Wenn Sie ein Krypto-Neuling sind, werden Sie auf mehrere Begriffe stoßen, die verwirrend erscheinen können, darunter Krypto-Futures-Handel. Dieser Begriff wird häufig von Anlegern und Börsen verwendet, insbesondere bei der Vorhersage der Zukunft eines Krypto-Assets.
Beim Krypto-Futures-Handel handelt es sich um einen Vertrag zwischen Einzelpersonen, die über den zukünftigen Preis oder die Marktsituation der zugrunde liegenden Krypto-Assets spekulieren. Der Krypto-Vertrag ähnelt dem traditionellen Futures-Kontrakt auf Aktien oder Rohstoffe.
Wenn Sie das Konzept verstehen, können Sie mit dem Handel von Krypto-Futures enorme Gewinne erzielen. Es wird Ihnen auch helfen, die richtigen Handelsstrategien umzusetzen.
Was ist Krypto-Futures-Handel?
Beim Krypto-Futures-Handel gibt es Käufer und Verkäufer, wobei jede Partei beschließt, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Dadurch können Einzelpersonen am Krypto-Handel teilnehmen, ohne notwendigerweise einen Vermögenswert zu besitzen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, ausreichende Recherchen durchzuführen, da Ihr Fachwissen und Ihre Krypto-Kenntnisse Ihr Anlageergebnis stark beeinflussen würden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine angemessene Recherche zu Kryptowährungen durchführen.
Es ist sinnvoll zu betonen, dass der Handel mit Krypto-Futures ein Ablaufdatum haben kann oder nicht. Ein Vertrag ohne Ablaufdatum wird als unbefristeter Futures-Handel bezeichnet. Dies bedeutet, dass Händler kein Geld für die Vertragsverlängerung ausgeben müssen, da der unbefristete Futures-Handel es ihnen ermöglicht, ihre Positionen für lange Zeit aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie mehr über den Handel mit unbefristeten Futures und andere Handelsbegriffe erfahren möchten, können Sie diesen Artikel lesen.
Krypto-Futures-Handel vs. Spot-Handel
Der Futures-Kontrakt ähnelt dem Spot-Handelsprinzip. Beide weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf, die in der folgenden Tabelle hervorgehoben werden.
Futures-Handel Spot-Handel Hebelwirkung Beim Futures-Handel maximieren Händler ihre Gewinne und Verluste durch Hebelwirkung. Beim Spot-Handel gibt es keine Hebelwirkung, da Händler mit ihrem Kapital handeln. Absicherung Einige Händler können Long-Positionen eingehen, um Preissteigerungen abzusichern, während andere Short-Positionen eingehen, um Positionen gegen Preisrückgänge abzusichern. Anleger müssen ihre Bestände verkaufen, um sich gegen Preisschwankungen zu schützen. Dieser Ansatz unterscheidet sich vom direkten Absicherungsmechanismus, der beim Futures-Handel verwendet wird. Eigentum Der Besitz beim Futures-Handel basiert auf Futures-Kontrakten, nicht auf Kryptowährungsanlagen. Beim Spot-Handel können Sie eine Kryptoanlage besitzen und den Token an Ihr Wallet senden, wann Sie möchten. Zeitpunkt der Transaktion Parteien, die beim Futures-Handel Kryptowährungen verkaufen und kaufen, legen normalerweise ein Datum für die Durchführung der Transaktion fest. Beim Spot-Handel führen die beteiligten Parteien die Transaktion sofort durch, da der Käufer das Eigentum an der Anlage erhält. Ablaufdaten Der Futures-Handel kann ablaufen, mit Ausnahme des unbefristeten Modells. Sobald Ihr Vertrag abläuft, müssen Sie ihn verlängern, um Ihre Position zu behalten. Beim Spot-Handel gibt es kein Ablaufdatum, da Sie Anlagen so lange wie möglich halten können. Risiken Das Risiko beim Futures-Trading ist relativ gering, insbesondere für Leverage-Trader. Beim Spot-Trading ist das Risiko proportional zum Anlagebetrag des Traders.
Allerdings weist der Margin-Handel auch einige Ähnlichkeiten mit dem Futures-Handel auf. Detaillierte Informationen finden Sie in diesem Artikel von DroomDroom.
