In dem Artikel werden wir über die Psychologie im Handel sprechen, den „Händlerzyklus“ verstehen und praktische Empfehlungen zu seiner Überwindung geben.

Inhalt

Händlerzyklus
Phasen des Händlerzyklus
- Die erste Phase ist „Stabilität“
- Zweite Phase – „plötzlicher Aufprall“
- Die dritte Phase ist „zunehmende Risiken“
- Die vierte Phase ist „Zusammenbruch“
Den Zyklus wiederholen
Wie vermeide ich den Kreislauf?
- Ruhe und Erholung
- Lebensweise
- Herangehensweise an den Handel
- Arbeitsumfeld
- Handelssystem
- Ersparnisse und Einnahmequellen
- Gewinnentnahme und Ausfälle auf Null
Abschluss

Händlerzyklus

Der Zyklus eines Händlers ist das Zeitintervall von der Wiederauffüllung der ersten Einzahlung bis zu ihrem vollständigen Verlust. Der Zyklus besteht aus vier Phasen, die jeweils von einem bestimmten Zustand des Händlers begleitet werden.
Jeder Händler befindet sich in einer Phase des Händlerzyklus; es ist unmöglich, diesen Zyklus durch regelmäßiges Handeln zu umgehen. Sie können die Phasen jedoch verlängern und Ihre Verluste minimieren, indem Sie in einen „Zyklus“ fallen.

Phasen des Händlerzyklus

Die erste Phase ist „Stabilität“

In der ersten Phase befindet sich der Händler im Gleichgewicht, kommt mit seinen Emotionen zurecht, eröffnet Geschäfte nur an seinen systemischen Einstiegspunkten, beteiligt sich nicht am Hochfrequenzhandel, verwendet Stop-Losses, folgt dem Risikomanagement und hat eine normale Einstellung gegenüber Verluste und lebt sein eigenes Leben.

Die zweite Phase ist der „plötzliche Aufprall“

In der zweiten Phase ereignet sich im Leben des Händlers ein Ereignis, das ihn aus seinem psychischen Gleichgewicht bringt. Ein schockierendes Ereignis für einen Händler ist ein zu großer Verlust, der die Ergebnisse seiner Arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg zunichte macht. Die Hauptgründe für den „Schock“ sind in der Regel die Missachtung des Risikomanagements und die Nichtnutzung von Stop-Losses sowie eine Reihe von Transaktionen, die mit Stop-Losses im Rahmen des systemischen Handels unter Einhaltung aller Regeln des Handelssystems des Händlers abgeschlossen wurden.
Die Ursache für einen plötzlichen Schlag können auch technische Fehler sein: eine vergessene oder fehlgeschlagene Bestellung, technische Probleme mit einem Broker oder Ausrüstung im ungünstigsten Moment.
Der Kern der zweiten Phase besteht darin, dass der Händler eine Art psychologisches Trauma erleidet, das ihn aus dem Zustand des psychologischen Gleichgewichts reißt und ihn zu irrationalen Handlungen drängt.

Die dritte Phase ist „zunehmende Risiken“

In der dritten Phase, nachdem er zu große Verluste erlitten hat, erwacht im Händler der Wunsch, zurückzugewinnen, was ihn dazu zwingt, das Positionsvolumen zu erhöhen, die Hebelwirkung zu erhöhen, die Verwendung von Stop-Losses zu verweigern, vom Risikomanagement und der Durchschnittspositionierung abzuweichen, was dazu führt für den Händler zu irreparablen Folgen.
Der Händler weicht von einer anderen wichtigen Strategie ab – der regelmäßigen Gewinnmitnahme. Er hört auf, Gewinne vom Markt mitzunehmen, will ständig mehr, wodurch ihm Gewinne entgehen und erweckt in sich das bekannte Gefühl entgangener Gewinne – FOMO (Angst vor dem Verpassen), was wiederum das Psychische nährt Trauma, das der Händler erleidet, und zwingt ihn, sich auf dem Markt noch aggressiver zu verhalten.
Der Händler entwickelt einen sogenannten „Wahrnehmungsfilter“: Er beginnt unbewusst alle vom Markt kommenden Informationen und Signale zu ignorieren, die seinem unverhältnismäßig hohen Vertrauen in die zukünftige Richtung des Marktes widersprechen.

Die vierte Phase ist „Zusammenbruch“

Der Markt widerspricht der Position des Händlers, die Position wird liquidiert und er bleibt ohne Geld zurück. Einerseits hat der Händler alles verloren, andererseits erlebt er eine gewisse Erleichterung und beginnt objektiv zu denken und hört auf, Wunschdenken zu hegen.
Mit der Zeit bringt sich der Händler in Ordnung und kehrt zum normalen Leben zurück, woraufhin er beginnt, Fehler zu analysieren. Nachdem er sich mit den Fehlern auseinandergesetzt hat, verspricht sich der Händler, sie nicht noch einmal zu machen und nicht von seinem Handelssystem abzuweichen, aber die Zeit vergeht, Versprechen werden gebrochen und der Zyklus wiederholt sich.

