Die Smart-Money-Strategie ist eine Methode zur Analyse des Verhaltens und der Bewegung von „Smart Money“ oder großem Kapital, die von großen Marktteilnehmern (im allgemeinen Sprachgebrauch Wale – große Banken, Hedgefonds, institutionelle Anleger und andere große Institutionen) betrieben wird. . Anwendbar auf allen Märkten – Aktien, Devisen, Kryptowährungen usw.
Große Akteure können die Preisgestaltung beeinflussen oder sogar den Preis bestimmter Vermögenswerte zum persönlichen Vorteil manipulieren, weil verfügen über ein riesiges Kapital unter ihrer Verwaltung.
Die Essenz des Smart Money-Konzepts: Es gibt große und kleine Marktteilnehmer (im Volksmund „Menge“ oder „Hamster“). Der Big Player handelt immer gegen das Denken und die Erwartungen der Masse. Indem er mit den Emotionen (FOMO) kleiner Händler spielt, bewegt er den Markt in die von ihm gewünschte Richtung und in seinem eigenen Interesse. Mit der Smart-Money-Strategie lernen Sie, die Handlungen eines großen Players zu erkennen und zu verstehen und so zu denken, wie ein großer Player denkt, und er verdient immer Geld auf dem Markt.
Keith benötigt eine ebenso große Liquidität, um seinen Auftrag mit einem riesigen Volumen zu erfüllen, und das kann lange dauern. Um die notwendige Liquidität zu sammeln, machen sich Wale daher auf die Suche nach der benötigten Liquidität und nutzen dafür verschiedene Tricks, die SM dabei hilft, sie zu erkennen.
Klassische Technik. Analyse (TA) und Smart Money – was ist der Unterschied?
In Wahrheit handelt es sich bei Smart Money um eine technische Analyse, die jedoch auf einer Candlestick-Analyse basiert. Mit dieser Strategie können Sie das Marktgeschehen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.
Typischerweise verwenden kleine Teilnehmer (die Crowd) in der Praxis klassische technische Analysemuster (Muster, Formationen, Indikatoren usw.), die in den meisten Fällen nicht funktionieren, was zum Verlust ihrer Einlagen führt.
Haben Sie gesehen, wie ein schönes und technisch korrektes bullisches/bärisches Dreieck in eine „unlogische“ Richtung gebrochen wird? Oder stellt sich heraus, dass eine starke Unterstützung/Widerstand, von dem eine 100-prozentige Umkehr erwartet wurde, plötzlich durchbrochen wird, gefolgt von einer scharfen Rückkehr zum ursprünglichen Wert? Sie erteilten den „Hamstern“ Stoppbefehle und setzten fort, was sie begonnen hatten, das ist ein Klassiker.
Ein wichtiger Akteur versteht die Psychologie und das Denken der Menge und zeichnet für sie gezielt die Formationen, die sie sehen möchte. Es gibt nur ein Ergebnis: Die überwiegende Mehrheit der kleinen Teilnehmer verliert ihr Vermögen. Die klassische technische Analyse ist eine Gelegenheit für die notwendigen Manipulationen eines großen Players. Aus diesem Grund stehen 95 % der Menschen vor dem Nichts.
Hier einige Beispiele:
So sieht die Manipulation eines großen Players aus
Marktstrukturen
Insgesamt weist der Markt 3 Strukturen auf: Aufwärtstrend (Aufwärtstrend), Abwärtstrend (Abwärtstrend) und Seitwärtsbewegung (Flat/Konsolidierung/Range).
Die Ermittlung der aktuellen Struktur ist die Grundlage der Analyse und Grundlage für etwaige Handelsentscheidungen. Mit anderen Worten: Es handelt sich um einen Trend, sei es kurzfristig, mittelfristig oder global (langfristig).
Schauen wir uns nun alle Typen genauer an:
· Steigende Struktur (HH+HL) – sequentielle Aktualisierung von Hochs mit steigenden Tiefs (ohne sie zu aktualisieren). Höher hoch + höher niedrig.