Erste Schritte mit dem Krypto-Futures-Handel
Auch wenn der Handel mit Krypto-Futures das Gewinnpotenzial der Händler erhöht, birgt er gewisse Risiken. Daher wird jedem neuen Händler empfohlen, vor dem Start die unten diskutierten Tipps zu berücksichtigen.
Berücksichtigen Sie das Risikomanagement
Ihre Fähigkeit, Risikomanagementstrategien umzusetzen, wird Ihre Handelsverluste minimieren und Ihren Gewinn erhöhen. Sie müssen auch die maximalen Verluste berücksichtigen, die Sie bereit sind zu tragen. Wenn Sie beispielsweise Kryptowährungen mit geringerer Marktkapitalisierung handeln, erzielen Sie mehr Gewinne und gehen höhere Risiken ein. Wir empfehlen Händlern außerdem, nicht mehr als 1-2 % ihres Wallet-Guthabens auf einmal zu riskieren.
Was sind Wallets? Die Antwort finden Sie in diesem veröffentlichten Artikel.
Erfahren Sie, wie Sie technische Diagramme interpretieren
Technische Diagramme helfen Händlern, den besten Kauf- und Verkaufszeitpunkt zu ermitteln und gleichzeitig ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Einige Begriffe, auf die Sie bei der technischen Analyse stoßen werden, sind Widerstand, Kerzendiagramme, relative Stärkeindizes und gleitende Durchschnitte. Wir raten Ihnen jedoch davon ab, digitale Vermögenswerte ausschließlich auf der Grundlage technischer Analysen zu handeln, insbesondere wenn Sie kein Experte sind.
Klicken Sie hier, um mehr über die technische Kryptoanalyse zu erfahren.
Überprüfen Sie verschiedene Krypto-Futures-Handelsplattformen
Es ist wichtig, vor der Anmeldung gründliche Recherchen zu den verfügbaren Handelsplattformen durchzuführen. Einige Plattformen bieten auf ihren Websites möglicherweise auch hilfreiche Informationen an. Ein perfektes Beispiel ist der Produktleitfaden von Solus Finance. Interessanterweise hat diese Handelsplattform großartige Empfehlungen von Experten aus der Kryptobranche erhalten.
Solus ist eine Handelsplattform für Krypto-Derivate, die Transaktionen von Benutzern von Web2 zu Web3 ermöglicht. Das von erfahrenen Technikern und erfolgreichen Gründern gegründete Kernteam verfügt insgesamt über mehrere Jahre Erfahrung.
Nischal Shetty, Mitbegründer und Präsident von Shardeum
Um sich auf der Solus Finance-Plattform anzumelden, folgen Sie diesem Prozess:
app.joinsolus.xyz besuchen
Sie können sich entweder mit Ihrer E-Mail-Adresse oder einem vorhandenen ERC-20-Wallet anmelden.
Wenn Sie sich mit einer E-Mail anmelden, erstellt Solus Finance ein ERC-20-Wallet für Sie.
Sie können Ihre Wallet-Adresse jederzeit in Ihrem Handelsprofil einsehen.
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereit, mit dem Handel zu beginnen.
Treten Sie einer Crypto Futures Community bei
Es kann einige Zeit dauern, bis Sie in Krypto-Communitys zu einem Entscheidungsträger werden, aber Beständigkeit wird Ihnen letztendlich dabei helfen, sich an die Umgebung anzupassen. Communities helfen Ihnen dabei, aktuelle Informationen und hilfreiche Markttrends zu sammeln. Dies liegt daran, dass die meisten Informationen innerhalb von Communities weitergegeben werden, bevor sie an die breite Öffentlichkeit gelangen. Einige Communities, denen Sie folgen sollten, sind Subreddits, Telegram-Gruppen, Exchange-Communitys und Discord-Gruppen.
Mehr zu Krypto-Communitys erfahren Sie hier.
Der folgende Tweet zeigt die Handelsplattform Solus Finance, wie sie die Öffentlichkeit ihrer Community informiert.
🥇 APP ZUERST 🥇📱 Melden Sie sich unter https://t.co/usc4t7BCcO an und treten Sie der Community bei, alles über unsere App!🫱🏼🫲🏻 Communities brauchen Produkte und Produkte brauchen Communities. Wir bringen Ihnen beides, wenn Sie Solus beitreten.👀 Geben Sie auch etwas ❤️ zu unserer schicken neuen Benutzeroberfläche pic.twitter.com/rqsid0QotV
– Solus (@SolusFinance) 7. Juni 2023
Vorteile des Krypto-Futures-Handels
Einer der Hauptvorteile des Krypto-Futures-Handels ist die Möglichkeit, in einem weniger volatilen Umfeld mehr über Kryptowährungen zu erfahren.
