Krypto-Futures sind ein beliebtes Derivatehandelsprodukt, das Händlern die Möglichkeit bietet, ihre potenziellen Gewinne – und auch ihre Verluste – zu steigern und sich gleichzeitig gegen Marktrisiken und Leerverkäufe abzusichern. Futures-Märkte sind in der Regel sehr liquide und haben normalerweise niedrigere Handelsgebühren, was sie für professionelle Händler zu einer verlockenden Aussicht macht.
Allerdings ist der Handel mit Futures alles andere als einfach und viele Händler machen den Fehler, sich ohne wirklichen Plan kopfüber hineinzustürzen. Das ist der falsche Ansatz. Was jeder Futures-Händler braucht, ist eine sorgfältig geplante Strategie, sonst wird er als weiteres warnendes Beispiel für die Gefahren des Handelns auf den Kryptomärkten enden.
Wenn Sie also mit dem Handel mit Krypto-Futures beginnen möchten, überlegen Sie, welche der folgenden beliebten Krypto-Handelsstrategien am besten zu Ihren Wünschen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Was sind Krypto-Futures und Handelsstrategien?
Beim Futures-Handel handelt es sich um den Kauf und Verkauf von „Futures“-Kontrakten. Dabei handelt es sich um eine Art Derivatehandelsprodukt, und die Kontrakte verbriefen das Recht, den Basiswert zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum, dem sogenannten Verfallsdatum, zu kaufen oder zu verkaufen.
Es gibt eine zweite Art von Terminkontrakten ohne Ablaufdatum. Diese werden als unbefristete Kontrakte oder unbefristete Futures bezeichnet und laufen nie aus, was bedeutet, dass Händler unbegrenzt auf die zukünftigen Vermögenspreise spekulieren können.
Eine fundierte Strategie für den Futures-Handel erfordert die Verwendung einer systematischen Methodik für den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte, die auf vordefinierten Regeln und Kriterien basiert, die eine intelligentere Entscheidungsfindung ermöglichen.
Solche Strategien können relativ einfach oder extrem komplex sein und berücksichtigen den Anlagestil des Händlers, seine Risikobereitschaft, die Marktkapitalisierung der Vermögenswerte, die Portfoliodiversifizierung, die verfügbare Hebelwirkung, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren.
Die besten Handelsstrategien für Futures basieren auf der objektiven Analyse von Marktdaten und können sich entweder auf Marktgrundlagen oder technische Signale konzentrieren. Wenn Sie sich für eine Strategie entschieden haben, ist es wichtig, diese gewissenhaft zu verfolgen, um den Fehler zu vermeiden, Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen wie Angst, Gier und Selbstüberschätzung zu treffen, was den meisten unerfahrenen Händlern zum Verhängnis wird. Auch wenn Sie immer an der Strategie festhalten sollten, sollte die Strategie selbst in regelmäßigen Abständen neu bewertet werden, um sie im Laufe der Zeit zu optimieren und ihre Wirksamkeit zu maximieren.
Eine Plattform auswählen
Ein oft ignorierter Aspekt von Futures-Handelsstrategien ist der Handelsplatz. Händler müssen die am besten geeignete Kryptobörse für den Futures-Handel auswählen und dabei Benutzerfreundlichkeit, Handelsgebühren, Sicherheitsfunktionen und die Art der unterstützten Vermögenswerte berücksichtigen. Weitere Aspekte sind die Höhe des Hebels, die Finanzierungsraten und das Niveau des Kundensupports.
Eine der beliebtesten Handelsplattformen für Krypto-Futures ist VALR, die führende Kryptobörse Südafrikas, die es seit sechs Jahren gibt und die als eine der ersten die Zertifizierung der Kategorie I und II der Financial Sector Conduct Authority erhielt. Sie ist außerdem als offizieller Crypto Asset Service Provider reguliert und für den Einsatz in Europa und Dubai sowie anderen Gebieten zugelassen.
In Sachen Sicherheit ist VALR mit seiner Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schutz von Benutzerkonten und vielen anderen erweiterten Schutzfunktionen kaum zu schlagen. Es speichert seine digitalen Vermögenswerte insbesondere in einer Auswahl von Hot- und Cold-Wallets und stellt so sicher, dass es über ausreichend Liquidität verfügt und gleichzeitig genügend Geldmittel in sicherem Speicher aufbewahrt werden, um die Einlagen der Kunden abzudecken.