Bullischer Trend
Absteigende Struktur (LH+LL) – sequentielle Aktualisierung von Tiefstwerten mit abnehmenden Höchstwerten (ohne diese zu aktualisieren). Unteres Hoch+Unteres Tief.
Abwärtstrend
Seitliche Bewegung (Flat/Konsolidierung/Range) – Marktbewegung ohne bestimmte Richtung in die eine oder andere Richtung, ohne klaren Trend. Sieht typischerweise aus wie ein paralleler Kanal mit Schwankungen zwischen internen Hochs und Tiefs. Es besteht ein Gleichgewicht zwischen Kauf und Verkauf.
Anfang
In den meisten Fällen tritt eine solche Konsolidierungsphase auf, wenn ein wichtiger Akteur eine Position gewinnt oder das Interesse an einem Vermögenswert sinkt. Durch die Seitwärtsbewegung erhält Keith die Liquidität, die er benötigt.
Nachfolgend sehen wir uns ein anschauliches Beispiel einer Seitwärtsbewegung anhand des Fibonacci-Gitters an, wobei 1 und 0 die Hochs und Tiefs der Handelsspanne und 0,5 die Mitte der Spanne darstellen.
Die Hauptaufgabe eines großen Players besteht darin, Liquidität außerhalb der Handelsspanne zu erfassen (einsammeln), um schneller eine Position zu erlangen.
Das Überschreiten des Bereichs wird als Abweichung (lat. deviatio – Abweichung) bezeichnet.
Die Bildung einer Abweichung ist sehr oft ein Signal für eine Preisumkehr in die entgegengesetzte Richtung und eine Rückkehr an die Grenzen des Seitwärtstrends.
Abweichung
Nachdem Sie die Abweichung identifiziert haben, können Sie eine Position eröffnen, wenn der Preis plötzlich über die Spanne hinausgeht und die ersten Versuche unternommen werden, wieder zurückzukehren. Stop-Order für einen Docht, der bei einem Impulsausbruch gebildet wird. Oder wenn der Preis an die Grenzen des Seitenkorridors zurückkehrt.
Strukturelle Wendepunkte SWING.
An Swing-Punkten tritt der Moment der Preisumkehr ein;
Swing High – besteht aus drei Kerzen. Die Hauptkerze (Mitte) hat das höchste Hoch und zwei benachbarte Kerzen mit niedrigeren Höchstwerten (erforderlich). Ablehnen.
Swing Low – hier ist es umgekehrt, die Hauptkerze (Mitte) hat das niedrigste Tief und 2 benachbarte Kerzen mit höheren Tiefs. Auftauchen.
Swing
Aufschlüsselung von Strukturen
Wie wir oben besprochen haben, kann die Trendbewegung nach oben (Aktualisierung von Hochs, ohne Aktualisierung von Tiefs) und nach unten (Aktualisierung von Tiefs, ohne Aktualisierung von Hochs) erfolgen. Aber wie versteht man, wann die Struktur zusammenbricht? Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Break Of Structure (BOS) – Aktualisierung der Struktur innerhalb eines Trends. Aktualisierung des Hochs in einem Aufwärtstrend und Aktualisierung des Tiefs in einem Abwärtstrend.
Charakterveränderung (CHoCH) – Änderung der Trendrichtung des Marktes.
Der erste BoS nach CHoCH heißt „Bestätigen“ und bestätigt die Trendänderung.
Aufbrechen der Top-Down-Struktur
Strukturen werden in primäre und sekundäre unterteilt.
· Primär – höhere Zeitrahmen (1W, 1D, 4h). Das ist der Haupttrend.
· Sekundär – kürzere Zeitrahmen (1 Stunde, 15 Minuten usw.). Sie kommen innerhalb von Primärstrukturen vor.
Innerhalb der primären aufsteigenden Struktur gibt es sekundäre absteigende Strukturen (Korrekturen der Trendbewegung) und umgekehrt gibt es innerhalb der primären absteigenden Struktur sekundäre aufsteigende Strukturen.