Hebelwirkung: Hebelwirkung bedeutet, mit einem kleinen Investitionskapital eine größere Kryptoposition zu besitzen. Dies ist ideal für Anleger mit einem kleinen Kapitalbetrag, die voll an der Marktbewegung teilnehmen möchten.
Hedging: Hedging ist eine Strategie, die langfristige Investoren anwenden, um ihre Verlustrisiken zu minimieren. Sie halten entgegengesetzte Positionen, um potenzielle zukünftige Gewinne zu sichern, insbesondere in einem sehr volatilen Markt.
Flexibilität: Im Gegensatz zu anderen Handelsarten, wie dem traditionellen Aktienmarkt, kann der Handel mit Krypto-Futures jederzeit erfolgen. Händler sind daher nicht zeitlich eingeschränkt, was für Personen geeignet ist, deren Handel von aktuellen Nachrichten und Preisbewegungen beeinflusst wird.
Vielfältige Handelsstrategien: Der Handel mit Krypto-Futures ermöglicht es verschiedenen Händlern, verschiedene Strategien anzuwenden, darunter Scalping, Arbitrage und Swing-Trading. Händler sollten Strategien umsetzen, mit denen sie am besten vertraut sind.
Risiken und Herausforderungen im Krypto-Futures-Handel
Unter anderem sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass Bitcoin, einschließlich der Beteiligung am Bitcoin-Futures-Markt, eine höchst spekulative Investition ist.
US-Börsenaufsichtsbehörde.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat in ihrem jüngsten Bulletin die US-amerikanischen Vorschriften für den Handel mit Bitcoin-Futures hervorgehoben. Es wurde auch betont, dass der Handel mit Krypto-Futures aufgrund mangelnder Regulierung und Manipulationspotenzial auf dem zugrunde liegenden Bitcoin-Markt erhöhte Risiken birgt.
Neben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC informieren zuverlässige und vertrauenswürdige Handelsplattformen ihre Händler stets über die Risiken des Futures-Handels. Hier ist ein wichtiges Zitat von Solus Finance, eine Risikooffenlegungserklärung, die erneut beweist, dass man sich auf transparente Plattformen wie Solus Finance verlassen kann.
Derivateprodukte sind mit einem hohen Risiko verbunden, da sie häufig mit Fremdkapital oder Hebelwirkung verbunden sind, sodass eine relativ kleine Bewegung im Preis des zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerts zu einer viel größeren Bewegung im Preis des Produkts führt, sei es günstig oder ungünstig. Wenn die Handelsrichtung der Marktschwankung entgegengesetzt ist, entsteht ein großer Verlust. Je nach Ausmaß des Verlusts müssen Anleger Margen hinzufügen oder Positionen reduzieren. Andernfalls können die Positionen der Anleger zur Liquidation gezwungen werden und die Anleger müssen alle dadurch verursachten Verluste tragen.
Zu den weiteren möglichen Herausforderungen, denen Sie beim Handel mit Krypto-Futures begegnen können, gehören:
Margin Calls: Margin Calls können auftreten, wenn die Marktbewegung für die Position eines Händlers ungünstig ist. Daher müssen Händler zusätzliche Mittel einzahlen, um mögliche Verluste zu vermeiden.
Liquiditätsrisiko: Wenn die Liquidität eines Krypto-Assets gering ist, kann es für Anleger schwierig sein, ihre Positionen zu bevorzugten Preisen zu eröffnen oder zu verlassen.
Eigentumsrisiko: Anleger können keinen Anspruch auf einen Kryptowährungs-Vermögenswert erheben, sondern lediglich auf einen Vertrag als Darstellung.
Abschluss
Sie haben vielleicht schon oft gehört, dass der Handel mit Krypto-Futures die Portfolios von Anlegern um das Zehnfache steigert. Allerdings ist der Handel mit Futures nicht so einfach, wie Sie vielleicht gedacht haben. Daher müssen Sie verstehen, wie er funktioniert, um große Risiken zu vermeiden. Wir ermutigen Sie, ein verantwortungsvoller Händler zu sein, indem Sie wichtige Handelsstrategien umsetzen.