VALR gefällt uns, weil es eine der Plattformen mit den meisten unterstützten Vermögenswerten ist. Es stehen 16 Futures-Paare zum Handel zur Verfügung und die meisten bieten einen 10-fachen Hebel. Dank der hohen Liquidität können Händler jederzeit nahtlos Positionen eröffnen und schließen und so von den schnellen Preisschwankungen bei Krypto-Vermögenswerten profitieren.
Natürlich gibt es noch viele andere Optionen. Zu den bekanntesten Plattformen zählen MEXC, das angeblich einige der niedrigsten Gebühren für den Handel mit Futures erhebt, und Bybit, das für seine einfache Benutzeroberfläche bekannt ist und sich daher gut für Anfänger eignet. Und während VALR zu den besten für den Handel mit hohen Hebeln gehört, genießt Gate.io unter Händlern einen ähnlichen Ruf.
Zu den anderen Kryptowährungen, die den Handel mit Futures unterstützen, gehört Binance, das eine umfangreiche Palette an Vermögenswerten unterstützt, sich aber eher an fortgeschrittene Benutzer richtet, während GMX, Gains Network und Vela die beliebtesten dezentralen Börsen für Futures-Händler sind, die die Verwahrung ihrer Gelder behalten möchten.
Die besten Futures-Handelsstrategien
1. Scalping
Eine der besten kurzfristigen Strategien für den Futures-Handel ist das sogenannte „Scalping“. Ziel ist es, aus den Unterschieden zwischen den kleinen und häufigen Änderungen der Vermögenspreise, die im Minutentakt auftreten, Gewinne zu erzielen. Wenn die Kryptomärkte flach (also relativ stabil) sind, sind solche Bewegungen im Allgemeinen ziemlich unbedeutend. Die Idee besteht darin, jeden Tag mehrere Trades zu tätigen, um aus diesen Bewegungen Kapital zu schlagen und den Umsatz zu steigern.
Aufgrund der volatilen Natur von Kryptowährungen sind sie ideal für Scalping, aber diese Strategie erfordert von Händlern, enge Stop-Loss-Orders zu platzieren und beim Einsatz von Leverage äußerste Vorsicht walten zu lassen, um das Risiko zu minimieren. Der beste Zeitpunkt für Scalping sind Bullenmärkte, wenn die Kryptowährungspreise steigen, aber beachten Sie, dass für den Erfolg eine sorgfältige Planung und eine schnelle Ausführung unerlässlich sind.
Zu den gängigsten Scalping-Techniken gehört das „Breakout-Scalping“. Dabei wird die Kursbewegung rund um etablierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus beobachtet und nach Anzeichen gesucht, die auf eine eindeutige Bewegung – einen sogenannten „Breakout“ – über oder unter den Widerstand hindeuten.
Eine weitere Technik ist das sogenannte „Range Scalping“. Dabei analysieren Händler Zeiträume mit Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten innerhalb einer klaren Ober- und Untergrenze und versuchen, ihre Aufträge entsprechend zu platzieren. Bei der Strategie des „News-Based Scalping“ schließlich geht es darum, Nachrichtenquellen wie Krypto-Medien und Social-Media-Profile zu überwachen, um wichtige Ereignisse zu identifizieren, die sich auf die Vermögenspreise auswirken könnten. Angesichts der Sensibilität der Kryptopreise gegenüber wichtigen Nachrichten kann dies eine erfolgreiche Möglichkeit sein, an den Märkten Gewinne zu erzielen.
2. Daytrading
Eine weitere beliebte kurzfristige Strategie ist das „Daytrading“. Dabei werden im Grunde Terminkontrakte am selben Tag gekauft und verkauft, um von den Preisbewegungen in diesem Zeitraum zu profitieren. Dies steht im direkten Gegensatz zu langfristigen Investitionen, bei denen Anleger Vermögenswerte über Monate oder sogar Jahre hinweg kaufen und halten.
Daytrader versuchen, die Volatilität von Kryptowährungen auszunutzen und von den wahrscheinlichen kleinen Preisschwankungen innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums zu profitieren. Damit dies gelingt, müssen Trader technische Analysen zur Entscheidungsfindung einsetzen, ihre Ein- und Ausstiegspositionen im Voraus bestimmen und die Hebelwirkung umfassend nutzen, um potenzielle Gewinne zu steigern.