Den Zyklus wiederholen

Die meisten neuen Händler verlassen den Handel nach der „ersten Runde“ für immer und geben dem Markt und den verdammten „Manipulatoren“ die Schuld für alles. Ein weiterer, kleiner Teil der Händler findet die Kraft, ihre Fehler zuzugeben, zum Handel zurückzukehren und ein neues Niveau zu erreichen.
Nach einer Weile wiederholt sich der Zyklus für die meisten Händler, sie werden wieder in zwei Kategorien eingeteilt und die meisten von ihnen verlassen den Markt, diesmal für immer.

Wie vermeide ich den Kreislauf?

Jeder Händler sollte die Tatsache akzeptieren und verstehen, dass der Zyklus des Händlers unvermeidlich ist. Daher sollte er im Voraus Maßnahmen ergreifen, um „den Rückgang abzumildern“. Hier einige praktische Empfehlungen.

Ruhe und Erholung

Jedes Jahr wird die Arbeit eines Händlers immer komplexer: Neue Muster tauchen auf, immer mehr Variablen müssen berücksichtigt werden, was die emotionale Belastung vervielfacht, daher sind Ruhe und Erholung unglaublich wichtig: Der richtige Umgang mit der Freizeit hilft, emotionale Emotionen zu vermeiden Burnout und wird Sie mit völlig klaren Gedanken „neu starten“, sodass Sie mit neuem Elan zu Ihrer Lieblingsarbeit zurückkehren können.
Machen Sie regelmäßig Pausen vom Handel, machen Sie eine Pause vom Handel, machen Sie Urlaub und leben Sie Ihr Leben, denn das Ziel Ihres Handels ist es, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Wenn Sie gutes Geld verdienen, sich aber schlecht fühlen, wird Ihr Leben dann besser? Suchen Sie nach neuen Hobbys und probieren Sie sich in neuen Dingen aus.
Empfohlene Erholungsmethoden: Sauna, Schwimmbad, Massage, Meditation, Winterschwimmen, Zeit in der Natur verbringen, Reisen.

Lebensweise

Ihr Lebensstil, ob es Ihnen gefällt oder nicht, wird sich auf Ihren Handel auswirken. Sie sollten sich also nicht auf den Handel einlassen – erfreuen Sie sich selbst und Ihre Lieben: Geben Sie Ihre Gewinne aus, entwickeln Sie sich weiter, reisen Sie und genießen Sie das Leben wirklich. Dies wird sicherlich dazu beitragen, Ihre Stimmung und damit das Ergebnis zu verbessern.
Sport wirkt sich auf Ihre körperliche Gesundheit aus, körperliche Gesundheit wirkt sich auf Ihre geistige Gesundheit aus und geistige Gesundheit hilft Ihnen, produktiver zu sein und länger im Gleichgewicht zu bleiben. Vergessen Sie auch nicht Ihre mentale Umgebung und reduzieren Sie die Zeit, die Sie mit Gadgets und Nachrichtenressourcen verbringen.
Achten Sie auf folgende Bereiche Ihres Lebens: Gesundheit, Gedanken, Ernährung, Lebensstil, Schlaf, Beziehungen zu Ihren Lieben.

Herangehensweise an den Handel

Ihre Herangehensweise an den Handel ist der Grundstein, der Sie entweder aus dem „Händlerzyklus“ retten oder Sie dorthin treiben kann. Hier einige grundlegende Punkte:

1. Risikomanagement.

Befolgen Sie das Risikomanagement strikt und überschätzen Sie Risiken auf keinen Fall. Um technisch gesehen nicht zu viel auf eine Transaktion setzen zu können, sollten Sie Ihr Geld auf verschiedene Orte verteilen. Teilen Sie beispielsweise Ihre Handelseinlage in vier Teile auf und verteilen Sie die Gelder auf verschiedene Börsen und Wallets.
Dieser Ansatz wird eine große psychologische Wirkung auf Sie haben, sodass Sie im Falle eines Verlusts nur einen Teil des Geldes erhalten. Selbst wenn Sie scheitern – während Sie Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen – vergeht genug Zeit, damit Ihr Gehirn sich daran erinnert, warum Sie das Geld aufgeteilt und abgehoben haben, und Ihre Emotionen werden Zeit haben, nachzulassen.

2. Gewinnfixierung.

Fixieren Sie Positionen in Teilen und lassen Sie immer einen kleinen Teil in der Transaktion. Mit dieser Gewinnmitnahmestrategie schöpfen Sie bei erfolgreichen Trades das Beste vom Besten ab und erleben keine FOMO mehr, was sich positiv auf Ihr Trading auswirken wird.