Strukturen
Optimaler Handel beinhaltet den Handel mit dem Trend. Ohne entsprechende Erfahrung kann der Handel gegen den Trend gefährlich sein. Sie können Korrekturbewegungen „fangen“, aber sehr vorsichtig.
Um einen profitableren Einstiegspunkt in eine Position zu finden (entweder Short oder Long), sollten Sie von höheren Zeitrahmen zu niedrigeren Zeitrahmen (1 Tag, 4 Stunden, 1 Stunde, 15 Minuten) wechseln. Der Aufbau wird überall ungefähr gleich sein. Wenn bei jedem TF alle Bedingungen erfüllt sind, handeln wir!
Liquidität
Liquidität ist das Hauptelement der Smart Money-Strategie. Für einen großen Player ist das „Treibstoff“, mit dessen Hilfe er die notwendigen Maßnahmen durchführt und den Markt in die von ihm benötigte Richtung bewegt.
In der Praxis stammt die Liquidität eines Wals aus Stop-Orders kleinerer Marktteilnehmer, die sich normalerweise hinter offensichtlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/jenseits der Grenzen von Zahlen/hinter den Schatten von Kerzen usw. befinden. Durch das Ausfüllen der Stop-Orders der Masse baut ein wichtiger Spieler seine Kauf- oder Verkaufsposition auf (in der Praxis sieht dies normalerweise wie ein Impuls-Squeeze aus).
Die größte Auftragskonzentration befindet sich hinter signifikanten Hoch- und Tiefpunkten (auch bekannt als Swing High und Swing Low, die wir oben besprochen haben) – das sind die sogenannten Liquiditätspools, nach denen der große Player sucht.
Liquidität $
Bei gleichen (gleichen) Hochs und Tiefs (Doppelter Boden/Top) erfolgt die Entfernung von Stop-Orders/Liquiditätserfassung (Sammlung) durch Aktualisierung der Hochs und Tiefs des vorherigen Swing High und Swing Low mit dem Schatten von a Kerze in Form eines Impulsschusses.
Im Smart-Money-Konzept wird dieses Phänomen als SFP (Swing Failure Pattern) bezeichnet.
SFP
Die häufigste Option für die Verwendung von SFP im Handel: Beim Öffnen einer Position nach dem Schließen der SFP-Kerze wird hinter ihrem Schatten eine Stop-Order platziert.
Während einer Seitwärtsbewegung (Akkumulation/Konsolidierung) oder einer Trendbewegung (sei es ein Aufwärts- oder Abwärtstrend) wird der Schatten der nächsten SWING-Kerze, die die Liquiditätszone durchbricht, als WICK bezeichnet.
Docht
Der Einstieg in die Position erfolgt in dieser Situation bei 0,5 Fib am Docht der Dochtkerze mit einem kurzen Stop dahinter. Das Risiko-Gewinn-Verhältnis wird in diesem Fall maximal profitabel sein, die Position wird praktisch sicher sein.
Ungleichgewicht oder Ungleichgewicht
Imbalance (IMB) – entsteht aufgrund des Auftretens eines Ungleichgewichts zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen.
Auf dem Chart handelt es sich um eine lange Impulskerze, deren Körper die Schatten der beiden benachbarten Kerzen (links und rechts) „durchbricht“. Wenn sich die Schatten der Seitenkerzen entlang der Länge des Impulskörpers kreuzen, gilt dies nicht als Ungleichgewicht.
Ungleichgewicht
Um das Gleichgewicht auf dem Markt wiederherzustellen, wird ein großer Akteur versuchen, dieses „Loch“ (Ungleichgewichtszone) vollständig zu schließen. Ungleichgewicht ist eine Art Preismagnet. Analogie zur Lücke beim CME. Geben Sie auch ein, wenn Sie 0,5 Fibo erreichen (überlappend mit der Hälfte des Ungleichgewichts).
Bestellblock (OB) – Bestellblock.
