinlich nie gewusst, also lassen Sie es uns weiter herausfinden.
Normalerweise wird die Finanzierungsrate auf der Grundlage spezifischer Faktoren des Terminkontrakts berechnet:
Finanzierungsrate = Max(0, Min(Prämienindex, Markpreis) – Fairer Preis) / Finanzierungsintervall
Da drin:
Premium-Index: Es handelt sich um einen Index, der auf der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem tatsächlichen Marktpreis basiert. Berechnet durch Nehmen des zukünftigen Preises und Subtrahieren des Marktpreises. Teilen Sie es dann durch den Marktpreis und multiplizieren Sie es mit 100.
Mark Price: Ist der aktuelle Preis eines Futures-Kontrakts. Er wird berechnet, indem der Durchschnittswert mehrerer aktueller Transaktionen herangezogen wird. Mark Price wird verwendet, um den täglichen Schlusskurs und die damit verbundenen Auszahlungen zu bestimmen.
Fairer Preis: Der zukünftige Preis des Vertrags ohne den Einfluss der Finanzierungsrate. Sein Wert entspricht normalerweise dem Markpreis.
Finanzierungsintervall: Die Zeit zwischen den Berechnungen der Finanzierungsrate, normalerweise alle 8 Stunden oder abhängig von der Börse.
Im Allgemeinen können Sie schnell wie folgt berechnen:
Finanzierungsgebühr = Gesamtvolumen offener Positionen x Finanzierungsrate
Einige Einschränkungen der Finanzierungsrate bleiben bestehen
Fairerweise muss man sagen, dass die Finanzierungsrate selbst auch einen gewissen Einfluss auf Händler und Börsen haben kann.
Finanzielles Risiko: Wenn Sie nicht verstehen, wie die Finanzierungsrate funktioniert, müssen Händler möglicherweise große Geldbeträge zahlen. Wenn dies häufig vorkommt, führt es auch zu erheblichen Sachschäden.
Täuschung: Die Finanzierungsrate kann einem unvorhersehbaren Verlauf folgen. Der Verkäufer kann absichtlich einen großen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilen, um den Premium-Index zu ändern und die Finanzierungsrate zu erhöhen. Sie tun dies genau aus Profitgründen. Dies führt in der Regel zu einem Verlust an Fairness im Markt.
Erhöhte Transaktionskosten: Wie bereits erwähnt, schwankt die Finanzierungsrate oft und schwankt stark, sodass Fraktionen möglicherweise hohe Transaktionskosten auf sich nehmen müssen, um ihre Positionen zu halten.
Auswirkungen auf die Liquidität: Manchmal können zu schnelle Änderungen der Finanzierungsrate die Liquidität beeinträchtigen.
Kurzfristiger Handelsdruck: Die Finanzierungsrate wird im Laufe der Zeit berechnet und kann Druck auf die Stakeholder ausüben.
Geld verdienen mit der Finanzierungsrate? Einfach, erfordert aber viel Aufmerksamkeit
Menschen, die sich mit der Finanzierungsrate auskennen, nutzen sie oft, um zu handeln und große Gewinne zu erzielen. Sie nutzen die Finanzierungsrate, um die Marktstimmung zu beurteilen und Handelsentscheidungen zu erleichtern. Händler haben die Möglichkeit, durch einige der folgenden Strategien zusätzliche Finanzierungsgebühren zu verdienen:
Finden Sie Vermögenswerte mit positiver Finanzierungsrate: Long-Händler müssen Short-Händler bezahlen.
Teilen Sie das Kapital auf, um Spot-Assets zu kaufen: Eröffnen Sie gleichzeitig eine Short-Position mit Peer-to-Peer-Volumen.
Zum Beispiel „Händler“ genannt Der Finanzierungssatz beträgt beispielsweise 0,01 %. Dann erhält X an einem Tag 20.000 x 0,01 % x 3 = 6 USD. Abgeleitet wird X über 2190 USD/1 Jahr verfügen und der effektive Jahreszins beträgt 10,95 %/1 Jahr.