3. Entfernen eines Vermögenswerts von der Beobachtungsliste.

Wenn Sie sich immer noch nicht an die Strategie der regelmäßigen Gewinnmitnahme gehalten und die Position vollständig geschlossen haben, entfernen Sie den Vermögenswert von der Beobachtungsliste und hören Sie für eine Weile auf, ihn zu verfolgen.
Warum das tun? Stellen Sie sich vor, dass der Preis um weitere 10-20-30 % gestiegen ist, nachdem Sie Ihre profitable Position festgelegt haben. Wie wirst du dich fühlen? Höchstwahrscheinlich wird FOMO (ein Gefühl, Gewinne zu verpassen) erwachen, Sie werden wieder in den Handel einsteigen und der Preis wird sich dann umkehren.
Um dies zu verhindern, fixieren Sie entweder Positionen in Teilen basierend auf dem Saldo der Position und nicht auf der Grundlage des anfänglichen Volumens, oder öffnen Sie den Chart nicht, nachdem Sie die Position geschlossen haben.

4. Reihe von Stop-Losses

Wenn Sie zwei Trades hintereinander mit Stop-Losses schließen, unterbrechen Sie den Handel für einen Tag, da erfolglose Trades negative Emotionen hervorrufen, auf deren Grundlage falsche Entscheidungen getroffen werden, und falsche Entscheidungen wiederum den Wunsch wecken, zurückzugewinnen.
Es ist äußerst wichtig zu lernen, Ihren emotionalen Zustand zu überwachen und sich rechtzeitig vom Terminal zu entfernen.

Arbeitsumfeld

Die Arbeitsumgebung sollte ein ruhiger und entspannter Ort sein, an dem Sie sich konzentrieren können und nicht von Ihrer Arbeit abgelenkt werden.

Handelssystem

Das Handelssystem ist für Ihren Handel von grundlegender Bedeutung. Sie müssen es selbst erstellen, basierend auf Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft.

Das Handelssystem sollte Folgendes umfassen:
1. Risikomanagement.
2. Eine Reihe von Einstiegspunkten.
3. Eine Reihe von Indikatoren.
4. Methoden der Selbstkontrolle.
5. Strategie zur Gewinnsicherung.
6. Strategie zur Überführung von Positionen in die Gewinnschwelle.
7. Verschiedene Handelsstrategien und -tools.
8. Plan zur Gewinnausschüttung und -entnahme.
9. Regelwerk „Was tun, wenn…“.
10. Händlertagebuch, in dem Sie den Verlauf Ihrer Transaktionen aufzeichnen.

Ersparnisse und Einnahmequellen

Um den akuten Wunsch nach Wiedergutmachung bei einem großen Verlust zu vermeiden, müssen Sie über Ersparnisse verfügen – schaffen Sie ein Sicherheitsnetz für 6-12 Monate eines angenehmen Lebens und verschwenden Sie es nicht. Im besten Fall nützen die Einsparungen nicht, doch der Nutzen des „Airbags“ ist kaum zu unterschätzen. Solche Einsparungen wirken sich positiv auf Ihre psychische Stimmung aus, da Sie zuversichtlich in die Zukunft blicken und sich nicht die Haare ausreißen, indem Sie einen „Deal um des Deals willen“ abschließen und sofortige Gewinne erwarten.
Es ist auch notwendig, sich außerhalb des Handels sogenannte „Cashflows“ (Cashflows oder zusätzliche Einnahmequellen) zu schaffen und so Ihr passives Einkommen zu erhöhen.

Gewinnentnahme und Ausfälle auf Null

„Breaks to Zero“ und Samsara in Form eines „Händlerzyklus“ sind unvermeidlich, Sie müssen sich also auf „Regentage“ vorbereiten, indem Sie im Voraus Maßnahmen ergreifen.
Den besten Tradern gelingt es, viel länger im Gleichgewicht zu bleiben, es kommt aber auch zu Ausfällen. Denken Sie nicht, dass Sie eine Ausnahme sind. Machen Sie Schluss mit Misserfolgen auf Null, ziehen Sie Gewinne ab und schaffen Sie passive Einnahmequellen, denn das ultimative Ziel Ihres Handels ist die Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Denken Sie daran, dass die Gelder, die Sie auf einem Brokerkonto halten, nicht Ihnen gehören und einem Broker alles passieren kann.
Regelmäßiges Abheben von Geldern garantiert Ihnen einen stabilen und komfortablen Lebensstandard, denn wenn Sie die Kontrolle über sich selbst verlieren, verlieren Sie nur einen Teil des Geldes und nicht alles, was Sie hatten. Erstellen Sie feuerfeste Stufen, dank derer Ihre Kapitalkurve ständig wächst.