Orderblock (OB) ist ein Ort, an dem ein großes Volumen von einem großen Spieler gehandelt wurde. Hier erfolgt die Schlüsselmanipulation mit Liquidität, wodurch der Wal die gewünschte Position besetzt. Dazu können sie gleichzeitig gezielt eine kurzfristig unrentable Position eröffnen (um eine falsche Bewegung anzuzeigen). Zukünftig werden Orderblöcke als Unterstützung/Widerstand und als eine Art Magnet fungieren, zu dem der Preis tendiert, so dass ein großer Player bei einem BU oder sogar einem Plus aus einer Verlustposition herauskommen kann.
Es gibt zwei Arten von Auftragsblöcken:
Ein bullischer Orderblock ist die niedrigste Abwärtskerze, die Liquidität entfernt.
Ein bärischer Orderblock ist die am höchsten steigende Kerze mit derselben Funktion.
Bestellblock
Die Absorption der Kerze, die Liquidität entfernt, bestätigt die Ordersperre.
Der optimale Einstieg erfolgt beim erneuten Testen des Orderblocks oder auch bei 0,5 Fibo des Körpers der Orderblockkerze mit einem Stopp hinter dem Schatten der Kerze. Für eine effektivere Nutzung müssen Sie einen OB wählen, unterhalb dessen es kein großes Ungleichgewicht oder eine signifikante Liquiditätszone gibt.
Divergenzen
Divergenz (von lateinisch Divergo – „abweichen“, englisch divergence – „Divergenz“) ist ein Phänomen, bei dem die Richtung der Preisbewegung von der Bewegungsrichtung des Indikators abweicht. Ist ein Umkehrsignal.
Divergenzen sind bullisch und bärisch. Divergenz kann auch klassisch und versteckt sein.
Wie ermittelt man die Divergenz?
· Bullische Divergenz: Auf dem Preisdiagramm fallen die Tiefststände, und auf dem Indikator steigen die Tiefststände. Zeigt die Schwäche des Verkäufers an und ist ein Signal für eine Umkehr nach oben ↑.
Bei versteckter Divergenz im Diagramm sieht alles andersherum aus.
Um paarweise Divergenzen mit dem Preisdiagramm zu identifizieren, wird normalerweise einer der klassischen Indikatoren (wie RSI, Stochastic, MACD usw.) verwendet.
Bullische Divergenz
Beispiel einer bullischen Divergenz auf einem Chart
· Bärische Divergenz: Auf dem Preisdiagramm steigen die Höchstwerte und auf dem Indikator fallen die Höchstwerte. Es zeigt die Schwäche des Käufers an und ist ein Signal für eine Abwärtsumkehr ↓.
Bei versteckter Divergenz im Diagramm sieht alles andersherum aus.
Bärische Divergenz
Beispiel einer bärischen Divergenz auf einem Chart
Je älter der Zeitrahmen ist, desto stärker ist das Signal. Bei Junior-TFs (1-15 Min.) gehen die Taucher ziemlich oft kaputt.
Triple Divergence ist ein sehr starkes Umkehr-Setup.
Dreifache bullische Divergenz
Volumetrische Analyse, vertikale Volumina
Die Volumina spiegeln das tatsächliche Interesse der Marktteilnehmer wider. Dies ist ein Indikator für Käufe und Verkäufe eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum (pro gehandelter Kerze in einem bestimmten Zeitrahmen, sei es 1 Minute/5 Minuten/15 Minuten/1 Stunde/4 Stunden/1 Tag usw.). Volumen helfen dabei, die Stärke eines Trends zu bestimmen und sein Abklingen und die bevorstehende Änderung zu erkennen. Sie zeigen ein tieferes Bild des Marktes und sind ein zusätzlicher Faktor bei Handelsentscheidungen.
Eine Zunahme des Volumens bedeutet die Stärke des Trends und eine Abnahme die Schwäche des Trends:
Während eines Aufwärtstrends steigen die Einkaufsvolumina; während eines Abwärtstrends steigen die Verkaufsvolumina.
Ein Preisanstieg während eines Aufwärtstrends mit einem Rückgang des Einkaufsvolumens kann auf eine bevorstehende Umkehr nach unten hinweisen, und ein Preisrückgang bei einem Rückgang des Verkaufsvolumens kann auf eine bevorstehende Umkehr nach oben hindeuten.
