Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind Möglichkeiten für einen Händler, eine offene Position automatisch zu schließen, wenn der Handel ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Mit Tools wie diesen können Händler Trades eingehen und sich anderen Aufgaben widmen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Markt unerwartet fällt oder steigt. Eine Take-Profit-Order sichert Gewinne, wenn der Preis das Handelsziel erreicht, während eine Stop-Loss-Order dazu dient, einen Verlust hinzunehmen und den Händler vor weiteren Abwärtsbewegungen zu schützen.
Schauen wir uns an, wie man diese Befehle in der Praxis nutzt!
Wie legen Sie Stop-Loss und Take-Profit bei Krypto und Forex fest?
Die Methode zur Platzierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders variiert geringfügig von Plattform zu Plattform. Die meisten Handelsplattformen verwenden ein Setup wie das folgende, bei dem Sie Ihre TP- und SL-Level bereits beim Eröffnen der Position eingeben können. Das genaue Aussehen der Benutzeroberfläche variiert, die Idee bleibt jedoch dieselbe.
Händler legen ihre Take-Profit-Levels und Stop-Loss-Werte auf der Grundlage von Kurszielen und Handelsungültigmachungen fest. Sie leiten ihre Ziele aus allen Arten von Analysen ab, sei es Preisbewegungen, gleitende Durchschnitte oder der Relative-Stärke-Index.
Warum Stop-Losses platzieren?
Händler nutzen Stop-Losses, um eine Position automatisch zu schließen, wenn der Handel schiefgeht, um weitere Verluste zu verhindern. Durch die Verwendung eines Stop-Loss kann sich ein Händler auf andere Aktivitäten konzentrieren, ohne Angst vor einer Liquidation haben zu müssen.
Warum Gewinnziele setzen?
Händler haben das Ziel, Gewinne zu sichern, wenn der Handel nach ihren Vorstellungen verläuft. Bei Take-Profit-Orders schließt die Handelsplattform die Position automatisch, wenn der Preis das entsprechende Niveau erreicht.
Arten von Stop-Loss-Orders
Es gibt mehrere Arten von Stop-Loss-Orders, die in unterschiedlichen Situationen verwendet werden. Dazu gehören Sell-Stop-Orders, Stop-Limit-Orders und Trailing-Stop-Orders. Kommen wir zu den Unterschieden!
Stop-Order verkaufen
Eine Verkaufsstopp-Order (auch Stop-Market-Order genannt) wird verwendet, um einen Vermögenswert zum Marktpreis zu verkaufen, wenn der Vermögenswert einen bestimmten Preis erreicht. Dieser voreingestellte Preis wird Stop-Preis genannt. Sobald der Stop ausgelöst wird, wird die Order ausgeführt und der Vermögenswert zum besten verfügbaren Marktpreis verkauft.
Stop-Limit-Orders
Eine Stop-Limit-Order ist einer Stop-Market-Order sehr ähnlich, der einzige Unterschied besteht in der Ausführung. Anstatt den Vermögenswert zum Marktpreis zu verkaufen, wird ein Limit-Verkaufsauftrag erteilt. Dies bedeutet, dass eine Bestellung nur dann ausgeführt wird, wenn der vorher festgelegte Preis erreicht wird.
Aus diesem Grund bevorzugen viele Menschen die Verwendung von Sell-Stop-Orders gegenüber der Stop-Limit-Order, da Limit-Orders in den meisten Fällen nicht ausgeführt werden. Wenn der Marktpreis schnell sinkt, bleiben Limit-Verkaufsaufträge in der Regel unberücksichtigt, und Händler halten ihre Position in einem unerwarteten Abwärtstrend. Die Verwendung von Sell-Stop-Orders (oder Market-Orders) garantiert die Schließung der Position zum besten verfügbaren Preis.
Trailing-Stop-Order
Eine Stop-Order, die immer beliebter wird, ist schließlich die Trailing-Stop-Order. Bei dieser Auftragsart wird ein fester Prozentsatz unter dem Marktpreis verwendet und nur nach oben angepasst. Wenn jemand beispielsweise einen Ethereum-Long-Trade bei 1.000 $ mit einem Trailing Stop von 5 % eingeht, liegt der Stop bei 950 $. Wenn der Preis nun um 15 % auf 1.150 $ steigt, steigt auch der Stop-Loss und wird automatisch auf 1.092 $ angepasst.
Wenn der Preis zu fallen beginnt, wird der Stop-Loss nicht mit ihm zurückgehen und der Handel wird als Market Order bei 1.092 $ ausgeführt. Diese Stop-Order wird von Trendhändlern verwendet, die eine Position gerne länger offen halten möchten, ohne ihren Stop häufig anpassen zu müssen.
Beispiele für die Platzierung von Stop-Loss-Strategien
Es gibt viele Möglichkeiten, Stop-Losses zu nutzen. Im heutigen Artikel konzentrieren wir uns auf einige weit verbreitete Strategien. Unabhängig davon, ob Sie auf einen Aufschwung, einen Ausbruch oder eine Trendumkehr handeln, ist es von entscheidender Bedeutung, Stop-Losses zu haben. In jedem Fall geht es darum, ein Level festzulegen, um einen Trade zu schließen, wenn der Preis Ihrem Trade zuwider läuft.
