Krypto-Futures sind derivative Finanzinstrumente, die es Ihnen ermöglichen, auf zukünftige Preise von Kryptowährungen zu spekulieren. Der Handel mit ihnen ermöglicht es Ihnen, nicht nur mit steigendem, sondern auch mit sinkendem Wert der Kryptowährung Geld zu verdienen.
Wie kann man mit Krypto-Futures Geld verdienen?
1. Lang und kurz:
⬆️Long ist eine Wette darauf, dass der Preis einer Kryptowährung steigen wird. Sie kaufen einen Terminkontrakt in der Erwartung, dass sein Preis steigt, und verkaufen ihn später, wobei Sie mit der Differenz Geld verdienen.
⬇️Short ist eine Wette, dass der Preis fallen wird. Sie schließen einen Terminkontrakt ab, um ihn zum aktuellen Preis zu verkaufen, und wenn der Preis tatsächlich fällt, kaufen Sie den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zurück und sichern sich so Ihren Gewinn.
🤼2. Hebelwirkung:
Genau wie traditionelle Futures können Krypto-Futures eine Hebelwirkung nutzen. Das bedeutet, dass Sie große Positionen verwalten können, indem Sie einen kleinen Teil Ihrer Mittel investieren. Wenn Sie beispielsweise 1 Bitcoin haben, können Sie mit 10-facher Hebelwirkung Positionen für 10 Bitcoins eröffnen. Allerdings erhöhen sich dadurch sowohl Gewinne als auch potenzielle Verluste.
🤷Wo kann ich Informationen zur Analyse erhalten?
Um den Gewinn vorherzusagen, müssen viele Faktoren analysiert werden:
1. Technische Analyse:
Studieren Sie Diagramme und historische Preise von Kryptowährungen. Hauptindikatoren: Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, relative Stärkeindizes (RSI), gleitende Durchschnitte.
Beliebte Tools zur Analyse: TradingView, Coinigy.
2. Fundamentalanalyse:
Bewerten Sie die tatsächlichen Faktoren, die den Wert der Kryptowährung beeinflussen. Zum Beispiel Neuigkeiten über neue Partnerschaften, Blockchain-Updates, Regulierung, Veränderungen bei Angebot und Nachfrage.
Verfolgen Sie Nachrichtenplattformen wie CoinDesk, CoinTelegraph oder über Twitter und Reddit, wo häufig Ereignisse diskutiert werden, die sich auf den Preis auswirken können.
3. Stimmungsanalyse (Marktstimmung):
Es ist wichtig zu verstehen, dass der Kryptowährungsmarkt stark von der Stimmung der Händler abhängt. Die Überwachung von sozialen Medien, Foren (z. B. Reddit, Twitter) und Marktstimmungsindizes kann dabei helfen, die allgemeine Marktstimmung zu verstehen.
Der Crypto Fear & Greed Index zeigt beispielsweise, ob der Markt in Angst oder Gier herrscht, was Hinweise auf mögliche Preisbewegungen geben kann.
4. Volumenanalyse:
Überwachen Sie Handelsvolumina. Ein starker Anstieg des Volumens kann auf eine mögliche Preisbewegung hinweisen.
5. Nachrichten und Makroökonomie:
Geopolitische Ereignisse, regulatorische Entscheidungen, Gesetzesänderungen – all das kann sich auf die Preise von Kryptowährungen auswirken. Überprüfen Sie regelmäßig Nachrichtenportale wie Bloomberg oder spezialisierte Ressourcen.
6. On-Chain-Analyse:
Bei dieser Art der Analyse werden Blockchain-Daten wie die Anzahl aktiver Adressen, Transaktionsvolumina, Anzahl der Coins auf Börsen usw. untersucht. Auf die Daten kann über Dienste wie Glassnode und CryptoQuant zugegriffen werden.
Beispiel:
Stellen Sie sich vor, der Preis für Bitcoin beträgt jetzt 30.000 US-Dollar und Sie glauben, dass er in einer Woche steigen wird. Sie kaufen einen 1-Bitcoin-Futures-Kontrakt mit 10-facher Hebelwirkung (Sie investieren nur 10 % des Kontraktwerts – 3.000 $). Wenn der Preis von Bitcoin auf 35.000 $ steigt, können Sie den Vertrag verkaufen und mit der Differenz (5.000 $) Geld verdienen. Wenn der Preis jedoch beispielsweise auf 25.000 US-Dollar sinkt, könnten Ihre Verluste Ihre ursprüngliche Einzahlung übersteigen, was zur Auflösung Ihrer Position führen würde.
Hauptrisiken:
Volatilität: Der Wert von Kryptowährungen kann stark schwanken, was sowohl Ihre Verdienstmöglichkeiten als auch das Verlustrisiko erhöht.
Hebelwirkung: Sie haben zwar die Möglichkeit, große Beträge zu handeln, erhöhen aber auch die Verluste, die bis zum vollständigen Verlust Ihrer Einlage führen können.
Regulierung: Kryptowährungen unterliegen immer noch Gesetzesänderungen, die unvorhersehbare Folgen für den Preis haben können.
Es ist besser, mit kleinen Beträgen zu beginnen und Ihre Positionen schrittweise zu erhöhen, sobald Sie sich in Ihrer Marktanalyse sicher fühlen.