Muster mit drei Laufwerken
Ein Analogon des klassischen Musters von TA „3 Bewegungen“, das wir in einem der vorherigen Kurse studiert haben.
Das Three Drives Pattern (TDP) ist ein Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist. Oftmals basiert das Muster auf einem Parallelkanal oder einem Keilmuster, indem frühere Swing-Kerzen aktualisiert werden.
Normalerweise wird das Muster in der Nähe der Unterstützungs-/Widerstandszone gebildet.
Bullish Three Drives Pattern – eine Reihe niedrigerer Tiefs.
Bullisches TDP
Die Position wird eröffnet, wenn der Preis die Unterstützungszone erreicht oder nach der Bildung des dritten Minimums. Unterhalb der Unterstützungszone wird eine Stop-Order platziert.
Bearish Three Drives Pattern – eine Reihe höherer Hochs.
Bärische TDP
Die Position wird eröffnet, wenn der Preis in die Widerstandszone (Resistance) eintritt oder nach der Bildung des dritten Maximums. Über der Widerstandszone wird eine Stop-Order platziert.
Drei Tippen Sie auf „Setup“.
Three Tap Setup (TTS) – analog zu TDP, nur gibt es hier kein Drittel mehr
niedriger niedrig oder höher hoch. Dies ist der Hauptunterschied zwischen den Mustern.
Die Hauptaufgabe von TTS: Rekrutierung (Besetzung) einer Position durch einen großen Player. Tritt in der Unterstützungs-/Widerstandszone auf.
Bullisches Three-Tap-Setup – ein wichtiger Spieler, der eine Position in der Unterstützungszone gewinnt.
Bullisches TTS
Der Einstieg in die Position erfolgt bei der zweiten Bewegung (Sammlung von Stopps durch Aktualisierung des Minimums) oder beim dritten erneuten Test der Unterstützungszone und des OB der zweiten Bewegung. Unterhalb der Unterstützungszone wird eine Stop-Order platziert.
Bearish Three Tap Setup – ein wichtiger Spieler gewinnt eine Position in der Widerstandszone.
Bärisches TTS
Der Einstieg in die Position erfolgt bei der zweiten Bewegung (Ansammlung von Stopps durch Aktualisierung des Maximums) oder beim dritten erneuten Test der Widerstandszone und des OB der zweiten Bewegung. Über der Widerstandszone wird eine Stop-Order platziert.
Handelssitzungen
Der Großteil der Marktaktivität findet während der Handelszeiten in Asien, Europa (London) und Amerika (New York) statt. In der übrigen Zeit ist die Volatilität an den Märkten häufig geringer (trotz der Tatsache, dass der Handel an Kryptowährungsbörsen rund um die Uhr stattfindet).
Asiatische Handelssitzung: 03:00 – 11:00;
Europäische Handelssitzung (London): 09:00 – 17:00;
Amerikanische Handelssitzung (New York): 16:00 – 24:00 Uhr.
Moskauer Zeit.
Innerhalb eines Tages gibt es drei Marktzyklen: Akkumulation (Akkumulation), Manipulation (scharfe manipulative Bewegung, um Liquidität zu erfassen und Stopps einzusammeln), Verteilung (Positionsverteilung).
Typischerweise erfolgt die Akkumulation in der asiatischen Sitzung, die Manipulation in der europäischen (London) Sitzung und die Verteilung in der amerikanischen (New York) Sitzung.
Chicago CME Exchange
Der Handel an der Chicago Mercantile Exchange (CME Group) findet von Montag bis Freitag statt. Auch Bitcoin-Futures werden hier gehandelt. An Wochenenden „ruht“ die Börse und nimmt den Handel am Montag der darauffolgenden Woche wieder auf.
· Der Handel beginnt am Montag um 01:00 Uhr Moskauer Zeit.
· Der Handel endet am Freitag um 24:00 Uhr Moskauer Zeit.
Im Winter:
· Der Handel beginnt am Montag um 02:00 Uhr Moskauer Zeit.
· Der Handel endet am Samstag um 01:00 Uhr Moskauer Zeit.