Grundlegende Eigenschaften beim Geldverdienen mit der Finanzierungsrate
Wenn Sie die oben beschriebene Methode anwenden, müssen Sie die folgenden Hinweise beachten:
Diese oben vorgestellte Strategie kann nur umgesetzt werden, wenn die Finanzierungsrate positiv ist.
Die Fördersätze ändern sich häufig. Daher wird es nicht möglich sein, dies kontinuierlich durchzuführen.
Nutzen Sie einen kleinen Hebel, um Preisrisiken zu vermeiden.
Die obige Strategie ist auch eine Methode zum Schutz von Anlageportfolios.
Sie können es versuchen, wenn der Vermögenswert plötzlich eine hohe Finanzierungsquote aufweist.
Natürlich müssen Sie sich mehr Videos ansehen und mehr Artikel online lesen, um mehr Erfahrung zu sammeln.
Allgemeine Hinweise, wenn Sie mit Funding Rate Geld verdienen möchten?
Verstehen Sie, wie es funktioniert: Es ist notwendig, genau zu verstehen, wie der Finanzierungssatz an der Börse berechnet wird. Versuchen Sie, den Premium-Index, den Markpreis und das Finanzierungsintervall zu beherrschen ...
Erfahren Sie mehr über die jeweilige Börse: Jede Börse hat ihre eigene Methode zur Berechnung der Finanzierungsrate und die Häufigkeit kann auch unterschiedlich sein (z. B. alle 8 Stunden, alle 1 Stunde). Dadurch können unterschiedliche Chancen oder Risiken entstehen.
Gutes Risikomanagement: Diese Transaktion ist immer mit hohen Risiken verbunden. Stellen Sie sicher, dass Sie eine solide Strategie haben. Investieren Sie nicht Ihr ganzes Geld in einen Trade und nutzen Sie Stop-Loss zum richtigen Zeitpunkt.
Beobachten Sie den Markt kontinuierlich: Der Markt verändert sich ständig und auch die Finanzierungsrate ändert sich im Laufe der Zeit.
Hebelwirkung begrenzen: Die Hebelwirkung beim Geldverdienen mit Funding Rate ist wie ein zweischneidiges Schwert. Seien Sie sehr vorsichtig und stets rücksichtsvoll.
Einige Begriffe im Zusammenhang mit der Finanzierungsrate
Es gibt immer noch viel Wissen über die Finanzierungsrate. Schauen Sie sich bitte weiterhin die nützlichen Informationen unten an. Hier sind einige Begriffe im Zusammenhang mit der Finanzierungsrate:
Finanzierungsrate: Ist die Rate, die die lange Partei an die kurze Partei zahlen muss oder umgekehrt. Um das Gleichgewicht zwischen den Positionen auf dem Terminmarkt aufrechtzuerhalten.
Long (Käufer): Personen, die am Terminmarkt in der Hoffnung teilnehmen, dass die Vermögenspreise steigen.
Short (Verkäufer): Menschen, die am Terminmarkt in der Hoffnung teilnehmen, dass die Vermögenspreise fallen.
Liquidation: Ist der Prozess des automatischen Verkaufs von Terminkontrakten.
Perpetual Swap: Eine Art Terminkontrakt, der kein bestimmtes Ablaufdatum hat.
Auto-Deleveraging (ADL): Der Prozess, bei dem Positionen automatisch liquidiert werden.
Finanzierungsintervall: Das Zeitintervall zwischen den Berechnungen der Finanzierungsrate.
Hoffentlich haben Sie durch den obigen Artikel verstanden, was eine Finanzierungsrate ist? Es ist ersichtlich, dass sein Erscheinungsbild äußerst wichtig ist und jeder Anleger darauf achten muss.