Den Bounce handeln
Wenn Sie mit dem Aufschwung handeln, ist es logisch, Ihren Stop unterhalb des Tiefs zu platzieren, und genau das tun viele Händler. Normalerweise erholt sich der Preis von den Unterstützungsniveaus und Händler versuchen, diesen Aufschwung zu erwarten.
Es ist jedoch wichtig, nicht blind einen Stopp unterhalb von Tiefstständen zu setzen. Im obigen Beispiel ging der Autor dieses Artikels einen Trade erst ein, nachdem ein höheres Tief gedruckt wurde, das als Bestätigung einer Erholung diente. Wenn ein Händler blind nach dem ersten Aufschwung verlangt, wurde sein Handel möglicherweise bereits im eingekreisten Bereich gestoppt. Unabhängig davon, ob Sie die Marktstruktur als Bestätigung oder etwas anderes verwenden, ist es gut, über einige zusätzliche Informationen zu verfügen, die darauf hindeuten, dass ein Aufschwung bevorsteht. Dadurch sparen Sie im Laufe der Zeit viel Geld.
Den Ausbruch handeln
Es kann schwierig sein, beim Trading des Ausbruchs einen Stop zu platzieren, insbesondere wenn Sie mit einem Trend-Asset handeln. Die meisten Händler platzieren ihre Stopps unterhalb des vorherigen Tiefs, aber das funktioniert möglicherweise nicht zu Ihren Gunsten. Sie können Ihren Stop unterhalb bestimmter gleitender Durchschnitte platzieren oder stattdessen einen Trailing Stop verwenden, wenn die Marktstruktur nicht günstig ist.
Trading mit der Trendumkehr (Failure Swing)
Swing-Misserfolge sind ein beliebtes Preismuster. Immer mehr Menschen beziehen es in ihre Analyse ein. Kurz gesagt handelt es sich beim Swing-Failure-Muster um ein liquiditätstechnisches Muster, das zur Ausführung großer Aufträge eingesetzt wird. Dies geschieht, wenn der Preis in Liquiditätstaschen geschoben wird, mit dem alleinigen Ziel, andere Positionen zu füllen.
In Zeiten begrenzter Liquidität üben Verkäufer Kaufdruck aus, um ihre Bestellungen auszuführen. Wie geht das einfacher als mit Stop-Loss-Orders? Der Screenshot unten ist ein Beispiel für ein bärisches Swing-Misserfolgsmuster, bei dem der Markt die Liquidität über das vorherige Swing-Hoch hinaus nahm, bevor es zu einem Ausverkauf kam.
Beim Handel mit diesen SFPs platzieren Händler ihre Stops im Allgemeinen über dem neuen Swing-Hoch, das sich nach der Liquiditätsübernahme bildet. Diese Geschäfte werden schnell abgewickelt und idealerweise geschlossen, wenn die Korrektur nachzulassen beginnt.
Was ist die allgemeine Gewinnzielplatzierungstheorie?
In der allgemeinen Theorie der Gewinnzielplatzierung geht es um Risiko und Ertrag, wie wir in unserem aktuellen Artikel zum Risikomanagement besprochen haben. Nachdem Sie Ihren Stop gesetzt und einen sinnvollen Take-Profit-Bereich gefunden haben, müssen Händler abschätzen, ob der Trade ein akzeptables Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist, das ihrer Gewinnquote entspricht.
Gewinnziele werden durch Analyse der allgemeinen Marktbedingungen, der Preisbewegung, Indikatoren, Unterstützung und Widerstand sowie anderer Analyseformen ermittelt. Händler versuchen, Bereiche zu finden, in denen der Preis Schwierigkeiten haben wird, sich durchzusetzen, und platzieren dort ihre Take-Profit-Orders.
Was ist die 1 %-Regel im Handel?
Die 1 %-Regel ist ein allgemein vereinbarter maximaler Verlust pro Trade. Die Regel besagt, dass Sie niemals zulassen sollten, dass ein Trade Sie mehr als 1 % Ihres Handelskapitals kostet. Wenn Felicia beispielsweise mit 25.000 $ handelt, sollte sie nie mehr als 250 $ pro Trade verlieren.
Mit dieser Regel können Sie die Größe Ihrer Handelsposition anhand Ihres Einstiegspreises und der Position Ihres Stop-Loss berechnen. Wenn Felicias Stop-Loss 5 % niedriger ist als ihr Einstieg, sollte ihre Positionsgröße 250 $ * 20 = 5.000 $ betragen. Wenn ihr Stop-Loss erreicht wird, beträgt der Verlust 250 $ oder 1 % ihres Handelskontos.
Abschluss
Take-Profit-Orders und Stop-Loss-Orders sind hervorragende Tools, um einen kleinen Teil Ihres Handels zu automatisieren. Mit Tools wie diesen können Händler Geschäfte abschließen und sich anderen Aufgaben widmen, ohne sich über plötzliche Preisänderungen Sorgen machen zu müssen. Die Take-Profit-Order sichert Gewinne, wenn der Preis das Handelsziel erreicht, während die Stop-Loss-Order dazu dient, einen Verlust hinzunehmen und den Händler vor weiteren Abwärtsbewegungen zu schützen.