Weiter am Beispiel der Sommerzeit: Unter anderem innerhalb einer Woche öffnet der tägliche Handel um 01:00 Uhr und endet um 24:00 Uhr des aktuellen Tages (Moskauer Zeit). Zwischen 00:00 und 01:00 Uhr findet kein Handel statt, wodurch eine zusätzliche Lücke entstehen kann (dies kommt äußerst selten vor, kommt aber vor).
Aufgrund der Tatsache, dass auf klassischen Krypto-Börsen (Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, OKX usw.) der Handel rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, stattfindet, kann sich der BTC-Kurs während des Handels an ihnen am Wochenende ändern und dann Der Handel am Montag an der CME wird mit einer Lücke (Gap) eröffnet.
Gap (russisch: „Gap“) – eine Preislücke auf einem Preisdiagramm (in unserem Fall zwischen dem Schlusskurs am Freitag und dem aktuellen Preis zum Zeitpunkt der Eröffnung am Montag).
Solche „Löcher“ wirken in Zukunft wie eine Art Preismagnet und werden in den meisten Fällen versucht, sie zu schließen.
In der Praxis gilt: Je kleiner die Lücke, desto schneller schließt sie sich.
Folgendes kann passieren: Am Samstag, während des aktiven Handels an klassischen Krypto-Börsen, bewegt sich der BTC-Preis recht weit vom Schlusskurs an der CME am Freitag (höher oder tiefer). Um die Bildung einer neuen Lücke am Montag zu verhindern, wird der Preis dann tendenziell bis zum Ende des Sonntags zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren.
In der Praxis kommt es recht häufig zu Lücken, die sich jedoch in 80-90 % der Fälle früher oder später vollständig überschneiden. Die Bildung einer Lücke dient als zusätzliches Signal für die wahrscheinliche weitere Richtung der Preisbewegung (mit dem Ziel, die „Lücke“ zu schließen).
Wichtige Indizes
Obwohl sich der Kryptowährungsmarkt extrem schnell entwickelt und für viele bereits etwas Vertrautes und Alltägliches geworden ist, ist er noch sehr jung und noch nicht bereit für die völlige Unabhängigkeit. Krypto ist stark vom klassischen Aktienmarkt (dargestellt durch den S&P500-Index) und vom Dollar-Index (DXY) abhängig.
S&P500 ist ein Aktienindex, dessen Korb Aktien von 500 ausgewählten börsennotierten Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung umfasst, die an US-Börsen gehandelt werden. Es besteht eine positive (direkte) Korrelation mit BTC und dem Kryptowährungsmarkt im Allgemeinen.
Typischerweise geht ein Anstieg des S&P500 mit einem Anstieg des BTC und einem Rückgang des DXY einher.
· DXY ist ein Index, der das Verhältnis des US-Dollars zu sechs anderen Hauptwährungen angibt: Euro, Yen, Pfund Sterling, kanadischer Dollar, schwedische Krone und Schweizer Franken. Negative (inverse) Korrelation mit BTC und dem Kryptowährungsmarkt im Allgemeinen.
Typischerweise geht das Wachstum von DXY mit einem Rückgang von BTC und S&P500 einher.
Um ein klareres Bild davon zu erhalten, was passiert, dürfen diese wichtigen Indikatoren nicht vernachlässigt werden. Oft hilft die Bewegung desselben DXY, die Situation auf dem Kryptowährungsmarkt zu verstehen.
Fassen wir zusammen
Das Smart-Money-Konzept hilft dabei, die Handlungen eines Hauptakteurs zu identifizieren, beleuchtet viele Manipulationen und erklärt deren Natur. Mit Hilfe dieser Strategie lernen Sie, von den Manipulationen eines großen Players zu profitieren, können nebenbei mit ihm handeln und werden in Zukunft zu den Besten der Besten gehören! Wenn der Artikel nützlich war, speichern Sie ihn, um ihn nicht zu verlieren, abonnieren Sie außerdem den Kanal und suchen Sie im Warenkorb nach dem Tagebuch des Kryptonators. Viel Glück, Freund. $BTC $ETH