Zu den am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren zur Information von Daytradern gehören gleitende Durchschnitte (MAs), der Relative Strength Index (RSI), die Moving Average Convergence Divergence (MACD), das Fibonacci-Retracement und die Ichimoku-Wolke.
3. Swingtrading
Für Händler, die mittelfristig von Preisschwankungen bei Krypto-Assets profitieren möchten, ist „Swingtrading“ die beste Strategie. Das Konzept ähnelt dem Daytrading, aber da beim Swingtrading eine Position mehrere Tage oder Wochen gehalten wird, bevor man sie aufgibt, werden andere technische Indikatoren verwendet.
Beim Swingtrading sind die beliebtesten Indikatoren diejenigen, die mit „Trendretracements“ zusammenhängen, wie etwa der RSI und die Bollinger-Bänder. Mit ihnen lässt sich leicht erkennen, wenn ein Vermögenswert einen klaren Aufwärtstrend eingeleitet hat, nur um dann einen kurzfristigen Rückgang zu erleben, der ausgenutzt werden kann. Eine weitere Option ist das „Breakingtrading“, bei dem anhand etablierter Muster und Bereiche versucht wird, potenzielle Ausbrüche zu erkennen und auf der Grundlage des anschließenden Preisanstiegs oder -rückgangs beträchtliche Gewinne zu erzielen.
Schließlich verwenden einige Swingtrader gerne den „Moving Average Crossover“, bei dem die Kreuzungspunkte gleitender Durchschnitte analysiert werden, um mögliche Trendumkehrungen und -fortsetzungen zu erkennen.
4. Positionshandel
Ähnlich wie bei einfachen „Hodling“-Anlagestrategien kaufen Händler beim „Position Trading“ unbefristete Terminkontrakte mit der Absicht, sie wochen-, monate- oder jahrelang offen zu halten, um von langfristigen Preisbewegungen der Vermögenswerte zu profitieren.
Dabei wird ein weiterer Satz technischer Indikatoren verwendet, um geeignete Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, beispielsweise gleitende Durchschnitte für 50 und 200 Tage. Ein Vorteil davon ist, dass es bei einer Positionshandelsstrategie nicht notwendig ist, die Vermögenspreise täglich zu überwachen. Allerdings ist das Risikomanagement für den Erfolg trotzdem entscheidend. Portfoliodiversifizierung und Stop-Loss-Orders sind die wichtigsten Instrumente zur Risikosteuerung.
5. Absicherung
Eine völlig andere Strategie für Terminkontrakte ist das „Hedging“. Dabei werden zahlreiche Transaktionen durchgeführt, um das Risiko eines steigenden oder fallenden Vermögenspreises zu mindern.
Um zu erklären, wie das funktioniert, kann ein Beispiel hilfreich sein: Stellen wir uns vor, ein Händler hat eine Primärposition, beispielsweise eine langfristige Investition in eine bestimmte Kryptowährung. Beim Hedging geht es darum, die mit dieser Primärposition verbundenen Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Wenn Ihre Primärposition also BTC ist, ist das Hauptrisiko, dass der Bitcoin-Preis mit der Zeit sinkt.
Um sich gegen dieses Risiko abzusichern, können Händler mit einem Terminkontrakt auf denselben Vermögenswert oder dasselbe Handelspaar eine gehebelte Position in die entgegengesetzte Richtung der bestehenden Position eröffnen und so mögliche Verluste ausgleichen.
Strategien sind der Schlüssel zum Erfolg
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn wir die Grundlagen von Futures-Handelsstrategien erst einmal verstanden haben, leicht zu erkennen ist, warum sie für den Erfolg von Tradern so wichtig sind. Indem Trader eine solide Futures-Strategie wählen und dabei bleiben, selbst wenn sich der Markt gegen sie entwickelt, können sie ihre kurzfristigen Verluste ausgleichen und langfristig erhebliche Gewinne erzielen, ohne in die Falle des emotionalen Handels zu tappen.
Händler müssen diszipliniert bleiben und ihre gewählte Strategie gewissenhaft verfolgen und sie entsprechend den technischen Indikatoren, die sie bestimmen, zügig umsetzen. Auf diese Weise können Händler ihre Erfolge auf den Terminmärkten deutlich steigern.